| Nazwa: | "AQUILA PARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AQUILA PARK |
| Data rejestracji: | 08 lis 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w listopad 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000138143 |
| NIP: | 5321751787 |
| REGON: | 01642965300000 |
| Kod pocztowy: | 03-907 (Firmy w Masovian, Warsaw, 03-907) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. ELSTERSKA, 3, WARSZAWA, 03-907, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 54000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5321751787 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 36114010100000287947001005 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 63114010100000287947001004 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 47114010100000287947001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA MARIA TEICHMANN-GÓRZYŃSKA | Beneficjent |
| MARCIN GÓRZYŃSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ANNA MARIA TEICHMANN GÓRZYŃSKA | Wspólnik | 2002-11-08 | Brak danych | 54.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.000.000 ZŁOTYCH |
| JERZY JAN TEICHMANN | Wspólnik | 2002-11-08 | 2007-09-14 | 43.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 43.500.000,00 ZŁOTYCH. UDZIAŁY ZOSTAŁY OBJĘTE NA ZASADZIE WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ WRAZ Z MAŁŻONKIEM |
| EUFEMIA TEICHMANN | Wspólnik | 2002-11-08 | 2007-09-14 | 43.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 43.500.000,00 ZŁOTYCH. UDZIAŁY ZOSTAŁY OBJĘTE NA ZASADZIE WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ WRAZ Z MAŁŻONKIEM |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANNA MARIA TEICHMANN-GÓRZYŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MARCIN GÓRZYŃSKI | PREZES | 2002-11-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4656748.49 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4656749.49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4656748.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3233304.65 |
| I. Amortyzacja | 1881389.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28287.7 |
| III. Usługi obce | 466785.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 362662.5 |
| V. Wynagrodzenia | 345600 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 43695.49 |
| – emerytalne | 11600.1 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 104884.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1423443.84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2006465.68 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2006465.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 18221.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 18221.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3411687.79 |
| G. Przychody finansowe | 127718.28 |
| II. Odsetki, w tym: | 127718.28 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1329700.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 1305010.17 |
| IV. Inne | 24690.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2209705.12 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2209705.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 93671098.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 75511716.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 54000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 19302011.74 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2209705.12 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18159381.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17492912.59 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17492912.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 17492912.59 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 666469.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 31252.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31252.59 |
| – do 12 miesięcy | 31252.59 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 635216.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 508040.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40346.59 |
| – do 12 miesięcy | 40346.59 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 76931.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1184.69 |
| I. inne | 8712.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 93671098.46 |
| A. Aktywa trwałe | 91193300.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 65278831.97 |
| 1. Środki trwałe | 65278831.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 28350000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 36600207.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 169926.75 |
| D. środki transportu | 5650.76 |
| E. inne środki trwałe | 153047.33 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 25914468.98 |
| 1. Nieruchomości | 21958000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3956468.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3956468.98 |
| – udziały lub akcje | 2050000 |
| – udzielone pożyczki | 1906468.98 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 2477797.51 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 212.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 212.77 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 212.77 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2455690.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2455690.85 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2455690.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1927690.85 |
| – inne środki pieniężne | 528000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21893.89 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 73302011.74 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 73302011.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 54000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 54000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19302011.74 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19302011.74 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19302011.74 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 19302011.74 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 19302011.74 |
| 6. Wynik netto | 2209705.12 |
| A. zysk netto | 2209705.12 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 75511716.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75511716.86 |
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)
| Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Wpływy | 6079579 |
| 1. Sprzedaż | 6079579 |
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 0 |
| II. Wydatki | 2278523.75 |
| 1. Dostawy i usługi | 701040.36 |
| 2. Wynagrodzenia netto | 194937.4 |
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 66966.99 |
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 1315579 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II) | 3801055.25 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 1000000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1000000 |
| I. Wpływy | 1025729.3 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 25729.3 |
| II. Wydatki | 1942900.15 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 614936.39 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 8. Odsetki | 1305010.17 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 22953.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -917170.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) | 1883884.4 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1883884.4 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 571806.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2455690.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 528000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5934200.77 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5932740.16 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5934200.77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3898824.33 |
| I. Amortyzacja | 1684205.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 48405.97 |
| III. Usługi obce | 1082510.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 370234.44 |
| V. Wynagrodzenia | 472144.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 69693.08 |
| – emerytalne | 14527.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 171631.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2035376.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1965499.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 95149.74 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1860000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 10349.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6631.72 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1746.22 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4885.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3994244.23 |
| G. Przychody finansowe | 191945.58 |
| II. Odsetki, w tym: | 191945.58 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1701461.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 1677510.04 |
| IV. Inne | 23951.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2484728.4 |
| J. Podatek dochodowy | 44500 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2440228.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 95830246.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 77951945.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 54000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2209705.12 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 19302011.74 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2440228.4 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17878300.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 100000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 100000 |
| – krótkoterminowa | 100000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16992021.28 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16992021.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 16992021.28 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 786119.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 786119.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 584658.11 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 51486.22 |
| – do 12 miesięcy | 51486.22 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 139345.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 10629.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 160 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 160 |
| – krótkoterminowe | 160 |
| Aktywa razem | 95830246.01 |
| A. Aktywa trwałe | 92169807.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 64267307.05 |
| 1. Środki trwałe | 64267307.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 28350000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 35151725.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 592498.67 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 173082.93 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 27902500 |
| 1. Nieruchomości | 23818000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4084500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4084500 |
| – udziały lub akcje | 4084500 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3660438.96 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1308328.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 668287.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 668287.32 |
| – do 12 miesięcy | 668287.32 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 640041.15 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 607541.15 |
| C. inne | 32500 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2323593.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2323593.13 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2323593.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1795593.13 |
| – inne środki pieniężne | 528000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28517.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 75511716.86 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 75511716.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 54000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 54000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2209705.12 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2209705.12 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2209705.12 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21511716.86 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21511716.86 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21511716.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2209705.12 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 19302011.74 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 19302011.74 |
| 6. Wynik netto | 2440228.4 |
| A. zysk netto | 2440228.4 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 77951945.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75951945.26 |
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)
| Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Wpływy | 6688103.52 |
| 1. Sprzedaż | 6688103.52 |
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 0 |
| II. Wydatki | 4052888.5 |
| 1. Dostawy i usługi | 1635900.13 |
| 2. Wynagrodzenia netto | 192100.07 |
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 80914.37 |
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 2143973.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II) | 2635215.02 |
| II. Wydatki | 992148.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 692148.9 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 300000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 300000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 300000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -992148.9 |
| I. Wpływy | 300000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 300000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2075163.84 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 533197.45 |
| 8. Odsetki | 1519700.79 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 22265.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1775163.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) | -132097.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -132097.72 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2455690.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2323593.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 528000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-11-08 | 2003-11-20 | TELIMENY, 1, JÓZEFÓW, 05-420, JÓZEFÓW, POLSKA |
| 2003-11-20 | 2015-04-01 | WILCZA, 54A, WARSZAWA, 00-679, WARSZAWA, POLSKA |
| 2015-04-01 | 2024-05-15 | UL. TELIMENY, 1, JÓZEFÓW, 05-420, JÓZEFÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
