| Nazwa: | "WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE |
| Data rejestracji: | 12 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000056912 |
| NIP: | 6191753534 |
| REGON: | 25075495200000 |
| Kod pocztowy: | 63-600 (Firmy w Greater Poland, Domanin, Kępno County, 63-600) |
| Miasto: | Domanin, Kępno County |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. WROCŁAWSKA, 40, KĘPNO, 63-600, KĘPNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 114313000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6191753534 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 31113010880001316043200005 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
| 15113010880001316043200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
| 42113010880001316043200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
| 58113010880001316043200004 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
| 85113010880001316043200003 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK WŁADYSŁAW MISAŁA | zgłaszający - członek zarządu |
| PIOTR PAWEŁ PSIKUS | Beneficjent |
| BOGUMIŁA LEWANDOWSKA-SIWEK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA KĘPNO | Wspólnik | 2001-11-12 | 81.010 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 81.010.000,00 ZŁ | 000524588 |
| GMINA BARANÓW | Wspólnik | 2004-08-19 | 33.303 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.303.000,00 ZŁ | 250855529 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF KEMPA | Prokurent | 2001-11-12 | 2016-04-19 | SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF MARIAN KEMPA | Prokurent | 2017-06-05 | Brak danych | SAMOISTNA |
| KAROLINA POTYRAŁA | Prokurent | 2024-01-12 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD PRZYBYLSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-12 | 2015-04-01 |
| SŁAWOMIR PIOTR WITAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-12 | 2005-04-04 |
| FRANCISZEK TRĄPCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-11-19 | 2005-04-04 |
| ALEKSANDRA MARCJANNA KLUCZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-04-04 | 2007-04-16 |
| MARIUSZ JAN KOZICA | Członek Organu Nadzoru | 2005-04-04 | 2006-08-07 |
| MARCIN SARNOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-07 | 2011-02-07 |
| ADAM BRZĄKAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-12 | 2003-11-19 |
| JERZY BABIAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-04-16 | 2009-01-26 |
| WITOSŁAW GIBASIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2009-01-26 | 2011-02-07 |
| RENATA SURMA | Członek Organu Nadzoru | 2011-02-07 | 2019-08-30 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR PAWEŁ PSIKUS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW JEST ZDOLNE DO PODJĘCIA WIĄŻĄCYCH UCHWAŁ, JEŻELI SĄ NA NIM OBECNI WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY TRZY CZWARTE (3/4) KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. PODCZAS ZGROMADZENIA KAŻDY UDZIAŁ DAJE PRAWO JEDNEGO GŁOSU. |
| BOGUMIŁA LEWANDOWSKA-SIWEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW JEST ZDOLNE DO PODJĘCIA WIĄŻĄCYCH UCHWAŁ, JEŻELI SĄ NA NIM OBECNI WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY TRZY CZWARTE (3/4) KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. PODCZAS ZGROMADZENIA KAŻDY UDZIAŁ DAJE PRAWO JEDNEGO GŁOSU. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW GRYGIER | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-12 | 2016-09-23 |
| MIROSŁAW GRYGIER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-09-23 | 2016-09-27 |
| KATARZYNA MONIKA DUDZIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-04-19 | 2016-09-27 |
| KATARZYNA MONIKA DUDZIAK | PREZES ZARZĄDU | 2016-09-27 | 2018-06-14 |
| MAREK WŁADYSŁAW MISAŁA | PREZES ZARZĄDU | 2018-06-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22695445.43 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22162974.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 9110.21 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 523361.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26314136.69 |
| I. Amortyzacja | 7346393.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3980523.9 |
| III. Usługi obce | 3747017.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4733658.93 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4766565.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1167705.52 |
| – emerytalne | 448088.93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 98725.18 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 473546.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3618691.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2204738.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13821.14 |
| II. Dotacje | 1531712.12 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 659205.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 698624.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7858.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 690766.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2112577.38 |
| G. Przychody finansowe | 28956.57 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 28956.57 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2461395.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 2461395.68 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4545016.49 |
| J. Podatek dochodowy | -847387 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3697629.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 179011475.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 87035735.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 90975000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23534.04 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1140000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1140000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1405169.18 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3697629.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91975740.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2728908 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2728908 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2728908 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 36042469.89 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 36042469.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 14161599.72 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 21806750 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 74120.17 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6989237.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6929867.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 2059198.72 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 2118200 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 94262 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 557604.21 |
| – do 12 miesięcy | 557604.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1288925.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 284908.9 |
| I. inne | 526767.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 59370.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 46215125.1 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 46215125.1 |
| – długoterminowe | 44683412.98 |
| – krótkoterminowe | 1531712.12 |
| Aktywa razem | 179011475.78 |
| A. Aktywa trwałe | 170112062.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 464048.75 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 464048.75 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 168321517.45 |
| 1. Środki trwałe | 166041315.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 752510.51 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 160825843.43 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3761191.94 |
| D. środki transportu | 552171.96 |
| E. inne środki trwałe | 149597.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2280202.21 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 4072.43 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 4072.43 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1322424 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1322424 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8899413.15 |
| I. Zapasy | 206923.2 |
| 1. Materiały | 206923.2 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2286243.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2286243.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1694523.6 |
| – do 12 miesięcy | 1694523.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 591476.54 |
| C. inne | 242.93 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6354414.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6354414.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6354414.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6353505.21 |
| – inne środki pieniężne | 908.84 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51832.83 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 85893364.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 85893364.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 84775000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 6200000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6200000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 6200000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 90975000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 684.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 22849.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22849.96 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 22849.96 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23534.04 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2500000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1360000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1140000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2500000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1140000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1382319.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22849.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22849.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22849.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1405169.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1405169.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1405169.18 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1405169.18 |
| 6. Wynik netto | -3697629.49 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3697629.49 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 87035735.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 87035735.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3697629.49 |
| II. Korekty razem | 4057020.64 |
| 1. Amortyzacja | 7346393.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2432915.42 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 147149.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -37926.44 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3340.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | 511902.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3951863.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2388209.33 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 359391.15 |
| I. Wpływy | 42777.71 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13821.14 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 28956.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 28956.57 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 28956.57 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6916997.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6916997.86 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6874220.15 |
| I. Wpływy | 8718304.69 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4840000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3878304.69 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6592252.76 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1882715.72 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 2118200 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 129465.05 |
| 8. Odsetki | 2461871.99 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2126051.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4388777.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4388777.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10743191.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6354414.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 73433.61 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-12 | 2023-08-16 | WROCŁAWSKA, 28, KĘPNO, 63-600, KĘPNO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
