CKS OSSA

Drukuj

Dane

KRS 0000740803

NIP1132979375

REGON38080505400000

NazwaCKS OSSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaCKS OSSA

Data rejestracji 22 lip 2018 (6 lat temu) 22 lip 2018

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres ALEJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 61, WARSZAWA, 04-028, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 47480000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #791 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #799 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #823 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #931 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #932 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

TMS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2018-07-22

2021-08-25

946.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.320.000,00 ZŁ

36582405000000

POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2021-08-25

2023-02-21

946.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.320.000,00 ZŁ

01130796800000

"EMBUD 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

Wspólnik

2023-02-21

949.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.480.000,00 ZŁ

01713234600000

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ

Członek Organu Nadzoru

2021-12-15

MIROSŁAW MARIAN BŁASZCZYK

Członek Organu Nadzoru

2021-12-15

TOMASZ PIOTR SZELĄG

Członek Organu Nadzoru

2021-12-15

MAŁGORZATA GRAŻYNA NAWROCKA

Członek Organu Nadzoru

2022-11-23

2024-06-17

JUSTYNA MAGDALENA KULKA

Członek Organu Nadzoru

2024-07-23

Beneficjenci

Imię Funkcja

TOMASZ KAROL WIERCZEWSKI

ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

MICHAŁ KUCHARSKI

ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT

ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ

Beneficjent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

MICHAŁ KUCHARSKI

Prokurent

2021-08-25

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKAMI ZARZĄDU: UDZIELONA PROKURA OBEJMUJE UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI PRZEZ PROKURENTA WSPÓLNIE Z PREZESEM ZARZĄDU I CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO WSPÓLNIE Z DWOMA CZŁONKAMI ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ

Beneficjent

UPRAWNIENIA POŚREDNIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKAJĄ Z KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI ORAZ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ELEKTRIM S.A., KTÓRA TO SPÓŁKA POPRZEZ KONTROLOWANE PRZEZ SIEBIE PODMIOTY POSIADA POŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW EMBUD 2 SP. Z O.O., KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM EMBUD 2 SP. Z O.O. S.K.A.KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA BEZPOŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE: PREZES ZARZĄDU I DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO PREZES ZARZĄDU,CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU I PROKURENT.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

PIOTR TOMASZ WEGNER

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-07-22

2020-02-12

TOMASZ KAROL WIERCZEWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-07-22

2021-08-25

TOMASZ KAROL WIERCZEWSKI

PREZES ZARZĄDU

2021-08-25

EWA JOLANTA KARPIŃSKA DANILUK

CZŁONEK ZARZĄDU

2020-02-12

2021-08-25

EMIL ALEKSANDER JĘDRZEJEWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-11-23

BEATA BIAŁKOWSKA

PREZES ZARZĄDU

2020-09-08

2021-08-25

OLGA ELŻBIETA KAŁUCKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-11-23

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-27

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	38295000
J Należności od jednostek powiązanych	106000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	38295000
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	25176000
I. Amortyzacja	5285000
II. Zużycie materiałów i energii	7136000
III. Usługi obce	4080000
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1109000
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	6240000
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1204000
– emerytalne	503000
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	122000
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	13119000
D. Pozostałe przychody operacyjne	1797000
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24000
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1773000
E. Pozostałe koszty operacyjne	30000
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	12000
III. Inne koszty operacyjne	18000
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	14886000
G. Przychody finansowe	41000
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	36000
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	5000
H. Koszty finansowe	5558000
I. Odsetki, w tym:	5550000
– dla jednostek powiązanych	5445000
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	8000
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	9369000
J. Podatek dochodowy	-372000
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	9741000

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	127922000
A. Kapitał (fundusz) własny	33645000
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	47320000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-23416000
VI. Zysk (strata) netto	9741000
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94277000
I. Rezerwy na zobowiązania	3531000
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3096000
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	435000
– długoterminowa	58000
– krótkoterminowa	377000
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	68034000
1. Wobec jednostek powiązanych	68034000
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10602000
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2057000
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	2057000
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8545000
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1660000
– do 12 miesięcy	1660000
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	4636000
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	694000
H. z tytułu wynagrodzeń	884000
I. inne	671000
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12110000
1. Ujemna wartość firmy	12110000
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	127922000
A. Aktywa trwałe	114698000
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	114251000
1. Środki trwałe	113863000
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2907000
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106768000
C. urządzenia techniczne i maszyny	2572000
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	1616000
2. Środki trwałe w budowie	385000
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	3000
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	447000
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	447000
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	13224000
I. Zapasy	165000
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	165000
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	3701000
1. Należności od jednostek powiązanych	35000
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19000
– do 12 miesięcy	19000
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	16000
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3666000
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3597000
– do 12 miesięcy	3597000
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	62000
C. inne	7000
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	9325000
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9325000
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9325000
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3825000
– inne środki pieniężne	5500000
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33000
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	23904000
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	23904000
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	47320000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	47320000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-11902000
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-11902000
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-11902000
A. zwiększenie (z tytułu)	-11514000
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-11514000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-23416000
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-23416000
6. Wynik netto	9741000
A. zysk netto	9741000
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	33645000
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	33645000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	9741000
II. Korekty razem	7476000
1. Amortyzacja	5285000
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5545000
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-24000
5. Zmiana stanu rezerw	-6000
6. Zmiana stanu zapasów	-59000
7. Zmiana stanu należności	-3388000
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1982000
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-750000
10. Inne korekty	-1109000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	17217000
I. Wpływy	67000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	67000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	277000
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	277000
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-210000
I. Wpływy	70520000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	70520000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	78782000
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	72508000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	5990000
9. Inne wydatki finansowe	284000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-8262000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	8745000
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	8745000
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	580000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	9325000
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-24

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25581000
J Należności od jednostek powiązanych	229000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25581000
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	23821000
I. Amortyzacja	5126000
II. Zużycie materiałów i energii	6907000
III. Usługi obce	3599000
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1335000
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5755000
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1013000
– emerytalne	516000
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	86000
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1760000
D. Pozostałe przychody operacyjne	567000
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2000
IV. Inne przychody operacyjne	565000
E. Pozostałe koszty operacyjne	38000
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	38000
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2289000
G. Przychody finansowe	397000
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	397000
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	3171000
I. Odsetki, w tym:	3169000
– dla jednostek powiązanych	3167000
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	2000
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-485000
J. Podatek dochodowy	63000
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-548000

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	124434000
A. Kapitał (fundusz) własny	106857000
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	47480000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	73600000
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	73600000
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13675000
VI. Zysk (strata) netto	-548000
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17577000
I. Rezerwy na zobowiązania	3305000
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2978000
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	327000
– długoterminowa	74000
– krótkoterminowa	253000
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2642000
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2642000
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1034000
– do 12 miesięcy	1034000
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	444000
H. z tytułu wynagrodzeń	1162000
I. inne	2000
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	11630000
1. Ujemna wartość firmy	11630000
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	124434000
A. Aktywa trwałe	109685000
I. Wartości niematerialne i prawne	20000
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	20000
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	109319000
1. Środki trwałe	109073000
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2907000
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	102638000
C. urządzenia techniczne i maszyny	2481000
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	1047000
2. Środki trwałe w budowie	243000
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	3000
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	346000
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	346000
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	14749000
I. Zapasy	136000
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	136000
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	1369000
1. Należności od jednostek powiązanych	123000
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	107000
– do 12 miesięcy	107000
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	16000
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1246000
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1243000
– do 12 miesięcy	1243000
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	3000
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	13233000
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13233000
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	9002000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	9002000
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4231000
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	56000
– inne środki pieniężne	4175000
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11000
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	33645000
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	33645000
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	47320000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	160000
A. zwiększenie (z tytułu)	160000
– wydania udziałów (emisji akcji)	160000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	47480000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	73600000
A. zwiększenie (z tytułu)	73600000
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	73600000
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-13675000
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9741000
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	9741000
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	9741000
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-23416000
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-23416000
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	9741000
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-13675000
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-13675000
6. Wynik netto	-548000
A. zysk netto	0
B. strata netto	-548000
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	106857000
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	106857000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-548000
II. Korekty razem	4706000
1. Amortyzacja	5126000
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3165000
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-226000
6. Zmiana stanu zapasów	29000
7. Zmiana stanu należności	2332000
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5363000
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-357000
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4158000
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	9754000
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	754000
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	9000000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	9000000
– nabycie aktywów finansowych	9000000
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-9754000
I. Wpływy	73760000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	73760000
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	73258000
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	70091000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	3167000
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	502000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-5094000
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5094000
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	9325000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4231000
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2018-07-22

2018-10-10

TMS WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2018-10-10

2021-12-15

TMS OSSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Dotacja na kapitał obrotowy dla TMS Ossa Sp. z o.o.

325 989,30 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3.4. Dotacje na kapitał obrotowy

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

CKS OSSA

Dane

Działania

Wspólnicy

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Beneficjenci

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres