| Nazwa: | HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 04 sty 2010 (15 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000344496 |
| NIP: | 1230005823 |
| REGON: | 01203621800000 |
| Kod pocztowy: | 02-183 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | ALEJA KRAKOWSKA, 61, WARSZAWA, 02-183, WARSZAWA, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 1230005823 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02150011971211900561600000 | SANPL 71 oddział w Warszawie | al. Krakowska 110/114 00-971 Warszawa POLSKA |
| 17114019770000580903001004 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 25150011971211900564050000 | SANPL 71 oddział w Warszawie | al. Krakowska 110/114 00-971 Warszawa POLSKA |
| 32150011971211900563910000 | SANPL 71 oddział w Warszawie | al. Krakowska 110/114 00-971 Warszawa POLSKA |
| 48150011971211900563590000 | SANPL 71 oddział w Warszawie | al. Krakowska 110/114 00-971 Warszawa POLSKA |
| 82150011971211900563880000 | SANPL 71 oddział w Warszawie | al. Krakowska 110/114 00-971 Warszawa POLSKA |
| 87114019770000580903001005 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 91109016940000000136491104 | SANPL 5 Oddział w Warszawie | ul. Rzymowskiego 34 02-697 Warszawa POLSKA |
| 95150011971211900563620000 | SANPL 71 oddział w Warszawie | al. Krakowska 110/114 00-971 Warszawa POLSKA |
| 06160014621742073070000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
| #5121Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5224A | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH |
| #5229A | DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PIOTR RUSZECKI | reprezentant | Brak danych |
| JACEK PRZYBYŁOWSKI | reprezentant | Brak danych |
| BEATA KWOLIK | reprezentant | Brak danych |
| KLAUS HELLMANN | Beneficjent | 1949-01-03 |
| JOST HELLMANN | Beneficjent | 1953-01-29 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2010-01-04 |
| HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SE & CO.KG | Wspólnik | 2010-01-04 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KLAUS HELLMANN | Beneficjent | KOMANDYTARIUSZ SPÓŁKI POD FIRMĄ HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SE & CO. KG Z SIEDZIBĄ W OSNABRÜCK, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POD FIRMĄ HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RASZYNIE, BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI POD FIRMĄ HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W RASZYNIE A PONADTO KOMANDYTARIUSZ SPÓŁKI POD FIRMĄ HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SE & CO. KG Z SIEDZIBĄ W OSNABRÜCK, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI POD FIRMĄ HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W RASZYNIE. |
| JOST HELLMANN | Beneficjent | KOMANDYTARIUSZ SPÓŁKI POD FIRMĄ HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SE & CO. KG Z SIEDZIBĄ W OSNABRÜCK, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POD FIRMĄ HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RASZYNIE, BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI POD FIRMĄ HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W RASZYNIE A PONADTO KOMANDYTARIUSZ SPÓŁKI POD FIRMĄ HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SE & CO. KG Z SIEDZIBĄ W OSNABRÜCK, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI POD FIRMĄ HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W RASZYNIE. |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI, TJ. SPÓŁCE HELLMANN WORLD WIDE LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA, TJ. REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: JACEK PRZYBYŁOWSKI - PREZES ZARZĄDU, PIOTR MARIUSZ RUSZECKI - CZŁONEK ZARZĄDU I BEATA KWOLIK - CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2010-01-04 | 30093210200000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 804926712.42 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 93457371.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 804926712.42 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -791799269.75 |
| I. Amortyzacja | -2229607.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -8112241.53 |
| III. Usługi obce | -714383528.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -175480.29 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -54883181.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -12002225.58 |
| – emerytalne | -4737811.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -13005 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13127442.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7975783.33 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 450155.99 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7525627.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -5843106.77 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -5843106.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15260119.23 |
| G. Przychody finansowe | 2161665.24 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1319541.19 |
| – od jednostek powiązanych | 1223398.63 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 842124.05 |
| H. Koszty finansowe | -13336.13 |
| I. Odsetki, w tym: | -13336.13 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17408448.34 |
| J. Podatek dochodowy | -4791667 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12616781.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 171962818.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50375339.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20660813.78 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16067335.15 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1030409.32 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12616781.34 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 121587478.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7544545.12 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 125957.84 |
| – długoterminowa | 78959.58 |
| – krótkoterminowa | 46998.26 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7418587.28 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7418587.28 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 102269203.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7352944.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7352944.87 |
| – do 12 miesięcy | 7352944.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 94866867.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 21243.2 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 73715518.54 |
| – do 12 miesięcy | 73715518.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3936700.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3527406.38 |
| I. inne | 13665999.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 49391.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11773729.84 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11773729.84 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 11773729.84 |
| Aktywa razem | 171962818.51 |
| A. Aktywa trwałe | 21715210.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 195138.67 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 195138.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16095506.79 |
| 1. Środki trwałe | 16095506.79 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 24478.17 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4023182.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3447014.86 |
| D. środki transportu | 371145.73 |
| E. inne środki trwałe | 8229685.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5424565 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5424565 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 150247608.05 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 98049838.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6406512.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6406512.1 |
| – do 12 miesięcy | 6406512.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 91643325.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 84597155.36 |
| – do 12 miesięcy | 84597155.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4631757.16 |
| C. inne | 2414413.43 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 49065754.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 49065754.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 36122890.44 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 36122890.44 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12942863.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12942863.73 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3132015.83 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 73728261.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 73728261.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20660813.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20660813.78 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 35969703.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -19902368.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16067335.15 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 16067335.15 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -35969703.65 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16067335.15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1030409.32 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1030409.32 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16067335.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16067335.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16067335.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -16067335.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12616781.34 |
| A. zysk netto | 12616781.34 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50375339.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50375339.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12616781.34 |
| II. Korekty razem | 12745662.9 |
| 1. Amortyzacja | 2229607.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 23245.37 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1223398.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -450155.99 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2051657.81 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 26264533.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -17393323.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5346812.34 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25362444.24 |
| I. Wpływy | 3125376.38 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 455137.85 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2670238.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2670238.53 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -9128318.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -9128318.95 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6002942.57 |
| I. Wpływy | 15760.65 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 15760.65 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -35969703.65 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -35969703.65 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -35953943 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -16594441.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -16568410.7 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 26030.63 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 29511274.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12942863.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 846972.45 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-01-04 | 2024-08-19 | SOKOŁOWSKA, 10, RASZYN, 05-090, RASZYN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
