Nazwa: | HOTEL ARŁAMÓW SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | HOTEL ARŁAMÓW |
Data rejestracji: | 23 wrz 2002 (22 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000132032 |
NIP: | 6891093258 |
REGON: | 37033350000000 |
Kod pocztowy: | 38-700 |
Województwo: | — |
Adres: | 1, ARŁAMÓW, 38-700, USTRZYKI DOLNE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 191600000,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 191600000,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 80,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 2395000 |
Dane podatkowe
NIP: | 6891093258 |
Data rejestracji: | 01 lis 1996 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
03102043910000650201988930 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
31102043910000600202010593 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
45102043910000690201988948 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
65113011500012128716200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski | ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA |
89102043910000650201988740 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
90102043910000690201988914 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
95102043910000670201988922 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
33154011152111526246750002 | BOS 1 Oddział w Krakowie | ul. Kalwaryjska 63 30-504 Kraków POLSKA |
06154011152111526246750003 | BOS 1 Oddział w Krakowie | ul. Kalwaryjska 63 30-504 Kraków POLSKA |
60154011152111526246750001 | BOS 1 Oddział w Krakowie | ul. Kalwaryjska 63 30-504 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
#855 | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI |
#9319 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM |
#0150Z | UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) |
#0170Z | ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ |
#02 | LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ |
#3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#5223Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW |
#7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ANTONI KUBICKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-03 | Brak danych |
KRZYSZTOF POBUTA | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-16 | Brak danych |
EDWARD CEGIEŁKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-08-12 | 2022-03-16 |
JERZY BACZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-23 | 2005-07-18 |
BOGUSŁAW ZYBURA | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-23 | 2010-08-12 |
WŁADYSŁAW TROJNAR | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-19 | 2013-08-12 |
ANTONI KUBICKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-18 | 2016-09-30 |
PIOTR KUBICKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-18 | Brak danych |
ANNA KUBICKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-09-07 | 2014-06-18 |
ANDRZEJ WRÓBLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-08-12 | 2022-03-16 |
Imię | Funkcja |
---|---|
ANTONI KUBICKI | Beneficjent |
MICHAŁ ADAM KOZAK | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
BOGUSŁAW ZYBURA | Prokurent | 2010-08-12 | 2014-01-30 | PROKURA SAMOISTNA |
ANNA KUBICKA | Prokurent | 2016-09-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
PIOTR LEDWORUCH | Prokurent | 2016-09-30 | 2017-01-09 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
WOJCIECH ŻYŁA | Prokurent | 2016-09-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
JAN HRYNISZYN | Prokurent | 2010-01-26 | 2010-08-12 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
ANTONI KUBICKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z CO NAJMNIEJ 4 OSÓB: CAŁY ZARZĄD ŁĄCZNIE LUB TRZEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z 3 LUB 2 OSÓB: CAŁY ZARZĄD ŁĄCZNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNE LUB DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PIOTR KORCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2002-09-23 | 2016-09-30 |
ARTUR TRUKAWIŃSKI | WICE PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY | 2014-01-30 | 2014-06-18 |
WOJCIECH BUDZOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR MARKETINGU I SPRZEDAŻY | 2014-01-30 | 2014-06-18 |
WOJCIECH BUDZOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-06-18 | 2015-09-23 |
PIOTR LEDWORUCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-06-18 | 2016-09-30 |
ANNA KUBICKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-06-18 | 2016-09-30 |
WOJCIECH ŻYŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-09-23 | 2016-09-30 |
ANTONI KUBICKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-09-30 | 2019-07-03 |
MICHAŁ KOZAK | PREZES ZARZĄDU | 2019-07-03 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 102460984.95 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 102460984.95 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 85444377.78 |
I. Amortyzacja | 10292017.62 |
II. Zużycie materiałów i energii | 28614956.85 |
III. Usługi obce | 15448787.85 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2363687.13 |
– podatek akcyzowy | 39956 |
V. Wynagrodzenia | 23548794.85 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4451213.58 |
– emerytalne | 1898650.14 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 724919.9 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17016607.17 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1450279.76 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 576600 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19676.75 |
IV. Inne przychody operacyjne | 854003.01 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 634231.15 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1883.76 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6343.01 |
III. Inne koszty operacyjne | 626004.38 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17832655.78 |
G. Przychody finansowe | 3243732.25 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 857298.46 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 2386433.79 |
H. Koszty finansowe | 6337139.46 |
I. Odsetki, w tym: | 6327398.74 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 9740.72 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14739248.57 |
J. Podatek dochodowy | 2246096 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12493152.57 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 409615320.67 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 275238482.87 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 191600000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3542789.1 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 34902541.2 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 32700000 |
VI. Zysk (strata) netto | 12493152.57 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 134376837.8 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 637461.23 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 512261.23 |
– długoterminowa | 486506.25 |
– krótkoterminowa | 25754.98 |
3. Pozostałe rezerwy | 125200 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 125200 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 77928986.35 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 77928986.35 |
A. kredyty i pożyczki | 77376885.16 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 552101.19 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29616429.7 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29571542.53 |
A. kredyty i pożyczki | 9153557.28 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 237734.21 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7613410.28 |
– do 12 miesięcy | 7613410.28 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6454816.93 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4225375.44 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1575678.82 |
I. inne | 310969.57 |
4. Fundusze specjalne | 44887.17 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 26193960.52 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26193960.52 |
– długoterminowe | 25617360.52 |
– krótkoterminowe | 576600 |
Aktywa razem | 409615320.67 |
A. Aktywa trwałe | 376243390.87 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1265465.78 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1265465.78 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 363576281.25 |
1. Środki trwałe | 357219456.47 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4290721.58 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 341362457.11 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 6179376.71 |
D. środki transportu | 1834608.68 |
E. inne środki trwałe | 3552292.39 |
2. Środki trwałe w budowie | 6356824.78 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 11361643.84 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 11361643.84 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 40000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 40000 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 33371929.8 |
I. Zapasy | 3797370.89 |
1. Materiały | 1649501.63 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 2147869.26 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 5362749.4 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 5362749.4 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1911435.15 |
– do 12 miesięcy | 1911435.15 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 469556.46 |
C. inne | 2981757.79 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 22599108.27 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22599108.27 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 171446.19 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 171446.19 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22427662.08 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 22427662.08 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1612701.24 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 262745330.3 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 262745330.3 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 191600000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 191600000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2566962.53 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 975826.57 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 975826.57 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 946066.13 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 29760.44 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3542789.1 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 34902541.2 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 34902541.2 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 33675826.57 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 33675826.57 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 33675826.57 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 10850000 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 11825826.57 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 32700000 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 32700000 |
6. Wynik netto | 12493152.57 |
A. zysk netto | 12493152.57 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 275238482.87 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 275238482.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 12493152.57 |
II. Korekty razem | 5819285.56 |
1. Amortyzacja | 10292017.62 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | -2001727.5 |
7. Zmiana stanu należności | -1233255.42 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 606782.35 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1844531.49 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18312438.13 |
I. Wpływy | 11817976.66 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11817976.66 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 20118925.6 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8585835.57 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 11361643.84 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 11361643.84 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 11361643.84 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 171446.19 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8300948.94 |
I. Wpływy | 271942.39 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 271942.39 |
II. Wydatki | 12742468.58 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12742468.58 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12470526.19 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2459037 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2437787 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 24886699.08 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22427662.08 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 111913002.03 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 111913002.03 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 90211893.94 |
I. Amortyzacja | 10542965.04 |
II. Zużycie materiałów i energii | 30348240.12 |
III. Usługi obce | 16955344.95 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2567000.93 |
– podatek akcyzowy | 39780 |
V. Wynagrodzenia | 24316013.92 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4664741.23 |
– emerytalne | 2001710.75 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 817587.75 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21701108.09 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1783402.82 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13329.77 |
II. Dotacje | 576600 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17193.74 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1176279.31 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 956515.23 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 956515.23 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22527995.68 |
G. Przychody finansowe | 1174527.34 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1174527.34 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 6491797.38 |
I. Odsetki, w tym: | 6453836.54 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 37960.84 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17210725.64 |
J. Podatek dochodowy | 3290639 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13920086.64 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 412171545.28 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 287258569.51 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 191600000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4635941.67 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 34902541.2 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 42200000 |
VI. Zysk (strata) netto | 13920086.64 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 124912975.77 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 594456.45 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 512261.23 |
– długoterminowa | 486506.25 |
– krótkoterminowa | 25754.98 |
3. Pozostałe rezerwy | 82195.22 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 82195.22 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 71507937.3 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 71507937.3 |
A. kredyty i pożyczki | 71054749.16 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 453188.14 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27193221.5 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27106184.33 |
A. kredyty i pożyczki | 7366679.93 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 258645.77 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5154855.71 |
– do 12 miesięcy | 5154855.71 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7427745.63 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3585638.97 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1831502.01 |
I. inne | 1481116.31 |
4. Fundusze specjalne | 87037.17 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 25617360.52 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25617360.52 |
– długoterminowe | 25040760.52 |
– krótkoterminowe | 576600 |
Aktywa razem | 412171545.28 |
A. Aktywa trwałe | 379665861.04 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1089274.15 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1089274.15 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 366874559.86 |
1. Środki trwałe | 353408655.85 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4290721.58 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 338987851.43 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 5038671.99 |
D. środki transportu | 2344516.45 |
E. inne środki trwałe | 2746894.4 |
2. Środki trwałe w budowie | 13465904.01 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 11662027.03 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 11662027.03 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 40000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 40000 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 32505684.24 |
I. Zapasy | 2951660.35 |
1. Materiały | 873271.23 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 2073820.42 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4568.7 |
II. Należności krótkoterminowe | 7528352.47 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 7528352.47 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4928768.9 |
– do 12 miesięcy | 4928768.9 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 594344.31 |
C. inne | 2005239.26 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 20662656.44 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20662656.44 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 110801.77 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 110801.77 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20551854.67 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20551854.67 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1363014.98 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 275238482.87 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 275238482.87 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 191600000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 191600000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3542789.1 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1093152.57 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1093152.57 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 999452.21 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 93700.36 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4635941.67 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 34902541.2 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 34902541.2 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 33675826.57 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 45193152.57 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 45193152.57 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2993152.57 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 42200000 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 42200000 |
6. Wynik netto | 13920086.64 |
A. zysk netto | 13920086.64 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 287258569.51 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 287258569.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 13920086.64 |
II. Korekty razem | 8195911.58 |
1. Amortyzacja | 10542965.04 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -43004.78 |
6. Zmiana stanu zapasów | 845710.54 |
7. Zmiana stanu należności | -2165603.07 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -657242.41 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -326913.74 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22115998.22 |
I. Wpływy | 387777.61 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 327133.19 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 60644.42 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 60644.42 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 60644.42 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 14292568.4 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13992185.21 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 300383.19 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 300383.19 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 300383.19 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13904790.79 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 10087014.84 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1900000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8109013.35 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 78001.49 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10087014.84 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1875807.41 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1875807.41 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 22427662.08 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20551854.67 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-09-23 | 2012-09-07 | OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "ARŁAMÓW" SPÓŁKA AKCYJNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-09-23 | 2012-09-07 | ARŁAMÓW, 38-712, WOJTKOWA, POLSKA |
2012-09-07 | 2017-01-09 | ARŁAMÓW, 38-700, USTRZYKI DOLNE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc