KRS 0000018792
NIP7772371496
REGON63128658000000
NazwaZAKŁAD USŁUG KOMUNIKACYJNYCH "ROKBUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKŁAD USŁUG KOMUNIKACYJNYCH "ROKBUS"
Data rejestracji 12 cze 2001 (23 lata temu) 12 cze 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ROKIETNICKA, 106, ROSTWOROWO, 62-090, ROKIETNICA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 4160000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7772371496
data rejestracji 17 maj 1999
status Czynny
39113010880001316724200001
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski
ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA
24904310412041002397870001
BS9043 Oddział w Rokietnicy
ul. Szamotulska 29 62-090 poznański POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #7990A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYBARTOSZ MACIEJ DERECH
Beneficjent
PATRYK TOMASZ MIKULSKI
Beneficjent
JANUSZ MICHAŁ FILIPIAK
Beneficjent
MAŁGORZATA WOŹNIAK
Beneficjent
PIOTR JERZY STASIAK
Beneficjent
LESŁAW JAN SPOCHACZYK
Beneficjent
PIOTR JERZY STASIAK
reprezentant
GMINA ROKIETNICA
Wspólnik
2001-06-12
4.160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.160.000,00 ZŁ
000546288
ZBIGNIEW ŚMICHURSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-12
2005-04-28
HENRYK FABIŚ
Członek Organu Nadzoru
2005-04-28
2013-05-23
URSZULA GARCZYŃSKA MRÓZ
Członek Organu Nadzoru
2005-04-28
2010-10-01
KRZYSZTOF WOJCIECH GERTIG
Członek Organu Nadzoru
2005-04-28
2007-11-13
ALEKSANDER SIELICKI
Członek Organu Nadzoru
2007-11-13
2012-08-24
PATRYK TOMASZ MIKULSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-10-01
JAN ADAM FIRLIK
Członek Organu Nadzoru
2012-08-24
2017-11-30
TOMASZ GRZEGORZ SKUPIO
Członek Organu Nadzoru
2013-05-23
2014-02-12
JANUSZ MICHAŁ FILIPIAK
Członek Organu Nadzoru
2014-02-12
PIOTR JERZY STASIAK
Członek Organu Nadzoru
2017-11-30
2019-02-07
LESŁAW JAN SPOCHACZYK
Prokurent
2017-11-30
PROKURA SAMOISTNA
ZUZANNA JÓZEFA JAKOBSZE
Prokurent
2014-12-31
2017-11-30
PROKURENT MA PRAWO DZIAŁAĆ W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM. PROKURA ŁĄCZNA.
BARTOSZ MACIEJ DERECH
Beneficjent
WÓJT GMINY REPREZENTUJĄCY GMINĘ ROKIETNICA (100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI POSIADA GMINA ROKIETNICA)
PATRYK TOMASZ MIKULSKI
Beneficjent
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
JANUSZ MICHAŁ FILIPIAK
Beneficjent
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
MAŁGORZATA WOŹNIAK
Beneficjent
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
PIOTR JERZY STASIAK
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
LESŁAW JAN SPOCHACZYK
Beneficjent
PROKURENT SAMOISTNY
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI, O ILE ZARZĄD NIE JEST JEDNOOSOBOWY, W ZAKRESIE: 1/ SPRAW PRACOWNICZYCH, 2/ PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, 3/ SPRAW MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI JEDNOSTKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ ZŁOTOWEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000,00 (CZTERNASTU TYSIĘCY) EURO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W POZOSTAŁYCH SPRAWACH, O ILE ZARZĄD NIE JEST JEDNOOSOBOWY,WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
JERZY STANISŁAW KRÓL
PREZES ZARZĄDU
2001-06-12
2012-08-24
LESŁAW JAN SPOCHACZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-12
2017-11-30
PIOTR JERZY STASIAK
PREZES ZARZĄDU
2012-08-24
2015-10-06
MARIAN ARTUR SZYMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-10-06
2019-02-07
PIOTR JERZY STASIAK
PREZES ZARZĄDU
2019-02-07
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 11916589.89 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11916414.89 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -800 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 975 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 12520733.2 |
I. Amortyzacja | 859338.58 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3439479.16 |
III. Usługi obce | 2440684.95 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 194180.72 |
V. Wynagrodzenia | 4279272.93 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1077358.25 |
– emerytalne | 403121.45 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 230418.61 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -604143.31 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 789961.36 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20000 |
II. Dotacje | 572803.28 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 162000 |
IV. Inne przychody operacyjne | 35158.08 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 104863.41 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 104863.41 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 80954.64 |
G. Przychody finansowe | 1676.84 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1376.84 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 300 |
H. Koszty finansowe | 267417.63 |
I. Odsetki, w tym: | 257443.16 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 9974.47 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -184786.15 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -184786.15 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 15694633.84 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 5124755.33 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3910000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1399541.48 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -184786.15 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10569878.51 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 73800 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 3213408.89 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 3213408.89 |
A. kredyty i pożyczki | 3213408.89 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1737185.32 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1716345.85 |
A. kredyty i pożyczki | 327500.49 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 735823.25 |
– do 12 miesięcy | 735823.25 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 357654.53 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 283435.58 |
I. inne | 11932 |
4. Fundusze specjalne | 20839.47 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5545484.3 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5545484.3 |
– długoterminowe | 5033982.62 |
– krótkoterminowe | 511501.68 |
Aktywa razem | 15694633.84 |
A. Aktywa trwałe | 14831723.43 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 13900 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 13900 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11948767.81 |
1. Środki trwałe | 11948767.81 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1340000 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7001150.21 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 335770.87 |
D. środki transportu | 3260726.01 |
E. inne środki trwałe | 11120.72 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 2860000 |
1. Nieruchomości | 2860000 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9055.62 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9055.62 |
B. Aktywa obrotowe | 862910.41 |
I. Zapasy | 90205.98 |
1. Materiały | 88131.47 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2074.51 |
II. Należności krótkoterminowe | 573927.2 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 573927.2 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 523565.61 |
– do 12 miesięcy | 523565.61 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16189 |
C. inne | 34172.59 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 100696.92 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 100696.92 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 100696.92 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 100696.92 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 98080.31 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-11
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15121372.78 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15130348.78 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -11856 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2880 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 14633569.1 |
I. Amortyzacja | 1578827.58 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3920202.11 |
III. Usługi obce | 865727.31 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 270938.36 |
V. Wynagrodzenia | 6235732.13 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1506087.27 |
– emerytalne | 580761.1 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 256054.34 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 487803.68 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 946460.14 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7000 |
II. Dotacje | 830323.14 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 68000 |
IV. Inne przychody operacyjne | 41137 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 72048.44 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 72048.44 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1362215.38 |
G. Przychody finansowe | 1897.91 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1777.66 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 120.25 |
H. Koszty finansowe | 303631.19 |
I. Odsetki, w tym: | 302044.03 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1587.16 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1060482.1 |
J. Podatek dochodowy | 167399 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 893083.1 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 17534510.21 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 6267838.43 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4160000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1214755.33 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 893083.1 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11266671.78 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 85656 |
3. Pozostałe rezerwy | 85656 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 85656 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 3826982.7 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 3826982.7 |
A. kredyty i pożyczki | 3826982.7 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2188265.03 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2170978.24 |
A. kredyty i pożyczki | 498812.57 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 405230.16 |
– do 12 miesięcy | 405230.16 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 60 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 668226.88 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 585309.56 |
I. inne | 13339.07 |
4. Fundusze specjalne | 17286.79 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5165768.05 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5165768.05 |
– długoterminowe | 4239397.58 |
– krótkoterminowe | 926370.47 |
Aktywa razem | 17534510.21 |
A. Aktywa trwałe | 15725785.72 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 12862.5 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12862.5 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12779833.44 |
1. Środki trwałe | 12779833.44 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1340000 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6814028.09 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 712775.47 |
D. środki transportu | 3905834.12 |
E. inne środki trwałe | 7195.76 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 2928000 |
1. Nieruchomości | 2928000 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5089.78 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5089.78 |
B. Aktywa obrotowe | 1808724.49 |
I. Zapasy | 84411.64 |
1. Materiały | 75347.04 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9064.6 |
II. Należności krótkoterminowe | 651508.59 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 651508.59 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 312099.07 |
– do 12 miesięcy | 312099.07 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 286008 |
C. inne | 53401.52 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 963359.56 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 963359.56 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 963359.56 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 963359.56 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 109444.7 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5124755.33 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5124755.33 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3910000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 250000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 250000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 250000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4160000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1399541.48 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -184786.15 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 184786.15 |
– pokrycia straty | 184786.15 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1214755.33 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -184786.15 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 184786.15 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 184786.15 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 184786.15 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 893083.1 |
A. zysk netto | 893083.1 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6267838.43 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6267838.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 893083.1 |
II. Korekty razem | 1234149.94 |
1. Amortyzacja | 1578827.58 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 297591.47 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -75000 |
5. Zmiana stanu rezerw | 11856 |
6. Zmiana stanu zapasów | 5794.34 |
7. Zmiana stanu należności | -77581.39 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 279767.63 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -787105.69 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2127233.04 |
I. Wpływy | 7000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7000 |
II. Wydatki | 2408855.71 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2408855.71 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2401855.71 |
I. Wpływy | 1770818.13 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 250000 |
2. Kredyty i pożyczki | 1120827.24 |
4. Inne wpływy finansowe | 399990.89 |
II. Wydatki | 633532.82 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 339800.87 |
8. Odsetki | 293731.95 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1137285.31 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 862662.64 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 862662.64 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 100696.92 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 963359.56 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 4779.26 |
2001-06-12
2020-05-25
ROLNA, 39, ROKIETNICA, 62-090, ROKIETNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie