| Nazwa: | TMS PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TMS PARK |
| Data rejestracji: | 17 maj 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000207487 |
| NIP: | 5262774679 |
| REGON: | 01572964300000 |
| Kod pocztowy: | 04-028 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | ALEJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 61, WARSZAWA, 04-028, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5844500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5262774679 |
| Data rejestracji: | 28 maj 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 13114010100000439225001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 56114010100000439225001003 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 83114010100000439225001002 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| #5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
| #5630Z | PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW |
| #9311Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH |
| #9312Z | DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH |
| #9313Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| #9319Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM |
| #9329Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| URSZULA TOMASIK | zgłaszający - członek zarządu |
| RAFAŁ TOMASZ KUCZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| TOBIAS MARKUS SOLORZ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DANUTA ELEONORA ŚMIETANKA | Prokurent | 2009-10-27 | 2020-06-18 | PROKURA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA NIEWŁAŚCIWA) |
| ZOFIA MARIA ŁADNO | Prokurent | 2007-06-21 | 2008-08-22 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ELŻBIETA PNIEWSKA | Prokurent | 2007-06-21 | 2008-03-10 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "AQUILA PARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-05-17 | 2007-08-07 | 2100 UDZIAŁÓW Z ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.050.000,00 ZŁOTYCH | 01642965300000 |
| JERZY JAN TEICHMANN | Wspólnik | 2007-08-07 | 2016-12-23 | 4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000.000,00 ZŁOTYCH NA ZASADACH WSPÓŁWŁASNOŚCI USTAWOWEJ Z EUFEMIĄ TEICHMANN | Brak danych |
| EUFEMIA TEICHMANN | Wspólnik | 2007-08-07 | 2016-12-23 | 4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000.000,00 ZŁOTYCH NA ZASADACH WSPÓŁWŁASNOŚCI USTAWOWEJ Z JERZYM JANEM TEICHMANN | Brak danych |
| "AQUILA PARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-12-23 | 2024-06-17 | 11.689 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.844.500,00 ZŁOTYCH | 01642965300000 |
| TMS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2024-06-17 | Brak danych | 11.689 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.844.500,00 ZŁ | 36582405000000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| TOBIAS MARKUS SOLORZ | Beneficjent | BENEFICJENTOWI RZECZYWISTEMU PRZYSŁUGUJE POŚREDNIO PRAWO WŁASNOŚCI 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI I 100% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN GÓRZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-09-08 | 2016-09-26 |
| MARCIN GÓRZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-12-23 | 2024-06-17 |
| ANTONI PAWEŁ KRZĄTAŁA | PREZES ZARZĄDU | 2004-05-17 | 2006-05-02 |
| MARCIN GÓRZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-05-17 | 2006-05-02 |
| MARIUSZ ANDRZEJ STOLARZ | PREZES ZARZĄDU | 2006-05-02 | 2008-03-10 |
| JERZY JAN TEICHMANN | PREZES ZARZĄDU | 2008-03-10 | 2016-12-23 |
| ELŻBIETA PNIEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-03-10 | 2009-09-08 |
| ARTUR TRUKAWIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-03-10 | 2012-11-10 |
| URSZULA TOMASIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-17 | Brak danych |
| RAFAŁ KUCZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23290747.86 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23249840.56 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 40907.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25247207.4 |
| I. Amortyzacja | 78915.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7094693.34 |
| III. Usługi obce | 10488778.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 44468.39 |
| V. Wynagrodzenia | 5460040.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1035318.86 |
| – emerytalne | 406962.33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1029934.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15057.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1956459.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2296026.18 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2296026.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 40951.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 40951.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 298615.04 |
| G. Przychody finansowe | 59649.5 |
| II. Odsetki, w tym: | 22185.26 |
| V. Inne | 37464.24 |
| H. Koszty finansowe | 123251.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 123251.85 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 235012.69 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 235012.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2683768.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -2311021.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4546034.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | 235012.69 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4994789.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 390243.62 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 390243.62 |
| – krótkoterminowe | 390243.62 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3014502.5 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1906468.98 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1108033.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 1108033.52 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1577434.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1577434.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 554004 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 275435.65 |
| – do 12 miesięcy | 275435.65 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 387400.95 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 263960.51 |
| I. inne | 96633.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12609.43 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12609.43 |
| – krótkoterminowe | 12609.43 |
| Aktywa razem | 2683768.27 |
| A. Aktywa trwałe | 567728.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 38813.35 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 38813.35 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 512498.3 |
| 1. Środki trwałe | 500498.3 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 360975.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 103270.75 |
| E. inne środki trwałe | 36252.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16417.21 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16417.21 |
| B. Aktywa obrotowe | 2116039.41 |
| I. Zapasy | 195355.14 |
| 1. Materiały | 184929.96 |
| 4. Towary | 10019.69 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 405.49 |
| II. Należności krótkoterminowe | 665368.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 31252.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31252.59 |
| – do 12 miesięcy | 31252.59 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 634115.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 553529.29 |
| – do 12 miesięcy | 553529.29 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 56213.76 |
| C. inne | 24372.82 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 994768.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 994768.88 |
| B. w pozostałych jednostkach | 260743.92 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 260743.92 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 734024.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 515159.27 |
| – inne środki pieniężne | 218865.69 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 260546.93 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -2546034.11 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -2546034.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4546034110 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4546034.11 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4546034.11 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4546034.11 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4546034.11 |
| 6. Wynik netto | 235012.69 |
| A. zysk netto | 235012.69 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -2311021.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -2311021.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 235012.69 |
| II. Korekty razem | -3237573.67 |
| 1. Amortyzacja | 78915.46 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -24665.55 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 123021.64 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 390243.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -67546.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | -271501.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3054142.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -411898.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3002560.98 |
| II. Wydatki | 201935.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 189935.39 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 12000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -201935.39 |
| I. Wpływy | 2662037.52 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2662037.52 |
| II. Wydatki | 106768.53 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 89434.55 |
| 8. Odsetki | 17333.98 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2555268.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -649227.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -649227.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1383252.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 734024.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 15053.6 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29663700.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29622589 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 41111.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30170145.17 |
| I. Amortyzacja | 119596.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8525716.97 |
| III. Usługi obce | 13554086.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 73337.42 |
| V. Wynagrodzenia | 6238405.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1228331.72 |
| – emerytalne | 461095.03 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 411780.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18889.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -506444.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 679441.06 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 679441.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 104967.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 104967.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 68029.31 |
| G. Przychody finansowe | 57044.18 |
| II. Odsetki, w tym: | 35339.24 |
| V. Inne | 21704.94 |
| H. Koszty finansowe | 311759.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 264036.12 |
| IV. Inne | 47723.13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -186685.76 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -186685.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 5082299.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -463207.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4034500 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4311021.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | -186685.76 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5545506.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 638156.43 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 86285.28 |
| – krótkoterminowa | 86285.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 551871.15 |
| – krótkoterminowe | 551871.15 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 554029.52 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 554029.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 554029.52 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4353320.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 668287.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 668287.32 |
| – do 12 miesięcy | 668287.32 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3685033.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 554004 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1165587.48 |
| – do 12 miesięcy | 1165587.48 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 948477.63 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 406801.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 469452.7 |
| I. inne | 140709.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 5082299.44 |
| A. Aktywa trwałe | 1234548.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 38781.33 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 38781.33 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 978426.16 |
| 1. Środki trwałe | 964676.16 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 406671.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 472058.92 |
| E. inne środki trwałe | 85945.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13750 |
| III. Należności długoterminowe | 202652.5 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 202652.5 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14688.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14688.46 |
| B. Aktywa obrotowe | 3847750.99 |
| I. Zapasy | 418994.92 |
| 1. Materiały | 409975.27 |
| 4. Towary | 8621 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 398.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 693009.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 693009.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 586160.7 |
| – do 12 miesięcy | 586160.7 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 84036.13 |
| C. inne | 22812.61 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2558171.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2558171.15 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2558171.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 331898.09 |
| – inne środki pieniężne | 2226273.06 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 177575.48 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -2311021.42 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -2311021.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2034500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2034500 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2034500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4034500 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4311021.42 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4311021.42 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4311021.42 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4311021.42 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4311021.42 |
| 6. Wynik netto | -186685.76 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 186685.76 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -463207.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -463207.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -186685.76 |
| II. Korekty razem | 2988017.94 |
| 1. Amortyzacja | 119596.99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 29724.62 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 196739.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 247912.81 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -223639.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | -230293.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2775886.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 72090.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2801332.18 |
| I. Wpływy | 35339.24 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 35339.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 35339.24 |
| – odsetki | 35339.24 |
| II. Wydatki | 583492.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 569742.95 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 13750 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -548153.71 |
| I. Wpływy | 560743.92 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 300000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 260743.92 |
| II. Wydatki | 989776.2 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 854004 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 135772.2 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -429032.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1824146.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1824146.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 734024.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2558171.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 42524.36 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-06-21 | 2024-07-17 | "AQUILA HOTELE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2004-05-17 | 2007-06-21 | "AQUILA HOTEL JÓZEFÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-04-09 | 2024-07-17 | UL. TELIMENY, 1, JÓZEFÓW, 05-420, JÓZEFÓW, POLSKA |
| 2004-05-17 | 2015-04-09 | WILCZA, 54A, WARSZAWA, 00-679, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
