| Nazwa: | "STEKOP" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | STEKOP |
| Data rejestracji: | 21 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000046053 |
| NIP: | 5421023917 |
| REGON: | 05035713400000 |
| Kod pocztowy: | 02-127 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-127) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | MOŁDAWSKA, 9, WARSZAWA, 02-127, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1764000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1764000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1800,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 964 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5421023917 |
| Data rejestracji: | 01 sie 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10150010831210800030250000 | SANPL 4 Oddział w Białymstoku | ul. Adama Mickiewicza 50 15-232 Białystok POLSKA |
| 18102013320000180202592483 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
| 35876900020390189220000010 | BS8769 Centrala | ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 18-210 wysokomazowiecki POLSKA |
| 40150010831210801088890000 | SANPL 4 Oddział w Białymstoku | ul. Adama Mickiewicza 50 15-232 Białystok POLSKA |
| 73150011971211900400130000 | SANPL 71 oddział w Warszawie | al. Krakowska 110/114 00-971 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2620Z | PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #2630Z | PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #8010Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #8122Z | SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| AGNIESZKA ANNA KLEMENSOWICZ | Beneficjent |
| JERZY ŁYSYNKIEWICZ | Beneficjent |
| JERZY ŁYSYNKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| AGNIESZKA ANNA KLEMENSOWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ARTUR KLEMENSOWICZ | Prokurent | 2004-01-06 | 2011-01-21 | ŁĄCZNA |
| MIROSŁAW KOZŁOWSKI | Prokurent | 2004-01-06 | 2007-06-14 | ŁĄCZNA |
| JERZY ŁYSYNKIEWICZ | Prokurent | 2007-06-14 | 2008-02-28 | ŁĄCZNA |
| DARIUSZ ALEKSIUK | Prokurent | 2007-06-14 | 2010-01-18 | ŁĄCZNA |
| ARTUR KLEMENSOWICZ | Prokurent | 2014-05-20 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ Z INNYM PROKURENTEM |
| LESZEK STANISŁAW LESIŃSKI | Prokurent | 2001-09-21 | 2005-08-22 | ŁĄCZNA (DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| EWA KOPCZYŃSKA | Prokurent | 2017-09-28 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ JABŁOŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-21 | 2011-06-22 |
| MIKOŁAJ WALKÓW | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-21 | 2003-07-22 |
| MARIA BIENIEK | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-20 | 2015-09-11 |
| EWA KOPCZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-22 | 2017-09-28 |
| PAWEŁ SKIEPKO | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-08 | 2010-01-18 |
| PATRYCJA BIENIEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-21 | 2003-07-22 |
| ADAM KOWALCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-21 | 2023-02-28 |
| RYSZARD PANCEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-21 | 2006-06-08 |
| KAZIMIERZ SOBISZEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-21 | 2005-06-15 |
| ANNA KOPCZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-11 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, B) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STEFAN JERZY KOPCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-21 | 2017-09-28 |
| MAREK RADZISZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-21 | 2002-07-10 |
| WIESŁAW JAN PARAFINIUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-21 | 2002-07-10 |
| AGNIESZKA ANNA KLEMENSOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-21 | 2015-07-03 |
| AGNIESZKA ANNA KLEMENSOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-07-03 | Brak danych |
| JERZY MAREK SOSZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-21 | 2003-07-22 |
| JERZY MAREK SOSZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-07-22 | 2006-06-08 |
| TOMASZ IGNACZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-06-08 | 2008-02-28 |
| JERZY ŁYSYNKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-02-28 | 2015-07-03 |
| JERZY ŁYSYNKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-07-03 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66101018.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17351401.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1764000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 644525.77 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 12407093.28 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 12407093.28 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2535782.87 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48749616.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3777060.42 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 527742 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 424555.79 |
| – długoterminowa | 301118.19 |
| – krótkoterminowa | 123437.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2824762.63 |
| – długoterminowe | 165221.96 |
| – krótkoterminowe | 2659540.67 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 240564.2 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 240564.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 240564.2 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 43886707.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13317876.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13317876.94 |
| – do 12 miesięcy | 13317876.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30568830.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 810512.21 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1493917.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3866782.08 |
| – do 12 miesięcy | 3866782.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15833397.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7780967.46 |
| I. inne | 783253.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 845284.07 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 845284.07 |
| – długoterminowe | 138566.15 |
| – krótkoterminowe | 706717.92 |
| Aktywa razem | 66101018.11 |
| A. Aktywa trwałe | 13047098 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1941447.19 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1941447.19 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8424545.28 |
| 1. Środki trwałe | 8334365.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 88221.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3344125.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1204386.49 |
| D. środki transportu | 3413894.66 |
| E. inne środki trwałe | 283736.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 86340 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3840 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 237500 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 237500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 237500 |
| – udziały lub akcje | 237500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2443605.53 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1777014 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 666591.53 |
| B. Aktywa obrotowe | 53053920.11 |
| I. Zapasy | 1227791.08 |
| 1. Materiały | 836631.36 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 204781.38 |
| 3. Produkty gotowe | 60829.9 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 125548.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 35508288.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4747.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4747.8 |
| – do 12 miesięcy | 4747.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 35503540.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30140119.16 |
| – do 12 miesięcy | 30140119.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3605763.86 |
| C. inne | 1757657.38 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13950350.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13950350.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13950350.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13950350.62 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2367490.21 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17315619.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17315619.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1764000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1764000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 644525.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 644525.77 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9505752.87 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2901340.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2901340.41 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 12407093.28 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5401340.41 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 5401340.41 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5401340.41 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2535782.87 |
| A. zysk netto | 2535782.87 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17351401.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16083510.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2535782.87 |
| II. Korekty razem | -2626104.94 |
| 1. Amortyzacja | 2179665.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 197484.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -84374.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 675094.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -919261.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11370973.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8025567.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1329307.34 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -90322.07 |
| I. Wpływy | 523078.17 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 179455.02 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 343623.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 228103.07 |
| B. w pozostałych jednostkach | 115520.08 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 115520.08 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2613147.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2613147.26 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2090069.09 |
| I. Wpływy | 810512.21 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 810512.21 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3845917.54 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 804810.32 |
| 8. Odsetki | 541107.22 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3035405.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5215796.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5215796.49 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19166147.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13950350.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1216184.3 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 252774604.12 |
| – od jednostek powiązanych | 115279.3 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 252713825.23 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 60778.89 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 241562057.83 |
| – jednostkom powiązanym | 105639.18 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 241521067.96 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 40989.87 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 11212546.29 |
| D. Koszty sprzedaży | 90991.33 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6421049.97 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4700504.99 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 991809.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 114469.27 |
| II. Dotacje | 5000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 872340.23 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2283093.68 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 261195.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2021898.65 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3409220.81 |
| J. Przychody finansowe | 344105.45 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 228103.07 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 228103.07 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 228103.07 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 115261.74 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 740.64 |
| K. Koszty finansowe | 540716.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 419585.47 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 121130.92 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3212609.87 |
| M. Podatek dochodowy | 676827 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2535782.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 73757472.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19223848.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1764000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 644525.77 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11274984.72 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 11274984.72 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5540337.6 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54533624.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5545675.47 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 246538 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 568111.19 |
| – długoterminowa | 438236.57 |
| – krótkoterminowa | 129874.62 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4731026.28 |
| – długoterminowe | 142877.91 |
| – krótkoterminowe | 4588148.37 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15716.67 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15716.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 15716.67 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 46930898.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11451296.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11451296.91 |
| – do 12 miesięcy | 11451296.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35479601.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1835769.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3956221.56 |
| – do 12 miesięcy | 3956221.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18491972.28 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 9056119.97 |
| I. inne | 2139517.92 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2041334.13 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2041334.13 |
| – długoterminowe | 132155.87 |
| – krótkoterminowe | 1909178.26 |
| Aktywa razem | 73757472.53 |
| A. Aktywa trwałe | 14293595.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1238844.9 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1184122.4 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 54722.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9996948.15 |
| 1. Środki trwałe | 9570672.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 88221.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3215201.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1663857.17 |
| D. środki transportu | 4152709.9 |
| E. inne środki trwałe | 450682.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 426275.39 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 237500 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 237500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 237500 |
| – udziały lub akcje | 237500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2820302.85 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2010913 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 809389.85 |
| B. Aktywa obrotowe | 59463876.63 |
| I. Zapasy | 333544.46 |
| 1. Materiały | 92155.56 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 114338.14 |
| 3. Produkty gotowe | 37579.91 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 89470.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 38506072.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5276.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5276.7 |
| – do 12 miesięcy | 5276.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 38500796.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34651529.27 |
| – do 12 miesięcy | 34651529.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3575310.55 |
| C. inne | 273956.33 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18859353.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18859353.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18859353.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18859353.1 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1764906.22 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17351401.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17351401.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1764000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1764000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 644525.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 644525.77 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 12407093.28 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1132108.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1267891.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2400000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11274984.72 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2535782.87 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 2535782.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2535782.87 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5540337.6 |
| A. zysk netto | 5540337.6 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19223848.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16223848.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5540337.6 |
| II. Korekty razem | 7615609.75 |
| 1. Amortyzacja | 2218806.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -874653.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -136693.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1768615.05 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 894246.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2322240.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2312850.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1421936.73 |
| 10. Inne korekty | 2332741.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13155947.35 |
| I. Wpływy | 1503461.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 151408.93 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1352052.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1094702.71 |
| B. w pozostałych jednostkach | 257349.61 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 257349.61 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5436063.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5436063.08 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3932601.83 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4314343.04 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2467891.43 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 810512.21 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 558540.25 |
| 8. Odsetki | 477399.15 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4314343.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4909002.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4909002.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13950350.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18859353.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1872415.21 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 307598804.18 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 307536335.16 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 62469.02 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 287255005.85 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 287199888.26 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 55117.59 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 20343798.33 |
| D. Koszty sprzedaży | 39853.5 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6841221.89 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 13462722.94 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1121724.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 148819.51 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 972904.57 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 8505078.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2399931.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6105147.01 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 6079368.92 |
| J. Przychody finansowe | 1362749.35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1094702.71 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 1094702.71 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1094702.71 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 243132.07 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 24914.57 |
| K. Koszty finansowe | 474758.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 371106.25 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 103652.42 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6967359.6 |
| M. Podatek dochodowy | 1427022 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5540337.6 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-21 | 2007-08-01 | MŁYNOWA, 21, BIAŁYSTOK, 15-404, BIAŁYSTOK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
