Search icon

PSST

Dane

Nazwa: PSST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PSST
Data rejestracji: 16 cze 2008 (16 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000307998
NIP: 1251489051
REGON: 14140664900000
Adres: UL. CHŁODNA, 51, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 9869200,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 1251489051
Data rejestracji: 15 maj 2008
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
19175000090000000012829458 BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
20175000090000000010043018 BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
24175000090000000027343187 BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
25175000090000000027075158 BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
32175000090000000012829418 BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
32175000090000000023233541 BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
40175000090000000010807018 BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
50175000090000000027075193 BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
58175000090000000026616433 BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
63175000090000000023233468 BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
#6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
#7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
#7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
DUSAN PLACEK Beneficjent 1973-03-27
LUBOŠ REJCHRT zgłaszający - członek zarządu 1965-04-29

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
ŁUKASZ MIKOŁAJ WARNICKI Prokurent 2010-02-17 2010-05-18 SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JACEK WIESŁAW KORPAŁA Członek Organu Nadzoru 2009-01-21 2015-02-27
ZENON ANTONI DĄBROWSKI Członek Organu Nadzoru 2009-01-21 2015-02-27
MARK ANDREW OLBRICH Członek Organu Nadzoru 2009-03-19 2015-02-27
BOGDAN WOJCIECH UŚCIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2008-06-16 2015-02-27
ANNA MARIA JANUSZEWSKA Członek Organu Nadzoru 2008-06-16 2009-03-19
ANDRZEJ DOROSZ Członek Organu Nadzoru 2008-06-16 2015-02-27
KATARZYNA DOROTA PIECHNIK Członek Organu Nadzoru 2008-06-16 2009-03-19

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
"AB" DOROSZ, UŚCIŃSKI SPÓŁKA JAWNA Wspólnik 2008-06-16 2013-05-20 3.296 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 329.600 ZŁOTYCH 01482800100000
"ANNA-ZOO" A. JANUSZEWSKA SPÓŁKA JAWNA Wspólnik 2008-06-16 2009-03-19 1740 (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 174 000 (STO SIEDEMDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH 01629554300000
KATARZYNA DOROTA PIECHNIK Wspólnik 2008-06-16 2008-10-28 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10 000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH Brak danych
STEPHON HOLDINGS LIMITED Wspólnik 2009-03-19 2014-12-30 65849 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.584.900 ZŁOTYCH Brak danych
MELUSOS LIMITED Wspólnik 2013-05-20 2014-12-30 11.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.100.000 ZŁOTYCH Brak danych
SUPER ZOO S.R.O. Wspólnik 2014-12-30 Brak danych 98.692 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.869.200 ZŁOTYCH Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
DUSAN PLACEK Beneficjent DUSAN PLACEK POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SUPER ZOO SRO, KTÓRA TO POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W PSST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
MAREK TOMASZEWSKI PREZES ZARZĄDU 2009-03-19 2010-11-08 Brak danych
PRZEMYSŁAW JADAŚ CZŁONEK ZARZĄDU 2009-03-19 2010-01-18 Brak danych
MALTE SCHWIEN PREZES ZARZĄDU 2011-10-12 2013-07-10 Brak danych
GRZEGORZ ROBERT WALASZCZYK CZŁONEK ZARZĄDU 2012-02-17 2019-04-01 Brak danych
GRZEGORZ CHMIELEWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2012-04-19 2023-05-16 Brak danych
WOJCIECH FILIPCZYK PREZES ZARZĄDU 2013-07-10 2015-02-16 Brak danych
MARCELI IGNACY OZIĘBŁO WICEPREZES ZARZĄDU 2009-03-19 2010-11-08 Brak danych
JERZY JAN SZYMKIEWICZ CZLONEK ZARZĄDU 2011-07-21 2011-10-27 Brak danych
TOMASZ FURMAN CZŁONEK ZARZĄDU 2011-07-21 2011-10-27 Brak danych
LUBOŠ REJCHRT CZŁONEK ZARZĄDU 2023-05-16 Brak danych 1965-04-29

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-07-01 2022-06-30 2022-10-15 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 7560439.27
        J Należności od jednostek powiązanych 3964815.9
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7558007.19
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2432.08
B. Koszty działalności operacyjnej 5461744.81
        I. Amortyzacja 83881.07
        II. Zużycie materiałów i energii 97635
        III. Usługi obce 2067978.2
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 14472.45
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2623910.21
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 492860.05
                – emerytalne 419974.58
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 78691.56
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2316.27
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2098694.46
D. Pozostałe przychody operacyjne 552783.15
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 552783.15
E. Pozostałe koszty operacyjne 135938.25
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 5909.82
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 130028.43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2515539.36
G. Przychody finansowe 101216.82
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 101216.82
                – od jednostek powiązanych 101216.82
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 739977.82
        I. Odsetki, w tym: 433780.79
                – dla jednostek powiązanych 428014.4
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 306197.03
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1876778.36
J. Podatek dochodowy 182045
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1694733.36

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 10151263.4
        A. Kapitał (fundusz) własny -2573550.12
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 9869200
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 13786514.99
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1324264.49
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -29248262.96
                VI. Zysk (strata) netto 1694733.36
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12724813.52
                I. Rezerwy na zobowiązania 215152.73
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 215152.73
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 215152.73
                II. Zobowiązania długoterminowe 10279423.73
                        1. Wobec jednostek powiązanych 10246388.94
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 33034.79
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 33034.79
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1588175.91
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 773504.79
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4221.67
                                        – do 12 miesięcy 4221.67
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 769283.12
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 814671.12
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 25931.49
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 169455.69
                                        – do 12 miesięcy 169455.69
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 420969.42
                                H. z tytułu wynagrodzeń 198314.52
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 642061.15
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 642061.15
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 642061.15
Aktywa razem 10151263.4
        A. Aktywa trwałe 4987149.69
                I. Wartości niematerialne i prawne 71795.1
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 71795.1
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 175631.84
                        1. Środki trwałe 175631.84
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 72925.32
                                D. środki transportu 93773.34
                                E. inne środki trwałe 8933.18
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 4739722.75
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 4739722.75
                                A. w jednostkach powiązanych 4739722.75
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 4739722.75
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 5164113.71
                I. Zapasy 10415.96
                        1. Materiały 10415.96
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 3714637.62
                        1. Należności od jednostek powiązanych 2829216.27
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1901410.91
                                        – do 12 miesięcy 1901410.91
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 927805.36
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 885421.35
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 861315.38
                                        – do 12 miesięcy 861315.38
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 24105.97
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1401768.83
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1401768.83
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1401768.83
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1401768.83
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 37291.3
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -4268283.48
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -4268283.48
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 9869200
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 9869200
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 13786514.99
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 13786514.99
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1324264.49
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1324264.49
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -29248262.96
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 739218.71
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 739218.71
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 739218.71
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -29987481.67
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -29987481.67
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 739218.71
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -29248262.96
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -29248262.96
        6. Wynik netto 1694733.36
                A. zysk netto 1694733.36
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -2573550.12
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -2573550.12

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1694733.36
        II. Korekty razem -408335.98
                1. Amortyzacja 83881.07
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 311688.02
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 267888.76
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5909.82
                5. Zmiana stanu rezerw -7734.71
                6. Zmiana stanu zapasów -252.27
                7. Zmiana stanu należności -950902.2
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 290823.08
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 110382.95
                10. Inne korekty -520020.5
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1286397.38
        I. Wpływy 7447.15
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7447.15
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1859779.53
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 59779.53
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 1800000
                        A. w jednostkach powiązanych 1800000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1852332.38
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 147101.76
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 51355.27
                8. Odsetki 95746.49
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -147101.76
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -713036.76
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -713036.76
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2114805.59
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1401768.83
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2022-07-01 2023-06-30 2024-02-23 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 8177926.61
        J Należności od jednostek powiązanych 5337530.26
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 8177926.61
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 7837504.26
        I. Amortyzacja 106010.46
        II. Zużycie materiałów i energii 140150.59
        III. Usługi obce 3095089.37
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 39648.04
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3617979.78
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 719644.81
                – emerytalne 573467.66
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 118981.21
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 340422.35
D. Pozostałe przychody operacyjne 231651.74
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 779.48
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 230872.26
E. Pozostałe koszty operacyjne 129296.18
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 129296.18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 442777.91
G. Przychody finansowe 651651.92
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 158522.72
                – od jednostek powiązanych 158522.72
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 493129.2
H. Koszty finansowe 476444.34
        I. Odsetki, w tym: 470115.3
                – dla jednostek powiązanych 470115.3
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 6329.04
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 617985.49
J. Podatek dochodowy 35864
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 582121.49

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 11291896.68
        A. Kapitał (fundusz) własny -1991428.63
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 9869200
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 13786514.99
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1324264.49
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -27553529.6
                VI. Zysk (strata) netto 582121.49
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13283325.31
                I. Rezerwy na zobowiązania 92964.13
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 54543.85
                                – długoterminowa 54543.85
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 38420.28
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 38420.28
                II. Zobowiązania długoterminowe 10755216.25
                        1. Wobec jednostek powiązanych 10718222.32
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 36993.93
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 36993.93
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1620597.99
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 824634.2
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 87441.31
                                        – do 12 miesięcy 87441.31
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 737192.89
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 795963.79
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 44608.41
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 157329.6
                                        – do 12 miesięcy 157329.6
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 360858.57
                                H. z tytułu wynagrodzeń 233167.21
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 814546.94
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 814546.94
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 814546.94
Aktywa razem 11291896.68
        A. Aktywa trwałe 6574027.72
                I. Wartości niematerialne i prawne 37140.35
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 37140.35
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 238641.9
                        1. Środki trwałe 238641.9
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 74985.9
                                D. środki transportu 146470.07
                                E. inne środki trwałe 17185.93
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 6298245.47
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 6298245.47
                                A. w jednostkach powiązanych 6298245.47
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 6298245.47
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 4717868.96
                I. Zapasy 7281.44
                        1. Materiały 7281.44
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 3827253.73
                        1. Należności od jednostek powiązanych 3318105.66
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2323135.94
                                        – do 12 miesięcy 2323135.94
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 994969.72
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 509148.07
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 275396.94
                                        – do 12 miesięcy 275396.94
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 233751.13
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 839708.07
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 839708.07
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 839708.07
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 839708.07
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 43625.72
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -2573550.12
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -2573550.12
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 9869200
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 9869200
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 13786514.99
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 13786514.99
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1324264.49
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1324264.49
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -27553529.6
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1694733.36
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1694733.36
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1694733.36
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -29248262.96
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -29248262.96
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1694733.36
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -27553529.6
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -27553529.6
        6. Wynik netto 582121.49
                A. zysk netto 582121.49
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -1991428.63
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -1991428.63

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 582121.49
        II. Korekty razem -208018.05
                1. Amortyzacja 106010.46
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -512154.2
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 217891.31
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -82.19
                5. Zmiana stanu rezerw -122188.6
                6. Zmiana stanu zapasów 3134.52
                7. Zmiana stanu należności -112616.11
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 45835.39
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 166151.37
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 374103.44
        I. Wpływy 2132.4
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2132.4
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1453348.21
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 53348.21
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 1400000
                        A. w jednostkach powiązanych 1400000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1451215.81
        I. Wpływy 585390
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 585390
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 70338.39
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 60431.71
                8. Odsetki 9906.68
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 515051.61
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -562060.76
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -562060.76
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1401768.83
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 839708.07
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2008-06-16 2016-10-14 KAKADU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2008-06-16 2011-08-31 DREWNICKA, 5, ZĄBKI, 05-091, ZĄBKI, POLSKA
2011-08-31 2022-10-28 ANNOPOL, 4A, WARSZAWA, 03-236, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 05 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc