| Nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ, WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŚRODZIE WLKP. |
| Krótka nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ, WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŚRODZIE WLKP. |
| Data rejestracji: | 20 kwi 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000008592 |
| NIP: | 7860005874 |
| REGON: | 63063701400000 |
| Kod pocztowy: | 63-000 |
| Miasto: | Kijewo, Greater Poland Voivodeship |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | HARCERSKA, 16, ŚRODA WIELKOPOLSKA, 63-000, ŚRODA WIELKOPOLSKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 44946500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7860005874 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 59908500020000000415950002 | BS9085 Centrala | pl. Stary Rynek 7/8 63-000 średzki POLSKA |
| 86908500020000000415950001 | BS9085 Centrala | pl. Stary Rynek 7/8 63-000 średzki POLSKA |
| 29109014180000000141316264 | SANPL 1 Oddział w Środzie Wielkopolskiej | ul. Czerwonego Krzyża 6 63-000 średzki POLSKA |
| 35109014180000000136639204 | SANPL 1 Oddział w Środzie Wielkopolskiej | ul. Czerwonego Krzyża 6 63-000 średzki POLSKA |
| 52109014180000000041016298 | SANPL 1 Oddział w Środzie Wielkopolskiej | ul. Czerwonego Krzyża 6 63-000 średzki POLSKA |
| 91109014180000000041015111 | SANPL 1 Oddział w Środzie Wielkopolskiej | ul. Czerwonego Krzyża 6 63-000 średzki POLSKA |
| 43908500022002000415950003 | BS9085 Centrala | pl. Stary Rynek 7/8 63-000 średzki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BARTOSZ JAKUB BAŁAŻYK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| PIOTR MAREK MIELOCH | Beneficjent |
| LESZEK MAREK GAWARECKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-04-20 | 2002-10-11 |
| ROMUALD MIĘTKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-11 | 2003-03-11 |
| ROMAN KAJDASZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-11 | 2003-11-26 |
| ADAM JUREK | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-11 | 2005-03-08 |
| AGNIESZKA POHL | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-28 | 2024-06-28 |
| EDYTA MARIA PIASECKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-28 | Brak danych |
| ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-11-26 | 2005-03-08 |
| PIOTR BOGDAN NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2005-03-08 | Brak danych |
| ROMUALD GRABIAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-04-20 | 2004-06-17 |
| MAREK MATUSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-04-20 | 2008-10-21 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA ŚRODA WLKP. | Wspólnik | 2001-04-20 | 89.893 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.946.500,00 ZŁ | 631258193 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR MAREK MIELOCH | Beneficjent | ORGAN GMINY REPREZENTUJĄCY ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAĆ MOGĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU 3-OSOBOWEGO - 2 (DWAJ) CZŁONKOWIE ZARZĄDU, - W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ KORNECKI | PRZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2001-04-20 | 2003-03-11 |
| ANDRZEJ KORNECKI | WICEPREZES | 2003-03-11 | 2013-05-29 |
| BOGDAN KAZIMIERZ STUDZIŃSKI | V-CE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2001-04-20 | 2003-03-11 |
| JANUSZ CZESŁAW JOACHIMIAK | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI | 2001-04-20 | 2003-03-11 |
| JAN BUCZKOWSKI | P. O. PREZES | 2003-03-11 | 2006-06-08 |
| JAN BUCZKOWSKI | PREZES | 2006-06-08 | 2021-07-14 |
| PAWEŁ STANISŁAW FURMANEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-03-11 | 2009-02-03 |
| GRZEGORZ LUDWIK ŻARNOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-02-03 | 2013-05-29 |
| GRZEGORZ LUDWIK ŻARNOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-05-29 | 2017-03-15 |
| BARTOSZ JAKUB BAŁAŻYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-05-29 | 2017-03-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30724745.16 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26314605.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 154901.05 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4255238.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31941656.25 |
| I. Amortyzacja | 5224416.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5475069.06 |
| III. Usługi obce | 3683728.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3335895.69 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7880823.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1871144.72 |
| – emerytalne | 742511.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 215339.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4255238.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1216911.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 313079.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8480.02 |
| II. Dotacje | 91555.7 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 116879.99 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 96164.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 210179.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 33016.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 177162.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1114010.29 |
| G. Przychody finansowe | 91165.99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 91165.99 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 223366.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 223366.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1246211.13 |
| J. Podatek dochodowy | -26797 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1219414.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 64711507.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44050076.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 43246500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 562043.72 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 960947.34 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 500000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 500000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1219414.13 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20661430.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5982221.91 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5982221.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 5910651.91 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 71570 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11927786.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11810271.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 2576666 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1810107.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1952171.47 |
| – do 12 miesięcy | 1952171.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 581990.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 396195.7 |
| I. inne | 4493140.42 |
| 4. Fundusze specjalne | 117514.57 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2751422.42 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2751422.42 |
| – długoterminowe | 2489301.86 |
| – krótkoterminowe | 262120.56 |
| Aktywa razem | 64711507.78 |
| A. Aktywa trwałe | 56154922.91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 208785.57 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 208785.57 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 55660820.22 |
| 1. Środki trwałe | 47286236.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1367544.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37795670.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6398679.91 |
| D. środki transportu | 1508981.84 |
| E. inne środki trwałe | 215360.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8374583.3 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 285317.12 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 70084 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 215233.12 |
| B. Aktywa obrotowe | 8556584.87 |
| I. Zapasy | 685538.28 |
| 1. Materiały | 643440.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 42098.06 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4215891.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4215891.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3341959.55 |
| – do 12 miesięcy | 3341959.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 774606.07 |
| C. inne | 99326.01 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3443381.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3443381.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3443381.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3442404.02 |
| – inne środki pieniężne | 977.65 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 211773.29 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45294491.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45294491.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 43246500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 43246500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 533747.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 28296.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 28296.53 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 28251.43 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 562043.72 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 960992.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -45.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 45.1 |
| – zbycia środków trwałych | 45.1 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 960947.34 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 500000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 53251.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 53251.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 53251.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 53251.43 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1219414.13 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1219414.13 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44050076.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44050076.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1219414.13 |
| II. Korekty razem | 9765272.89 |
| 1. Amortyzacja | 5224416.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 223366.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5474.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -174314.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | -216468.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3129938.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1410467.89 |
| 10. Inne korekty | 162391.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8545858.76 |
| I. Wpływy | 11062 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11062 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9966878.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9886643.73 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 80234.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 80234.49 |
| – nabycie aktywów finansowych | 80234.49 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9955816.22 |
| I. Wpływy | 4791001.27 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4791001.27 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2030032.83 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 25000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1781666 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 223366.83 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2760968.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1351010.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1351010.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2092370.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3443381.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 28570.17 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37866117.35 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29562905.55 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 156207.32 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8147004.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 38038143.1 |
| I. Amortyzacja | 4899994.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6687126.7 |
| III. Usługi obce | 4136674.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3423362.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8469042.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1997990.33 |
| – emerytalne | 855747.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 276947.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8147004.48 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -172025.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 471190.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 811.33 |
| II. Dotacje | 165625.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 256927.96 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 47825.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 182985.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 55112.16 |
| III. Inne koszty operacyjne | 127873.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 116178.78 |
| G. Przychody finansowe | 134486.33 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 134486.33 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 471085.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 471085.21 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -220420.1 |
| J. Podatek dochodowy | 182005.07 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -402425.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 64299121.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44359120.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 44946500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 62132.29 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 960858.77 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1207945.32 |
| VI. Zysk (strata) netto | -402425.17 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19940000.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1219566.13 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 121898.18 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1097667.95 |
| – długoterminowa | 1002090.09 |
| – krótkoterminowa | 95577.86 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9764816 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9764816 |
| A. kredyty i pożyczki | 9697740 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 67076 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5754131.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5688233.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 1297720 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5864.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3206044.88 |
| – do 12 miesięcy | 3206044.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 615711.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 458972.09 |
| I. inne | 103919.92 |
| 4. Fundusze specjalne | 65898.71 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3201486.71 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3201486.71 |
| – długoterminowe | 2971630.77 |
| – krótkoterminowe | 229855.94 |
| Aktywa razem | 64299121.27 |
| A. Aktywa trwałe | 56673183.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 673145.85 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 673145.85 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 55155896.29 |
| 1. Środki trwałe | 54074320.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1373894.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 41838945.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9464931.63 |
| D. środki transportu | 1243360.45 |
| E. inne środki trwałe | 153188.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1081575.88 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 844141.21 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 241855.11 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 602286.1 |
| B. Aktywa obrotowe | 7625937.92 |
| I. Zapasy | 667421.63 |
| 1. Materiały | 651997.33 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 15424.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4580522.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 145090.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 145090.42 |
| – do 12 miesięcy | 145090.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4435431.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3559276.19 |
| – do 12 miesięcy | 3559276.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 304545.96 |
| C. inne | 571609.69 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2102977.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2102977.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2102977.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2089356.78 |
| – inne środki pieniężne | 13620.82 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 275016.43 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44050076.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -988531.19 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43061545.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 43246500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1700000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1700000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1700000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 44946500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 562043.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -499911.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 88.57 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 500000 |
| – pokrycia straty | 500000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 62132.29 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 960947.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -88.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 88.57 |
| – zbycia środków trwałych | 88.57 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 960858.77 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 500000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1219414.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1219414.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -988531.19 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2207945.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000000 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1207945.32 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1207945.32 |
| 6. Wynik netto | -402425.17 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -402425.17 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44359120.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44359120.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -402425.17 |
| II. Korekty razem | 578104.94 |
| 1. Amortyzacja | 4899994.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 686145.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 811.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 121898.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 18116.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -225456.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4982266.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 59875.07 |
| 10. Inne korekty | -1013.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 175679.77 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5524767.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5455479.08 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 69288.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 69288.54 |
| – nabycie aktywów finansowych | 69288.54 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5524767.62 |
| I. Wpływy | 6739348.09 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5039348.09 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1700000 |
| II. Wydatki | 2730664.31 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1916206 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 814458.31 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4008683.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1340404.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1340404.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3443381.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2102977.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 28730.84 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
