| Nazwa: | ZAKŁAD KOMUNALNY W ŚMIGLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD KOMUNALNY W ŚMIGLU |
| Data rejestracji: | 13 gru 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000652288 |
| NIP: | 6981843266 |
| REGON: | 36606361700000 |
| Kod pocztowy: | 64-030 (Firmy w Greater Poland, Żegrowo, 64-030) |
| Miasto: | Żegrowo |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. HARCMISTRZA ŁUKOMSKIEGO, 19, ŚMIGIEL, 64-030, ŚMIGIEL, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12115000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7912Z | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA ŚMIGIEL | Wspólnik | 2016-12-13 | 24.230 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.115.000,00 ZŁ | 411050557 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| EWA SAMELCZAK | Prokurent | 2020-01-21 | PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| BARTOSZ STEFANIAK | Prokurent | 2020-01-21 | PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ERYK KOSIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-13 | 2024-06-20 |
| PRZEMYSŁAW GABRIEL POPOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-21 | Brak danych |
| ALEKSANDRA BOCHEŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-12-29 | Brak danych |
| IWONA ELŻBIETA KACPRZAK | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-13 | 2023-12-29 |
| PAWEŁ JAN MICHALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-13 | 2017-03-21 |
| PIOTR PAWEŁ ZIÓŁKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-20 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAŁGORZATA ADAMCZAK | Beneficjent |
| ALEKSANDRA BOCHEŃSKA | Beneficjent |
| TOMASZ ZBYSZEK PAWLAK | zgłaszający - członek zarządu |
| PRZEMYSŁAW GABRIEL POPOWSKI | Beneficjent |
| EWA SAMELCZAK | Beneficjent |
| BARTOSZ STEFANIAK | Beneficjent |
| TOMASZ ZBYSZEK PAWLAK | Beneficjent |
| PIOTR PAWEŁ ZIÓŁKOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA ADAMCZAK | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ (GMINĄ ŚMIGIEL), KTÓREJ ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW KLIENTA | Brak danych |
| EWA SAMELCZAK | Beneficjent | Brak danych | PROKURENT |
| BARTOSZ STEFANIAK | Beneficjent | Brak danych | PROKURENT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| TOMASZ ZBYSZEK PAWLAK | PREZES ZARZĄDU | 2016-12-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 16166873.74 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16166873.74 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 15838433.16 |
| I. Amortyzacja | 1554412.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3950732.45 |
| III. Usługi obce | 3810924.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 240189.94 |
| V. Wynagrodzenia | 4901598.51 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1234976.48 |
| – emerytalne | 468152.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 145598.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 328440.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 447021.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 37846.17 |
| II. Dotacje | 250317.72 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 64884.5 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 93972.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 53805.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23867.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 29937.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 721656.22 |
| G. Przychody finansowe | 14249.14 |
| II. Odsetki, w tym: | 14249.14 |
| H. Koszty finansowe | 626757.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 626757.06 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 109148.3 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 109148.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 45942940.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26049351.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11615000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17090596.41 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 300000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 300000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3065392.87 |
| VI. Zysk (strata) netto | 109148.3 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19893588.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 600362.43 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 600362.43 |
| – długoterminowa | 174080.01 |
| – krótkoterminowa | 426282.42 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6513335.51 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6513335.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 6433005.09 |
| E. inne | 80330.42 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4679588.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4673605.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 3269796.41 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 804136.09 |
| – do 12 miesięcy | 804136.09 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 304513.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 284921.83 |
| I. inne | 10238.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 5983.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8100302.26 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8100302.26 |
| – długoterminowe | 7848797.89 |
| – krótkoterminowe | 251504.37 |
| Aktywa razem | 45942940.67 |
| A. Aktywa trwałe | 44767882.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 18318.31 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18318.31 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44749563.76 |
| 1. Środki trwałe | 36061979.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1550799.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22160899.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10406499.38 |
| D. środki transportu | 1920050.92 |
| E. inne środki trwałe | 23730.24 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8687584.74 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1175058.6 |
| I. Zapasy | 221996.72 |
| 1. Materiały | 221996.72 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 637138.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 637138.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 526448.85 |
| – do 12 miesięcy | 526448.85 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15851.12 |
| C. inne | 94838.7 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 256155.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 256155.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 256155.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 250608.39 |
| – inne środki pieniężne | 5546.99 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 59767.83 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25640203.54 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25640203.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11515000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 100000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11615000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17090596.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17090596.41 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 200000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 300000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 100000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 300000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3361768.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 296375.32 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 296375.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 296375.32 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3361768.19 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3361768.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3361768.19 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3065392.87 |
| 6. Wynik netto | 109148.3 |
| A. zysk netto | 109148.3 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26049351.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26049351.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 109148.3 |
| II. Korekty razem | 758484.53 |
| 1. Amortyzacja | 1554412.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -37846.17 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -13289.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 58279.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | -53935.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -488744.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -260392.99 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 867632.83 |
| I. Wpływy | 43410.39 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37846.17 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 5564.22 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1437851.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1437851.51 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1394441.12 |
| I. Wpływy | 482510.17 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 300000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 182510.17 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 38150.95 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 38150.95 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 444359.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -82449.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -82449.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 338604.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 256155.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 28197.65 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 17899407.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17899407.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17256338.74 |
| I. Amortyzacja | 1532515.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3898275.29 |
| III. Usługi obce | 4895861.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 272627.18 |
| V. Wynagrodzenia | 5258979.88 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1229765.99 |
| – emerytalne | 461720.55 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 168313.29 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 643069.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 383872.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23.25 |
| II. Dotacje | 250317.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 32424.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 101107.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 126671.92 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3221.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 123450.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 900270.13 |
| G. Przychody finansowe | 23795.54 |
| II. Odsetki, w tym: | 23795.54 |
| H. Koszty finansowe | 717250.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 717250.75 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 206814.92 |
| J. Podatek dochodowy | 69001 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 137813.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 46422910.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25771838.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12115000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17090596.41 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3571571.86 |
| VI. Zysk (strata) netto | 137813.92 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20651072.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1540867.64 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 69000.01 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1386304.72 |
| – długoterminowa | 878239 |
| – krótkoterminowa | 508065.72 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 85562.91 |
| – krótkoterminowe | 85562.91 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6105273.75 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6105273.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 6021450.86 |
| E. inne | 83822.89 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5154994.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5148561.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 3136641.98 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 913822.29 |
| – do 12 miesięcy | 913822.29 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 731583.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 324689.01 |
| I. inne | 41824.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 6432.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7849936.73 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7849936.73 |
| – długoterminowe | 7598480.29 |
| – krótkoterminowe | 251456.44 |
| Aktywa razem | 46422910.83 |
| A. Aktywa trwałe | 44115524.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16304.96 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16304.96 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44099219.31 |
| 1. Środki trwałe | 34636409.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1550799.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21302414.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10052775.83 |
| D. środki transportu | 1713738.82 |
| E. inne środki trwałe | 16680.94 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9462809.63 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 2307386.56 |
| I. Zapasy | 208252.06 |
| 1. Materiały | 208252.06 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 649565.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 649565.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 571857.72 |
| – do 12 miesięcy | 571857.72 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 60207.75 |
| C. inne | 17499.97 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1021876.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1021876.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1021876.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1020771.52 |
| – inne środki pieniężne | 1105.29 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 427692.25 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26049351.84 |
| – korekty błędów | -615327.29 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25434024.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11615000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12115000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17090596.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17090596.41 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 300000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -300000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 200000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 500000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2956244.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2956244.57 |
| – korekty błędów | -615327.29 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3571571.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3571571.86 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3571571.86 |
| 6. Wynik netto | 137813.92 |
| A. zysk netto | 137813.92 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25771838.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25771838.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 137813.92 |
| II. Korekty razem | 1849258.25 |
| 1. Amortyzacja | 1532515.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -23.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 256177.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 13744.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12426.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 608559.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -549289.94 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1987072.17 |
| I. Wpływy | 81.3 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81.3 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 880215.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 880215.85 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -880134.55 |
| I. Wpływy | 2510069.45 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 200000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2306576.98 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3492.47 |
| II. Wydatki | 2851285.64 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2851285.64 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -341216.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 765721.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 765721.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 256155.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1021876.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 413433.5 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-12-13 | 2019-12-02 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ŚMIGLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
