| Nazwa: | ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW OLSZOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW OLSZOWA |
| Data rejestracji: | 15 gru 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000183399 |
| NIP: | 6191846282 |
| REGON: | 25094533300000 |
| Kod pocztowy: | 63-600 (Firmy w Greater Poland, Domanin, Kępno County, 63-600) |
| Miasto: | Domanin, Kępno County |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. BURSZTYNOWA, 55, OLSZOWA, 63-600, KĘPNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 19192000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6191846282 |
| Data rejestracji: | 01 lis 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14105012011000009081462799 | INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31 | ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA |
| 23105012011000009030523378 | INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31 | ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA |
| 24105012011000009030523360 | INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31 | ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA |
| 91109011440000000111404435 | SANPL 1 Oddział w Kępnie | ul. Kościuszki 6 63-600 kępiński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR PAWEŁ PSIKUS | Beneficjent |
| SŁAWOMIR KRAUS | zgłaszający - członek zarządu |
| ADAM HORBACZ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HALINA LUCYNA NOGACKA | Członek Organu Nadzoru | 2009-01-30 | 2011-06-09 |
| DARIUSZ KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-08-12 | 2019-06-06 |
| JOANNA JAROSIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-15 | 2021-11-04 |
| JAN BRONŚ | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-09 | 2011-09-19 |
| GRZEGORZ MARCINIAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-19 | 2014-11-27 |
| AGNIESZKA KOCIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2014-11-27 | 2015-05-20 |
| JAN BRONŚ | Członek Organu Nadzoru | 2014-11-27 | 2015-05-20 |
| SŁAWOMIR WERS | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-20 | 2015-12-14 |
| KRZYSZTOF DIDUCH | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-20 | 2015-12-14 |
| MONIKA IDŹCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-14 | 2021-11-04 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2003-12-15 | 2009-01-30 | 14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000 ZŁ | 25075495200000 |
| GMINA TRZCINICA | Wspólnik | 2003-12-15 | 2012-05-04 | 14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000 ZŁ | Brak danych |
| GMINA ŁĘKA OPATOWSKA | Wspólnik | 2003-12-15 | 2012-05-04 | 14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000 ZŁ | Brak danych |
| GMINA KĘPNO | Wspólnik | 2009-01-30 | Brak danych | 6.472 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.472.000,00 ZŁ | 250854731 |
| MIASTO OLEŚNICA | Wspólnik | 2012-08-29 | Brak danych | 4.984 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.984.000,00 ZŁ | 931934733 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| HALINA DROBINA | Prokurent | 2014-11-27 | 2015-05-21 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MARZENA KOPPENBERG | Prokurent | 2014-11-27 | 2015-12-14 | PROKURA SAMOISTNA |
| MACIEJ KONRAD HOWIS | Prokurent | 2020-08-19 | 2021-05-31 | PROKURA ŁĄCZNA I MIESZANA. DO WYKONYWANIA PROKURY KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE, ALBO PROKURENTA PRZYNAJMNIEJ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| AGATA EWELINA PINDOR | Prokurent | 2021-05-31 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA (DO WYKONYWANIA PROKURY KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE, BĄDŹ TEŻ PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| ANITA MARIA ŚMIAŁEK | Prokurent | 2020-08-19 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA I MIESZANA. DO WYKONYWANIA PROKURY KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE, ALBO PROKURENTA PRZYNAJMNIEJ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PIOTR PAWEŁ PSIKUS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ADAM HORBACZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIENI SĄ PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADAM IDZI TOMALKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2003-12-15 | 2009-01-30 |
| MARIUSZ KRZYSZTOF TOMCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2009-01-30 | 2011-05-31 |
| LECH ZYGMUNT WIECZOREK | PREZES ZARZĄDU | 2011-05-31 | 2011-09-19 |
| TOMASZ ANDRZEJ SPYCHALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-09-19 | 2015-12-14 |
| MARZENA KOPPENBERG | PREZES ZARZĄDU | 2015-12-14 | 2020-12-30 |
| ADAM ANDRZEJ ROZCIECHA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-09-07 | 2020-12-30 |
| SŁAWOMIR KRAUS | PREZES ZARZĄDU | 2020-12-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27337776.88 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27337776.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 27982448.93 |
| I. Amortyzacja | 4320462.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2986836.29 |
| III. Usługi obce | 7929444.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5249255 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5627200.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1305118.42 |
| – emerytalne | 547809.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 564132.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -644672.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2637452.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 68822.34 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2568629.7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 51420.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23466.24 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 27954.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1941359.21 |
| G. Przychody finansowe | 609986.83 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 609986.83 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 631741.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 615359.97 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 16381.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1919604.52 |
| J. Podatek dochodowy | -6704 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1926308.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 102240401.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24939184.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19192000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7710827.41 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3889951.2 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1926308.52 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77301216.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 596456.52 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34115 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 562341.52 |
| – długoterminowe | 562341.52 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 18524050.29 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 18524050.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 18489864.84 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 34185.45 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21467718.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21467718.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 3360000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 15285.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12337009.49 |
| – do 12 miesięcy | 12337009.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 371936.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 358448.99 |
| I. inne | 5025038.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 36712990.79 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36712990.79 |
| – długoterminowe | 34862017.38 |
| – krótkoterminowe | 1850973.41 |
| Aktywa razem | 102240401.11 |
| A. Aktywa trwałe | 67926082.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 67341199.73 |
| 1. Środki trwałe | 43694911.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3510559 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34230626.06 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4928389.95 |
| D. środki transportu | 998733.42 |
| E. inne środki trwałe | 26603.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 23600687.95 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 45600 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 584883 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 584883 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 34314318.38 |
| I. Zapasy | 209987.22 |
| 1. Materiały | 115626.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 81563.17 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12797.71 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3607293.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3607293.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 218153.81 |
| – do 12 miesięcy | 218153.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3388551.71 |
| C. inne | 587.99 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 28929874.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28929874.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28929874.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9684112.67 |
| – inne środki pieniężne | 19245761.41 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1567163.57 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23012876.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23012876.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17086000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2106000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2106000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19192000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 840183.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6870644.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6870644.15 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5260882.85 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7710827.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3715761.3 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -3715761.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3715761.3 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1370931.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5260882.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5260882.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5260882.85 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3889951.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3889951.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3889951.2 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3889951.2 |
| 6. Wynik netto | 1926308.52 |
| A. zysk netto | 1926308.52 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24939184.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24939184.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1926308.52 |
| II. Korekty razem | 30067012.82 |
| 1. Amortyzacja | 4320462.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 21754.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 222180 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 286724.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2574775.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11485643.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 16305023.64 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 31993321.34 |
| I. Wpływy | 651809.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23466.24 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 18356 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 609986.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 609986.83 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 609986.83 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 25347890.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25347890.72 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -24696081.65 |
| I. Wpływy | 7868732.52 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7868732.52 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6617054.73 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5970634.11 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 14679.1 |
| 8. Odsetki | 615359.97 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 16381.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1251677.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8548917.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8548917.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20380956.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 28929874.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 832613.8 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29643985.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29643985.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31237450.46 |
| I. Amortyzacja | 5465047.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5425879.21 |
| III. Usługi obce | 6731416.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5069592.27 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6411841.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1433289.1 |
| – emerytalne | 616953.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 700384.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1593464.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3750347.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 32925.01 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3717422.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 286977.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 152743.3 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 134233.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1869906.34 |
| G. Przychody finansowe | 776441.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 776441.18 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 826037.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 809656.16 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 16381.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1820309.81 |
| J. Podatek dochodowy | 27870 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1792439.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 118230851.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26731624.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19192000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9637135.93 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3889951.2 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1792439.81 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91499227.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 913934.44 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41717 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 92085.92 |
| – długoterminowa | 82343.51 |
| – krótkoterminowa | 9742.41 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 780131.52 |
| – długoterminowe | 780131.52 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 25868408.72 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 25868408.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 25852988.19 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 15420.53 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11965710.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11965710.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 4778868 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 18014.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1418788.77 |
| – do 12 miesięcy | 1418788.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 447494.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 418236.33 |
| I. inne | 4884308.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 52751173.2 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 52751173.2 |
| – długoterminowe | 47866685.1 |
| – krótkoterminowe | 4884488.1 |
| Aktywa razem | 118230851.85 |
| A. Aktywa trwałe | 96116266.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 95551651.17 |
| 1. Środki trwałe | 95355850.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3510559 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 72089321.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16429790.89 |
| D. środki transportu | 3305686.81 |
| E. inne środki trwałe | 20491.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 195801.1 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 564615 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 564615 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22114585.68 |
| I. Zapasy | 245492.07 |
| 1. Materiały | 61808.29 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 179798.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3885.36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 836371.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 836371.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 414746.2 |
| – do 12 miesięcy | 414746.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 417947.5 |
| C. inne | 3678.2 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19022064.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19022064.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19022064.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 857242.55 |
| – inne środki pieniężne | 18164821.64 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2010657.52 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24939184.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24939184.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19192000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19192000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7710827.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1926308.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1926308.52 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1926308.52 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9637135.93 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1963642.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1926308.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1926308.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1926308.52 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3889951.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3889951.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3889951.2 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3889951.2 |
| 6. Wynik netto | 1792439.81 |
| A. zysk netto | 1792439.81 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26731624.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26731624.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1792439.81 |
| II. Korekty razem | 13258889.67 |
| 1. Amortyzacja | 5465047.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 49596.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 317477.92 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -35504.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2770921.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10923605.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 15614956.46 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15051329.48 |
| I. Wpływy | 1027753.39 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 152743.3 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 98568.91 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 776441.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 776441.18 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 776441.18 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 33926811.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33926811.24 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -32899057.85 |
| I. Wpływy | 20834464.74 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 20834464.74 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12894546.26 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12052473.39 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 16035.16 |
| 8. Odsetki | 809656.16 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 16381.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7939918.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9907809.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9907809.89 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 28929874.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19022064.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 825088.66 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-12-15 | 2014-11-27 | "INWESTOR - KĘPNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-12-15 | 2009-03-26 | KOŚCIUSZKI, 5, KĘPNO, 63-600, KĘPNO, POLSKA |
| 2009-03-26 | 2014-11-27 | KOŚCIUSZKI, 9, KĘPNO, 63-600, KĘPNO, POLSKA |
| 2014-11-27 | 2016-03-15 | 300, OLSZOWA, 63-600, KĘPNO, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego | 67 612 393,49 zł | 39 980 910,43 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 - 2013 | 3.1. Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/690840/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
