Podimoty.plKRS 0000207487
NIP5262774679
REGON01572964300000
NazwaTMS PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTMS PARK
Data rejestracji 17 maj 2004 (20 lat temu) 17 maj 2004
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 61, WARSZAWA, 04-028, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 5844500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5262774679
data rejestracji 28 maj 2004
status Czynny
13114010100000439225001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
56114010100000439225001003
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
83114010100000439225001002
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAURSZULA TOMASIK
zgłaszający - członek zarządu
RAFAŁ TOMASZ KUCZYŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
TOBIAS MARKUS SOLORZ
Beneficjent
DANUTA ELEONORA ŚMIETANKA
Prokurent
2009-10-27
2020-06-18
PROKURA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA NIEWŁAŚCIWA)
ZOFIA MARIA ŁADNO
Prokurent
2007-06-21
2008-08-22
PROKURA ŁĄCZNA
ELŻBIETA PNIEWSKA
Prokurent
2007-06-21
2008-03-10
PROKURA ŁĄCZNA
Wspólnik
2004-05-17
2007-08-07
2100 UDZIAŁÓW Z ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.050.000,00 ZŁOTYCH
01642965300000
JERZY JAN TEICHMANN
Wspólnik
2007-08-07
2016-12-23
4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000.000,00 ZŁOTYCH NA ZASADACH WSPÓŁWŁASNOŚCI USTAWOWEJ Z EUFEMIĄ TEICHMANN
EUFEMIA TEICHMANN
Wspólnik
2007-08-07
2016-12-23
4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000.000,00 ZŁOTYCH NA ZASADACH WSPÓŁWŁASNOŚCI USTAWOWEJ Z JERZYM JANEM TEICHMANN
Wspólnik
2016-12-23
2024-06-17
11.689 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.844.500,00 ZŁOTYCH
01642965300000
Wspólnik
2024-06-17
11.689 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.844.500,00 ZŁ
36582405000000
TOBIAS MARKUS SOLORZ
Beneficjent
BENEFICJENTOWI RZECZYWISTEMU PRZYSŁUGUJE POŚREDNIO PRAWO WŁASNOŚCI 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI I 100% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MARCIN GÓRZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-08
2016-09-26
MARCIN GÓRZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-12-23
2024-06-17
ANTONI PAWEŁ KRZĄTAŁA
PREZES ZARZĄDU
2004-05-17
2006-05-02
MARCIN GÓRZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-17
2006-05-02
MARIUSZ ANDRZEJ STOLARZ
PREZES ZARZĄDU
2006-05-02
2008-03-10
JERZY JAN TEICHMANN
PREZES ZARZĄDU
2008-03-10
2016-12-23
ELŻBIETA PNIEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-10
2009-09-08
ARTUR TRUKAWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-10
2012-11-10
URSZULA TOMASIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-06-17
RAFAŁ KUCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-06-17
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23290747.86 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23249840.56 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 40907.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25247207.4 |
| I. Amortyzacja | 78915.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7094693.34 |
| III. Usługi obce | 10488778.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 44468.39 |
| V. Wynagrodzenia | 5460040.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1035318.86 |
| – emerytalne | 406962.33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1029934.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15057.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1956459.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2296026.18 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2296026.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 40951.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 40951.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 298615.04 |
| G. Przychody finansowe | 59649.5 |
| II. Odsetki, w tym: | 22185.26 |
| V. Inne | 37464.24 |
| H. Koszty finansowe | 123251.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 123251.85 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 235012.69 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 235012.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2683768.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -2311021.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4546034.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | 235012.69 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4994789.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 390243.62 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 390243.62 |
| – krótkoterminowe | 390243.62 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3014502.5 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1906468.98 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1108033.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 1108033.52 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1577434.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1577434.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 554004 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 275435.65 |
| – do 12 miesięcy | 275435.65 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 387400.95 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 263960.51 |
| I. inne | 96633.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12609.43 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12609.43 |
| – krótkoterminowe | 12609.43 |
| Aktywa razem | 2683768.27 |
| A. Aktywa trwałe | 567728.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 38813.35 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 38813.35 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 512498.3 |
| 1. Środki trwałe | 500498.3 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 360975.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 103270.75 |
| E. inne środki trwałe | 36252.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16417.21 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16417.21 |
| B. Aktywa obrotowe | 2116039.41 |
| I. Zapasy | 195355.14 |
| 1. Materiały | 184929.96 |
| 4. Towary | 10019.69 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 405.49 |
| II. Należności krótkoterminowe | 665368.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 31252.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31252.59 |
| – do 12 miesięcy | 31252.59 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 634115.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 553529.29 |
| – do 12 miesięcy | 553529.29 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 56213.76 |
| C. inne | 24372.82 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 994768.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 994768.88 |
| B. w pozostałych jednostkach | 260743.92 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 260743.92 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 734024.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 515159.27 |
| – inne środki pieniężne | 218865.69 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 260546.93 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -2546034.11 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -2546034.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4546034110 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4546034.11 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4546034.11 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4546034.11 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4546034.11 |
| 6. Wynik netto | 235012.69 |
| A. zysk netto | 235012.69 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -2311021.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -2311021.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 235012.69 |
| II. Korekty razem | -3237573.67 |
| 1. Amortyzacja | 78915.46 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -24665.55 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 123021.64 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 390243.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -67546.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | -271501.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3054142.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -411898.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3002560.98 |
| II. Wydatki | 201935.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 189935.39 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 12000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -201935.39 |
| I. Wpływy | 2662037.52 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2662037.52 |
| II. Wydatki | 106768.53 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 89434.55 |
| 8. Odsetki | 17333.98 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2555268.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -649227.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -649227.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1383252.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 734024.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 15053.6 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-08
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29663700.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29622589 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 41111.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30170145.17 |
| I. Amortyzacja | 119596.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8525716.97 |
| III. Usługi obce | 13554086.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 73337.42 |
| V. Wynagrodzenia | 6238405.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1228331.72 |
| – emerytalne | 461095.03 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 411780.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18889.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -506444.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 679441.06 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 679441.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 104967.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 104967.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 68029.31 |
| G. Przychody finansowe | 57044.18 |
| II. Odsetki, w tym: | 35339.24 |
| V. Inne | 21704.94 |
| H. Koszty finansowe | 311759.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 264036.12 |
| IV. Inne | 47723.13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -186685.76 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -186685.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 5082299.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -463207.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4034500 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4311021.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | -186685.76 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5545506.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 638156.43 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 86285.28 |
| – krótkoterminowa | 86285.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 551871.15 |
| – krótkoterminowe | 551871.15 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 554029.52 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 554029.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 554029.52 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4353320.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 668287.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 668287.32 |
| – do 12 miesięcy | 668287.32 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3685033.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 554004 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1165587.48 |
| – do 12 miesięcy | 1165587.48 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 948477.63 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 406801.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 469452.7 |
| I. inne | 140709.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 5082299.44 |
| A. Aktywa trwałe | 1234548.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 38781.33 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 38781.33 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 978426.16 |
| 1. Środki trwałe | 964676.16 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 406671.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 472058.92 |
| E. inne środki trwałe | 85945.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13750 |
| III. Należności długoterminowe | 202652.5 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 202652.5 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14688.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14688.46 |
| B. Aktywa obrotowe | 3847750.99 |
| I. Zapasy | 418994.92 |
| 1. Materiały | 409975.27 |
| 4. Towary | 8621 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 398.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 693009.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 693009.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 586160.7 |
| – do 12 miesięcy | 586160.7 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 84036.13 |
| C. inne | 22812.61 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2558171.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2558171.15 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2558171.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 331898.09 |
| – inne środki pieniężne | 2226273.06 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 177575.48 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -2311021.42 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -2311021.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2034500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2034500 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2034500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4034500 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4311021.42 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4311021.42 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4311021.42 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4311021.42 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4311021.42 |
| 6. Wynik netto | -186685.76 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 186685.76 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -463207.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -463207.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -186685.76 |
| II. Korekty razem | 2988017.94 |
| 1. Amortyzacja | 119596.99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 29724.62 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 196739.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 247912.81 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -223639.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | -230293.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2775886.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 72090.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2801332.18 |
| I. Wpływy | 35339.24 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 35339.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 35339.24 |
| – odsetki | 35339.24 |
| II. Wydatki | 583492.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 569742.95 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 13750 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -548153.71 |
| I. Wpływy | 560743.92 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 300000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 260743.92 |
| II. Wydatki | 989776.2 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 854004 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 135772.2 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -429032.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1824146.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1824146.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 734024.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2558171.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 42524.36 |
2007-06-21
2024-07-17
"AQUILA HOTELE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-05-17
2007-06-21
"AQUILA HOTEL JÓZEFÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-04-09
2024-07-17
UL. TELIMENY, 1, JÓZEFÓW, 05-420, JÓZEFÓW, POLSKA
2004-05-17
2015-04-09
WILCZA, 54A, WARSZAWA, 00-679, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie