| Nazwa: | K.C.B. INTERLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | K.C.B. INTERLIGHT |
| Data rejestracji: | 19 wrz 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000129581 |
| NIP: | 5560004237 |
| REGON: | 00139703400000 |
| Kod pocztowy: | 88-140 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Gniewkowo, 88-140) |
| Miasto: | Gniewkowo |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | INOWROCŁAWSKA, 4, GNIEWKOWO, 88-140, GNIEWKOWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4525000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5560004237 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 15103010900000000009532006 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 30103010900000000009532609 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 35103010900000000009532616 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 52103010900000000009532601 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 58109010690000000007282992 | SANPL 1 Oddział w Inowrocławiu | ul. Grodzka 5/7 88-100 inowrocławski POLSKA |
| 98109010690000000007283048 | SANPL 1 Oddział w Inowrocławiu | ul. Grodzka 5/7 88-100 inowrocławski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #86 | OPIEKA ZDROWOTNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| HARTMUT BOOCK | Beneficjent | 1951-08-03 |
| ROMANA SZAFRAŃSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JANUSZ BURDAK | Prokurent | 2022-06-15 | 2024-06-17 | PROKURA MIESZANA, TO JEST OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO |
| ANNA GROSS | Prokurent | 2024-06-17 | Brak danych | PROKURA MIESZANA, TO JEST OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO. |
| ROMANA SZAFRAŃSKA | Prokurent | 2002-09-19 | 2012-10-09 | ŁĄCZNA |
| MAGDALENA KOŃCZAL WOLSKA | Prokurent | 2020-07-28 | Brak danych | PROKURA MIESZANA, TO JEST OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| KCB UMA GMBH | Wspólnik | 2002-09-19 | Brak danych | 9.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.525.000 PLN |
| ŁUCJA KOŃCZAL | Wspólnik | 2010-02-02 | 2024-02-29 | 905 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 452.500 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| HARTMUT BOOCK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ I DOKUMENTÓW UPOWAŻNIENI SĄ A)PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE B)V-CE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE C) POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE W SKŁADZIE DWUOSOBOWYM D) POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU KAŻDY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ŁUCJA KOŃCZAL | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR | 2002-09-19 | 2012-10-09 | Brak danych |
| ŁUCJA KOŃCZAL | PREZES ZARZĄDU | 2012-10-09 | Brak danych | Brak danych |
| HARTMUT BOOCK | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR | 2002-09-19 | 2012-10-09 | 1951-08-03 |
| HARTMUT BOOCK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-10-09 | Brak danych | 1951-08-03 |
| ROMANA SZAFRAŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-10-09 | Brak danych | Brak danych |
| HENRYK JERZY BARNAŚ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-10-09 | 2020-07-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 117487941.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 93244802.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4525000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 77402641.46 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 328652.46 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10988508.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24243138.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2434882.42 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58478 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1363304.54 |
| – długoterminowa | 688645 |
| – krótkoterminowa | 674659.54 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1013099.88 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1013099.88 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20878256.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20602953.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 10246003.61 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6938201.73 |
| – do 12 miesięcy | 6938201.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1810654.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1506050.3 |
| I. inne | 102043.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 275302.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 930000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 930000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 930000 |
| Aktywa razem | 117487941.47 |
| A. Aktywa trwałe | 31437394.29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 61766.7 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 61766.7 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27103923.59 |
| 1. Środki trwałe | 26499178.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1683688.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15152030.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9426597.76 |
| D. środki transportu | 217714.9 |
| E. inne środki trwałe | 19146.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 569088.75 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 35656 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4271704 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4271704 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 86050547.18 |
| I. Zapasy | 73084255.21 |
| 1. Materiały | 38774308.63 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 665262.05 |
| 3. Produkty gotowe | 33643666.49 |
| 4. Towary | 1018.04 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5873653.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5873653.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2151664.75 |
| – do 12 miesięcy | 2151664.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3596533.42 |
| C. inne | 125455.07 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6805522.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6805522.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5655920.84 |
| – udziały lub akcje | 640000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5015920.84 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1149601.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1149601.61 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 287116.28 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 83967730.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 83967730.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4525000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4525000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 76389774 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1012867.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1012867.46 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 77402641.46 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 608047.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -279394.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 279394.77 |
| – zbycia środków trwałych | 279394.77 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 328652.46 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2444908.97 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2444908.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2444908.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2444908.97 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10988508.78 |
| A. zysk netto | 10988508.78 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 93244802.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 85552846.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10988508.78 |
| II. Korekty razem | -9108511.7 |
| 1. Amortyzacja | 3845184.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 196884.27 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 90794.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -39973.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 755585.05 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10344616.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3105116.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3609249 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3108235.98 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1879997.08 |
| I. Wpływy | 64973.98 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39973.98 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 25000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 25000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1520217.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 668039.28 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 852178.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 852178.4 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1455243.7 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3164508.64 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1711436.28 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1362278.18 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 90794.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3164508.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2739755.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2936639.53 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 196884.27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4186248.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1446493.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 158921.98 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 327590068.27 |
| – od jednostek powiązanych | 314476845.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 322636772.77 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4953295.5 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 274667271.25 |
| – jednostkom powiązanym | 263672514.61 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 271952074.39 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2715196.86 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 52922797.02 |
| D. Koszty sprzedaży | 14071265.28 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6317815.04 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 32533716.7 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 161323.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 39973.98 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 121349.78 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 17021296.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16871557.52 |
| III. Inne koszty operacyjne | 149738.84 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 15673744.1 |
| J. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 1816919.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 471295.88 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1345623.56 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 13856824.66 |
| M. Podatek dochodowy | 2868315.88 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 10988508.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 124434474.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 110003207.51 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4525000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 80699194.46 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 328652.46 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 24450360.59 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14431267.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3022126.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48522 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1821237 |
| – długoterminowa | 1055641 |
| – krótkoterminowa | 765596 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1152367.81 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1152367.81 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7946194.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7694925.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4256781.48 |
| – do 12 miesięcy | 4256781.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 61859.64 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1729163.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1548094.55 |
| I. inne | 99025.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 251269.64 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3462945.52 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3462945.52 |
| – długoterminowe | 3337658.2 |
| – krótkoterminowe | 125287.32 |
| Aktywa razem | 124434474.53 |
| A. Aktywa trwałe | 38261103.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2921682.32 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 2828307.34 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 93374.98 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34400717.03 |
| 1. Środki trwałe | 34130240.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1800945.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23897506.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8038177.47 |
| D. środki transportu | 199900.65 |
| E. inne środki trwałe | 193710.19 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 22477 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 248000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 938704 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 938704 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 86173371.18 |
| I. Zapasy | 62882682.75 |
| 1. Materiały | 23694379.51 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 577639.56 |
| 3. Produkty gotowe | 31652188.55 |
| 4. Towary | 23776.85 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6934698.28 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4347264.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4347264.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1103624.55 |
| – do 12 miesięcy | 1103624.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3133181.04 |
| C. inne | 110458.64 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18780023.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18780023.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18780023.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18780023.28 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 163400.92 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 93244802.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 93244802.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4525000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4525000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 77402641.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3296553 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3296553 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3296553 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 80699194.46 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 328652.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 328652.46 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10988508.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10988508.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10988508.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10988508.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 24450360.59 |
| A. zysk netto | 24450360.59 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 110003207.51 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 85552846.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 24450360.59 |
| II. Korekty razem | 15099525.3 |
| 1. Amortyzacja | 4122367.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -148396.31 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 24039.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5064.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 587244.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 10201572.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1526389.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2686058.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5989660.88 |
| 10. Inne korekty | -4512228.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 39549885.89 |
| I. Wpływy | 4202.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4202.44 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4110064.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4110064.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4105862.06 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 17961998.47 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7691955.78 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10246003.61 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 24039.08 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -17961998.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 17482025.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 17630421.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -148396.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1446493.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18928518.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 148602.7 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 247862018.19 |
| – od jednostek powiązanych | 230121227.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 243685684.9 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4176333.29 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 211804098.35 |
| – jednostkom powiązanym | 196652708.39 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 208624062.69 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3180035.66 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 36057919.84 |
| D. Koszty sprzedaży | 13296518.45 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 8437740.73 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 14323660.66 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 14962300.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3339.94 |
| II. Dotacje | 125287.32 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 14833672.77 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 367526.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 367526.32 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 28918434.37 |
| J. Przychody finansowe | 3766132.45 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1132.45 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3765000 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 1248113.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 63244.13 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1184869.1 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 31436453.59 |
| M. Podatek dochodowy | 6986093 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 24450360.59 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
