| Nazwa: | ZAKŁAD USŁUG KOMUNIKACYJNYCH "ROKBUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD USŁUG KOMUNIKACYJNYCH "ROKBUS" |
| Data rejestracji: | 12 cze 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000018792 |
| NIP: | 7772371496 |
| REGON: | 63128658000000 |
| Kod pocztowy: | 62-090 |
| Miasto: | Przybroda |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | UL. ROKIETNICKA, 106, ROSTWOROWO, 62-090, ROKIETNICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4160000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7772371496 |
| Data rejestracji: | 17 maj 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 39113010880001316724200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
| 24904310412041002397870001 | BS9043 Oddział w Rokietnicy | ul. Szamotulska 29 62-090 poznański POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #7911A | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH |
| #7911B | DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH |
| #7912Z | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI |
| #7990A | DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BARTOSZ MACIEJ DERECH | Beneficjent |
| PIOTR JERZY STASIAK | reprezentant |
| PATRYK TOMASZ MIKULSKI | Beneficjent |
| JANUSZ MICHAŁ FILIPIAK | Beneficjent |
| MAŁGORZATA WOŹNIAK | Beneficjent |
| PIOTR JERZY STASIAK | Beneficjent |
| LESŁAW JAN SPOCHACZYK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF WOJCIECH GERTIG | Członek Organu Nadzoru | 2005-04-28 | 2007-11-13 |
| ALEKSANDER SIELICKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-11-13 | 2012-08-24 |
| PATRYK TOMASZ MIKULSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-10-01 | Brak danych |
| ZBIGNIEW ŚMICHURSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-12 | 2005-04-28 |
| HENRYK FABIŚ | Członek Organu Nadzoru | 2005-04-28 | 2013-05-23 |
| URSZULA GARCZYŃSKA MRÓZ | Członek Organu Nadzoru | 2005-04-28 | 2010-10-01 |
| JAN ADAM FIRLIK | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-24 | 2017-11-30 |
| TOMASZ GRZEGORZ SKUPIO | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-23 | 2014-02-12 |
| JANUSZ MICHAŁ FILIPIAK | Członek Organu Nadzoru | 2014-02-12 | Brak danych |
| BARBARA BIEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-12 | 2005-04-28 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA ROKIETNICA | Wspólnik | 2001-06-12 | 4.160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.160.000,00 ZŁ | 000546288 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ZUZANNA JÓZEFA JAKOBSZE | Prokurent | 2014-12-31 | 2017-11-30 | PROKURENT MA PRAWO DZIAŁAĆ W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM. PROKURA ŁĄCZNA. |
| LESŁAW JAN SPOCHACZYK | Prokurent | 2017-11-30 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| BARTOSZ MACIEJ DERECH | Beneficjent | WÓJT GMINY REPREZENTUJĄCY GMINĘ ROKIETNICA (100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI POSIADA GMINA ROKIETNICA) | Brak danych |
| PATRYK TOMASZ MIKULSKI | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ |
| JANUSZ MICHAŁ FILIPIAK | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ |
| MAŁGORZATA WOŹNIAK | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ |
| PIOTR JERZY STASIAK | Beneficjent | Brak danych | PREZES ZARZĄDU |
| LESŁAW JAN SPOCHACZYK | Beneficjent | Brak danych | PROKURENT SAMOISTNY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI, O ILE ZARZĄD NIE JEST JEDNOOSOBOWY, W ZAKRESIE: 1/ SPRAW PRACOWNICZYCH, 2/ PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, 3/ SPRAW MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI JEDNOSTKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ ZŁOTOWEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000,00 (CZTERNASTU TYSIĘCY) EURO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W POZOSTAŁYCH SPRAWACH, O ILE ZARZĄD NIE JEST JEDNOOSOBOWY,WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY STANISŁAW KRÓL | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-12 | 2012-08-24 |
| LESŁAW JAN SPOCHACZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-12 | 2017-11-30 |
| PIOTR JERZY STASIAK | PREZES ZARZĄDU | 2012-08-24 | 2015-10-06 |
| PIOTR JERZY STASIAK | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-07 | Brak danych |
| MARIAN ARTUR SZYMAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-10-06 | 2019-02-07 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 11916589.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11916414.89 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -800 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 975 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12520733.2 |
| I. Amortyzacja | 859338.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3439479.16 |
| III. Usługi obce | 2440684.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 194180.72 |
| V. Wynagrodzenia | 4279272.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1077358.25 |
| – emerytalne | 403121.45 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 230418.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -604143.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 789961.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20000 |
| II. Dotacje | 572803.28 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 162000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 35158.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 104863.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 104863.41 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 80954.64 |
| G. Przychody finansowe | 1676.84 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1376.84 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 300 |
| H. Koszty finansowe | 267417.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 257443.16 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 9974.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -184786.15 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -184786.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15694633.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5124755.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3910000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1399541.48 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -184786.15 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10569878.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 73800 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3213408.89 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3213408.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 3213408.89 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1737185.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1716345.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 327500.49 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 735823.25 |
| – do 12 miesięcy | 735823.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 357654.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 283435.58 |
| I. inne | 11932 |
| 4. Fundusze specjalne | 20839.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5545484.3 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5545484.3 |
| – długoterminowe | 5033982.62 |
| – krótkoterminowe | 511501.68 |
| Aktywa razem | 15694633.84 |
| A. Aktywa trwałe | 14831723.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13900 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 13900 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11948767.81 |
| 1. Środki trwałe | 11948767.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1340000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7001150.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 335770.87 |
| D. środki transportu | 3260726.01 |
| E. inne środki trwałe | 11120.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2860000 |
| 1. Nieruchomości | 2860000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9055.62 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9055.62 |
| B. Aktywa obrotowe | 862910.41 |
| I. Zapasy | 90205.98 |
| 1. Materiały | 88131.47 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2074.51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 573927.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 573927.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 523565.61 |
| – do 12 miesięcy | 523565.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16189 |
| C. inne | 34172.59 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 100696.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 100696.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 100696.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 100696.92 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 98080.31 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15121372.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15130348.78 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -11856 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2880 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 14633569.1 |
| I. Amortyzacja | 1578827.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3920202.11 |
| III. Usługi obce | 865727.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 270938.36 |
| V. Wynagrodzenia | 6235732.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1506087.27 |
| – emerytalne | 580761.1 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 256054.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 487803.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 946460.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7000 |
| II. Dotacje | 830323.14 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 68000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 41137 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 72048.44 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 72048.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1362215.38 |
| G. Przychody finansowe | 1897.91 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1777.66 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 120.25 |
| H. Koszty finansowe | 303631.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 302044.03 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1587.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1060482.1 |
| J. Podatek dochodowy | 167399 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 893083.1 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17534510.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6267838.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4160000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1214755.33 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 893083.1 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11266671.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 85656 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 85656 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 85656 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3826982.7 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3826982.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 3826982.7 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2188265.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2170978.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 498812.57 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 405230.16 |
| – do 12 miesięcy | 405230.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 60 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 668226.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 585309.56 |
| I. inne | 13339.07 |
| 4. Fundusze specjalne | 17286.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5165768.05 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5165768.05 |
| – długoterminowe | 4239397.58 |
| – krótkoterminowe | 926370.47 |
| Aktywa razem | 17534510.21 |
| A. Aktywa trwałe | 15725785.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12862.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12862.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12779833.44 |
| 1. Środki trwałe | 12779833.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1340000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6814028.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 712775.47 |
| D. środki transportu | 3905834.12 |
| E. inne środki trwałe | 7195.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2928000 |
| 1. Nieruchomości | 2928000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5089.78 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5089.78 |
| B. Aktywa obrotowe | 1808724.49 |
| I. Zapasy | 84411.64 |
| 1. Materiały | 75347.04 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9064.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 651508.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 651508.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 312099.07 |
| – do 12 miesięcy | 312099.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 286008 |
| C. inne | 53401.52 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 963359.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 963359.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 963359.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 963359.56 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 109444.7 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5124755.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5124755.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3910000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 250000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 250000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 250000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4160000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1399541.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -184786.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 184786.15 |
| – pokrycia straty | 184786.15 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1214755.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -184786.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 184786.15 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 184786.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 184786.15 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 893083.1 |
| A. zysk netto | 893083.1 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6267838.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6267838.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 893083.1 |
| II. Korekty razem | 1234149.94 |
| 1. Amortyzacja | 1578827.58 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 297591.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -75000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 11856 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5794.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | -77581.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 279767.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -787105.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2127233.04 |
| I. Wpływy | 7000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7000 |
| II. Wydatki | 2408855.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2408855.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2401855.71 |
| I. Wpływy | 1770818.13 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 250000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1120827.24 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 399990.89 |
| II. Wydatki | 633532.82 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 339800.87 |
| 8. Odsetki | 293731.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1137285.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 862662.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 862662.64 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 100696.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 963359.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4779.26 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-12 | 2020-05-25 | ROLNA, 39, ROKIETNICA, 62-090, ROKIETNICA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
