| Nazwa: | ARUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ARUP POLSKA |
| Data rejestracji: | 09 kwi 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000007021 |
| NIP: | 5262270594 |
| REGON: | 01326738000000 |
| Kod pocztowy: | 00-189 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-189) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. INFLANCKA, 4, WARSZAWA, 00-189, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1709000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5262270594 |
| Data rejestracji: | 20 mar 2018 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03128000030000003174299001 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 45128000030000003174299021 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 66128000030000003174299031 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 73128000030000003174299002 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7740Z | DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| IRENEUSZ KOŁODZIEJ | Beneficjent |
| ELŻBIETA CICHOŃSKA | Beneficjent |
| IRENEUSZ KOŁODZIEJ | reprezentant |
| ELŻBIETA CICHOŃSKA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ARUP GROUP LIMITED | Wspólnik | 2001-04-09 | 2016-04-18 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ |
| OVE ARUP HOLDINGS B.V. | Wspólnik | 2016-04-18 | 2018-08-06 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ |
| OVE ARUP & PARTNERS INTERNATIONAL LTD | Wspólnik | 2018-08-06 | 2018-10-02 | 3.318 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.659.000 ZŁ |
| OVE ARUP HOLDINGS B.V. | Wspólnik | 2018-10-02 | Brak danych | 3.418 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.709.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| IRENEUSZ KOŁODZIEJ | Beneficjent | STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE |
| ELŻBIETA CICHOŃSKA | Beneficjent | STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RICHARD JAMES THURLOW | PREZES ZARZĄDU | 2001-04-09 | 2006-10-05 |
| DUNCAN MICHAEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-04-09 | 2005-07-09 |
| KEITH LEONARD SEAGO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-04-09 | 2005-07-09 |
| DAVID WHITTLETON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-04-09 | 2005-07-09 |
| PAUL GEESON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-04-09 | 2006-10-05 |
| PAUL GEESON | PREZES ZARZĄDU | 2006-10-05 | 2009-12-08 |
| LOUIS JOHN LOVELL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-07-09 | 2009-12-08 |
| LOUIS JOHN LOVELL | PREZES ZARZĄDU | 2009-12-08 | 2013-02-05 |
| CECIL HUGH BELMOND | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-07-09 | 2007-05-31 |
| JAN ZABIERZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-01-28 | 2017-01-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-09-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 65185495.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 15130309.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55434691.59 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 9750804.39 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 66602539.02 |
| I. Amortyzacja | 2955052.31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 393891.89 |
| III. Usługi obce | 33093244.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 122676.04 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 24373541.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4705559.28 |
| – emerytalne | 3863524.08 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 958572.92 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1417043.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 248509.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 248509.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 957248.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 991.95 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 605919.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 350337 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2125781.86 |
| G. Przychody finansowe | 67445.52 |
| II. Odsetki, w tym: | 14448.7 |
| – od jednostek powiązanych | 7488 |
| V. Inne | 52996.82 |
| H. Koszty finansowe | 348543.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 186647.13 |
| – dla jednostek powiązanych | 475.59 |
| IV. Inne | 161895.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2406879.43 |
| J. Podatek dochodowy | -1111162.97 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1295716.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29089829.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2153392.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1709000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1740108.79 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1740108.79 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1295716.46 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26936437.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7037072.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2824115.14 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4134295.7 |
| – długoterminowa | 741995 |
| – krótkoterminowa | 3392300.7 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 78661.5 |
| – krótkoterminowe | 78661.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 932433.44 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 932433.44 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 932433.44 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11373769 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1217506.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1210400.03 |
| – do 12 miesięcy | 1210400.03 |
| B. inne | 7106.72 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10079848.09 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1758160.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1633769.85 |
| – do 12 miesięcy | 1633769.85 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4733914.12 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1943592.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 10410.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 76414.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7593162.62 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7593162.62 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7593162.62 |
| Aktywa razem | 29089829.73 |
| A. Aktywa trwałe | 7683716.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 254858.07 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 254858.07 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3368964.85 |
| 1. Środki trwałe | 3366827.27 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2598728.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 696499.48 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 71598.95 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2137.58 |
| III. Należności długoterminowe | 16481.01 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 16481.01 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4043412.11 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3935278.11 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 108134 |
| B. Aktywa obrotowe | 21406113.69 |
| I. Zapasy | 480056.82 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 480056.82 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4161183.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 377554.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 377554.35 |
| – do 12 miesięcy | 377554.35 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3783628.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3603387.57 |
| – do 12 miesięcy | 3603387.57 |
| C. inne | 180241.32 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4320374.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4320374.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4320374.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4320374.24 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12444499.39 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 917519.49 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 917519.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1709000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1709000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 586800.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -586800.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 586800.5 |
| – pokrycia straty | 586800.5 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1740108.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2771998 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1031889.21 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1740108.79 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1378281.01 |
| – korekty błędów | 240408.7 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1618689.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1618689.71 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1295716.46 |
| B. strata netto | 1295716.46 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2153392.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2153392.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1295716.46 |
| II. Korekty razem | 2233951.79 |
| 1. Amortyzacja | 2955052.31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1391.66 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 991.95 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1196543.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -263544.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5282483.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5833016.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12769201.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 938235.33 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 529286.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 529286.74 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -529286.74 |
| I. Wpływy | 2771998 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2771998 |
| II. Wydatki | 2303757.3 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 2140950.19 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 162807.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 468240.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 877189.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 878580.95 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1391.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3441523.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4318712.36 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 84599827.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 19413359.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 95542801.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -10942974.39 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 87395828.05 |
| I. Amortyzacja | 3426438.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1140478.26 |
| III. Usługi obce | 49492835.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 98465.98 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 25785467.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5377133.26 |
| – emerytalne | 4480614.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2075008.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2796000.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1453241.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19619.2 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1433621.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4724521.16 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2864760.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1859760.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -6067280.62 |
| G. Przychody finansowe | 18278.45 |
| II. Odsetki, w tym: | 18278.45 |
| – od jednostek powiązanych | 1568.91 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 922024.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 903039.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 90240.72 |
| IV. Inne | 18984.52 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -6971026.26 |
| J. Podatek dochodowy | -2978505.15 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3992521.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 65510710.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5160935.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1709000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7444456.33 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 7444456.33 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3992521.11 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60349775.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9007684.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4882848.03 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3926738.95 |
| – długoterminowa | 731418 |
| – krótkoterminowa | 3195320.95 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 198097.98 |
| – krótkoterminowe | 198097.98 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13548161.99 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13548161.99 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13548161.99 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22156278.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13387690.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1385077 |
| – do 12 miesięcy | 1385077 |
| B. inne | 12002613.7 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8693924.11 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2350332.82 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1526590.78 |
| – do 12 miesięcy | 1526590.78 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3116017.02 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1599090.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 64821.84 |
| I. inne | 37071.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 74663.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15637650 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15637650 |
| – długoterminowe | 325553 |
| – krótkoterminowe | 15312097 |
| Aktywa razem | 65510710.58 |
| A. Aktywa trwałe | 32001948.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 137403.17 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 137403.17 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22737324.38 |
| 1. Środki trwałe | 22735186.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19502929.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1502006.52 |
| D. środki transportu | 83741.67 |
| E. inne środki trwałe | 1646508.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2137.58 |
| III. Należności długoterminowe | 16562.49 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 16562.49 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9110658.15 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9110658.15 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 33508762.39 |
| I. Zapasy | 110547.58 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 110547.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22036019.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6572882.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1481166.04 |
| – do 12 miesięcy | 1481166.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5091716.62 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15463136.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15265081.32 |
| – do 12 miesięcy | 15265081.32 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 25715.08 |
| C. inne | 172340.3 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1397560.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1397560.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1397560.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1397560.29 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9964635.16 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2153392.33 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2153392.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1709000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1709000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1740108.79 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5704347.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7000064 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1295716.46 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7444456.33 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1295716.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1295716.46 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1295716.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1295716.46 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -3992521.11 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3992521.11 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5160935.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5160935.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3992521.11 |
| II. Korekty razem | -2128738.75 |
| 1. Amortyzacja | 3426438.74 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -8658.72 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 798669.51 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -19619.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1970612.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 369509.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12220159.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1814027.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5457105.57 |
| 10. Inne korekty | -88609.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6121259.86 |
| I. Wpływy | 37897.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19619.2 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 18278.45 |
| B. w pozostałych jednostkach | 18278.45 |
| – odsetki | 18278.45 |
| II. Wydatki | 7064853.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7064853.44 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7026955.79 |
| I. Wpływy | 82790531.53 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 7000064 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 63790467.53 |
| II. Wydatki | 68820499 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7106.72 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2107356.72 |
| 8. Odsetki | 996781.99 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 65709253.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 13970032.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 821816.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 813158.17 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 8658.72 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 582740.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1404557.12 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-04-09 | 2018-06-04 | "OVE ARUP&PARTNERS POLAND" SPÓŁKA Z O.O. |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-04-09 | 2002-06-21 | NOWOGRODZKA, 84, WARSZAWA, 02-018, WARSZAWA, POLSKA |
| 2002-06-21 | 2006-02-14 | PIĘKNA, 20, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA |
| 2006-02-14 | 2016-02-24 | KRÓLEWSKA, 16, WARSZAWA, 00-103, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
