| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN |
| Data rejestracji: | 25 sty 2017 (8 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000654832 |
| NIP: | 6922513030 |
| REGON: | 36641581000000 |
| Kod pocztowy: | 59-300 (Firmy w Lower Silesian, Lubin, 59-300) |
| Miasto: | Lubin |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | 14, KSIĘGINICE, 59-300, KSIĘGINICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 33845000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #9603Z | POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA LUBIN | Wspólnik | 2017-01-25 | 31.723 (TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY SIEDEMSET DWADZIEŚCIA TRZY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.723.000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI JEDEN MILIONÓW SIEDEMSET DWADZIEŚCIA TRZY ZŁOTYCH) | 390647541 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIAN TARNOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-01-25 | Brak danych |
| ALFRED JÓZEF PILCH | Członek Organu Nadzoru | 2017-01-25 | Brak danych |
| TOMASZ IRENEUSZ KULCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-01-25 | 2019-01-31 |
| PAWEŁ KURA | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-31 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TADEUSZ KIELAN | Beneficjent |
| WOJCIECH PIOTR DZIWIŃSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ KIELAN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| WOJCIECH PIOTR DZIWIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-01-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25987869.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25651160.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 189257 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 147451.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25269010.11 |
| I. Amortyzacja | 1617227.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5932258.31 |
| III. Usługi obce | 6039981.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2108761.59 |
| V. Wynagrodzenia | 7479936.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1882028.7 |
| – emerytalne | 709291.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 208816.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 718859.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 275228.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10787.7 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 264441.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 232042.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7892.56 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9133.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 215016.3 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 762045.78 |
| G. Przychody finansowe | 46946.04 |
| II. Odsetki, w tym: | 38314.67 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 8631.37 |
| H. Koszty finansowe | 208466.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 208466.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 600525.15 |
| J. Podatek dochodowy | -288 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 600813.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38422014.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29643008.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 26394000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3180002.14 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3180002.14 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -531807.24 |
| VI. Zysk (strata) netto | 600813.15 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8779006.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 866303 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 283834 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 582469 |
| – długoterminowa | 492348 |
| – krótkoterminowa | 90121 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2006111.88 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2006111.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 1087785.56 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 918326.32 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5901411.33 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5543941.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 1848746.02 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 270982.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1576518.3 |
| – do 12 miesięcy | 1576518.3 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 926241.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 410784.39 |
| I. inne | 510668.39 |
| 4. Fundusze specjalne | 357469.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5180 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5180 |
| – krótkoterminowe | 5180 |
| Aktywa razem | 38422014.26 |
| A. Aktywa trwałe | 31382150.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 43673.12 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 43673.12 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30640866.32 |
| 1. Środki trwałe | 28906076.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 772722.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25779446.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 83842.67 |
| D. środki transportu | 1688405.97 |
| E. inne środki trwałe | 581659.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1670566.36 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 64223 |
| III. Należności długoterminowe | 35886 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 35886 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 661725.23 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 425435 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 236290.23 |
| B. Aktywa obrotowe | 7039863.59 |
| I. Zapasy | 99678.14 |
| 1. Materiały | 99678.14 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2893405.38 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2893405.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2124174.75 |
| – do 12 miesięcy | 2124174.75 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 371494.46 |
| C. inne | 352460.68 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 45275.49 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3821037.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3821037.5 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3821037.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3821037.5 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 225742.57 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23831647.61 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23831647.61 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15757000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 10637000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10637000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 10637000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 26394000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8556002.14 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -5376000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3018000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8394000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3180002.14 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -481354.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 457947.83 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 457947.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 457947.83 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 939302.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 452.71 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 939755.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 407947.83 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 531807.24 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -531807.24 |
| 6. Wynik netto | 600813.15 |
| A. zysk netto | 600813.15 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29643008.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29393008.05 |
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)
| Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Wpływy | 32757260.55 |
| 1. Sprzedaż | 31632860.06 |
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 1124400.49 |
| II. Wydatki | 30555138.16 |
| 1. Dostawy i usługi | 18168819.46 |
| 2. Wynagrodzenia netto | 5414651.1 |
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 2748542.87 |
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 2582372.5 |
| 5. Inne wydatki operacyjne | 1640752.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II) | 2202122.39 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3459906.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3395683.07 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 64223 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3459906.07 |
| I. Wpływy | 1181403.81 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 181403.81 |
| II. Wydatki | 904109.65 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 163520 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 538830.65 |
| 8. Odsetki | 201759 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 277294.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) | -980489.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4801527.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3821037.5 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 313363.53 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26961700.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27075446.43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -151663 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 37916.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25937569.57 |
| I. Amortyzacja | 2017546.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6789239.08 |
| III. Usługi obce | 6026355.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1807287.02 |
| V. Wynagrodzenia | 7108228.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1902862.82 |
| – emerytalne | 694214.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 286049.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1024130.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 492152.28 |
| II. Dotacje | 64280.76 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8588.45 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 419283.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1095042.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 228697.12 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 497985.19 |
| III. Inne koszty operacyjne | 368359.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 421240.73 |
| G. Przychody finansowe | 37066.07 |
| II. Odsetki, w tym: | 37061.07 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5 |
| H. Koszty finansowe | 198842.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 196993.29 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1849.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 259464.24 |
| J. Podatek dochodowy | 160375 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 99089.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43289698.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33925097.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 31723000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2284002.14 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2284002.14 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -180994.09 |
| VI. Zysk (strata) netto | 99089.24 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9364601.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 947266 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 213134 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 734132 |
| – długoterminowa | 644216 |
| – krótkoterminowa | 89916 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1950223.05 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1950223.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 1314265.56 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 635957.49 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4526213.22 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4087815.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 283520 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 288374.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1712511.56 |
| – do 12 miesięcy | 1712511.56 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 600934.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 431764.51 |
| I. inne | 770710.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 438398.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1940899.24 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1940899.24 |
| – długoterminowe | 1845719.24 |
| – krótkoterminowe | 95180 |
| Aktywa razem | 43289698.8 |
| A. Aktywa trwałe | 34883467.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3696.25 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3696.25 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34203490.94 |
| 1. Środki trwałe | 32768977.12 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 964959.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29968431.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 130279.08 |
| D. środki transportu | 1254449.86 |
| E. inne środki trwałe | 450857.31 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1422863.82 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 11650 |
| III. Należności długoterminowe | 22647 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 22647 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 653632.82 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 335597 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 318035.82 |
| B. Aktywa obrotowe | 8406231.79 |
| I. Zapasy | 84255.68 |
| 1. Materiały | 84255.68 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2679055.37 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2679055.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2250869.87 |
| – do 12 miesięcy | 2250869.87 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 191417.21 |
| C. inne | 169687.26 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 67081.03 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5371328.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5371328.74 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5371328.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5371328.74 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 271592 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29643008.05 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29643008.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 26394000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 5329000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5329000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 5329000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 31723000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3180002.14 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -896000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2122000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3018000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2284002.14 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 69005.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 600813.15 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 600813.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 600813.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 531807.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 531807.24 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 350813.15 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 180994.09 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -180994.09 |
| 6. Wynik netto | 99089.24 |
| A. zysk netto | 99089.24 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33925097.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33830097.29 |
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)
| Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Wpływy | 34976662.82 |
| 1. Sprzedaż | 33339333.61 |
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 1637329.21 |
| II. Wydatki | 32464468.43 |
| 1. Dostawy i usługi | 19419150.22 |
| 2. Wynagrodzenia netto | 5252644.26 |
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 3287478 |
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 2426925.03 |
| 5. Inne wydatki operacyjne | 2078270.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II) | 2512194.39 |
| II. Wydatki | 1382628.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1377328.06 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 5300 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1382628.06 |
| I. Wpływy | 2723976.04 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 200000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 523976.04 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2000000 |
| II. Wydatki | 2303251.13 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1862722.06 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 263418.85 |
| 8. Odsetki | 177110.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 420724.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) | 1550291.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1550291.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3821037.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5371328.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 299447.9 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
