| Nazwa: | WAŁBRZYSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE "AQUA-ZDRÓJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WAŁBRZYSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE "AQUA-ZDRÓJ" |
| Data rejestracji: | 29 kwi 2008 (17 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2008) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000304994 |
| NIP: | 8862888016 |
| REGON: | 02069886400000 |
| Kod pocztowy: | 58-304 (Firmy w Lower Silesian, Wałbrzych, 58-304) |
| Miasto: | Wałbrzych |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | RATUSZOWA, 6, WAŁBRZYCH, 58-304, WAŁBRZYCH, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 77291000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8862888016 |
| Data rejestracji: | 08 mar 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03102050950000510201565340 | PKO Oddział 1 w Wałbrzychu | ul. Bolesława Chrobrego 9 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 32114020910000369430001001 | mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych | ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 35102050950000500201251115 | PKO Oddział 1 w Wałbrzychu | ul. Bolesława Chrobrego 9 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 72102050950000550201049899 | PKO Oddział 1 w Wałbrzychu | ul. Bolesława Chrobrego 9 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 91102050950000500201565357 | PKO Oddział 1 w Wałbrzychu | ul. Bolesława Chrobrego 9 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 91102050950000510201031517 | PKO Oddział 1 w Wałbrzychu | ul. Bolesława Chrobrego 9 58-300 Wałbrzych POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #9311Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #93 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| #9604 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #56 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
| #6820 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #8551 | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH |
| #9313 | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| #1107Z | PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WALDEMAR TADEUSZ KUJAWA | Beneficjent |
| WALDEMAR TADEUSZ KUJAWA | reprezentant |
| ROMAN SZEŁEMEJ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MIROSŁAW RAK | Prokurent | 2021-09-16 | Brak danych | SAMOISTNA |
| JAN STEFAN SZYMCZAK | Prokurent | 2017-10-02 | 2019-10-07 | PROKURA SAMOISTNA |
| PAWEŁ RUMNIAK | Prokurent | 2020-01-24 | 2020-07-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF PRZEMYSŁAW URBAŃSKI | Prokurent | 2020-07-10 | 2021-03-11 | PROKURA SAMOISTNA |
| JOLANTA SZEWCZYK | Prokurent | 2021-03-11 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY STANISŁAW IGNASZAK | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-29 | 2009-08-11 |
| REGINA ŚLIWA | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-29 | 2009-08-11 |
| HENRYK JÓZEF FURMAN | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-29 | 2009-08-11 |
| MAREK WOJCIECH RZĄSOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-08-11 | 2011-09-06 |
| JOLANTA ROMANA LOMPART | Członek Organu Nadzoru | 2009-08-11 | 2011-09-06 |
| WOJCIECH TADEUSZ CZERWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-08-11 | 2011-09-06 |
| ZBIGNIEW DYNAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-06 | 2015-07-31 |
| MARIAN KRUK OŁPIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-06 | 2019-01-04 |
| ROBERT KORDIAN DOMINAS | Członek Organu Nadzoru | 2015-07-31 | 2017-09-06 |
| JACEK MAREK ORŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-10-13 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA WAŁBRZYCH-MIASTO WAŁBRZYCH | Wspólnik | 2008-04-29 | 154582 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 77 291 000,00 ZŁOTYCH | 890718490 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| WALDEMAR TADEUSZ KUJAWA | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE - PREZES ZARZĄDU |
| ROMAN SZEŁEMEJ | Beneficjent | ZGŁASZANY BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST PREZYDENTEM MIASTA WAŁBRZYCHA, KTÓRA TO GMINA POSIADA 100% W KAPITALE SPÓŁKI I ZGODNIE Z ART. 17 UST. 1 USTAWY O GOSPODARCE KOMUNALNEJ GMINĘ WAŁBRZYCH W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE REPREZENTUJE PREZYDENT MIASTA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT HADAŚ | PREZES ZARZĄDU | 2008-04-29 | 2011-09-06 |
| BOGDAN STANEK | PREZES ZARZĄDU | 2011-09-06 | 2015-02-18 |
| MARIUSZ JAROSŁAW GAWLIK | PREZES ZARZĄDU | 2015-02-18 | 2019-02-07 |
| RAFAŁ WIERNICKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-01-18 | 2019-05-07 |
| PAWEŁ PIOTR KURYLIK | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU OD DN. 17.06.2020R. NA OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ 3 MIESIĄCE. | 2020-07-10 | 2020-10-13 |
| WALDEMAR TADEUSZ KUJAWA | PREZES ZARZĄDU | 2021-01-19 | Brak danych |
| PIOTR RACHWALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-05-07 | 2020-07-10 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15232595.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12848021.3 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2384573.72 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 14963756.58 |
| I. Amortyzacja | 1312528.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4528396.32 |
| III. Usługi obce | 1825687.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 855800.48 |
| V. Wynagrodzenia | 4454557.85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 914639.07 |
| – emerytalne | 352564.26 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 203207.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 868939.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 268838.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 350239.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 30384.7 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 319855.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1553535.59 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1189486.45 |
| III. Inne koszty operacyjne | 364049.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -934457.38 |
| G. Przychody finansowe | 4006.71 |
| II. Odsetki, w tym: | 3992.19 |
| V. Inne | 14.52 |
| H. Koszty finansowe | 2777463.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 2777463.8 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3707914.47 |
| J. Podatek dochodowy | -19097.29 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3688817.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 118453489.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38525512.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 64354500 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 274741.87 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -24059912.24 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3688817.18 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79927976.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 164984.9 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 163041 |
| – długoterminowa | 26865 |
| – krótkoterminowa | 136176 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1943.9 |
| – krótkoterminowe | 1943.9 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 48467326 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 48467326 |
| A. kredyty i pożyczki | 48467326 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5996920.11 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5996249.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 4145695 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 604451.97 |
| – do 12 miesięcy | 604451.97 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 131136.39 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 525253.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 276776.49 |
| I. inne | 312936.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 670.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 25298745.6 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25298745.6 |
| – długoterminowe | 24619141.3 |
| – krótkoterminowe | 679604.3 |
| Aktywa razem | 118453489.06 |
| A. Aktywa trwałe | 112303267.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 15984.6 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 15984.6 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 112167764.85 |
| 1. Środki trwałe | 111917752.87 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 13545426.04 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 94988516.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3350977.55 |
| D. środki transportu | 4760.32 |
| E. inne środki trwałe | 28072.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 250011.98 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 119518.38 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 119518.38 |
| B. Aktywa obrotowe | 5928221.23 |
| I. Zapasy | 101262.5 |
| 1. Materiały | 20458.54 |
| 4. Towary | 80803.96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2030491.05 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2030491.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1295973.8 |
| – do 12 miesięcy | 1295973.8 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 31544.72 |
| C. inne | 702972.53 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3663328.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3663328.97 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3663328.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3663328.97 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 133138.71 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 222000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33958329.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33958329.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 57965500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 6389000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6389000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 6389000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 64354500 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 52741.87 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1867000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7866000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5999000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1919741.87 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -24059912.24 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 932784.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 932784.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 932784.88 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 24992697.12 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24992697.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 932784.88 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 24059912.24 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -24059912.24 |
| 6. Wynik netto | -3688817.18 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3688817.18 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38525512.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38525512.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3688817.18 |
| II. Korekty razem | 3758331.3 |
| 1. Amortyzacja | 1312528.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 85.66 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2776215.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1189486.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1951.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -22188.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1708336.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 310612.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -52455.87 |
| 10. Inne korekty | -49567.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 69514.12 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | 2487796.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2487796.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2487796.65 |
| I. Wpływy | 8064384.7 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 8034000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 30384.7 |
| II. Wydatki | 5997194.79 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3220979.65 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 8. Odsetki | 2776215.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2067189.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -351092.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -351092.62 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -100.18 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4014421.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3663328.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 349419.38 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15220325.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12722424.14 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2497901.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 16232082.94 |
| I. Amortyzacja | 1697011.62 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3901097.53 |
| III. Usługi obce | 1829489.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1258195.19 |
| V. Wynagrodzenia | 5071506.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1056998.09 |
| – emerytalne | 439405.54 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 304687.99 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1113096.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1011757.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 724407.62 |
| II. Dotacje | 51746.23 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 672661.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 700660.25 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 700660.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -988010.25 |
| G. Przychody finansowe | 28865.87 |
| II. Odsetki, w tym: | 28865.87 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3814837.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 3814374.92 |
| IV. Inne | 462.41 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4773981.71 |
| J. Podatek dochodowy | 6619.28 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4780600.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 117422131.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40502411.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 72979000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 52741.87 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -27748729.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4780600.99 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 76919720.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 210158.49 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 207621 |
| – długoterminowa | 39485 |
| – krótkoterminowa | 168136 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2537.49 |
| – krótkoterminowe | 2537.49 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 45358319.12 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 45358319.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 45251506 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 106813.12 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6495338.43 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6494445.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 4145695 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 38786.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 569120.58 |
| – do 12 miesięcy | 569120.58 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 69510.82 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 990082.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 302302.19 |
| I. inne | 378947.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 892.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 24855904.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24855904.46 |
| – długoterminowe | 24126377.26 |
| – krótkoterminowe | 729527.2 |
| Aktywa razem | 117422131.96 |
| A. Aktywa trwałe | 111400359.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12432.47 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12432.47 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 111274527.81 |
| 1. Środki trwałe | 111022913.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 13483935.34 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 93731576.49 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3756615.36 |
| D. środki transportu | 30671.62 |
| E. inne środki trwałe | 20115 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 251614 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 500 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 500 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 500 |
| – udziały lub akcje | 500 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 112899.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 112899.1 |
| B. Aktywa obrotowe | 6021772.58 |
| I. Zapasy | 67641.83 |
| 1. Materiały | 22864.45 |
| 4. Towary | 44777.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1053076.64 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 17759 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17759 |
| – do 12 miesięcy | 17759 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1035317.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 150014.41 |
| – do 12 miesięcy | 150014.41 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 84825.55 |
| C. inne | 800477.68 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4787361.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4787361.4 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4787361.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1787361.4 |
| – inne środki pieniężne | 3000000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 113692.71 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38525512.45 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38525512.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 64354500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 8624500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8624500 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 8624500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 72979000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1919741.87 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1867000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6757500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8624500 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 52741.87 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -27748729.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 27748729.42 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 27748729.42 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 27748729.42 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -27748729.42 |
| 6. Wynik netto | -4780600.99 |
| B. strata netto | 4780600.99 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40502411.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40502411.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4780600.99 |
| II. Korekty razem | 6529838.69 |
| 1. Amortyzacja | 1697011.62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 83.93 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3785509.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 45173.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 33620.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | 977414.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 459631.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -423395.14 |
| 10. Inne korekty | -45210.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1749237.7 |
| II. Wydatki | 618722.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 618222.45 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 500 |
| B. w pozostałych jednostkach | 500 |
| – nabycie aktywów finansowych | 500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -618722.45 |
| I. Wpływy | 7031246.23 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 6979500 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 51746.23 |
| II. Wydatki | 7037729.05 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3215820 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 36400 |
| 8. Odsetki | 3785509.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6482.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1124032.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1124032.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 378.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3663328.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4787361.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3548736.18 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-04-29 | 2019-10-07 | SPÓŁKA CELOWA WAŁBRZYSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE "AQUA-ZDRÓJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-04-29 | 2009-03-12 | RATUSZOWA, 6, WAŁBRZYCH, 58-304, WAŁBRZYCH, POLSKA |
| 2009-03-12 | 2013-01-17 | LUDOWA, 1C, WAŁBRZYCH, 58-304, WAŁBRZYCH, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
