| Nazwa: | NEPTIS SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | NEPTIS |
| Data rejestracji: | 11 sty 2013 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000447152 |
| NIP: | 9721187720 |
| REGON: | 30094251400000 |
| Kod pocztowy: | 60-650 |
| Miasto: | Poznań |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | UL. PIĄTKOWSKA, 161, POZNAŃ, 60-650, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 100000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1000000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 9721187720 |
| Data rejestracji: | 30 wrz 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05144013870000000009960791 | PKO PKOBP Centrum Bankowości Detalicznej - Oddział Główny | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 19144012860000000015578057 | PKO Oddział 52 w Poznaniu | ul. Mielżyńskiego 14 61-725 Poznań POLSKA |
| 24249000050000460075793175 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 25102049000000870230815823 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej - BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 43102049000000820230815744 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej - BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 45144013870000000008405743 | PKO PKOBP Centrum Bankowości Detalicznej - Oddział Główny | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 56144013870000000008722056 | PKO PKOBP Centrum Bankowości Detalicznej - Oddział Główny | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 62102049000000840230500830 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej - BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 65249000050000453032527668 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 80102010680000130203812526 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #27 | PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #293 | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #61 | USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI |
| #63 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
| #712 | WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #26 | PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| HELENA FIC | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-11 | 2013-08-29 | Brak danych |
| JACEK KRZYŻANIAK | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-11 | 2014-02-24 | 1968-04-25 |
| MATEUSZ KOLENDO | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-11 | Brak danych | Brak danych |
| FILIP MACIEJ KOLENDO | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-11 | Brak danych | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW MIKOŁAJ SZULAKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-08-29 | Brak danych | Brak danych |
| JAN MAREK ŁOŻYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-02-24 | 2016-08-01 | Brak danych |
| DARIUSZ JARCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-08-01 | 2019-03-26 | Brak danych |
| BARTOSZ MAREK GRYCZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-26 | Brak danych | Brak danych |
| KRZYSZTOF KRZYSZTOFIAK | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-11 | Brak danych | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ADAM TYCHMANOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2013-01-11 |
| DAWID KRYSTIAN NOWICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-01-11 |
| JAKUB WESOŁOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-08-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 52807107.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17710788.36 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -210000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 35306319.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 48073186.07 |
| I. Amortyzacja | 1027064.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1961669.96 |
| III. Usługi obce | 17435539.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 66387.63 |
| V. Wynagrodzenia | 7577538.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1444460.04 |
| – emerytalne | 658201.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 158049.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18402476.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4733921.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 864617.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 41463.41 |
| II. Dotacje | 286814.88 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 536339.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 101836.63 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 952 |
| III. Inne koszty operacyjne | 100884.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5496702.01 |
| G. Przychody finansowe | 352025.2 |
| II. Odsetki, w tym: | 144585.27 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 112500 |
| V. Inne | 94939.93 |
| H. Koszty finansowe | 73811.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 49811.14 |
| IV. Inne | 24000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5774916.07 |
| J. Podatek dochodowy | 1082315 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4692601.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22590980.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9521429.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4728828.45 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4692601.07 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13069550.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 930721.85 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 292213 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 278508.85 |
| – długoterminowa | 387.41 |
| – krótkoterminowa | 278121.44 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 360000 |
| – krótkoterminowe | 360000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4332830.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4332830.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 143961.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2067011.17 |
| – do 12 miesięcy | 2067011.17 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1482273.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 558557.16 |
| I. inne | 81026.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7805998.84 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7805998.84 |
| – długoterminowe | 2148189.02 |
| – krótkoterminowe | 5657809.82 |
| Aktywa razem | 22590980.51 |
| A. Aktywa trwałe | 3819693.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1713887.04 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1698097.48 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 15789.56 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 451772.5 |
| 1. Środki trwałe | 451772.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 41332.36 |
| D. środki transportu | 410440.14 |
| III. Należności długoterminowe | 2150 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2150 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2500 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2500 |
| – udziały lub akcje | 2500 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1649384.05 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1594879 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 54505.05 |
| B. Aktywa obrotowe | 18771286.92 |
| I. Zapasy | 7221805.03 |
| 4. Towary | 7016059.9 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 205745.13 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5993554.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 22878 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22878 |
| – do 12 miesięcy | 22878 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5970676.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5638519.97 |
| – do 12 miesięcy | 5625702.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 12817.09 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 104095.08 |
| C. inne | 228061.73 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5417068.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5417068.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 935657.99 |
| – udzielone pożyczki | 935657.99 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4481410.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4481410.54 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 138858.58 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6648828.45 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6648828.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4719564.47 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9263.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9263.98 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 9263.98 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4728828.45 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1829263.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1829263.98 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1829263.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1829263.98 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4692601.07 |
| A. zysk netto | 4692601.07 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9521429.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4828828.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4692601.07 |
| II. Korekty razem | -3626749.41 |
| 1. Amortyzacja | 1027064.77 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5992.72 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -94774.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -153963.41 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 191876.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4813494.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2565552.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1330568.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1457518.57 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1065851.66 |
| I. Wpływy | 3756380.49 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41463.41 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3714917.08 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3714917.08 |
| – zbycie aktywów finansowych | 115000 |
| – odsetki | 189917.08 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 3410000 |
| II. Wydatki | 2955237.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 311747.52 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2643490 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2643490 |
| – nabycie aktywów finansowych | 2643490 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 801142.97 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 2244110.13 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1820000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 374298.99 |
| 8. Odsetki | 49811.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2244110.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -377115.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -362127.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 14987.72 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4843538.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4466422.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 282934.45 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55706201.92 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 168343.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22781324.78 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 100000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32824877.14 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 53910477.74 |
| I. Amortyzacja | 953114.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1958785.81 |
| III. Usługi obce | 20470310.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 71464.78 |
| V. Wynagrodzenia | 9323580.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1772431.44 |
| – emerytalne | 806477.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 250806.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19109982.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1795724.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 873360.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 89527.6 |
| II. Dotacje | 336597.88 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 447234.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 180944.94 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 180944.94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2488139.32 |
| G. Przychody finansowe | 88009.43 |
| II. Odsetki, w tym: | 88009.43 |
| – od jednostek powiązanych | 9552.33 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 138958.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 68495.61 |
| IV. Inne | 70462.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2437190.54 |
| J. Podatek dochodowy | 385429 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2051761.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20864613.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6973191.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4821429.52 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2051761.54 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13891422.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1032617.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 433619 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 338998.61 |
| – długoterminowa | 387.41 |
| – krótkoterminowa | 338611.2 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 260000 |
| – krótkoterminowe | 260000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4907649.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4907649.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3221146.58 |
| – do 12 miesięcy | 3221146.58 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1025859.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 635679.94 |
| I. inne | 24963.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7951155.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7951155.46 |
| – długoterminowe | 1716314.42 |
| – krótkoterminowe | 6234841.04 |
| Aktywa razem | 20864613.53 |
| A. Aktywa trwałe | 5427802.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2318089.18 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 2304631.44 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13457.74 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1459916.95 |
| 1. Środki trwałe | 1245902.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 28426.69 |
| D. środki transportu | 1217475.52 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 214014.74 |
| III. Należności długoterminowe | 2150 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2150 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2500 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2500 |
| – udziały lub akcje | 2500 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1645146.11 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1626247 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18899.11 |
| B. Aktywa obrotowe | 15436811.29 |
| I. Zapasy | 7378513.44 |
| 4. Towary | 7325333.96 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 53179.48 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5401774.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 45378.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 45378.5 |
| – do 12 miesięcy | 45378.5 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 11439 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11439 |
| – do 12 miesięcy | 11439 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5344957.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5068316.06 |
| – do 12 miesięcy | 5068316.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 83589.46 |
| C. inne | 193051.91 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2473422.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2473422.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 496982.89 |
| – udziały lub akcje | 65000 |
| – udzielone pożyczki | 431982.89 |
| B. w pozostałych jednostkach | 174460.23 |
| – udzielone pożyczki | 174460.23 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1801979.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1801979.4 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 183100.4 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9521429.52 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9521429.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4728828.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 92601.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 92601.07 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 92601.07 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4821429.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4692601.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4692601.07 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4692601.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4692601.07 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2051761.54 |
| A. zysk netto | 2051761.54 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6973191.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4821429.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2051761.54 |
| II. Korekty razem | 2161805.01 |
| 1. Amortyzacja | 953114.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -19513.82 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -89527.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 101895.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -156708.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | 591779.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 718780.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 61984.09 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4213566.55 |
| I. Wpływy | 1808548.22 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 114275.2 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1694273.02 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1694273.02 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – odsetki | 217479.39 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 1476793.63 |
| II. Wydatki | 3889089.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2547040.45 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1342048.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 487500 |
| B. w pozostałych jednostkach | 854548.72 |
| – nabycie aktywów finansowych | 854548.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2080540.95 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 4812456.74 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4600000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 143961.13 |
| 8. Odsetki | 68495.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4812456.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2679431.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2679431.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4481410.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1801979.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 35424.76 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-01-11 | 2016-08-01 | PERKUNA, 25, POZNAŃ, 61-615, POZNAŃ, POLSKA |
| 2016-08-01 | 2018-09-06 | UL. PIĄTKOWSKA, 161, POZNAŃ, 60-650, POZNAŃ, POLSKA |
| 2018-09-06 | 2022-09-08 | UL. PERKUNA, 25, POZNAŃ, 61-615, POZNAŃ, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminal Yanosik – opracowanie now ej wersji designu dostosowanie interface do zmieniających się wymagań klientów | 1 019 670,00 zł | 539 650,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/977745/ |
| Dofinansowanie bieżącej działalności spółki w celu złagodzenia skutków wystąpienia epidemii COVID-19 | 191 255,34 zł | 191 255,34 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1224856/ |
| PROFIL KIEROWCY - system rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w ruchu drogowym | 4 123 183,13 zł | 1 936 434,35 zł | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 | 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/771811/ |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
