| Nazwa: | EKOTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | EKOTRADE |
| Data rejestracji: | 21 cze 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000020453 |
| NIP: | 5260207887 |
| REGON: | 01202427300000 |
| Kod pocztowy: | 00-712 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | MELOMANÓW, 4, WARSZAWA, 00-712, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 145000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5260207887 |
| Data rejestracji: | 02 lis 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03114011110000504632001023 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 06114010650000504632001008 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 07114010780000504632001057 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 12114010100000504632001109 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 13114018500000504632001100 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
| 14114010100000504632001073 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 15114020200000504632001097 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 17114010100000504632001116 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 18114010100000504632001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 25114012250000504632001028 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8010Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2630Z | PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #8121Z | NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #8122Z | SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JACEK PRZEMYSŁAW JERSCHINA | Beneficjent |
| MAKSYMILIAN RYSZARD JERSCHINA | reprezentant |
| MIECZYSŁAW JANUSZ JESIONEK | reprezentant |
| ARKADIUSZ WŁADYSŁAW DUDEK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR ZAKRZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-21 | 2002-03-01 |
| ANDRZEJ PIŁAT | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-21 | 2002-03-01 |
| JACEK PRZEMYSŁAW JERSCHINA | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-18 | 2024-02-01 |
| PATRYCJA JERSCHINA | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-31 | 2024-02-01 |
| ZBIGNIEW JERZY SOBOTKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-21 | 2002-03-01 |
| ZOFIA WIESŁAWA JERSCHINA | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-01 | 2024-02-01 |
| JOANNA JERSCHINA FUS | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-01 | 2015-06-18 |
| JERZY JERSCHINA | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-01 | 2021-03-31 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCJA POMOCY WZAJEMNEJ "ANPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2002-03-01 | 2004-05-05 | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20000 ZŁOTYCH | 51059944000000 |
| JACEK PRZEMYSŁAW JERSCHINA | Wspólnik | 2004-05-05 | Brak danych | 290 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 145.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| EKOTRADE OCHRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2005-05-12 | 2010-10-22 | 240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120000,00 ZŁOTYCH | 93015597800000 |
| JACEK PRZEMYSŁAW JERSCHINA | Wspólnik | 2001-06-21 | 2002-03-01 | 10 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ - 1000 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ZDZISŁAW KONIECZNY | Prokurent | 2002-08-06 | 2005-08-30 | ODDZIELNA |
| KRZYSZTOF WŁADYSŁAW KAMIŃSKI | Prokurent | 2002-11-12 | 2006-07-03 | ODDZIELNA |
| RYSZARD WALISIAK | Prokurent | 2002-11-12 | 2005-10-11 | ODDZIELNA |
| WACŁAW WILK | Prokurent | 2004-05-05 | 2012-10-30 | SAMOISTNA |
| WITOLD BOGDAN RYTTER | Prokurent | 2004-05-05 | 2005-08-30 | SAMOISTNA |
| WŁADYSŁAW GAWRON | Prokurent | 2011-11-25 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| WITOLD SKUBISZ | Prokurent | 2012-10-30 | 2019-02-01 | SAMOISTNA |
| MAREK MIKULSKI | Prokurent | 2012-10-30 | 2015-03-30 | SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF ŚWISTARA | Prokurent | 2012-10-30 | 2024-06-26 | SAMOISTNA |
| PAWEŁ BARAN | Prokurent | 2012-10-30 | 2016-01-19 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JACEK PRZEMYSŁAW JERSCHINA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK PRZEMYSŁAW JERSCHINA | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-21 | 2015-06-18 |
| WOJCIECH OSTASZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-21 | 2010-02-10 |
| FRANCISZEK SŁAWOMIR KOSTUCHA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-21 | 2007-03-20 |
| JANUSZ STANISŁAW KORONOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-21 | 2004-06-23 |
| MACIEJ JANUARIUSZ STYKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-05-05 | 2006-01-24 |
| ARKADIUSZ WŁADYSŁAW DUDEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-04-29 | 2015-06-18 |
| ARKADIUSZ WŁADYSŁAW DUDEK | PREZES ZARZĄDU | 2015-06-18 | Brak danych |
| WŁODZIMIERZ STANISŁAW SYCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-21 | 2004-06-23 |
| MIECZYSŁAW JANUSZ JESIONEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-06 | Brak danych |
| MAKSYMILIAN RYSZARD JERSCHINA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-12-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 342230898.29 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13095037.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 342230898.29 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 336480421.13 |
| I. Amortyzacja | 1183994.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10430628.68 |
| III. Usługi obce | 141503413.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 176513.07 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 153974807.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 25927955.32 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3283108.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5750477.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 968301.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 49179.31 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 331034.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 588087.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2880596.29 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1194849.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1685747 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3838182.73 |
| G. Przychody finansowe | 84323.7 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 84323.7 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1701108.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 1661612.61 |
| – dla jednostek powiązanych | 87287.68 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 39495.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2221397.88 |
| J. Podatek dochodowy | -1239140 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3460537.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 76201630.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25757219.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 145000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22740051.75 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -588369.83 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3460537.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50444410.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1037784.55 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 540719 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 497065.55 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 497065.55 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 49406625.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13465050.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13465050.58 |
| – do 12 miesięcy | 13465050.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35938547.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 6551961.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4405106.3 |
| – do 12 miesięcy | 4405106.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13074362.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 8477486.56 |
| I. inne | 3429629.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 3028.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 76201630.01 |
| A. Aktywa trwałe | 15090752.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 25268.89 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 25268.89 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7703217.61 |
| 1. Środki trwałe | 7703217.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 121500 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1963841.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 611171.71 |
| D. środki transportu | 4751781.6 |
| E. inne środki trwałe | 254922.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4629505 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 4629505 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2732761 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2732761 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 61110877.51 |
| I. Zapasy | 2515119.7 |
| 1. Materiały | 2006633.61 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 493801.49 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14684.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 53779957.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 625850.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 625850.38 |
| – do 12 miesięcy | 625850.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 53154107.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 47044788.04 |
| – do 12 miesięcy | 47044788.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2537737.78 |
| C. inne | 2174739.13 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 1396842.46 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2331943.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2331943.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 150000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 150000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2181943.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2181743.69 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 200 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2483856.33 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22916681.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22916681.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 145000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 145000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18969341.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3770709.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3770709.81 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3770709.81 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22740051.75 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3802339.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4390709.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4390709.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4390709.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 588369.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 588369.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 588369.83 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -588369.83 |
| 6. Wynik netto | 3460537.88 |
| A. zysk netto | 3460537.88 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25757219.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3460537.88 |
| II. Korekty razem | -4166182.01 |
| 1. Amortyzacja | 1183994.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 604608.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -892991.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | -14952636.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13985847.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4095004.34 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -705644.13 |
| I. Wpływy | 109756.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 109756.1 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3179727 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1364222 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1815505 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3069970.9 |
| I. Wpływy | 6551961.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6551961.5 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2453849.53 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2116619.55 |
| 8. Odsetki | 337229.98 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4098111.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 322496.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 322496.94 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1859446.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2181943.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-21 | 2002-03-01 | PROSTA, 2, WARSZAWA, 00-850, WARSZAWA, POLSKA |
| 2002-03-01 | 2011-04-13 | PROSTA, 2/14, WARSZAWA, 00-850, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 02 kwi 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
