| Nazwa: | SUPERSAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SUPERSAM |
| Data rejestracji: | 30 lis 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w listopad 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000588803 |
| NIP: | 5223010972 |
| REGON: | 14698542200000 |
| Kod pocztowy: | 01-355 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-355) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 89, WARSZAWA, 01-355, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8809500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5223010972 |
| Data rejestracji: | 01 lut 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 26124062921111001057229321 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 84105010121000009030283544 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 85124062921111001054001748 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 89105010121000009030283551 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #463 | SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #464 | SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO |
| #471 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #472 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #475 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #477 | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #478 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH |
| #479 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "SUPERSAM" | Wspólnik | 2015-11-30 | 17.608 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.804.000 PLN | 01203458000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK WOJCIECH ŁUKASIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-30 | Brak danych |
| JOANNA BORKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-30 | Brak danych |
| ANNA MONIKA MATRACKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-07 | 2022-09-06 |
| JERZY ANDRZEJ JACKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-30 | 2018-08-07 |
| MARIA ELŻBIETA GOŁĘDOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-30 | 2018-06-06 |
| DANUTA ZOFIA WĘCŁAWEK | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-30 | 2017-01-27 |
| EWA TRZASKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-30 | Brak danych |
| AGNIESZKA BARTULSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-30 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR NICIŃSKI | Beneficjent |
| PIOTR NICIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MARIA ELŻBIETA GOŁĘDOWSKA | Prokurent | 2018-06-06 | ŁĄCZNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE LUB PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ FRANCISZEK MAJEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-11-30 | 2018-08-07 |
| BARBARA OZIMEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-11-30 | 2017-01-27 |
| EWA MAŁGORZATA LUBASZKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-11-30 | 2018-08-07 |
| EWA MAŁGORZATA LUBASZKO | PREZES ZARZĄDU | 2018-08-07 | 2023-04-25 |
| DANUTA ZOFIA WĘCŁAWEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-27 | 2022-09-06 |
| JERZY ANDRZEJ JACKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-08-07 | 2023-03-31 |
| PIOTR NICIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-04-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 36771645.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 497528.18 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 36274117.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 42023806.36 |
| I. Amortyzacja | 694658.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1474914.5 |
| III. Usługi obce | 5861708.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 192715.07 |
| V. Wynagrodzenia | 6159565.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1132542.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 35347.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 26472353.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5252160.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 593487.27 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 593487.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2642515.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1505539.76 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 92944.88 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1044031.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -7301189.12 |
| G. Przychody finansowe | 1053125.78 |
| II. Odsetki, w tym: | 1051410.4 |
| – od jednostek powiązanych | 1038620.96 |
| V. Inne | 1715.38 |
| H. Koszty finansowe | 73361.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 45000 |
| IV. Inne | 28361.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -6321425.27 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -6321425.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25277735.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20799607.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8809500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18306613.74 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4918.84 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -6321425.27 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4478127.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2488224.87 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 674194 |
| – długoterminowa | 364513 |
| – krótkoterminowa | 309681 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1814030.87 |
| – krótkoterminowe | 1814030.87 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1989902.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1858249.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 179315.46 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1503071.1 |
| – do 12 miesięcy | 1503071.1 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 144335.68 |
| I. inne | 31526.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 131653.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 25277735.09 |
| A. Aktywa trwałe | 6686396.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 20762 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 20762 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6665634.55 |
| 1. Środki trwałe | 6619526.81 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6571341.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 40628.85 |
| E. inne środki trwałe | 7556.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 46107.74 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18591338.54 |
| I. Zapasy | 486196.54 |
| 1. Materiały | 0 |
| 4. Towary | 486196.54 |
| II. Należności krótkoterminowe | 730204.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 730204.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 74151.76 |
| – do 12 miesięcy | 74151.76 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 500938.88 |
| C. inne | 155113.64 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14527535.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14527535.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11894134.26 |
| – udzielone pożyczki | 11894134.26 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2633401.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2633401.48 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2847401.98 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27121032.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27121032.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8809500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8809500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18306613.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18306613.74 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4918.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4918.84 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -6321425.27 |
| B. strata netto | -6321425.27 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20799607.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20799607.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -6321425.27 |
| II. Korekty razem | 2385947.12 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1038620.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1505539.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1742161.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1111654.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | 182437.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -520737.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -745106.07 |
| 10. Inne korekty | -546040.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3935478.15 |
| I. Wpływy | 708465.74 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2600 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 705865.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 705865.74 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1612588.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 107048.76 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1600000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1505539.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -904122.78 |
| I. Wpływy | 1038620.96 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1038620.96 |
| II. Wydatki | 268973.28 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 268973.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 769647.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4069953.25 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6703354.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2633401.48 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1261294.94 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 9998134.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 178890.42 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9819244.14 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 14964907.5 |
| I. Amortyzacja | 153725.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 708019.81 |
| III. Usługi obce | 1566166.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 155503.77 |
| V. Wynagrodzenia | 4270176.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 879665.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 33804.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7197845.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4966772.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2182029.82 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 418596.59 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1763433.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 802795.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 71751.56 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 731043.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3587538.15 |
| G. Przychody finansowe | 968692.14 |
| II. Odsetki, w tym: | 922531.63 |
| – od jednostek powiązanych | 910721.92 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 45000 |
| V. Inne | 1160.51 |
| H. Koszty finansowe | 1914514.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 166786 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 30218.59 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1717509.99 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4533360.59 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4533360.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19266666.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16266246.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8809500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11985188.47 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4918.84 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4533360.59 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3000419.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 653203.12 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 104611 |
| – długoterminowa | 38360 |
| – krótkoterminowa | 66251 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 548592.12 |
| – krótkoterminowe | 548592.12 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2347216.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2262681.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 1380440 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 610461.44 |
| – do 12 miesięcy | 610461.44 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 229515.78 |
| I. inne | 42264.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 84534.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 19266666.01 |
| A. Aktywa trwałe | 6672589.29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6667589.29 |
| 1. Środki trwałe | 6627333.79 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6565585.63 |
| D. środki transportu | 41673.85 |
| E. inne środki trwałe | 20074.31 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 40255.5 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12594076.72 |
| I. Zapasy | 596968.55 |
| 1. Materiały | 8200 |
| 4. Towary | 588768.55 |
| II. Należności krótkoterminowe | 348243.52 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 348243.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 133720.68 |
| – do 12 miesięcy | 133720.68 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 115178.74 |
| C. inne | 99344.1 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11097406.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11097406.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10594219.26 |
| – udzielone pożyczki | 10594219.26 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 503187.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 503187.49 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 551457.9 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20799607.31 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20799607.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8809500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8809500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11895188.47 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11895188.47 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4918.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4918.84 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6321425.27 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -4533360.59 |
| B. strata netto | 4533360.59 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16266246.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16266246.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4533360.59 |
| II. Korekty razem | -805285.38 |
| 1. Amortyzacja | 153725.52 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -743935.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 71751.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1835021.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -110772.01 |
| 7. Zmiana stanu należności | 381960.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -843811.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2295944.08 |
| 10. Inne korekty | -175126.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5338645.97 |
| I. Wpływy | 94031.43 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 94031.43 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 110137.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 38386.17 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 71751.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16106.3 |
| I. Wpływy | 4950858.33 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1680440 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3270418.33 |
| II. Wydatki | 1726320.05 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 479315.46 |
| 8. Odsetki | 166786 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1080218.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3224538.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2130213.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2130213.99 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2633401.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 503187.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 84534.77 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
