| Nazwa: | "ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZAMOTUŁACH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZAMOTUŁACH |
| Data rejestracji: | 19 mar 2010 (15 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000351612 |
| NIP: | 7872081332 |
| REGON: | 30129860100000 |
| Kod pocztowy: | 64-500 |
| Miasto: | Kępa, Szamotuły County |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | WOJSKA POLSKIEGO, 14, SZAMOTUŁY, 64-500, SZAMOTUŁY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 47808500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7872081332 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 25102041280000140200046193 | PKO Oddział 1 w Szamotułach | ul. Poznańska 1 64-500 szamotulski POLSKA |
| 13102041280000190200067892 | PKO Oddział 1 w Szamotułach | ul. Poznańska 1 64-500 szamotulski POLSKA |
| 40907200022004040533030001 | BS9072 Centrala | ul. Rynek 7 64-500 szamotulski POLSKA |
| 36102041280000130200344416 | PKO Oddział 1 w Szamotułach | ul. Poznańska 1 64-500 szamotulski POLSKA |
| 69102041440000670201628247 | PKO Oddział 1 w Nowym Tomyślu | ul. Tysiąclecia 1 64-300 nowotomyski POLSKA |
| 85113010880001312957200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
| 90102041440000610201227941 | PKO Oddział 1 w Nowym Tomyślu | ul. Tysiąclecia 1 64-300 nowotomyski POLSKA |
| 31102041280000150200344408 | PKO Oddział 1 w Szamotułach | ul. Poznańska 1 64-500 szamotulski POLSKA |
| 35102041440000650201451350 | PKO Oddział 1 w Nowym Tomyślu | ul. Tysiąclecia 1 64-300 nowotomyski POLSKA |
| 29156000132938858700000001 | VELOB Centrum Rozliczeniowe | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #9311Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RENATA MARIA OGÓRKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-26 | 2016-11-28 |
| ANDRZEJ MARIAN MAJCHRZAK | Członek Organu Nadzoru | 2010-03-19 | 2024-12-09 |
| SŁAWOMIR BAKIERA | Członek Organu Nadzoru | 2010-03-19 | 2016-11-02 |
| WŁODZIMIERZ KOSTERKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2010-03-19 | 2011-02-09 |
| ANDRZEJ WOŹNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-02-09 | 2012-06-26 |
| MICHAŁ KAZIMIERZ ŁAGODA | Członek Organu Nadzoru | 2024-12-09 | Brak danych |
| BARBARA SZWAK-KOWALSKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-08-03 | Brak danych |
| MAŁGORZATA GENOWEFA ZANDECKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-11-02 | Brak danych |
| MICHAŁ MARIA KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-11-28 | 2022-08-03 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ RYSZARD DZIEDZIC | Beneficjent |
| MAŁGORZATA MIEŻAŁ | zgłaszający - prokurent |
| PIOTR MIKOŁAJ MICHALAK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA SZAMOTUŁY | Wspólnik | 2010-03-19 | 478.085 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.808.500,00 ZŁ | 631258230 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA MIEŻAŁ | Prokurent | 2014-07-30 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MICHAŁ RYSZARD DZIEDZIC | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU SPÓLKI |
| PIOTR MIKOŁAJ MICHALAK | Beneficjent | BURMISTRZ REPREZENTUJĄCY MIASTO I GMINĘ DO KTÓREJ NALEŻY PODMIOT WSKAZANY W PKT A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY I WYKONYWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WITOLD KRZYSZTOF GOSZCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-03-19 | 2016-03-01 |
| RENATA MARIA OGÓRKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2016-03-01 | 2020-07-29 |
| PIOTR KOCZOROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-07-29 | 2024-08-16 |
| MICHAŁ RYSZARD DZIEDZIC | PREZES ZARZĄDU | 2024-08-16 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33635645.34 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33593744.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -5938.14 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 30578.5 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17260.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33144824.46 |
| I. Amortyzacja | 3818135.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6482536.62 |
| III. Usługi obce | 5488585.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3495241.4 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11033470.88 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2542619.74 |
| – emerytalne | 927191.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 275774.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8459.75 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 490820.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1203750 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 49543.74 |
| II. Dotacje | 981487.12 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 47299.78 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 125419.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 158454.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 109297.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 49157.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1536116.13 |
| G. Przychody finansowe | 63871.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 63350.83 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 520.73 |
| H. Koszty finansowe | 753297.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 745949.16 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7348.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 846690.24 |
| J. Podatek dochodowy | 325225 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 521465.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 79324816.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 48009338.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 45808500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1679373.3 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 521465.24 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31315477.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3521010.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 860751 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2320674.9 |
| – długoterminowa | 1310344.21 |
| – krótkoterminowa | 1010330.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 339584.7 |
| – długoterminowe | 250336.7 |
| – krótkoterminowe | 89248 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10529693.16 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10529693.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 8955258.64 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1574434.52 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5298368.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5271935.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 1205208.09 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 356983.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 995361.14 |
| – do 12 miesięcy | 995361.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 925.92 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1512487.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 367758.88 |
| I. inne | 833211.59 |
| 4. Fundusze specjalne | 26432.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11966405.9 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11966405.9 |
| – długoterminowe | 10992598.7 |
| – krótkoterminowe | 973807.2 |
| Aktywa razem | 79324816.4 |
| A. Aktywa trwałe | 72418059.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 58525.2 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 58525.2 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 71378796.34 |
| 1. Środki trwałe | 71180332.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8290372 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 54809377.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5003148.45 |
| D. środki transportu | 3011197.81 |
| E. inne środki trwałe | 66237.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 198463.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 2460 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2460 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 978278 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 978278 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 6906756.86 |
| I. Zapasy | 559587.88 |
| 1. Materiały | 532201.83 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 27386.05 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3061853.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3061853.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2787338.75 |
| – do 12 miesięcy | 2787338.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 271402.7 |
| C. inne | 3112.38 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2727580.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2727580.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2727580.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2612564.49 |
| – inne środki pieniężne | 115016.16 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 557734.5 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46087873.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46087873.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 44408500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1400000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1400000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1400000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 45808500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1478985.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 200387.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 200387.63 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 200387.63 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1679373.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 200387.63 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 200387.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 200387.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 200387.63 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 521465.24 |
| A. zysk netto | 521465.24 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48009338.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48009338.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 521465.24 |
| II. Korekty razem | 3617553.56 |
| 1. Amortyzacja | 3818135.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 745821.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -58692.73 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 382036.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -114413.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | -665254.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 852934.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1337570.17 |
| 10. Inne korekty | -5444.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4139018.8 |
| I. Wpływy | 231459.74 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 131459.74 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 100000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 100000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3659925.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3659925.56 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3428465.82 |
| I. Wpływy | 1400073.1 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1400000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 73.1 |
| II. Wydatki | 2193378.16 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1100712.16 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 392050.73 |
| 8. Odsetki | 700615.27 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -793305.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -82752.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -82735.92 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 16.16 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2810316.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2727564.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 279694.37 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35836689.24 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36271567.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -484105.57 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 7763.76 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 41463.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 36292660.99 |
| I. Amortyzacja | 4241619.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8512693.25 |
| III. Usługi obce | 4561681.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3619800.28 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12191696.51 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2860203.36 |
| – emerytalne | 1115756.07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 298442.32 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6523.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -455971.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1984223.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7836.2 |
| II. Dotacje | 973807.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 71815.97 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 930764.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 209877.92 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 57283.22 |
| III. Inne koszty operacyjne | 152594.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1318373.89 |
| G. Przychody finansowe | 91006.2 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 89912.52 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1093.68 |
| H. Koszty finansowe | 936870.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 927410.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 9459.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 472509.47 |
| J. Podatek dochodowy | 229133 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 243376.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 79027720.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 48252715.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 45808500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2200838.54 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 243376.47 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30775005.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4162281.67 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 975019 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2628736.05 |
| – długoterminowa | 1520119.74 |
| – krótkoterminowa | 1108616.31 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 558526.62 |
| – długoterminowe | 401944.63 |
| – krótkoterminowe | 156581.99 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9530874.67 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9530874.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 7854546.48 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1676328.19 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6089250.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6077224.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 1185241.26 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 488699.78 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1455339.02 |
| – do 12 miesięcy | 1455339.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1314.81 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1607227.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 536343.83 |
| I. inne | 803058.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 12025.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10992598.7 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10992598.7 |
| – długoterminowe | 10020865.42 |
| – krótkoterminowe | 971733.28 |
| Aktywa razem | 79027720.1 |
| A. Aktywa trwałe | 70641652.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 42967.64 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 42967.64 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 69508896.47 |
| 1. Środki trwałe | 69249328.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8290372 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 53451243.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4973503.66 |
| D. środki transportu | 2492976.13 |
| E. inne środki trwałe | 41232.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 259568.27 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 15466.52 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 15466.52 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1074322 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1074322 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8386067.47 |
| I. Zapasy | 637611.65 |
| 1. Materiały | 599990.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 37621.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3885156.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3885156.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3274416.61 |
| – do 12 miesięcy | 3274416.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 582291.49 |
| C. inne | 28448.72 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3164686.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3164686.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3164686.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3049673.56 |
| – inne środki pieniężne | 115013.42 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 698612.02 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 48009338.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 48009338.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 45808500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 45808500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1679373.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 521465.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 521465.24 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 521465.24 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2200838.54 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 521465.24 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 521465.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 521465.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 521465.24 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 243376.47 |
| A. zysk netto | 243376.47 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48252715.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48306374 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 243376.47 |
| II. Korekty razem | 4317321.69 |
| 1. Amortyzacja | 4241619.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 909027.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7836.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 641271.07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -78023.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | -836309.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 658301.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1210728.72 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4560698.16 |
| I. Wpływy | 7836.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7836.2 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1610432.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1610432.21 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1602596.01 |
| I. Wpływy | 16.16 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 16.16 |
| II. Wydatki | 2521009.24 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1100712.16 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 491289.08 |
| 8. Odsetki | 929008 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2520993.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 437109.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 437106.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2.74 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2727564.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3164673.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 419757.88 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
