| Nazwa: | JAMALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | JAMALEX |
| Data rejestracji: | 19 lut 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000195448 |
| NIP: | 6972120278 |
| REGON: | 41153763800000 |
| Kod pocztowy: | 64-130 |
| Miasto: | Rojęczyn |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 7, KŁODA, 64-130, RYDZYNA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 600000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6972120278 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 40109018540000000157481535 | SANPL 8 Oddział w Poznaniu | pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA |
| 69116022020000000387978125 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 38191000092999016185380001 | SANPL Centrala | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 11191010482411016185380001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #2432Z | PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LESZEK JÓZEF KASZUBA | Beneficjent |
| LESZEK JÓZEF KASZUBA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| LESZEK JÓZEF KASZUBA | Wspólnik | 2004-02-19 | 2005-03-22 | 48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.000,00 ZŁ |
| MATEUSZ KASZUBA | Wspólnik | 2005-03-22 | Brak danych | 120 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 120.000,00 ZŁ |
| JACEK KASZUBA | Wspólnik | 2005-03-22 | Brak danych | 108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 108.000,00 ZŁ |
| LESZEK JÓZEF KASZUBA | Wspólnik | 2012-02-09 | Brak danych | 372 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 372.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| LESZEK JÓZEF KASZUBA | Prokurent | 2004-02-19 | 2012-02-09 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR BILSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-19 | 2008-12-31 |
| JACEK KASZUBA | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-19 | 2012-02-09 |
| PAWEŁ ZJEŻDŻAŁKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-19 | 2012-02-09 |
| EWA KASZUBA | Członek Organu Nadzoru | 2008-12-31 | 2012-02-09 |
| LESZEK JÓZEF KASZUBA | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-01 | Brak danych |
| ROMAN STANISŁAW WIECZOREK | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-01 | Brak danych |
| MACIEJ JÓZEF KASPRZAK | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-01 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| LESZEK JÓZEF KASZUBA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE DO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZY ROZPORZĄDZANIU PRAWAMI LUB ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 500.000,00 ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU Z PREZESEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR BILSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-07-01 | Brak danych |
| MICHAŁ WOJCIECH FRANKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-07-01 | Brak danych |
| MATEUSZ KASZUBA | PREZES ZARZĄDU | 2004-02-19 | 2016-12-15 |
| MATEUSZ KASZUBA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-12-15 | 2024-07-01 |
| MATEUSZ KASZUBA | PREZES ZARZĄDU | 2024-07-01 | Brak danych |
| JACEK KASZUBA | WICEPREZES | 2012-02-09 | 2024-07-01 |
| LESZEK JÓZEF KASZUBA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-02-09 | 2016-12-15 |
| LESZEK JÓZEF KASZUBA | PREZES ZARZĄDU | 2016-12-15 | 2024-07-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-02 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 56680089.95 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 16123.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53163744.3 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -72716.5 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3589062.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58736340.23 |
| I. Amortyzacja | 2330600.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36070919.77 |
| III. Usługi obce | 4758843.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 503365.01 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11437170.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2867064.67 |
| – emerytalne | 957398.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 409375.24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 326857.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2056250.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 345823.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1790.22 |
| II. Dotacje | 1285.94 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 342747.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 439549.48 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6.63 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15598.94 |
| III. Inne koszty operacyjne | 423943.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2149976 |
| G. Przychody finansowe | 114533.89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2460.54 |
| – od jednostek powiązanych | 1832.1 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 96416.75 |
| V. Inne | 15656.6 |
| H. Koszty finansowe | 616719.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 565111.79 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1832.1 |
| IV. Inne | 49775.68 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2652161.68 |
| J. Podatek dochodowy | -93605 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2558556.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41275787.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24200216.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26158773.06 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2558556.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17075571.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 842657.51 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 550037 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 274120.51 |
| – długoterminowa | 112953.41 |
| – krótkoterminowa | 161167.1 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 18500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 18500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1478769.65 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1478769.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 1051634.81 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 423174.84 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 3960 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14754143.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14663550.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 6978678.98 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 310840.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5566569.14 |
| – do 12 miesięcy | 5566569.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 13212 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1044538.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 624277.71 |
| I. inne | 125433.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 90593.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 41275787.48 |
| A. Aktywa trwałe | 24882305.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 212681.99 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 212681.99 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21198359.21 |
| 1. Środki trwałe | 20752269.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1607714.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15688126.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2680892.88 |
| D. środki transportu | 555392.87 |
| E. inne środki trwałe | 220143.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 312089.55 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 134000 |
| III. Należności długoterminowe | 1106181.71 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 900298.2 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 205883.51 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1765918.12 |
| 1. Nieruchomości | 1764668.12 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1250 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1250 |
| – udziały lub akcje | 1250 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 599164.36 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 129311 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 469853.36 |
| B. Aktywa obrotowe | 16393482.09 |
| I. Zapasy | 7820566.18 |
| 1. Materiały | 7645854.07 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 142483.36 |
| 4. Towary | 29789.73 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2439.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6471358.52 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 23101.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23101.79 |
| – do 12 miesięcy | 23101.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6448256.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6374311.69 |
| – do 12 miesięcy | 6374311.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 73945.04 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1063726.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1063726.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1063726.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1063726.93 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1037830.46 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26758773.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26758773.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25637861.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 520911.29 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26158773.06 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1020911.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1020911.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2558556.68 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -2558556.68 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24200216.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24200216.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2558556.68 |
| II. Korekty razem | 655312.14 |
| 1. Amortyzacja | 2431435.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1525.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 601217.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1796.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -7222.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1218402.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2159463.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1355093.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -172271.59 |
| 10. Inne korekty | -174802.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1903244.54 |
| I. Wpływy | 312823.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2442.77 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 97039.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 96416.75 |
| B. w pozostałych jednostkach | 622.96 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 622.96 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 213340.59 |
| II. Wydatki | 908566.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 523431.93 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 89645.8 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 295489.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -595743.73 |
| I. Wpływy | 5317880.4 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5317880.4 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2613361.41 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1614000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1732.66 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 392481.08 |
| 8. Odsetki | 605147.67 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2704518.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 205530.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 204480.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1049.86 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 856826.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1062357.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 277629.28 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 62104845.43 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7934 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58281369.79 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -119628.03 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3943103.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 57017406.64 |
| I. Amortyzacja | 2476205.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30988951.04 |
| III. Usługi obce | 5222124.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 577083.97 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12725135.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3281862.86 |
| – emerytalne | 1062315.89 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 495962.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1214038.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5087438.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 382038.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 76313.55 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 305725.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 917624.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 547606.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 370018.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4551852.77 |
| G. Przychody finansowe | 156118.89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 72906.87 |
| – od jednostek powiązanych | 70494.98 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 56426.59 |
| V. Inne | 26785.43 |
| H. Koszty finansowe | 803510.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 624119.82 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 70494.98 |
| IV. Inne | 108895.65 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3904461.21 |
| J. Podatek dochodowy | 465800 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3438661.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40387910.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26638877.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22600216.38 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3438661.21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13749032.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 662742.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 258417 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 377325.39 |
| – długoterminowa | 150706.03 |
| – krótkoterminowa | 226619.36 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 27000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 27000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1009792.61 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1009792.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1006092.11 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 3700.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12076497.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1454.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1454.17 |
| – do 12 miesięcy | 1454.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11994364.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 4364705.22 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 312630.99 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5231093.28 |
| – do 12 miesięcy | 5231093.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 21677.77 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1121295.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 688888.82 |
| I. inne | 254072.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 80679.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 40387910.39 |
| A. Aktywa trwałe | 24227322.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 155406.29 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 155406.29 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21098858.17 |
| 1. Środki trwałe | 20397644.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1607714.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15288136.73 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1891032.87 |
| D. środki transportu | 1171038.24 |
| E. inne środki trwałe | 439721.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 391270.94 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 309943 |
| III. Należności długoterminowe | 1114357.35 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 900298.2 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 214059.15 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1712651.82 |
| 1. Nieruchomości | 1711401.82 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1250 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1250 |
| – udziały lub akcje | 1250 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 146048.96 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 91891 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 54157.96 |
| B. Aktywa obrotowe | 16160587.8 |
| I. Zapasy | 6130167.46 |
| 1. Materiały | 5732779.64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 22855.33 |
| 4. Towary | 332846.11 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 41686.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8126973.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 55796.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 55796.81 |
| – do 12 miesięcy | 55796.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8071176.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7874333.67 |
| – do 12 miesięcy | 7874333.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 115575 |
| C. inne | 81268.19 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1268002.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1268002.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1268002.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1268002.71 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 635443.96 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24200216.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24200216.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26158773.06 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3558556.68 |
| – pokrycia straty | 2558556.68 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22600216.38 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2558556.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2558556.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2558556.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3438661.21 |
| A. zysk netto | 3438661.21 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26638877.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26638877.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3438661.21 |
| II. Korekty razem | 3655052.45 |
| 1. Amortyzacja | 2594113.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 32171.68 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 544010.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -76313.55 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -179915.12 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1690398.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1663790.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -124502.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 855501.9 |
| 10. Inne korekty | -16622.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7093713.66 |
| I. Wpływy | 904507.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 586338.41 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 56426.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 56426.59 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 261742.59 |
| II. Wydatki | 1908821.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1495591.19 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 413230.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1004314 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5852952.23 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3665608.57 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1732.66 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 493633.32 |
| 8. Odsetki | 674726.33 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 17251.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5852952.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 236447.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 204275.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 32171.68 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1062357.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1298804.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 247192.19 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-02-19 | 2005-03-22 | 84 B, KŁODA, 64-100, LESZNO, POLSKA |
| 2005-03-22 | 2013-03-22 | 84 B, KŁODA, 64-130, RYDZYNA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
