| Nazwa: | POLREGIO SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | POLREGIO |
| Data rejestracji: | 01 gru 2021 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000929422 |
| NIP: | 5262557278 |
| REGON: | 01731971900000 |
| Kod pocztowy: | 01-217 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. KOLEJOWA, 1, WARSZAWA, 01-217, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 616242600,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 616242600,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 200,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 3081213 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4910Z | TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #4721Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5610B | RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAKUB MICHAŁ DULSKI | Beneficjent |
| ŁUKASZ HUBERT KOTAPSKI | Beneficjent |
| RADOSŁAW MIKOŁAJ NIEDZIELSKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF PIOTR PIETRZYKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ROMAN SMÓŁKA | zgłaszający - członek zarządu |
| WOJCIECH DINGES | zgłaszający - członek zarządu |
| KRZYSZTOF PIOTR PIETRZYKOWSKI | Beneficjent |
| ROMAN SMÓŁKA | Beneficjent |
| WOJCIECH DINGES | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW KAZIMIERZ SROMAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-01 | 2022-01-12 |
| MARCIN LESZEK MRÓZ | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-01 | Brak danych |
| MARTA LECH | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-12 | Brak danych |
| DAMIAN LUDWIK WIECZOREK | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-01 | 2024-09-16 |
| ADAM MACIEJ PAWŁOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2022-01-12 | 2024-06-12 |
| SŁAWOMIR CENTKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-20 | Brak danych |
| TOMASZ PAWEŁ KRZEŚNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-16 | Brak danych |
| KONRAD ADAM TRZONKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-01 | 2023-02-01 |
| GRZEGORZ MARIAN SZYMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-01 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MAGDALENA KUŁAK | Prokurent | 2024-04-19 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI SKŁAD ZARZĄDU JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARTUR EDWARD MARTYNIUK | PREZES ZARZĄDU | 2021-12-01 | 2023-05-31 |
| ADAM PAWLIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-12-01 | 2023-06-01 |
| ADAM PAWLIK | PREZES ZARZĄDU | 2023-06-01 | 2024-07-09 |
| DAMIAN LUDWIK WIECZOREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-07-28 | 2022-08-01 |
| DAMIAN LUDWIK WIECZOREK | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ POLREGIO S.A. ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU – DYREKTORA FINANSOWEGO POLREGIO S.A. | 2022-08-01 | 2022-12-02 |
| MARCEL JÓZEF KLINOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-06-01 | 2024-07-09 |
| KRZYSZTOF PIOTR PIETRZYKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-07-09 | Brak danych |
| ROMAN SMÓŁKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-07-09 | Brak danych |
| WOJCIECH DINGES | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-07-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1908656000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 37000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1903332000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3540000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1784000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -1872793000 |
| I. Amortyzacja | -92271000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -430883000 |
| III. Usługi obce | -578659000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -14892000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -579014000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -142304000 |
| – emerytalne | -52308000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -33545000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1225000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 35863000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 44531000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 22732000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1250000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 20549000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -44589000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -7131000 |
| III. Inne koszty operacyjne | -37458000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 35805000 |
| G. Przychody finansowe | 6939000 |
| II. Odsetki, w tym: | 6826000 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 113000 |
| H. Koszty finansowe | -14109000 |
| I. Odsetki, w tym: | -14082000 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -27000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 28635000 |
| J. Podatek dochodowy | -11984000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16651000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1351879000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 542555000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 616243000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 490000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -90829000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16651000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 809324000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 276836000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6306000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 203752000 |
| – długoterminowa | 124387000 |
| – krótkoterminowa | 79365000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 66778000 |
| – krótkoterminowe | 66778000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 859000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 859000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| E. inne | 859000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 410063000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1606000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1285000 |
| – do 12 miesięcy | 1285000 |
| B. inne | 321000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 397873000 |
| A. kredyty i pożyczki | 103953000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 28000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 180085000 |
| – do 12 miesięcy | 180085000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 62706000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 36611000 |
| I. inne | 14490000 |
| 4. Fundusze specjalne | 10584000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 121566000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 121566000 |
| – długoterminowe | 96191000 |
| – krótkoterminowe | 25375000 |
| Aktywa razem | 1351879000 |
| A. Aktywa trwałe | 937605000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11062000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11062000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 869396000 |
| 1. Środki trwałe | 842284000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 24790000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 142420000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20208000 |
| D. środki transportu | 652731000 |
| E. inne środki trwałe | 2135000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 27112000 |
| III. Należności długoterminowe | 10617000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 10617000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4878000 |
| 1. Nieruchomości | 4878000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41652000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41652000 |
| B. Aktywa obrotowe | 414274000 |
| I. Zapasy | 53521000 |
| 1. Materiały | 53418000 |
| 4. Towary | 63000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 40000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 128562000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 128562000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 72956000 |
| – do 12 miesięcy | 59239000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 13717000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 48673000 |
| C. inne | 6933000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 223383000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 223383000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 223383000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 115299000 |
| – inne środki pieniężne | 108084000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8808000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 525904000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 525904000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 616243000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 616243000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 490000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 490000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 490000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 490000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -96463000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -96463000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -96463000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5634000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -90829000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -90829000 |
| 6. Wynik netto | 16651000 |
| A. zysk netto | 16651000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 542555000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 542555000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16651000 |
| II. Korekty razem | 138409000 |
| 1. Amortyzacja | 92271000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7918000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3088000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 32702000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9543000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -14294000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 49196000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -25240000 |
| 10. Inne korekty | 2311000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 155060000 |
| I. Wpływy | 15892000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15892000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -88788000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -88788000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -72896000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -30878000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -16937000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -6205000 |
| 8. Odsetki | -7736000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -30878000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 51286000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 51286000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 172097000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 223383000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 51089000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2393861000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2383604000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 7662000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2595000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -2337778000 |
| I. Amortyzacja | -94152000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -577169000 |
| III. Usługi obce | -729990000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -16052000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -702216000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -173018000 |
| – emerytalne | -63473000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -43848000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1333000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 56083000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 44061000 |
| II. Dotacje | 16225000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3696000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 24140000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -57802000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -1262000 |
| III. Inne koszty operacyjne | -56540000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 42342000 |
| G. Przychody finansowe | 10157000 |
| II. Odsetki, w tym: | 9527000 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 275000 |
| V. Inne | 355000 |
| H. Koszty finansowe | -8474000 |
| I. Odsetki, w tym: | -8423000 |
| IV. Inne | -51000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 44025000 |
| J. Podatek dochodowy | -15551000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 28474000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1432484000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 571029000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 616243000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1823000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -75511000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 28474000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 861455000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 319891000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7774000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 235172000 |
| – długoterminowa | 103180000 |
| – krótkoterminowa | 131992000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 76945000 |
| – krótkoterminowe | 76945000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1091000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 37000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1054000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 271000 |
| E. inne | 783000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 406731000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 145000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1000 |
| – do 12 miesięcy | 1000 |
| B. inne | 144000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 396811000 |
| A. kredyty i pożyczki | 1876000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 61000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 247729000 |
| – do 12 miesięcy | 247729000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 29000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 64690000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 48818000 |
| I. inne | 33608000 |
| 4. Fundusze specjalne | 9775000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 133742000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 133742000 |
| – długoterminowe | 81204000 |
| – krótkoterminowe | 52538000 |
| Aktywa razem | 1432484000 |
| A. Aktywa trwałe | 958017000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 20658000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 20658000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 876811000 |
| 1. Środki trwałe | 848736000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 21995000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 174863000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 23522000 |
| D. środki transportu | 626375000 |
| E. inne środki trwałe | 1981000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 28075000 |
| III. Należności długoterminowe | 6374000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 6374000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4621000 |
| 1. Nieruchomości | 4621000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 49553000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 49553000 |
| B. Aktywa obrotowe | 474467000 |
| I. Zapasy | 65395000 |
| 1. Materiały | 64036000 |
| 4. Towary | 53000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1306000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 151216000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 309000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 309000 |
| – do 12 miesięcy | 309000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 150907000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 80485000 |
| – do 12 miesięcy | 68645000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 11840000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 59364000 |
| C. inne | 11058000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 239865000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 239865000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 239865000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 72538000 |
| – inne środki pieniężne | 167327000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17991000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 542555000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 542555000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 616243000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 616243000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 490000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1333000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1333000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1333000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1823000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -90829000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -90829000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -90829000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15318000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -75511000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -75511000 |
| 6. Wynik netto | 28474000 |
| A. zysk netto | 28474000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 571029000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 571029000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 28474000 |
| II. Korekty razem | 196433000 |
| 1. Amortyzacja | 94152000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6213000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1275000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 43054000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11874000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -18413000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 89543000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4908000 |
| 10. Inne korekty | -2609000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 224907000 |
| I. Wpływy | 14000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -102748000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -102748000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -102734000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -105691000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -99667000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -12000 |
| 8. Odsetki | -6012000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -105691000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 16482000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 16482000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 223383000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 239865000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 19278000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-12-01 | 2021-12-22 | UL. KOLEJOWA, 1, WARSZAWA, 02-217, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
