| Nazwa: | ZĄBKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZĄBKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH |
| Data rejestracji: | 12 sty 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000945669 |
| NIP: | 8871821922 |
| REGON: | 52023747800000 |
| Kod pocztowy: | 57-200 |
| Miasto: | Olbrachcice Wielkie |
| Województwo: | Lower Silesian |
| Adres: | UL. DALEKA, 2, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, 57-200, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #02 | LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #9603 | POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN ORZESZEK | Beneficjent |
| GRZEGORZ MARCINKÓW | Beneficjent |
| GRZEGORZ MARCINKÓW | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | Wspólnik | 2022-01-12 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 890718461 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DAGMARA ALICJA KLIŚ BACHURSKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-01-12 | Brak danych |
| JERZY MAREK KROCHMALNY | Członek Organu Nadzoru | 2022-01-12 | 2024-07-12 |
| MICHAŁ GRZEGORZ KUCHARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-01-12 | 2024-10-18 |
| URSZULA IŻYKOWSKA MROCZKO | Członek Organu Nadzoru | 2024-10-18 | Brak danych |
| ARTUR GULCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-12 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARCIN ORZESZEK | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA WYKONUJĄCA UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE W SPÓŁCE |
| GRZEGORZ MARCINKÓW | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA WYKONUJĄCA UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DAWID KNYCH | PREZES ZARZĄDU | 2023-04-13 | 2024-09-18 |
| GRZEGORZ MARCINKÓW | PREZES ZARZĄDU | 2024-09-18 | Brak danych |
| DANIEL CIEPIERSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-01-12 | 2022-09-16 |
| WALDEMAR MARKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2022-09-16 | 2023-04-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaMala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6848841.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6843960.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4880.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6410722.47 |
| I. Amortyzacja | 15600 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 481352.33 |
| III. Usługi obce | 4049948.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3129 |
| V. Wynagrodzenia | 1491903.69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 352543.9 |
| – emerytalne | 141566.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 16245.32 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 438118.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 14382.62 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 14382.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 452497.99 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| H. Koszty finansowe | 0.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 0.51 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 452497.48 |
| J. Podatek dochodowy | 42590 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 409907.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2109661.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 479205.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -30701.59 |
| VI. Zysk (strata) netto | 409907.48 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1630455.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1630455.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1630455.92 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1250528.08 |
| – do 12 miesięcy | 1250528.08 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 204617.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 168194.46 |
| I. inne | 7115.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 2109661.81 |
| A. Aktywa trwałe | 81.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 81.54 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 81.54 |
| B. Aktywa obrotowe | 2109580.27 |
| I. Zapasy | 58680.7 |
| 1. Materiały | 58680.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2041985.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2041985.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1977599.54 |
| – do 12 miesięcy | 1977599.54 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 64386.41 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4114.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4114.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4114.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4114.88 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4798.74 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 100000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 100000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 100000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -30701.59 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -30701.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -30701.59 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -30701.59 |
| 6. Wynik netto | 409907.48 |
| A. zysk netto | 409907.48 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 479205.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 479205.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 409907.48 |
| II. Korekty razem | -564808.31 |
| 1. Amortyzacja | 15600 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -58680.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2039063.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1522215.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4880.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -154900.83 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 15600 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15600 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15600 |
| I. Wpływy | 100000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 100000 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 100000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -70500.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 74615.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4114.88 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 10847873.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11005548.3 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -157674.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 10500310.86 |
| I. Amortyzacja | 13672.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 756005.72 |
| III. Usługi obce | 5750724.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2022 |
| V. Wynagrodzenia | 3118401.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 821940.16 |
| – emerytalne | 295603.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 37545.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 347563.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6.47 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 802.11 |
| III. Inne koszty operacyjne | 802.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 346767.47 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| H. Koszty finansowe | 66476.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 66476.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 280290.92 |
| J. Podatek dochodowy | 66959 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 213331.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 3418208.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 692537.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 379205.89 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 213331.92 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2725670.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 162924.77 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 162924.77 |
| – długoterminowe | 18577.68 |
| – krótkoterminowe | 144347.09 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2562745.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2557430.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 947950.25 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1134504.43 |
| – do 12 miesięcy | 1134504.43 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 244973 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 213196.89 |
| I. inne | 16805.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 5315.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 3418208.52 |
| A. Aktywa trwałe | 65486.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 65040.65 |
| 1. Środki trwałe | 65040.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 65040.65 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 446.28 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 446.28 |
| B. Aktywa obrotowe | 3352721.59 |
| I. Zapasy | 27307.4 |
| 1. Materiały | 27307.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3303989.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3303989.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3187206.93 |
| – do 12 miesięcy | 3187206.93 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 116782.48 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6115.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6115.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6115.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 0 |
| – inne środki pieniężne | 6115.49 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15309.29 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 479205.89 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 479205.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 379205.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 379205.89 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 379205.89 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 379205.89 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -30701.59 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -30701.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 30701.59 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 213331.92 |
| A. zysk netto | 213331.92 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 692537.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 692537.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 213331.92 |
| II. Korekty razem | -1025476.59 |
| 1. Amortyzacja | 13672.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 45717.06 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 162924.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 31373.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1262003.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15660.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10875.29 |
| 10. Inne korekty | 9375.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -812144.67 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 78712.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 78712.76 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -78712.76 |
| I. Wpływy | 4138091.31 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4138091.31 |
| II. Wydatki | 3245233.27 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3190141.06 |
| 8. Odsetki | 55092.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 892858.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2000.61 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4114.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6115.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6115.49 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
