| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WE WRONKACH |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE WE WRONKACH |
| Data rejestracji: | 17 gru 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000183866 |
| NIP: | 7630003624 |
| REGON: | 57052427900000 |
| Kod pocztowy: | 64-510 |
| Województwo: | — |
| Adres: | RATUSZOWA, 3, WRONKI, 64-510, WRONKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 40000300,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7630003624 |
| Data rejestracji: | 31 gru 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 35124037541111000043727591 | PEKAO I Oddział we Wronkach | ul. Mickiewicza 16B 64-510 szamotulski POLSKA |
| 06124037541111001046217681 | PEKAO I Oddział we Wronkach | ul. Mickiewicza 16B 64-510 szamotulski POLSKA |
| 25124037541111001068772652 | PEKAO I Oddział we Wronkach | ul. Mickiewicza 16B 64-510 szamotulski POLSKA |
| 41105015201000009031849442 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 45105015201000009031849467 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 64124037541111001068772144 | PEKAO I Oddział we Wronkach | ul. Mickiewicza 16B 64-510 szamotulski POLSKA |
| 67105015201000009031849459 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 72896100020000000008110001 | BS8961 Centrala | ul. Poznańska 50 64-510 szamotulski POLSKA |
| 82124037541111000043727618 | PEKAO I Oddział we Wronkach | ul. Mickiewicza 16B 64-510 szamotulski POLSKA |
| 87124064941111001099725852 | PEKAO Oddział w Gorzowie Wielkopolskim ul.Fabryczna 12 | ul. Fabryczna 12 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #9603Z | POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| SYLWERIUSZ STEFAN NOWAK | Beneficjent |
| MONIKA STEFANIAK | Beneficjent |
| MONIKA STEFANIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| RAFAŁ GRZEGORZ ZIMNY | Beneficjent |
| ANITA MAGDALENA PIOTROWSKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA WRONKI | Wspólnik | 2003-12-17 | 400.003 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000.300,00 ZŁ | 570791460 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ PIOTR URBANOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-15 | 2018-03-14 |
| MARCIN DAWID KROPIDŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-03-14 | 2021-05-21 |
| JACEK WIESŁAW BONOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-17 | 2005-04-26 |
| JAN BABCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-17 | 2009-07-02 |
| WITOLD ANDRZEJ POSPIESZNY | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-17 | 2005-04-26 |
| ZDZISŁAW JAN PARALUSZ | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-15 | 2020-01-30 |
| TERESA BIELECKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-17 | 2009-07-02 |
| KRZYSZTOF BOGDAN MARSZAŁŁ | Członek Organu Nadzoru | 2005-04-26 | 2012-04-02 |
| TYMOTEUSZ JAKUB PŁONKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-04-02 | 2022-04-29 |
| EDWARD JESSA | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-03 | 2021-11-17 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| SYLWERIUSZ STEFAN NOWAK | Prokurent | 2011-08-05 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA-DLA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KONIECZNE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW |
| MONIKA STEFANIAK | Prokurent | 2011-08-05 | 2022-10-31 | PROKURA ŁĄCZNA-DLA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KONIECZNE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW |
| MACIEJ POSPIESZNY | Prokurent | 2012-04-02 | 2018-08-31 | PROKURA ŁĄCZNA - DLA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KONIECZNE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW |
| ANITA MAGDALENA PIOTROWSKA | Prokurent | 2013-11-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DLA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KONIECZNE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| SYLWERIUSZ STEFAN NOWAK | Beneficjent | Brak danych | PROKURENT |
| MONIKA STEFANIAK | Beneficjent | Brak danych | PREZES ZARZĄDU |
| RAFAŁ GRZEGORZ ZIMNY | Beneficjent | RAFAŁ GRZEGORZ ZIMNY JEST BURMISTRZEM MIASTA I GMINY WRONKI. BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRONKI WYKONUJE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE GMINY WRONKI, BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI POD FIRMĄ PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WE WRONKACH | Brak danych |
| ANITA MAGDALENA PIOTROWSKA | Beneficjent | Brak danych | PROKURENT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ STRAŻYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-12-11 | 2022-10-31 |
| MONIKA STEFANIAK | PREZES ZARZĄDU | 2022-10-31 | Brak danych |
| ALFRED KLEMENS PIOTROWSKI | DYREKTOR | 2003-12-17 | 2005-04-26 |
| ALFRED KLEMENS PIOTROWSKI | PREZES | 2005-04-26 | 2009-06-05 |
| JANUSZ IGNACY CHOJAN | ZASTĘPCA DYREKTORA | 2003-12-17 | 2005-04-26 |
| JANUSZ IGNACY CHOJAN | CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW TECHNICZNYCH | 2005-04-26 | 2008-06-26 |
| ELŻBIETA NOWAK | GŁÓWNA KSIĘGOWA | 2003-12-17 | 2005-04-26 |
| ELŻBIETA NOWAK | CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW EKONOMICZNYCH | 2005-04-26 | 2011-04-06 |
| SŁAWOMIR TOMASZ PAWLICKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-06-05 | 2011-04-06 |
| MACIEJ POSPIESZNY | PREZES ZARZĄDU | 2011-04-06 | 2011-09-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-31 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 89943922.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 53152097.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 39745100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13230355.14 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 705753.22 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 12108.43 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -541219.76 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36791825.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1562565.76 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 658846 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 903719.76 |
| – długoterminowa | 817541.44 |
| – krótkoterminowa | 86178.32 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1372350 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1372350 |
| A. kredyty i pożyczki | 1372350 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1852937.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1669407.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 145720 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 481418.16 |
| – do 12 miesięcy | 481418.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 351638.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 135727.63 |
| I. inne | 554902.99 |
| 4. Fundusze specjalne | 183529.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 32003972.92 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 32003972.92 |
| – długoterminowe | 29747401.92 |
| – krótkoterminowe | 2256571 |
| Aktywa razem | 89943922.74 |
| A. Aktywa trwałe | 76512788.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 425343.81 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 425343.81 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 74928588.4 |
| 1. Środki trwałe | 71374501.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1543838.56 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 53744219.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14595098.6 |
| D. środki transportu | 749612.24 |
| E. inne środki trwałe | 741732.31 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3554087.16 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 729551.04 |
| 1. Nieruchomości | 729551.04 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 429305.5 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 427546 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1759.5 |
| B. Aktywa obrotowe | 13431133.99 |
| I. Zapasy | 178972.06 |
| 1. Materiały | 107904.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 38863.54 |
| 3. Produkty gotowe | 32203.59 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2400813.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2400813.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1214312.44 |
| – do 12 miesięcy | 1214312.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 919512.88 |
| C. inne | 266988.32 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10767595.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10767595.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10767595.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5380945.73 |
| – inne środki pieniężne | 5386650 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 83752.56 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 53693316.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 53693316.79 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 39745100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 39745100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12266060.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 964294.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 964294.91 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 964294.91 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13230355.14 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 705753.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 705753.22 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 12108.43 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 12108.43 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 964294.91 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 964294.91 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 964294.91 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -541219.76 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 541219.76 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53152097.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -541219.76 |
| II. Korekty razem | 2701695.63 |
| 1. Amortyzacja | 6044321.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 138998.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -202.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -241478.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7121.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -893394.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 89261.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2340090.24 |
| 10. Inne korekty | -88600 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2160475.87 |
| I. Wpływy | 33331.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 202.03 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 33129.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 33129.29 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 33129.29 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3210472.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3210472.89 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3177141.57 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 317847.98 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 145720 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 172127.98 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -317847.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1334513.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1334513.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12102109.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10767595.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17774773.11 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17770671.13 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4101.98 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18796157.94 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 18792791.04 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3366.9 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | -1021384.83 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1950521.4 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -2971906.23 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2607034.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 202.03 |
| II. Dotacje | 2224863.65 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6103.25 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 375865.77 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 285071.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 217505.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 67566.36 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -649942.99 |
| J. Przychody finansowe | 272754.61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 272754.61 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 176694.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 176694.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -553882.76 |
| M. Podatek dochodowy | -12663 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -541219.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 89161048.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 53440660.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 39745100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12689135.38 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 705753.22 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 12108.43 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 288563.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35720387.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1967792.33 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 734881 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1232911.33 |
| – długoterminowa | 1105228.6 |
| – krótkoterminowa | 127682.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1226630 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1226630 |
| A. kredyty i pożyczki | 1226630 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2465599.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2347729.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 145720 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1290288.02 |
| – do 12 miesięcy | 1290288.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 439520.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 125637.56 |
| I. inne | 346563.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 117869.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 30060366.51 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30060366.51 |
| – długoterminowe | 28037725.6 |
| – krótkoterminowe | 2022640.91 |
| Aktywa razem | 89161048.5 |
| A. Aktywa trwałe | 72290773.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 73840.13 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 73840.13 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 71134708.12 |
| 1. Środki trwałe | 69942072.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1543838.56 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 53834335.06 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13428557.84 |
| D. środki transportu | 590442.79 |
| E. inne środki trwałe | 544898.47 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1192635.4 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 690443.4 |
| 1. Nieruchomości | 690443.4 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 391782.34 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 387965 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3817.34 |
| B. Aktywa obrotowe | 16870274.51 |
| I. Zapasy | 127801.19 |
| 1. Materiały | 102954.71 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 87.65 |
| 3. Produkty gotowe | 24758.83 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1782458.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1782458.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1185496.72 |
| – do 12 miesięcy | 1185496.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 577514.05 |
| C. inne | 19447.71 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14819281.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14819281.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14819281.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8432631.29 |
| – inne środki pieniężne | 6000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 386650 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 140733.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 53152097.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 53152097.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 39745100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 39745100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13230355.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -541219.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 541219.76 |
| – pokrycia straty | 541219.76 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12689135.38 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 705753.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 705753.22 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 12108.43 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 12108.43 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -541219.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 541219.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 541219.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 541219.76 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 288563.55 |
| A. zysk netto | 288563.55 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53440660.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 288563.55 |
| II. Korekty razem | 5593775.67 |
| 1. Amortyzacja | 5934461.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -83331.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -20813 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 405226.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 51170.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | 657462.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 612662.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1963064.24 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5882339.22 |
| I. Wpływy | 191102.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10406.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 180696.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 180696.05 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 180696.05 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1778671.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1778671.48 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1587568.93 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 243084.73 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 145720 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 97364.73 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -243084.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4051685.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4051685.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10767595.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14819281.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18202169.33 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18178752.59 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23416.74 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17630531.04 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17610536.93 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19994.11 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 571638.29 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2532577.12 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -1960938.83 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2460102.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10406.5 |
| II. Dotacje | 2155043.63 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 87300.06 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 207352.48 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 429081.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 35140.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | 393940.98 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 70081.95 |
| J. Przychody finansowe | 422891.08 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 422891.08 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 83961.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 83961.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 409011.55 |
| M. Podatek dochodowy | 120448 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 288563.55 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-12-17 | 2004-12-15 | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
