| Nazwa: | SZPITAL ŚREDZKI SERCA JEZUSOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SZPITAL ŚREDZKI SERCA JEZUSOWEGO |
| Data rejestracji: | 06 lut 2014 (11 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000497065 |
| NIP: | 2090003114 |
| REGON: | 00030856000000 |
| Kod pocztowy: | 63-000 |
| Miasto: | Kijewo, Greater Poland Voivodeship |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | ŻWIRKI I WIGURY, 10, ŚRODA WIELKOPOLSKA, 63-000, ŚRODA WIELKOPOLSKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 41692100,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 2090003114 |
| Data rejestracji: | 06 lut 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17144011010000000015655038 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 22144011010000000015849045 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 75144011010000000015849061 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
| #8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #8690B | DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #721 | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR MAREK MIELOCH | Beneficjent |
| ERNEST JANUSZ IWAŃCZUK | Beneficjent |
| BOGUSŁAW SZCZEPAN BIERNAT | Beneficjent |
| KATARZYNA JASTRZĄB | Beneficjent |
| PAWEŁ DOPIERAŁA | zgłaszający - członek zarządu |
| KRZYSZTOF URBAS | Beneficjent |
| JAROSŁAW KRZEMIŃSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN MADAJ | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-05 | Brak danych |
| PAWEŁ ŁAWNICZAK | Członek Organu Nadzoru | 2014-02-06 | 2014-10-06 |
| GRZEGORZ SŁAWOMIR KAJDAN | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-06 | 2015-01-26 |
| LESZEK MAREK GAWARECKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-06 | 2015-07-02 |
| MAŁGORZATA MAMCARZ | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-26 | 2015-10-30 |
| TOMASZ JERZY LEWANDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-07-02 | 2021-03-19 |
| TOMASZ PIOTR BANASZAK | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-30 | 2017-06-28 |
| JAROSŁAW PŁOCIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-22 | 2019-01-23 |
| ANNA CZUBIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-28 | 2019-01-23 |
| KRZYSZTOF ZEDLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-01-24 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| POWIAT ŚREDZKI | Wspólnik | 2014-02-06 | 308.398 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.839.800,00 ZŁ | 631257957 |
| GMINA ŚRODA WIELKOPOLSKA | Wspólnik | 2016-10-24 | 108.523 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.852.300,00 ZŁ | 631258193 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ DOPIERAŁA | Prokurent | 2015-01-26 | 2016-04-22 | PROKURA ODDZIELNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR MAREK MIELOCH | Beneficjent | BURMISTRZ MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA |
| ERNEST JANUSZ IWAŃCZUK | Beneficjent | STAROSTA POWIATU ŚREDZKIEGO |
| BOGUSŁAW SZCZEPAN BIERNAT | Beneficjent | WICESTAROSTA POWIATU ŚREDZKIEGO |
| KATARZYNA JASTRZĄB | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO |
| KRZYSZTOF URBAS | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO |
| JAROSŁAW KRZEMIŃSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ I SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA W JEJ IMIENIU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| FILIP WALIGÓRA | PREZES ZARZĄDU | 2017-02-20 | 2019-01-23 |
| ZBIGNIEW JAN HUPAŁO | PREZES ZARZĄDU | 2014-02-06 | 2015-07-02 |
| LESZEK MAREK GAWARECKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-07-02 | 2015-10-30 |
| FILIP WALIGÓRA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-30 | 2017-02-20 |
| MARIA OLEJNICZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-30 | 2019-01-23 |
| PRZEMYSŁAW JAROSŁAW LEŚNIEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-05-18 | 2017-02-20 |
| PAWEŁ DOPIERAŁA | PREZES ZARZĄDU | 2019-01-23 | Brak danych |
| JUSTYNA JADWIGA KRÜGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-01-23 | Brak danych |
| BARTOSZ ŚMIDOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-08-17 | 2018-02-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 65807395.71 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 65807395.71 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 75310758.93 |
| I. Amortyzacja | 3083718.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10919597.74 |
| III. Usługi obce | 32896557.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 258623.98 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 23493823.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4231281.42 |
| – emerytalne | 1474131 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 427156.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -9503363.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5207596.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 236623.42 |
| II. Dotacje | 2235093.59 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2735879.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 302961.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 302961.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4598728.42 |
| G. Przychody finansowe | 457791.13 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 48288.96 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 409502.17 |
| H. Koszty finansowe | 1209936.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 992514.68 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 217421.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5350873.68 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5350873.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36073002.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 97641.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 30872100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3755500.48 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2340000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -31519085.27 |
| VI. Zysk (strata) netto | -5350873.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35975360.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1247419.31 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1247419.31 |
| – długoterminowa | 969570.83 |
| – krótkoterminowa | 277848.49 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17410329.19 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17410329.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 2960329.19 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 14450000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13996155.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1600000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1600000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12383143.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 557913.93 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 900000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7440713.1 |
| – do 12 miesięcy | 6939957.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 500755.6 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1806808.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1660750.18 |
| I. inne | 16958 |
| 4. Fundusze specjalne | 13011.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3321456.5 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3321456.5 |
| – długoterminowe | 2037490.92 |
| – krótkoterminowe | 1283965.58 |
| Aktywa razem | 36073002.07 |
| A. Aktywa trwałe | 22545640.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 935076.28 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 935076.28 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14537072.96 |
| 1. Środki trwałe | 13654989.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 301740.14 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8465766.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 847277.01 |
| D. środki transportu | 436375.48 |
| E. inne środki trwałe | 3603830.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 882083.07 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6835239.12 |
| 1. Nieruchomości | 6835239.12 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 238251.81 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 238251.81 |
| B. Aktywa obrotowe | 13527361.9 |
| I. Zapasy | 1076203.11 |
| 1. Materiały | 1076203.11 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8893776.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8893776.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8529624.19 |
| – do 12 miesięcy | 8529624.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 364152.7 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3087553.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3087553.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3087553.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3087553.11 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 469828.79 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -601484.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -601484.79 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 26342100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 4530000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4530000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 4530000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 30872100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3755500.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3755500.48 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 820000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1520000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2340000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 820000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2340000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -27103076.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 27103076.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 27103076.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4416008.86 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 4416008.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 31519085.27 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -31519085.27 |
| 6. Wynik netto | -5350873.68 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 5350873.68 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 97641.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 97641.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -5350873.68 |
| II. Korekty razem | 4157156.64 |
| 1. Amortyzacja | 3083718.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 944225.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -236623.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -133750.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 327045.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -959959.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1138496.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3688.11 |
| 10. Inne korekty | -9684.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1193717.04 |
| I. Wpływy | 1376183.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3252.03 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1324642.16 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 48288.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 48288.96 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 48288.96 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2639171.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2639171.72 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1262988.57 |
| I. Wpływy | 6349644.99 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 6050000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 299644.99 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4007306.11 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2014791.43 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1000000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 992514.68 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2342338.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -114366.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -114366.73 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3201919.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3087553.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 26901.35 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 80030081.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 80030081.72 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 85862423.24 |
| I. Amortyzacja | 3391713.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11322128.5 |
| III. Usługi obce | 36348004.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 271162.06 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 28752307.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5189925.49 |
| – emerytalne | 2018102.89 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 587180.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5832341.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5785848.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2208938.39 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3576909.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 260822.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 60903.41 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 199918.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -307315.46 |
| G. Przychody finansowe | 321093.53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 485 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 320608.53 |
| H. Koszty finansowe | 2301112.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 2160592.53 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 140519.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2287334.34 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2287334.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40065277.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3410307.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 36932100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3755500.48 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1880000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -36869958.95 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2287334.34 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36654970.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1196906.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1196906.58 |
| – długoterminowa | 928318.14 |
| – krótkoterminowa | 268588.44 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15200000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15200000 |
| A. kredyty i pożyczki | 2250000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 12950000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15122939.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1853805.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1853805.87 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13269133.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 807469.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 1500000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6457790.73 |
| – do 12 miesięcy | 6457790.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2374942.24 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2128920.83 |
| I. inne | 10 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5135124.09 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5135124.09 |
| – długoterminowe | 3881803.88 |
| – krótkoterminowe | 1253320.21 |
| Aktywa razem | 40065277.43 |
| A. Aktywa trwałe | 24229797.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 45634.19 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 45634.19 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17109341.52 |
| 1. Środki trwałe | 16572642.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 294572.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8419454.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 592257.85 |
| D. środki transportu | 1604270.94 |
| E. inne środki trwałe | 5662086.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 536699.07 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6877691.03 |
| 1. Nieruchomości | 6877691.03 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 197130.78 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 197130.78 |
| B. Aktywa obrotowe | 15835479.91 |
| I. Zapasy | 1156728.87 |
| 1. Materiały | 1156728.87 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10965933.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10965933.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8756315.04 |
| – do 12 miesięcy | 8756315.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1966 |
| C. inne | 2207652.2 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3257476.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3257476.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3257476.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3257476.69 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 455341.11 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 97641.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 97641.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 30872100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 6060000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6060000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 6060000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 36932100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3755500.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3755500.48 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2340000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -460000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1880000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2340000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1880000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -31519085.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 31519085.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 31519085.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5350873.68 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 5350873.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 36869958.95 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -36869958.95 |
| 6. Wynik netto | -2287334.34 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2287334.34 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3410307.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3410307.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2287334.34 |
| II. Korekty razem | 5875010.29 |
| 1. Amortyzacja | 3391713.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2160107.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 60903.41 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -50512.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -80525.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2072156.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 277228.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1869276.3 |
| 10. Inne korekty | 318976.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3587675.95 |
| I. Wpływy | 1485563.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1485078.04 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 485 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 485 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 485 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6981949.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5501749.66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1480200 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5496386.62 |
| I. Wpływy | 5710160 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 5600000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 110160 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3631525.75 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 570933.22 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 900000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2160592.53 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2078634.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 169923.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 169923.58 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3087553.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3257476.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 26841.99 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-02-06 | 2017-02-20 | SZPITAL ŚREDZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakup sprzętu medycznego dla szpitala SPZOZ w Środzie Wielkopolskiej w celu podniesienia jakości usług medycznych | 1 281 353,04 zł | 933 667,87 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 - 2013 | 5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/641866/ |
Data ostatniej aktualizacji: 31 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
