| Nazwa: | SUPER ZOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SUPER ZOO |
| Data rejestracji: | 10 mar 2015 (10 lat temu) (Firmy założone w marzec 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000547771 |
| NIP: | 5242777396 |
| REGON: | 36098965000000 |
| Kod pocztowy: | 00-867 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-867) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. CHŁODNA, 51, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | KAKADU@KAKADU.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5242777396 |
| Data rejestracji: | 11 cze 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 44175000090000000030533739 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 66175000090000000030533828 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 08175000090000000030534678 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 71175000090000000030534611 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 55175000090000000030534026 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 61175000090000000030534597 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 33175000090000000030534131 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 12175000090000000030533248 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 66175000090000000030533925 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 06175000090000000030533647 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DUSAN PLACEK | Beneficjent | 1973-03-27 |
| LUBOŠ REJCHRT | zgłaszający - członek zarządu | 1965-04-29 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ROBERT MIKULSKI | Wspólnik | 2015-03-10 | 2015-05-05 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁOTYCH |
| PLACEK HOLDING SE | Wspólnik | 2015-05-05 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| DUSAN PLACEK | Beneficjent | DUSAN PLACEK POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PLACEK HOLDING SE, KTÓRA TO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SUPER ZOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ZGŁASZANEJ) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| LUBOŠ REJCHRT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-04-27 | Brak danych | 1965-04-29 |
| ROBERT MIKULSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-03-10 | 2015-05-05 | Brak danych |
| DUŠAN PLAČEK | PREZES ZARZĄDU | 2015-05-05 | 2019-01-22 | Brak danych |
| GRZEGORZ CHMIELEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-17 | 2019-01-22 | Brak danych |
| GRZEGORZ ROBERT WALASZCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-17 | 2023-04-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-10-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 189518398.05 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 346721.65 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1929813.6 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 187588584.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 190399981.89 |
| I. Amortyzacja | 750233.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3951718.07 |
| III. Usługi obce | 48722787.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 113907.58 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18292967.88 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3775405.12 |
| – emerytalne | 3040422.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3275096.27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 111517865.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -881583.84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 939397.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6654.79 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 932742.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2128375.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2128375.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2070562.18 |
| G. Przychody finansowe | 247301.06 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 246913.06 |
| – od jednostek powiązanych | 246913.06 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 388 |
| H. Koszty finansowe | 732178.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 126665.61 |
| – dla jednostek powiązanych | 91755.04 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 605512.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2555439.4 |
| J. Podatek dochodowy | 400605.77 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2956045.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58781078.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -1675932.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1275112.2 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2956045.17 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60457011.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 673971.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 284983.71 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 388987.36 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 388987.36 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4168365.13 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 3954886.92 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 213478.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 213478.21 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 55503586.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 22203531.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22203531.56 |
| – do 12 miesięcy | 22203531.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33300054.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 164158.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30468511.77 |
| – do 12 miesięcy | 30468511.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1300597.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1365535.96 |
| I. inne | 1251.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 111089 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 111089 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 111089 |
| Aktywa razem | 58781078.65 |
| A. Aktywa trwałe | 13774174.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 255814.1 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 255814.1 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2835888 |
| 1. Środki trwałe | 2341688 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 152842.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 876897.76 |
| D. środki transportu | 730496.08 |
| E. inne środki trwałe | 581452.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 494200 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10365278.12 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10365278.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10365278.12 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 10365278.12 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 317194.04 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 317194.04 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 45006904.39 |
| I. Zapasy | 35760515.35 |
| 1. Materiały | 88003.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 35672511.61 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3672496.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 36743 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36743 |
| – do 12 miesięcy | 36743 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3635753.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1854960.71 |
| – do 12 miesięcy | 1854960.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1636964.73 |
| C. inne | 143828.48 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5048762.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5048762.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5048762.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4038827.57 |
| – inne środki pieniężne | 1009934.69 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 525129.86 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1280112.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1280112.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1275112.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1275112.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1275112.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1275112.2 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1275112.2 |
| 6. Wynik netto | -2956045.17 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -2956045.17 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -1675932.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -1675932.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2956045.17 |
| II. Korekty razem | 5010784.41 |
| 1. Amortyzacja | 750233.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 32632.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1348313.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 159362.54 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11428281.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2231125.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 16524929.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -145279.47 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2054739.24 |
| I. Wpływy | 6654.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6654.79 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4804967.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1354967.84 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3450000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3450000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4798313.05 |
| I. Wpływy | 500000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 500000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 326320.27 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 293688.24 |
| 8. Odsetki | 32632.03 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 173679.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2569894.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2569894.08 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7618656.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5048762.26 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 210026724.93 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 793803.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1816421.9 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 208210303.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 223902709.2 |
| I. Amortyzacja | 1099227.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6364492.54 |
| III. Usługi obce | 61528070.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 204373.52 |
| V. Wynagrodzenia | 23475331.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4872971.78 |
| – emerytalne | 2212917.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3540949.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 122817292.51 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -13875984.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 344798.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 71544.71 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 273253.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4727488.15 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 503772.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4223715.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -18258674.13 |
| G. Przychody finansowe | 1584320.37 |
| II. Odsetki, w tym: | 313227.76 |
| – od jednostek powiązanych | 313227.76 |
| V. Inne | 1271092.61 |
| H. Koszty finansowe | 280594.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 280594.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 194303.74 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -16954948.12 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 356911.37 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -17311859.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 57143454.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -18987792.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1680932.97 |
| VI. Zysk (strata) netto | -17311859.5 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 76131247.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1032165.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 681829.8 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 350335.55 |
| – krótkoterminowa | 350335.55 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12009324.83 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 11595459.45 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 413865.38 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 413865.38 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 62951881.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 36121997.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 36121997.19 |
| – do 12 miesięcy | 36121997.19 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26829884.46 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 404609.06 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23131607.64 |
| – do 12 miesięcy | 23131607.64 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1625841.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1610551 |
| I. inne | 57275.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 137875.26 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 137875.26 |
| – krótkoterminowe | 137875.26 |
| Aktywa razem | 57143454.62 |
| A. Aktywa trwałe | 15162063.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 621566.1 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 621566.1 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3199140.2 |
| 1. Środki trwałe | 3080837.16 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 104865.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1107411.58 |
| D. środki transportu | 1261352.01 |
| E. inne środki trwałe | 607208.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 118303.04 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10984228 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10984228 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10984228 |
| – udzielone pożyczki | 10984228 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 357128.75 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 357128.75 |
| B. Aktywa obrotowe | 41981391.57 |
| I. Zapasy | 35230151.71 |
| 1. Materiały | 0 |
| 4. Towary | 35188969.48 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 41182.23 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2871325.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 188458.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 188458.41 |
| – do 12 miesięcy | 188458.41 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2682867.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 643891.45 |
| – do 12 miesięcy | 643891.45 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1727062.86 |
| C. inne | 311912.73 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3565892.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3565892.01 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3565892.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2338758.17 |
| – inne środki pieniężne | 1227113.84 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 314022.4 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -1675932.97 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -1675932.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1275112.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1275112.2 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1275112.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1275112.2 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2956045.17 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1680932.97 |
| 6. Wynik netto | -17311859.5 |
| B. strata netto | -17311859.5 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -18987792.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -18987792.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -17311859.5 |
| II. Korekty razem | 9850114.76 |
| 1. Amortyzacja | 1099227.44 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -39172.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -71544.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 358194.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 530363.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | -801171.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7207844.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 197959 |
| 10. Inne korekty | -233928.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7461744.74 |
| I. Wpływy | 1771544.71 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 71544.71 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1700000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1700000 |
| II. Wydatki | 3092636.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 992636.92 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2100000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2100000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1321092.21 |
| I. Wpływy | 7827095 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7827095 |
| II. Wydatki | 527128.3 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 440837.68 |
| 8. Odsetki | 86290.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7299966.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1482870.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1482870.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5048762.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3565892.01 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-03-10 | 2022-10-28 | UL. ANNOPOL, 4A, WARSZAWA, 03-236, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
