| Nazwa: | DB CARGO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | DB CARGO POLSKA |
| Data rejestracji: | 29 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000057814 |
| NIP: | 6320000051 |
| REGON: | 27219268400000 |
| Kod pocztowy: | 41-800 |
| Miasto: | Zabrze |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | WOLNOŚCI, 337, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 340444738,75 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 340444738,75 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 41,75 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 8154365 |
Dane kontaktowe
| Email: | DBCARGO.PL@DEUTSCHEBAHN.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 6320000051 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03114011790000595861001013 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
| 09114011790000595861001002 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
| 13114011790000595861001027 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
| 14114011790000595861001009 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
| 19114011790000595861001016 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
| 23114011790000595861001041 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
| 28114011790000595861001048 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
| 29114011790000595861001030 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
| 30114011790000595861001012 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
| 36114011790000595861001001 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #5221B | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #3020Z | PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO |
| #6920A | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA |
| #5611Z | RESTAURACJE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| EVELYN PALLA | Beneficjent | 1973-09-24 |
| MAREK ROMAN STASZEK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ANNA EWA SOJKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ANNA EWA SOJKA | Beneficjent | Brak danych |
| KATARZYNA MARCINIAK | Beneficjent | Brak danych |
| LEVIN HOLLE | Beneficjent | 1967-05-07 |
| MARTINA NIEMANN | Beneficjent | 1964-03-13 |
| PETRUS THEODORUS HENDRIKUS TIMMERMANS | Beneficjent | 1961-04-14 |
| RALF GÜNTER KLOSS | Beneficjent | 1962-07-27 |
| MARTIN SEILER | Beneficjent | 1964-07-28 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRAŻYNA WRZOSKIEWICZ | Prokurent | 2001-10-29 | 2008-10-15 | ŁĄCZNA |
| GRAŻYNA WRZOSKIEWICZ | Prokurent | 2009-04-16 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| PIOTR RYBOTYCKI | Prokurent | 2007-01-10 | 2007-04-20 | ŁĄCZNA |
| SEBASTIAN GRZEGORZ PILORZ | Prokurent | 2017-03-01 | 2018-03-13 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| JANUSZ ANDRZEJ SMAGACZ | Prokurent | 2017-03-01 | 2023-07-13 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| LUKAS THADDÄUS POLACZEK | Prokurent | 2017-03-01 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| MICHAŁ BATKO | Prokurent | 2018-09-14 | 2022-10-12 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| PAWEŁ PUCEK | Prokurent | 2014-04-25 | 2015-01-27 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KATARZYNA MARCINIAK | Prokurent | 2017-03-01 | 2022-02-24 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| ROBERT MARIAN NOWAKOWSKI | Prokurent | 2017-03-01 | 2017-12-05 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ CEBULA | Członek Organu Nadzoru | 2009-08-18 | 2010-10-15 | Brak danych |
| CHRISTOPH WOLFF | Członek Organu Nadzoru | 2009-11-09 | 2010-03-09 | Brak danych |
| MACIEJ DĄBEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-29 | 2004-07-30 | Brak danych |
| MARIA WÓJCIK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-29 | 2004-07-30 | Brak danych |
| JANUSZ STRUŻYNA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-29 | 2003-11-06 | Brak danych |
| DARIUSZ MARIAN CHOLERZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-11-06 | 2004-07-30 | Brak danych |
| PIOTR MACIEJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-30 | 2009-09-17 | Brak danych |
| MARZENA AMBROZIAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-30 | 2007-09-13 | Brak danych |
| DARIUSZ KRUPA | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-30 | 2007-09-13 | Brak danych |
| KATARZYNA KWIATKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-30 | 2007-07-16 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| EVELYN PALLA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU DEUTSCHE BAHN AG - OSTATECZNEJ SPÓŁKI MACIERZYSTEJ DLA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ: DB CARGO POLSKA S.A. |
| ANNA EWA SOJKA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ: DB CARGO POLSKA S.A. |
| KATARZYNA MARCINIAK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ: DB CARGO POLSKA S.A. |
| LEVIN HOLLE | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU DEUTSCHE BAHN AG - OSTATECZNEJ SPÓŁKI MACIERZYSTEJ DLA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ: DB CARGO POLSKA S.A. |
| MARTINA NIEMANN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU DB CARGO AG - JEDYNEGO AKCJONARIUSZA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ: DB CARGO POLSKA S.A. |
| PETRUS THEODORUS HENDRIKUS TIMMERMANS | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU DB CARGO AG - JEDYNEGO AKCJONARIUSZA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ: DB CARGO POLSKA S.A. |
| RALF GÜNTER KLOSS | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU DB CARGO AG - JEDYNEGO AKCJONARIUSZA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ: DB CARGO POLSKA S.A. |
| MARTIN SEILER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU DEUTSCHE BAHN AG - OSTATECZNEJ SPÓŁKI MACIERZYSTEJ DLA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ: DB CARGO POLSKA S.A. |
| RICHARD LUTZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU DEUTSCHE BAHN AG - OSTATECZNEJ SPÓŁKI MACIERZYSTEJ DLA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ: DB CARGO POLSKA S.A. |
| BERTHOLD HUBER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU DEUTSCHE BAHN AG - OSTATECZNEJ SPÓŁKI MACIERZYSTEJ DLA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ: DB CARGO POLSKA S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MIECZYSŁAW OLENDER | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-29 | 2010-07-16 | Brak danych |
| JÓZEF WDANIEC | WICEPREZES | 2001-10-29 | 2010-03-09 | Brak danych |
| JANINA RZEPNIEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-29 | 2002-01-10 | Brak danych |
| MARZENA AMBROZIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-03-14 | 2003-11-18 | Brak danych |
| SŁAWOMIR ŁUCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-11-18 | 2004-06-30 | Brak danych |
| PIOTR RYBOTYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-07-30 | 2004-12-31 | Brak danych |
| JACEK MARIA KOWALEWSKI | WICEPREZES | 2005-07-29 | 2006-04-14 | Brak danych |
| BOGDAN KOBUS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-01-10 | 2007-09-21 | Brak danych |
| KRZYSZTOF WIĘCIOREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-07-27 | 2008-10-15 | Brak danych |
| GRAŻYNA WRZOSKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-10-15 | 2008-11-04 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 976052813.12 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 388809239.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 930602667.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1357278.56 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 40810937.24 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5996486.88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1055190792.18 |
| I. Amortyzacja | 51861000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 271900389.77 |
| III. Usługi obce | 453718916.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6243732.59 |
| – podatek akcyzowy | 5550 |
| V. Wynagrodzenia | 204729147.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 54278365.2 |
| – emerytalne | 18928329.96 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11042302.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1416937.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -79137979.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10638751.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1143726.73 |
| II. Dotacje | 2903320.62 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6591704.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5629999.15 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5629999.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -74129226.59 |
| G. Przychody finansowe | 7706743.37 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 7317810.33 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 7317810.33 |
| II. Odsetki, w tym: | 196202.3 |
| – od jednostek powiązanych | 51618.55 |
| V. Inne | 192730.74 |
| H. Koszty finansowe | 33108132.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 23949127.55 |
| – dla jednostek powiązanych | 23876572.76 |
| IV. Inne | 9159004.68 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -99530615.45 |
| J. Podatek dochodowy | -8397878.24 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -91132737.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1118700756.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 442804755.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 240472223.85 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 272082475.79 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 233173988.68 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 20869892.08 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 512900.98 |
| VI. Zysk (strata) netto | -91132737.21 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 675896000.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 36711113.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 933936.94 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 23050506 |
| – długoterminowa | 12611727.02 |
| – krótkoterminowa | 10438778.98 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12726670.24 |
| – długoterminowe | 7972489.55 |
| – krótkoterminowe | 4754180.69 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 211690579.06 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 211566666.66 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 123912.4 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 48140.85 |
| E. inne | 75771.55 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 375257461.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 268640109.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14689936.51 |
| – do 12 miesięcy | 14689936.51 |
| B. inne | 253950173.05 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 106424608.57 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3436466.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 64418749.5 |
| – do 12 miesięcy | 64418749.5 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14653541.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 15905216.97 |
| I. inne | 8010633.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 192743.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 52236846.85 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 2886932.5 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 49349914.35 |
| – długoterminowe | 46700471.82 |
| – krótkoterminowe | 2649442.53 |
| Aktywa razem | 1118700756.24 |
| A. Aktywa trwałe | 844452756.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7872300.44 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7872300.44 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 674628901.21 |
| 1. Środki trwałe | 606622940.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 493236.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 88148927.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 36455184.42 |
| D. środki transportu | 473820616.62 |
| E. inne środki trwałe | 7704975.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 68005960.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 218011.36 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 218011.36 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 104954007.2 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 104954007.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 104950574.2 |
| – udziały lub akcje | 104950574.2 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3433 |
| – udziały lub akcje | 3433 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 56779536.57 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 56493982.86 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 285553.71 |
| B. Aktywa obrotowe | 274247999.46 |
| I. Zapasy | 84354764.02 |
| 1. Materiały | 70293766.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 14035309.58 |
| 4. Towary | 25688.22 |
| II. Należności krótkoterminowe | 183243333.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 68021090.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 68021090.11 |
| – do 12 miesięcy | 68021090.11 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 115222243.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 107149320.51 |
| – do 12 miesięcy | 107149320.51 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7162723.74 |
| C. inne | 910198.89 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6120693.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6120693.38 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6120693.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4140883.93 |
| – inne środki pieniężne | 1979809.45 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 529208.81 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 537165265.19 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 537165265.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 240472223.85 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 240472223.85 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 294135698.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -22053222.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9828.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22063051.01 |
| – pokrycia straty | 22063051.01 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 272082475.79 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 24107492.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -3237600.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3237600.76 |
| – zbycia środków trwałych | 9828.27 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 20869892.08 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 512900.98 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 512900.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -22063051.01 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 22063051.01 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22063051.01 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22063051.01 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -91132737.21 |
| B. strata netto | -91132737.21 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 442804755.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 442804755.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -91132737.21 |
| II. Korekty razem | 32129305.71 |
| 1. Amortyzacja | 51861000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 16547029.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1143726.73 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -406793.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11573830.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | -30417777.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 24866598.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -17603194.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -59003431.5 |
| I. Wpływy | 9483746.77 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2154203.42 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7329543.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7317810.33 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11733.02 |
| – odsetki | 11733.02 |
| II. Wydatki | 116632768.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 116632768.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -107149021.5 |
| I. Wpływy | 206348337.72 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 154823337.72 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 51525000 |
| II. Wydatki | 38689531.22 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14516666.67 |
| 8. Odsetki | 24172864.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 167658806.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1506353.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1506353.5 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4614339.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6120693.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5563704.92 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1272287375.4 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 442515830.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1197545314.43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1587861.63 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 69368200.93 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3785998.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1260411788.9 |
| I. Amortyzacja | 54023225.57 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 325161416.26 |
| III. Usługi obce | 552397833.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6821899.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 243417114.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 64712874.85 |
| – emerytalne | 22195764.73 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 13004638.35 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 872786.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11875586.5 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 12186594.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 846815.82 |
| II. Dotacje | 2576250.01 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8763528.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 15960510.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 15960510.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8101670.74 |
| G. Przychody finansowe | 2369873.69 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 139952.01 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 139952.01 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 139952.01 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1724967.56 |
| – od jednostek powiązanych | 1375358.25 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 504954.12 |
| H. Koszty finansowe | 49287344 |
| I. Odsetki, w tym: | 31803624.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 31752696.24 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 17483719.41 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -38815799.57 |
| J. Podatek dochodowy | -3334502.27 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -35481297.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1145831060.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 410551230.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 240472223.85 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 182265805.1 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 142041251.47 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 22781598.05 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 512900.98 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -35481297.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 735279829.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 91981737.45 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 275265.55 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 26067433 |
| – długoterminowa | 13408316 |
| – krótkoterminowa | 12659117 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 65639038.9 |
| – długoterminowe | 31685120.05 |
| – krótkoterminowe | 33953918.85 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 197082499.99 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 197049999.99 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 32500 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 32500 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 396931284.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 282565375.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12069073.52 |
| – do 12 miesięcy | 12069073.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 270496301.89 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 114008752.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1580709.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 59116782.57 |
| – do 12 miesięcy | 59116782.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 24453116.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 18724523.78 |
| I. inne | 10133620.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 357156.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 49284307.15 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 2549640.34 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 46734666.81 |
| – długoterminowe | 44091461.13 |
| – krótkoterminowe | 2643205.68 |
| Aktywa razem | 1145831060.02 |
| A. Aktywa trwałe | 897639403.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6032484.68 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6032484.68 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 718870668.36 |
| 1. Środki trwałe | 581050563.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 578299.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 88026278.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 40149299.82 |
| D. środki transportu | 443395162.1 |
| E. inne środki trwałe | 8901523.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 137820104.62 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 357054.19 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 357054.19 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 104954007.2 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 104954007.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 104950574.2 |
| – udziały lub akcje | 104950574.2 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3433 |
| – udziały lub akcje | 3433 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 67425188.91 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 67422154.74 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3034.17 |
| B. Aktywa obrotowe | 248191656.68 |
| I. Zapasy | 80184554.44 |
| 1. Materiały | 58136002.41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 22013637.95 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 34914.08 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 163089093.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 38963626.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 38963626.76 |
| – do 12 miesięcy | 38963626.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 124125466.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 117712421.64 |
| – do 12 miesięcy | 117712421.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5205541.44 |
| C. inne | 1207503.71 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4387364.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4387364.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4387364.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4091151.82 |
| – inne środki pieniężne | 296212.24 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 530644.63 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 442804755.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 442804755.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 240472223.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 240472223.85 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 272082475.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -89816670.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1316066.52 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 91132737.21 |
| – pokrycia straty | 91132737.21 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 182265805.1 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 20869892.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 1911705.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3227772.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1316066.52 |
| – zbycia środków trwałych | 1316066.52 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 22781598.05 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 512900.98 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 512900.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -91132737.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 91132737.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 91132737.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 91132737.21 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -35481297.3 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 35481297.3 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 410551230.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 410551230.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -35481297.3 |
| II. Korekty razem | 158388022.89 |
| 1. Amortyzacja | 54023225.57 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 31587483.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -914476.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 55270624.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4170209.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | 19997376.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7853207.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13599627.86 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 122906725.59 |
| I. Wpływy | 1538094.58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1372881.92 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 165212.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 139952.01 |
| B. w pozostałych jednostkach | 25260.65 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 25260.65 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 91000744.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 91000744.59 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -89462650.01 |
| I. Wpływy | 11353629.2 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11353629.2 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 46531034.1 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14516666.67 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 48140.85 |
| 8. Odsetki | 31966226.58 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -35177404.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1733329.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1733329.32 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6120693.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4387364.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4229732.81 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-05-11 | 2025-02-25 | 4920Z - TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
| 2015-05-11 | 2025-02-25 | 0812Z - WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU |
| 2015-05-11 | 2025-02-25 | 3317Z - NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| 2015-05-11 | 2025-02-25 | 3600Z - POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| 2015-05-11 | 2025-02-25 | 5221Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| 2015-05-11 | 2025-02-25 | 5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| 2015-05-11 | 2025-02-25 | 5630Z - PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW |
| 2015-05-11 | 2025-02-25 | 6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| 2015-05-11 | 2025-02-25 | 6920Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| 2015-05-11 | 2025-02-25 | 7739Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-29 | 2004-07-30 | KOPALNIA PIASKU "SZCZAKOWA" SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2004-07-30 | 2006-11-17 | PCC RAIL SZCZAKOWA SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2006-11-17 | 2009-11-09 | PCC RAIL SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2009-11-09 | 2016-04-29 | DB SCHENKER RAIL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-29 | 2011-02-11 | BUKOWSKA, 12, JAWORZNO, 43-602, JAWORZNO, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modernizacja stanowiska pracy maszynisty i pomocnika maszynisty spalinowych pojazdów trakcyjnych TEM2 i T448P poprzez doposażenie w ergonomiczne siedziska. | 254 300,00 zł | 216 155,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy | Europejski Fundusz Społeczny | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/789895/ |
| Usprawnienie transportu intermodalnego w Polsce poprzez połączenie terminali kontenerowych na wybrzeżu bałtyckim i terminali dystrybucyjnych w południowej Polsce z osią transportową, łączącą Europę zachodniąz krajami WNP i Chinami. | 115 970 762,71 zł | 51 537 750,00 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/786655/ |
Data ostatniej aktualizacji: 31 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
