PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH

Drukuj

Dane

KRS 0000041520

NIP7771796271

REGON63080898700000

NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH

Data rejestracji 07 wrz 2001 (23 lata temu) 07 wrz 2001

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. TOPOLOWA, 6, BYTKOWO, 62-090, ROKIETNICA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 38736000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 7771796271

data rejestracji 24 gru 1996

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

73109025900000000131268492

SANPL Oddział Centralny

ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA

84105015201000009031787170

INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2

ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA

85904310412041002394710001

BS9043 Oddział w Rokietnicy

ul. Szamotulska 29 62-090 poznański POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja

BARTOSZ MACIEJ DERECH

Beneficjent

MICHAŁ CEZARY WIELAND

zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ANDRZEJ STRAŻYŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2010-02-01

ANNA GRACZYK

Członek Organu Nadzoru

2011-08-17

2013-07-12

CZESŁAW PNIEWSKI

Członek Organu Nadzoru

2013-07-12

RAFAŁ WRZECIONEK

Członek Organu Nadzoru

2013-07-12

WALDEMAR NOWAK

Członek Organu Nadzoru

2006-10-11

2008-06-13

MACIEJ JANKOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2006-10-11

2007-05-30

ALICJA ZDZISŁAWA WEKWERT

Członek Organu Nadzoru

2006-10-11

2010-02-01

KRZYSZTOF KRZYSZTOFIAK

Członek Organu Nadzoru

2007-05-30

2008-06-13

JERZY PIOTR MACIEJEWSKI

Członek Organu Nadzoru

2008-06-13

2013-07-12

MARIA MAŁGORZATA JANYSKA

Członek Organu Nadzoru

2008-06-13

2011-08-17

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON

GMINA ROKIETNICA

Wspólnik

2001-09-07

38.736 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.736.000,00 ZŁ

000546288

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

IRENA KOSTULAK

Prokurent

2010-07-20

2015-05-08

PROKURA SAMOISTNA

AGNIESZKA ILONA KLUCZEWSKA ZUBEL

Prokurent

2015-05-08

SAMOISTNA

MICHAŁ CEZARY WIELAND

Prokurent

2015-05-08

2017-11-06

PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

BARTOSZ MACIEJ DERECH

Beneficjent

WÓJT GMINY REPREZENTUJĄCY GMINĘ ROKIETNICA (100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI POSIADA GMINA ROKIETNICA)

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JANUSZ MICHAŁ FILIPIAK

PREZES ZARZĄDU

2001-09-07

2008-06-13

JANUSZ MICHAŁ FILIPIAK

WICEPREZES ZARZĄDU

2008-06-13

2010-04-08

JANUSZ MICHAŁ FILIPIAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2010-04-08

2010-07-20

KRZYSZTOF KRZYSZTOFIAK

PREZES ZARZĄDU

2008-06-13

2011-03-09

BOGDAN MAŁECKI

PREZES ZARZĄDU

2011-05-30

2017-11-06

MICHAŁ WIELAND

PREZES ZARZĄDU

2017-11-06

IRENA KOSTULAK

PREZES

2011-03-09

2011-05-30

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-04-07

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	23447275.4
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	23350702.52
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-11649.52
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	108222.4
B. Koszty działalności operacyjnej	22969637.18
I. Amortyzacja	3395153.97
II. Zużycie materiałów i energii	6759052.19
III. Usługi obce	3143134.95
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2133679.33
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5860229.7
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1387086.2
– emerytalne	1039318.43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	197202.38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	94098.46
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	477638.22
D. Pozostałe przychody operacyjne	807395.34
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	600355.57
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	207039.77
E. Pozostałe koszty operacyjne	293922.39
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	52794.81
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	110149.42
III. Inne koszty operacyjne	130978.16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	991111.17
G. Przychody finansowe	29774.92
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	29774.92
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1592885.84
I. Odsetki, w tym:	1592885.84
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-571999.75
J. Podatek dochodowy	-67543.64
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-504456.11

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	101181184.89
A. Kapitał (fundusz) własny	43396733.05
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	37736000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5665189.16
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	500000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-504456.11
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57718001.51
I. Rezerwy na zobowiązania	205347.28
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	176851.81
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89466
– długoterminowa	80550.34
– krótkoterminowa	8915.66
3. Pozostałe rezerwy	5479.8
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	5479.8
II. Zobowiązania długoterminowe	28549266.71
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	28549266.71
A. kredyty i pożyczki	28070129.3
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	479137.41
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10828864.11
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10825858.15
A. kredyty i pożyczki	4112478.84
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	525940.12
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1241622.14
– do 12 miesięcy	1241622.14
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	360609.05
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	202121.03
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	4383086.97
4. Fundusze specjalne	3005.96
IV. Rozliczenia międzyokresowe	18134523.41
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18134523.41
– długoterminowe	17528729.21
– krótkoterminowe	605794.2
Aktywa razem	101181184.89
A. Aktywa trwałe	97157626.58
I. Wartości niematerialne i prawne	1226.89
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	97013589.64
1. Środki trwałe	93625029.37
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5037462
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86671748.7
C. urządzenia techniczne i maszyny	741417.77
D. środki transportu	1126437.98
E. inne środki trwałe	47962.92
2. Środki trwałe w budowie	3388560.27
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	142810.05
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	4023558.31
I. Zapasy	162139.34
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	2252938.04
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2252938.04
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1583398.43
– do 12 miesięcy	1583398.43
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	515723.73
C. inne	153815.88
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1100487.75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1100487.75
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1100487.75
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	128096.01
– inne środki pieniężne	972391.74
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	507993.18
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	43401189.16
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	43401189.16
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	37736000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	37736000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4875374.34
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	789814.82
A. zwiększenie (z tytułu)	789814.82
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	789814.82
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5665189.16
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	500000
A. zwiększenie (z tytułu)	500000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	500000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	789814.82
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	789814.82
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	789814.82
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	789814.82
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-504456.11
A. zysk netto	0
B. strata netto	-504456.11
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	43396733.05
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	43396733.05

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-504456.11
II. Korekty razem	6655118.8
1. Amortyzacja	3395153.97
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1563110.92
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	52794.81
5. Zmiana stanu rezerw	90419.99
6. Zmiana stanu zapasów	-3393.77
7. Zmiana stanu należności	-365905.53
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1756977.66
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	165960.75
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6150662.69
I. Wpływy	35382.11
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	35382.11
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	10516935.79
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10516935.79
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-10481553.68
I. Wpływy	16494322.42
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	500000
2. Kredyty i pożyczki	15994322.42
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	12351011.66
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	10319866.11
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	468034.63
8. Odsetki	1563110.92
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	4143310.76
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-187580.23
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-187580.23
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1288067.98
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1100487.75
– o ograniczonej możliwości dysponowania	986981.79

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-25

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25929043.38
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25798359.05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	14179.02
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	116505.31
B. Koszty działalności operacyjnej	25030115.7
I. Amortyzacja	3718484.6
II. Zużycie materiałów i energii	6532549.72
III. Usługi obce	3671230.88
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2403595.78
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	6677950.27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1643024.46
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	281704.43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	101575.56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	898927.68
D. Pozostałe przychody operacyjne	873193.14
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	637212.42
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	235980.72
E. Pozostałe koszty operacyjne	298946.82
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	97051.85
III. Inne koszty operacyjne	201894.97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1473174
G. Przychody finansowe	42837.86
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	42837.86
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	2180001.29
I. Odsetki, w tym:	2180001.29
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-663989.43
J. Podatek dochodowy	12297.22
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-676286.65

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	100170694.11
A. Kapitał (fundusz) własny	43220446.4
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	38736000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5665189.16
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-504456.11
VI. Zysk (strata) netto	-676286.65
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56949880.23
I. Rezerwy na zobowiązania	271248.54
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	133138.37
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	102332.14
– długoterminowa	102332.14
– krótkoterminowa	6313.23
3. Pozostałe rezerwy	29464.8
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	29464.8
II. Zobowiązania długoterminowe	30055513.09
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	30055513.09
A. kredyty i pożyczki	29636053.06
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	419460.03
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9094389.48
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9093726
A. kredyty i pożyczki	6314071.54
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	325717.35
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1526238.04
– do 12 miesięcy	1526238.04
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	310200
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	310615.68
H. z tytułu wynagrodzeń	33.44
I. inne	306849.95
4. Fundusze specjalne	663.48
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17528729.12
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17528729.12
– długoterminowe	16918962.77
– krótkoterminowe	609766.35
Aktywa razem	100170694.11
A. Aktywa trwałe	97741392.73
I. Wartości niematerialne i prawne	17778.67
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	17778.67
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	97636814.67
1. Środki trwałe	96736729.04
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5037462
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89780832.04
C. urządzenia techniczne i maszyny	1187539.16
D. środki transportu	676480.17
E. inne środki trwałe	54415.67
2. Środki trwałe w budowie	900085.63
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	86799.39
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	86799.39
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	2429301.38
I. Zapasy	117551.38
1. Materiały	84592.24
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	32959.14
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	1471756.97
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1471756.97
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1297122.82
– do 12 miesięcy	1297122.82
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	28179
C. inne	146455.15
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	84566.63
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	84566.63
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	84566.63
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	84566.63
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	755426.4
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	43396733.05
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	37736000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	1000000
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	38736000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5665189.16
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5665189.16
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	500000
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-500000
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-500000
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	504456.11
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	504456.11
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	504456.11
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-504456.11
6. Wynik netto	-676286.65
A. zysk netto	0
B. strata netto	-676286.65
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	43220446.4
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	43220446.4

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-676286.65
II. Korekty razem	2148174.06
1. Amortyzacja	3718484.6
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2137163.43
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-549.07
6. Zmiana stanu zapasów	44587.96
7. Zmiana stanu należności	781181.07
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3735477.08
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-797216.85
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1471887.41
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	4358261.41
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4358261.41
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-4358261.41
I. Wpływy	12954692.77
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	500000
2. Kredyty i pożyczki	12454692.77
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	11084239.89
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	8687176.31
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	259900.15
8. Odsetki	2137163.43
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1870452.88
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1015921.12
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1015921.12
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1100487.75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	84566.63
– o ograniczonej możliwości dysponowania	14443.28

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-09-07

2014-07-09

POCZTOWA, 3, ROKIETNICA, 62-090, ROKIETNICA, POLSKA

2014-07-09

2015-06-24

POCZTOWA, 3 A, ROKIETNICA, 62-090, ROKIETNICA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres