| Nazwa: | CENTRUM ZDROWIA I RELAKSU "VERANO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CENTRUM ZDROWIA I RELAKSU "VERANO" |
| Data rejestracji: | 04 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000072201 |
| NIP: | 6711533283 |
| REGON: | 33057786000000 |
| Kod pocztowy: | 78-100 (Firmy w West Pomeranian, , 78-100) |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | SIKORSKIEGO, 8, KOŁOBRZEG, 78-100, KOŁOBRZEG, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 28875440,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6711533283 |
| Data rejestracji: | 30 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 26124065081111001063951124 | PEKAO Oddział w Kołobrzegu ul.Ppor.Edmunda Łopuskiego 6 | ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 6 78-100 kołobrzeski POLSKA |
| 90114021180000317790001001 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 81124065081798001050092508 | PEKAO Oddział w Kołobrzegu ul.Ppor.Edmunda Łopuskiego 6 | ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 6 78-100 kołobrzeski POLSKA |
| 04124065081978000054148743 | PEKAO Oddział w Kołobrzegu ul.Ppor.Edmunda Łopuskiego 6 | ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 6 78-100 kołobrzeski POLSKA |
| 59124037121111001115033653 | PEKAO I Oddział w Wałczu | ul. Bankowa 3/5 78-600 wałecki POLSKA |
| 47168012770000300022735375 | PLUSSA Oddział Rozliczeniowy | Aleja Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa POLSKA |
| 67124065081111001044796184 | PEKAO Oddział w Kołobrzegu ul.Ppor.Edmunda Łopuskiego 6 | ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 6 78-100 kołobrzeski POLSKA |
| 75124065081111000054041435 | PEKAO Oddział w Kołobrzegu ul.Ppor.Edmunda Łopuskiego 6 | ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 6 78-100 kołobrzeski POLSKA |
| 94124065081111000054127908 | PEKAO Oddział w Kołobrzegu ul.Ppor.Edmunda Łopuskiego 6 | ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 6 78-100 kołobrzeski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #9313Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| #9329Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #5590Z | POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA MAŁGORZATA RYCHTER | zgłaszający - członek zarządu |
| ANETA LATO-ŻUCHOWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WALDEMAR ANTONI JASKÓLSKI | Prokurent | 2010-04-21 | 2016-03-08 | ODDZIAŁOWA |
| ANNA MAŁGORZATA RYCHTER | Prokurent | 2010-04-21 | 2014-10-29 | ŁĄCZNA WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH PROKURENTÓW. |
| WIOLETTA KATARZYNA SZATKOWSKA | Prokurent | 2002-12-12 | 2007-02-26 | ŁĄCZNA |
| MARIA OKOŃSKA | Prokurent | 2006-06-30 | 2010-04-21 | ŁĄCZNA |
| BARBARA BRYSKA | Prokurent | 2007-02-26 | 2014-10-29 | PROKURA ŁĄCZNA RAZEM Z DRUGIM PROKURENTEM |
| MAŁGORZATA RAGIN TWOREK | Prokurent | 2002-01-04 | 2006-06-30 | ŁĄCZNA |
| GRZEGORZ ADAM PIŁATOWICZ | Prokurent | 2002-01-04 | 2002-12-12 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "MEGADEX DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-11-14 | Brak danych | 18705 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 23.493.480,00 ZŁ | 01556730100000 |
| "MEGADEX SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-03-08 | 2021-08-03 | 2478 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.112.368,00 ZŁ. | 01552091400000 |
| MEGADEX EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-09-06 | Brak danych | 4.285 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.381.960,00 ZŁ. | 19036546400000 |
| PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-01-04 | 2016-03-08 | 2.478 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.112.368,00 ZŁ | 00001991000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LESZEK JAROSŁAW GRYCZMAN | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-13 | 2013-03-13 |
| KAZIMIERZ CIERZNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-13 | 2007-09-07 |
| JAROSŁAW DZIARDZIEL | Członek Organu Nadzoru | 2007-09-07 | 2009-03-19 |
| ANDRZEJ ZDZISŁAW DURKA | Członek Organu Nadzoru | 2009-03-19 | 2013-03-13 |
| SŁAWOMIR GRZEGORZ MAZUREK | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-25 | 2012-05-30 |
| PIOTR JAROSZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-03-13 | 2016-03-08 |
| ADRIAN TOMASZ KAŹMIERCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2013-03-13 | 2014-12-15 |
| ZBIGNIEW STEFAN PIECHOCKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-03-13 | 2014-12-15 |
| SŁAWOMIR SYKUCKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-08-11 | 2021-07-13 |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ PAWELEC | Członek Organu Nadzoru | 2014-12-15 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ | Beneficjent | UPRAWNIENIA POŚREDNIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKAJĄ Z KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI ORAZ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A., SPÓŁKI PUBLICZNEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA POŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD STANISŁAW WOŹNIAK | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-04 | 2016-03-08 |
| PAWEŁ WIRGILIUSZ MŁYNARCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-07-09 | 2009-03-19 |
| ANETA LATO ŻUCHOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-10-29 | Brak danych |
| ANNA MAŁGORZATA RYCHTER | PREZES ZARZĄDU | 2016-03-08 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25666897.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2291155.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25552336.28 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 114561.17 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24012023.71 |
| I. Amortyzacja | 2431691.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7135572.44 |
| III. Usługi obce | 4476928.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1047130.43 |
| V. Wynagrodzenia | 7264581.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1521753.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 100069.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 34295.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1654873.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1053442.18 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1053442.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1088130.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3959.34 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 692266 |
| III. Inne koszty operacyjne | 391904.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1620185.89 |
| G. Przychody finansowe | 97350.86 |
| II. Odsetki, w tym: | 96475.97 |
| V. Inne | 874.89 |
| H. Koszty finansowe | 21136.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 21136.38 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1696400.37 |
| J. Podatek dochodowy | -96987 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1793387.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 78138866.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 75659185.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 27802816 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 48232598.31 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 520506.07 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 520506.07 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2690122.02 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1793387.37 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2479681.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 129367 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 129367 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1793620.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9959.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9959.81 |
| – do 12 miesięcy | 9959.81 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1733656.49 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 518078.95 |
| – do 12 miesięcy | 518078.95 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 119628.79 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 449797.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 423917.06 |
| I. inne | 222233.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 50004.67 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 556693.23 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 556693.23 |
| – długoterminowe | 522604.85 |
| – krótkoterminowe | 34088.38 |
| Aktywa razem | 78138866.93 |
| A. Aktywa trwałe | 73164229.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 65617919.52 |
| 1. Środki trwałe | 65617919.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 536221.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 62708682.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1033935.98 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 1339079.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7312500 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7312500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7312500 |
| – udziały lub akcje | 7312500 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 233810 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 233810 |
| B. Aktywa obrotowe | 4974637.41 |
| I. Zapasy | 174841.96 |
| 1. Materiały | 112329.45 |
| 4. Towary | 62512.51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1480619.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 94760 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 94760 |
| – do 12 miesięcy | 94760 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1385859.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 978307.43 |
| – do 12 miesięcy | 978307.43 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 294581.06 |
| C. inne | 112971.11 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3310999.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3310999.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3310999.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3255161.58 |
| – inne środki pieniężne | 55837.83 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8176.44 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 55365798.36 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 55365798.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20502944 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 7299872 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7299872 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 27802816 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 37032470.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11200128 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11200128 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 11200128 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 48232598.31 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 520506.07 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 520506.07 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -2690122.02 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2690122.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2690122.02 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2690122.02 |
| 6. Wynik netto | 1793387.37 |
| A. zysk netto | 1793387.37 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 75659185.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75659185.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1793387.37 |
| II. Korekty razem | 66348.57 |
| 1. Amortyzacja | 2431691.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -46.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3959.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 129367 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -118194.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | -305556.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1135799.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -337228.66 |
| 10. Inne korekty | -601843.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1859735.94 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 22047250.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22047250.79 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -22047250.79 |
| I. Wpływy | 18500000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 18500000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 18500000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1687514.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1743259.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 46.36 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4998467.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3310953.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 48862.49 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-04 | 2009-08-13 | OŚRODEK WCZASOWO-LECZNICZY "WĘGIEL BRUNATNY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
