Search icon

HOTEL ARŁAMÓW

Dane

Nazwa: HOTEL ARŁAMÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: HOTEL ARŁAMÓW
Data rejestracji: 23 wrz 2002 (22 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000132032
NIP: 6891093258
REGON: 37033350000000
Kod pocztowy: 38-700
Województwo:
Adres: 1, ARŁAMÓW, 38-700, USTRZYKI DOLNE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 191600000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 191600000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 80,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 2395000

Dane podatkowe

NIP: 6891093258
Data rejestracji: 01 lis 1996
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
03102043910000650201988930 PKO Oddział 1 w Rzeszowie ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA
31102043910000600202010593 PKO Oddział 1 w Rzeszowie ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA
45102043910000690201988948 PKO Oddział 1 w Rzeszowie ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA
65113011500012128716200001 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA
89102043910000650201988740 PKO Oddział 1 w Rzeszowie ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA
90102043910000690201988914 PKO Oddział 1 w Rzeszowie ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA
95102043910000670201988922 PKO Oddział 1 w Rzeszowie ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA
33154011152111526246750002 BOS 1 Oddział w Krakowie ul. Kalwaryjska 63 30-504 Kraków POLSKA
06154011152111526246750003 BOS 1 Oddział w Krakowie ul. Kalwaryjska 63 30-504 Kraków POLSKA
60154011152111526246750001 BOS 1 Oddział w Krakowie ul. Kalwaryjska 63 30-504 Kraków POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI
#855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
#9319 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
#0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)
#0170Z ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
#02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#5223Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ANTONI KUBICKI Członek Organu Nadzoru 2019-07-03 Brak danych
KRZYSZTOF POBUTA Członek Organu Nadzoru 2022-03-16 Brak danych
EDWARD CEGIEŁKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2013-08-12 2022-03-16
JERZY BACZYŃSKI Członek Organu Nadzoru 2002-09-23 2005-07-18
BOGUSŁAW ZYBURA Członek Organu Nadzoru 2002-09-23 2010-08-12
WŁADYSŁAW TROJNAR Członek Organu Nadzoru 2003-02-19 2013-08-12
ANTONI KUBICKI Członek Organu Nadzoru 2005-07-18 2016-09-30
PIOTR KUBICKI Członek Organu Nadzoru 2005-07-18 Brak danych
ANNA KUBICKA Członek Organu Nadzoru 2012-09-07 2014-06-18
ANDRZEJ WRÓBLEWSKI Członek Organu Nadzoru 2013-08-12 2022-03-16

Beneficjenci

Imię Funkcja
ANTONI KUBICKI Beneficjent
MICHAŁ ADAM KOZAK reprezentant

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
BOGUSŁAW ZYBURA Prokurent 2010-08-12 2014-01-30 PROKURA SAMOISTNA
ANNA KUBICKA Prokurent 2016-09-30 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
PIOTR LEDWORUCH Prokurent 2016-09-30 2017-01-09 PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
WOJCIECH ŻYŁA Prokurent 2016-09-30 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
JAN HRYNISZYN Prokurent 2010-01-26 2010-08-12 Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
ANTONI KUBICKI Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z CO NAJMNIEJ 4 OSÓB: CAŁY ZARZĄD ŁĄCZNIE LUB TRZEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z 3 LUB 2 OSÓB: CAŁY ZARZĄD ŁĄCZNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNE LUB DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PIOTR KORCZAK PREZES ZARZĄDU 2002-09-23 2016-09-30
ARTUR TRUKAWIŃSKI WICE PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY 2014-01-30 2014-06-18
WOJCIECH BUDZOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR MARKETINGU I SPRZEDAŻY 2014-01-30 2014-06-18
WOJCIECH BUDZOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2014-06-18 2015-09-23
PIOTR LEDWORUCH CZŁONEK ZARZĄDU 2014-06-18 2016-09-30
ANNA KUBICKA CZŁONEK ZARZĄDU 2014-06-18 2016-09-30
WOJCIECH ŻYŁA CZŁONEK ZARZĄDU 2015-09-23 2016-09-30
ANTONI KUBICKI PREZES ZARZĄDU 2016-09-30 2019-07-03
MICHAŁ KOZAK PREZES ZARZĄDU 2019-07-03 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-17 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 102460984.95
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 102460984.95
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 85444377.78
        I. Amortyzacja 10292017.62
        II. Zużycie materiałów i energii 28614956.85
        III. Usługi obce 15448787.85
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2363687.13
                – podatek akcyzowy 39956
        V. Wynagrodzenia 23548794.85
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4451213.58
                – emerytalne 1898650.14
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 724919.9
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 17016607.17
D. Pozostałe przychody operacyjne 1450279.76
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 576600
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 19676.75
        IV. Inne przychody operacyjne 854003.01
E. Pozostałe koszty operacyjne 634231.15
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1883.76
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 6343.01
        III. Inne koszty operacyjne 626004.38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 17832655.78
G. Przychody finansowe 3243732.25
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 857298.46
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 2386433.79
H. Koszty finansowe 6337139.46
        I. Odsetki, w tym: 6327398.74
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 9740.72
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 14739248.57
J. Podatek dochodowy 2246096
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 12493152.57

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 409615320.67
        A. Kapitał (fundusz) własny 275238482.87
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 191600000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3542789.1
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 34902541.2
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 32700000
                VI. Zysk (strata) netto 12493152.57
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 134376837.8
                I. Rezerwy na zobowiązania 637461.23
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 512261.23
                                – długoterminowa 486506.25
                                – krótkoterminowa 25754.98
                        3. Pozostałe rezerwy 125200
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 125200
                II. Zobowiązania długoterminowe 77928986.35
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 77928986.35
                                A. kredyty i pożyczki 77376885.16
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 552101.19
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 29616429.7
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 29571542.53
                                A. kredyty i pożyczki 9153557.28
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 237734.21
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7613410.28
                                        – do 12 miesięcy 7613410.28
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 6454816.93
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4225375.44
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1575678.82
                                I. inne 310969.57
                        4. Fundusze specjalne 44887.17
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 26193960.52
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 26193960.52
                                – długoterminowe 25617360.52
                                – krótkoterminowe 576600
Aktywa razem 409615320.67
        A. Aktywa trwałe 376243390.87
                I. Wartości niematerialne i prawne 1265465.78
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1265465.78
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 363576281.25
                        1. Środki trwałe 357219456.47
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 4290721.58
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 341362457.11
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6179376.71
                                D. środki transportu 1834608.68
                                E. inne środki trwałe 3552292.39
                        2. Środki trwałe w budowie 6356824.78
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 11361643.84
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 11361643.84
                IV. Inwestycje długoterminowe 40000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 40000
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 33371929.8
                I. Zapasy 3797370.89
                        1. Materiały 1649501.63
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 2147869.26
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 5362749.4
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5362749.4
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1911435.15
                                        – do 12 miesięcy 1911435.15
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 469556.46
                                C. inne 2981757.79
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 22599108.27
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 22599108.27
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 171446.19
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 171446.19
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 22427662.08
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 22427662.08
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1612701.24
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 262745330.3
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 262745330.3
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 191600000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 191600000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2566962.53
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 975826.57
                        A. zwiększenie (z tytułu) 975826.57
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 946066.13
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 29760.44
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3542789.1
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 34902541.2
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 34902541.2
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 33675826.57
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 33675826.57
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 33675826.57
                        A. zwiększenie (z tytułu) 10850000
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 11825826.57
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 32700000
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 32700000
        6. Wynik netto 12493152.57
                A. zysk netto 12493152.57
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 275238482.87
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 275238482.87

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 12493152.57
        II. Korekty razem 5819285.56
                1. Amortyzacja 10292017.62
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -2001727.5
                7. Zmiana stanu należności -1233255.42
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 606782.35
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1844531.49
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 18312438.13
        I. Wpływy 11817976.66
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 11817976.66
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 20118925.6
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8585835.57
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 11361643.84
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 11361643.84
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 11361643.84
                4. Inne wydatki inwestycyjne 171446.19
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -8300948.94
        I. Wpływy 271942.39
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 271942.39
        II. Wydatki 12742468.58
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 12742468.58
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -12470526.19
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2459037
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2437787
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 24886699.08
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 22427662.08
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 111913002.03
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 111913002.03
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 90211893.94
        I. Amortyzacja 10542965.04
        II. Zużycie materiałów i energii 30348240.12
        III. Usługi obce 16955344.95
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2567000.93
                – podatek akcyzowy 39780
        V. Wynagrodzenia 24316013.92
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4664741.23
                – emerytalne 2001710.75
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 817587.75
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 21701108.09
D. Pozostałe przychody operacyjne 1783402.82
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 13329.77
        II. Dotacje 576600
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 17193.74
        IV. Inne przychody operacyjne 1176279.31
E. Pozostałe koszty operacyjne 956515.23
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 956515.23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 22527995.68
G. Przychody finansowe 1174527.34
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1174527.34
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 6491797.38
        I. Odsetki, w tym: 6453836.54
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 37960.84
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 17210725.64
J. Podatek dochodowy 3290639
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 13920086.64

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 412171545.28
        A. Kapitał (fundusz) własny 287258569.51
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 191600000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4635941.67
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 34902541.2
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 42200000
                VI. Zysk (strata) netto 13920086.64
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 124912975.77
                I. Rezerwy na zobowiązania 594456.45
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 512261.23
                                – długoterminowa 486506.25
                                – krótkoterminowa 25754.98
                        3. Pozostałe rezerwy 82195.22
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 82195.22
                II. Zobowiązania długoterminowe 71507937.3
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 71507937.3
                                A. kredyty i pożyczki 71054749.16
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 453188.14
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 27193221.5
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 27106184.33
                                A. kredyty i pożyczki 7366679.93
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 258645.77
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5154855.71
                                        – do 12 miesięcy 5154855.71
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 7427745.63
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3585638.97
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1831502.01
                                I. inne 1481116.31
                        4. Fundusze specjalne 87037.17
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 25617360.52
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 25617360.52
                                – długoterminowe 25040760.52
                                – krótkoterminowe 576600
Aktywa razem 412171545.28
        A. Aktywa trwałe 379665861.04
                I. Wartości niematerialne i prawne 1089274.15
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1089274.15
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 366874559.86
                        1. Środki trwałe 353408655.85
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 4290721.58
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 338987851.43
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5038671.99
                                D. środki transportu 2344516.45
                                E. inne środki trwałe 2746894.4
                        2. Środki trwałe w budowie 13465904.01
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 11662027.03
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 11662027.03
                IV. Inwestycje długoterminowe 40000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 40000
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 32505684.24
                I. Zapasy 2951660.35
                        1. Materiały 873271.23
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 2073820.42
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 4568.7
                II. Należności krótkoterminowe 7528352.47
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7528352.47
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4928768.9
                                        – do 12 miesięcy 4928768.9
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 594344.31
                                C. inne 2005239.26
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 20662656.44
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 20662656.44
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 110801.77
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 110801.77
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20551854.67
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 20551854.67
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1363014.98
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 275238482.87
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 275238482.87
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 191600000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 191600000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3542789.1
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1093152.57
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1093152.57
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 999452.21
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 93700.36
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4635941.67
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 34902541.2
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 34902541.2
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 33675826.57
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 45193152.57
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 45193152.57
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2993152.57
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 42200000
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 42200000
        6. Wynik netto 13920086.64
                A. zysk netto 13920086.64
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 287258569.51
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 287258569.51

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 13920086.64
        II. Korekty razem 8195911.58
                1. Amortyzacja 10542965.04
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -43004.78
                6. Zmiana stanu zapasów 845710.54
                7. Zmiana stanu należności -2165603.07
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -657242.41
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -326913.74
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 22115998.22
        I. Wpływy 387777.61
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 327133.19
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 60644.42
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 60644.42
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 60644.42
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 14292568.4
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 13992185.21
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 300383.19
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 300383.19
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 300383.19
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -13904790.79
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 10087014.84
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1900000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 8109013.35
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 78001.49
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -10087014.84
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1875807.41
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1875807.41
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 22427662.08
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 20551854.67
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-09-23 2012-09-07 OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "ARŁAMÓW" SPÓŁKA AKCYJNA

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-09-23 2012-09-07 ARŁAMÓW, 38-712, WOJTKOWA, POLSKA
2012-09-07 2017-01-09 ARŁAMÓW, 38-700, USTRZYKI DOLNE, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc