| Nazwa: | SERIS KONSALNET OCHRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SERIS KONSALNET OCHRONA |
| Data rejestracji: | 13 wrz 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000043331 |
| NIP: | 5272027702 |
| REGON: | 01272308300000 |
| Adres: | UL. JANA KAZIMIERZA, 55, WARSZAWA, 01-267, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5570000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272027702 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11160014621859014280000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 40194012100103729400100100 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 47194012100103729407400000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 54160014621859014280000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 72194012100103729400110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 81160014621859014280000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 81194012100103729400900000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 86194012100103729400800000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 89160015051859014280000005 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 24194012100103729400100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8010Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #8030Z | DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #494 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI |
| #5320Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA |
| #702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #78 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY |
| #81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WOJCIECH MIECZYSŁAW GÓRECKI | Prokurent | 2008-12-19 | 2010-08-30 | PROKURA ŁĄCZNA. SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI: JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. |
| WOJCIECH JAN MAŁOLEPSZY | Prokurent | 2009-10-08 | 2010-08-30 | PROKURA ŁĄCZNA SPOSÓB WYKONYWANIA: DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE LUB JEDEN Z PROKURENTÓW ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ARKADIUSZ PIOTR PUDŹWA | Prokurent | 2010-08-30 | 2010-11-26 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA, SPOSÓB WYKONYWANIA: PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANDRZEJ WALENTY PUCZYŃSKI | Prokurent | 2011-10-25 | 2018-04-11 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA SPOSÓB WYKONYWANIA: PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| WOJCIECH TOMASZ DUBIELSKI | Prokurent | 2008-08-22 | 2008-10-29 | PROKURA ŁĄCZNA - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE |
| ANDRZEJ ZIELIŃSKI | Prokurent | 2001-09-13 | 2002-02-19 | ŁĄCZNA |
| MAGDALENA JANINA PANASIUK KRASIŃSKA | Prokurent | 2001-09-13 | 2009-08-28 | ŁĄCZNA |
| ADAM ŚLIWIŃSKI | Prokurent | 2008-08-22 | 2009-10-08 | PROKURA ŁĄCZNA - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE |
| JOANNA GRAŻYNA STARNAWSKA | Prokurent | 2008-10-29 | 2009-08-28 | PROKURA ŁĄCZNA. |
| TOMASZ JAN LICHOTA | Prokurent | 2009-08-28 | 2009-09-03 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ADAM ŚLIWIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| TOMASZ JAN LICHOTA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| GUY TEMPEREAU | Beneficjent | 1952-04-17 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| RYSZARD ZIELIŃSKI | Wspólnik | 2001-09-13 | 2008-02-12 | 1 089 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 544.500 ZŁOTYCH | Brak danych |
| CULMSTOCK INVESTMENTS LIMITED | Wspólnik | 2007-10-19 | 2010-09-24 | 5225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.612.500,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| SERIS KONSALNET HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2010-09-24 | Brak danych | 11.140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.570.000,00 ZŁ | 14181214800000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| FABRICE TRISTAN CALLET | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-22 | 2010-11-05 |
| JACEK CARBOL | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-22 | 2010-11-05 |
| JACEK EDWARD POGONOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-22 | 2010-11-05 |
| RYSZARD ZIELIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-01-16 | 2010-11-05 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| GUY TEMPEREAU | Beneficjent | POSIADA 52,41% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GENTEM SAS, SPÓŁCE PRAWA FRANCUSKIEGO, KTÓRA POSIADA 94,99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SEPARGEFI, SPÓŁCE PRAWA FRANCUSKIEGO, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI SERIS KONSALNET HOLDING S.A., BĘDĄCEJ WLAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SERIS KONSALNET OCHRONA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ WOJCIECH WOJAK | PREZES ZARZĄDU | 2009-09-03 | 2010-08-30 |
| RYSZARD ZIELIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-13 | 2002-07-08 |
| KAMILA JUSTYNA ZIELIŃSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-09-13 | 2002-07-08 |
| JERZY ZYGMUND | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-13 | 2002-02-19 |
| LIDIA ANNA ZIELIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-20 | 2002-07-08 |
| LIDIA ANNA ZIELIŃSKA | PREZES | 2002-07-08 | 2008-12-19 |
| LIDIA ANNA ZIELIŃSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-12-19 | 2010-08-30 |
| ARKADIUSZ PIOTR PUDŹWA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-08 | 2009-09-03 |
| ARKADIUSZ PIOTR PUDŹWA | WICE-PREZES ZARZĄDU | 2009-09-03 | 2010-08-30 |
| WOJCIECH MIECZYSŁAW GÓRECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-10-21 | 2008-12-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 596880304.82 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 321070890.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 596880304.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -583354746.78 |
| I. Amortyzacja | -3659732.03 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -2773649.7 |
| III. Usługi obce | -203739424.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -220800.87 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -336533246.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -35943645.82 |
| – emerytalne | -14521528.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -484246.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13525558.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 352078.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 95994.7 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 62167.35 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 193916.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -876668.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -14921.78 |
| III. Inne koszty operacyjne | -861747.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13000967.57 |
| G. Przychody finansowe | 882136.34 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 882136.34 |
| – od jednostek powiązanych | 880198.39 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -177226.02 |
| I. Odsetki, w tym: | -21554.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -155671.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13705877.89 |
| J. Podatek dochodowy | -2964388 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10741489.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 116604395.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35758752.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5570000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8510750.4 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 8510750.4 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 302.13 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 302.13 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10936210.48 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 10936210.48 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10741489.89 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 80845642.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4873018.42 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 777981.5 |
| – długoterminowa | 322701.16 |
| – krótkoterminowa | 455280.34 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4095036.92 |
| – długoterminowe | 48983.01 |
| – krótkoterminowe | 4046053.91 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 214284.34 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 214284.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 214284.34 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 74238186.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 16172247.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16172247.35 |
| – do 12 miesięcy | 16172247.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 55031558.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 95691.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4711728.38 |
| – do 12 miesięcy | 4711728.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 33598689.65 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 16088562.93 |
| I. inne | 536885.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 3034381.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1520153.12 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1520153.12 |
| – długoterminowe | 5552.12 |
| – krótkoterminowe | 1514601 |
| Aktywa razem | 116604395.77 |
| A. Aktywa trwałe | 8158600.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 636.68 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 636.68 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4768421.37 |
| 1. Środki trwałe | 4550641.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 116869.43 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 605545.01 |
| D. środki transportu | 281972.57 |
| E. inne środki trwałe | 3546254.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 217780 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 45922.6 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 45922.6 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3343620 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3343620 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 108445795.12 |
| I. Zapasy | 91760.22 |
| 1. Materiały | 91760.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 84691180 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 36389212.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36389212.14 |
| – do 12 miesięcy | 36389212.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 48301967.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 45347230.3 |
| – do 12 miesięcy | 45347230.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2815480.16 |
| C. inne | 139257.4 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 23423360.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23423360.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17713037.3 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 17713037.3 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5710323.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5710323.39 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 239494.21 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40075824.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40075824.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5570000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5570000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8510750.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8510750.4 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 302.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 302.13 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10936210.48 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10936210.48 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15058561.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15058561.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15058561.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -15058561.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10741489.89 |
| A. zysk netto | 10741489.89 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35758752.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35758752.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10741489.89 |
| II. Korekty razem | -2422973.08 |
| 1. Amortyzacja | 3659732.03 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -860581.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -88003.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -190735.44 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 12681.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10855241.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5954640.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -50554.28 |
| 10. Inne korekty | -4909.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8318516.81 |
| I. Wpływy | 26199675.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 103845.3 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 26095830.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 26095830.62 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -21473032.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3868071.8 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -17604960.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | -17604960.73 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4726643.39 |
| I. Wpływy | 814716.29 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 814716.29 |
| II. Wydatki | -15197863.38 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -15058561.13 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -122657.69 |
| 8. Odsetki | -16644.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14383147.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1337986.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1337986.89 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7048310.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5710323.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5710323.39 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 467560664.2 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 162265352.44 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 467560664.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 455741418.67 |
| I. Amortyzacja | 3629244.34 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2295847.67 |
| III. Usługi obce | 53197953.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 239201.76 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 358600342.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 37215649.97 |
| – emerytalne | 15071963.93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 563178.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11819245.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 597742.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 395437.27 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 38698.98 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 163605.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 509016.92 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 509016.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11907970.74 |
| G. Przychody finansowe | 907847.1 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 900826.9 |
| – od jednostek powiązanych | 900260.43 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 7020.2 |
| H. Koszty finansowe | 25277.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 24932 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 345.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12790540.18 |
| J. Podatek dochodowy | 2649534 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10141006.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 101353386.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35158269.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5570000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8510750.4 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 8510750.4 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 302.13 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 302.13 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10936210.48 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 10936210.48 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10141006.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66195117.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4862456.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 856304.83 |
| – długoterminowa | 329320.28 |
| – krótkoterminowa | 526984.55 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4006151.66 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4006151.66 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 123594.64 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 123594.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 123594.64 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 60434930.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1254137.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1254137.71 |
| – do 12 miesięcy | 1254137.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 55340683.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 61903.74 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4024391.89 |
| – do 12 miesięcy | 4024391.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 33413317.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 17327867.23 |
| I. inne | 513202.5 |
| 4. Fundusze specjalne | 3840110.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 774135.29 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 774135.29 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 774135.29 |
| Aktywa razem | 101353386.44 |
| A. Aktywa trwałe | 6771464.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 159.2 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 159.2 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3807514.06 |
| 1. Środki trwałe | 3500179.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1895.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 416612.4 |
| D. środki transportu | 221250.79 |
| E. inne środki trwałe | 2860420.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 307334.74 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 28230.41 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 28230.41 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2935561 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2935561 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 94581921.77 |
| I. Zapasy | 60520.24 |
| 1. Materiały | 45937 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14583.24 |
| II. Należności krótkoterminowe | 72246786.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 19557393.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19557393.1 |
| – do 12 miesięcy | 19557393.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 52689393.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 49611426.04 |
| – do 12 miesięcy | 49463762.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 147663.09 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2961403.15 |
| C. inne | 116563.88 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22090321.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22090321.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16944620.12 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 16944620.12 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5145701.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5145701.55 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 184293.69 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35758752.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35758752.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5570000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5570000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8510750.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8510750.4 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 302.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 302.13 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10936210.48 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10936210.48 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10741489.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10741489.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10741489.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -10741489.89 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10141006.18 |
| A. zysk netto | 10141006.18 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35158269.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35158269.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10141006.18 |
| II. Korekty razem | 793164.53 |
| 1. Amortyzacja | 3629244.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -7020.2 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -868874.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -367579.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -10561.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 31239.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | 12462573.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13773318.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -282758.31 |
| 10. Inne korekty | -19779.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10934170.71 |
| I. Wpływy | 18110755.38 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 505794.65 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 17604960.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17604960.73 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 19645892.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2797987.56 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 16847905.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16847905.12 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1535137.3 |
| I. Wpływy | 912188.47 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 912188.47 |
| II. Wydatki | 10875843.72 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10741489.89 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 113970.83 |
| 8. Odsetki | 20383 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9963655.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -564621.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -564621.84 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5710323.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5145701.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5145701.55 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-13 | 2010-01-22 | AGENCJA OCHRONY "SKORPION SECURITY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2010-01-22 | 2012-05-14 | KONSALNET SKORPION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2012-05-14 | 2019-06-13 | KONSALNET OCHRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-13 | 2002-07-08 | PLAC REMBOWSKIEGO, 8, WARSZAWA, 02-915, WARSZAWA, POLSKA |
| 2002-07-08 | 2009-12-17 | WIELICKA, 36, WARSZAWA, 02-657, WARSZAWA, POLSKA |
| 2009-12-17 | 2015-01-08 | PRZASNYSKA, 6A, WARSZAWA, 01-756, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 05 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
