Search icon

PORT PRASKI II

Dane

Nazwa: "PORT PRASKI II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PORT PRASKI II
Data rejestracji: 29 lis 2016 (8 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000649390
NIP: 1132923446
REGON: 36595248500000
Kod pocztowy: 03-711
Miasto: Warsaw
Województwo: Masovian
Adres: UL. KROWIA, 6, WARSZAWA, 03-711, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 50829400,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 1132923446
Data rejestracji: 01 gru 2016
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
07105010251000009031087381 INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
29105010251000009031087373 INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
11168000070000300026528699 PLUSSA Centrala Al. Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
#4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
PORT PRASKI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Wspólnik 2016-11-29 2018-03-19 1.016.588,00 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.829.400,00 ZŁ
PANTANOMO LIMITED Wspólnik 2018-03-19 Brak danych 1.016.588 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.829.400,00 ZŁ

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MACIEJ ARKADIUSZ STEC Członek Organu Nadzoru 2022-05-05 2024-04-10
TOBIAS MARKUS SOLORZ Członek Organu Nadzoru 2022-01-11 2024-10-22
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ Członek Organu Nadzoru 2022-01-11 Brak danych
PIOTR MATEUSZ ŻAK Członek Organu Nadzoru 2022-01-11 2024-10-22
TOMASZ PIOTR SZELĄG Członek Organu Nadzoru 2022-05-05 Brak danych
JAROSŁAW PIOTR GRZESIAK Członek Organu Nadzoru 2022-05-05 2024-10-22
JUSTYNA MAGDALENA KULKA Członek Organu Nadzoru 2024-10-22 Brak danych

Beneficjenci

Imię Funkcja
MARCIN ADAM MOSTOWY zgłaszający - członek zarządu
ADAM BOGDAN PYKEL zgłaszający - członek zarządu
BOŻENA TERESA GRYBALOW zgłaszający - członek zarządu
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ Beneficjent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ Beneficjent UPRAWNIENIA POŚREDNIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKAJĄ Z KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI ORAZ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU CYFROWEGO POLSATU S.A., SPÓŁKI PUBLICZNEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA POŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE: PREZES ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PREZES ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ADAM BOGDAN PYKEL PREZES ZARZĄDU 2016-11-29 2022-01-11
ADAM BOGDAN PYKEL CZŁONEK ZARZĄDU 2022-01-11 2024-04-10
MARCIN ADAM MOSTOWY CZŁONEK ZARZĄDU 2020-09-24 Brak danych
BOŻENA TERESA GRYBALOW CZŁONEK ZARZĄDU 2022-01-11 2024-04-10
BOŻENA TERESA GRYBALOW PREZES ZARZĄDU 2024-04-10 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-13 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 51649481.42
        J Należności od jednostek powiązanych 209872
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14906820.99
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 36742660.43
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 45240945.12
        I. Amortyzacja 248475.27
        II. Zużycie materiałów i energii 10214.26
        III. Usługi obce 43867248.65
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 252233.04
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 0
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 862773.9
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6408536.3
D. Pozostałe przychody operacyjne 76591.31
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 76591.31
E. Pozostałe koszty operacyjne 39754.26
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 39754.26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6445373.35
G. Przychody finansowe 1239.59
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1239.59
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1702990.22
        I. Odsetki, w tym: 1702960.58
                – dla jednostek powiązanych 1187808.59
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 29.64
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4743622.72
J. Podatek dochodowy 866566
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3877056.72

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 122552824.06
        A. Kapitał (fundusz) własny 64497876.53
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50829400
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 17862472
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -8071052.19
                VI. Zysk (strata) netto 3877056.72
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 58054947.53
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 45288469.86
                        1. Wobec jednostek powiązanych 45288469.86
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3462488.36
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 472809.48
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 472809.48
                                        – do 12 miesięcy 472809.48
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2989678.88
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2496730.98
                                        – do 12 miesięcy 18221.36
                                        – powyżej 12 miesięcy 2478509.62
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 492863
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 84.9
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 9303989.31
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 9303989.31
                                – długoterminowe 633705.76
                                – krótkoterminowe 8670283.55
Aktywa razem 122552824.06
        A. Aktywa trwałe 32684057.78
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 671043.52
                        1. Środki trwałe 671043.52
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 671043.52
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 32013014.26
                        1. Nieruchomości 32013014.26
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 89868766.28
                I. Zapasy 88084787.11
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 73403107.15
                        3. Produkty gotowe 14681679.96
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 647482.98
                        1. Należności od jednostek powiązanych 4920
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4920
                                        – do 12 miesięcy 4920
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 642562.98
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 19412.94
                                        – do 12 miesięcy 19412.94
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 623150.04
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1092521.8
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1092521.8
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1092521.8
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1092521.8
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 43974.39
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 65875874.53
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -5255054.72
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 60620819.81
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50829400
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50829400
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 8528674.99
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 9333797.01
                        A. zwiększenie (z tytułu) 9333797.01
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 9333797.01
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 17862472
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2815997.47
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2815997.47
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 5255054.72
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 8071052.19
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8071052.19
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -8071052.19
        6. Wynik netto 3877056.72
                A. zysk netto 3877056.72
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 64497876.53
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 64497876.53

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3877056.72
        II. Korekty razem -15547795.73
                1. Amortyzacja 248475.27
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1701720.99
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -172492.77
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -25066753.52
                7. Zmiana stanu należności -209277.67
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 279792.68
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 7670739.29
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -11670739.01
        I. Wpływy 416952.69
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1239.59
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1239.59
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 1239.59
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 415713.1
        II. Wydatki -11851647.24
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne -11608426.91
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne -243220.33
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -11434694.55
        I. Wpływy 51788469.86
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 51788469.86
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -34202960.58
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -32500000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki -1702960.58
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 17585509.28
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -5519924.28
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -5519924.28
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 6612446.08
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1092521.8
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 72476577.79
        J Należności od jednostek powiązanych 12079099.65
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 20461219.97
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 52015357.82
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 64218057.58
        I. Amortyzacja 254864.28
        II. Zużycie materiałów i energii 8550.3
        III. Usługi obce 59879172.31
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 3086705.37
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 0
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 988765.32
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 8258520.21
D. Pozostałe przychody operacyjne 90128.83
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 90128.83
E. Pozostałe koszty operacyjne 53009.03
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 53009.03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 8295640.01
G. Przychody finansowe 104611.7
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 104611.7
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 3106125.89
        I. Odsetki, w tym: 3106125.89
                – dla jednostek powiązanych 3105972.89
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5294125.82
J. Podatek dochodowy 987767
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4306358.82

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 216426056.73
        A. Kapitał (fundusz) własny 68804235.35
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50829400
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 13668476.53
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 4306358.82
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 147621821.38
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 75388469.86
                        1. Wobec jednostek powiązanych 75388469.86
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 18439848.28
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 16739.57
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 16739.57
                                        – do 12 miesięcy 16739.57
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 18423108.71
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10491539.27
                                        – do 12 miesięcy 5556077.72
                                        – powyżej 12 miesięcy 4935461.55
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 7597076.04
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 334335
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 158.4
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 53793503.24
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 53793503.24
                                – długoterminowe 596638
                                – krótkoterminowe 53196865.24
Aktywa razem 216426056.73
        A. Aktywa trwałe 43379744.76
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 633705.76
                        1. Środki trwałe 633705.76
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 633705.76
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 42746039
                        1. Nieruchomości 42746039
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 173046311.97
                I. Zapasy 133087330.28
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 123132073.04
                        3. Produkty gotowe 6253000.52
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 3702256.72
                II. Należności krótkoterminowe 256178.41
                        1. Należności od jednostek powiązanych 90846.04
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 90846.04
                                        – do 12 miesięcy 90846.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 165332.37
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7747.99
                                        – do 12 miesięcy 7747.99
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 157584.38
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 37803228.99
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 37803228.99
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 37803228.99
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 37803228.99
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1899574.29
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc