| Nazwa: | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ |
| Data rejestracji: | 06 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000096731 |
| NIP: | 9151593209 |
| REGON: | 93221867700000 |
| Kod pocztowy: | 55-120 (Firmy w Lower Silesian, Bagno, Lower Silesian Voivodeship, 55-120) |
| Miasto: | Bagno, Lower Silesian Voivodeship |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | GRUNWALDZKA, 41, OBORNIKI ŚLĄSKIE, 55-120, OBORNIKI ŚLĄSKIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4267000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9151593209 |
| Data rejestracji: | 17 lip 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 91144011010000000016928771 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 47144011010000000016928787 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 48958300090000013020000001 | BS9583 Centrala | ul. Trzebnicka 3 55-120 trzebnicki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ARKADIUSZ MARCIN POPRAWA | Beneficjent |
| JADWIGA KRYSTYNA GŁODOWSKA | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DANUTA URNIAŻ | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-06 | 2003-09-08 |
| ANDRZEJ KOZŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-06 | 2003-09-08 |
| RYSZARD CYMERMAN | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-08 | 2004-10-28 |
| JERZY WIELGUS | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-08 | 2004-10-28 |
| MIROSŁAW CHLEBOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-08 | 2004-10-28 |
| KRZYSZTOF GĘSIOR | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-08 | 2004-10-28 |
| ROMAN GŁOWACZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-28 | 2007-02-28 |
| JADWIGA KIERUŃCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-28 | 2009-05-27 |
| KAZIMIERZ DRAGAN | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-06 | 2003-09-08 |
| JADWIGA SZAFRANIEC | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-28 | 2011-03-11 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-03-06 | 4267 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.267.000,00 ZŁ (CZTERY MILIONY DWIEŚCIE SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 93221867700000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRYSTYNA EWA RAJZER | Prokurent | 2010-12-16 | 2011-08-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| JULITA GYBEJ | Prokurent | 2011-12-15 | 2015-09-17 | PROKURA SAMOISTNA |
| JADWIGA KRYSTYNA GŁODOWSKA | Prokurent | 2015-09-17 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ MARCIN POPRAWA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | 100 % UDZIAŁ W SPÓŁCE Z.O.O |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ JAROS | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-06 | 2005-07-27 |
| ARKADIUSZ MARCIN POPRAWA | PREZES ZARZĄDU | 2005-07-27 | 2011-03-11 |
| JAROSŁAW MICHAŁ SOŁOWIEJ | PREZES ZARZĄDU | 2011-03-11 | 2012-08-28 |
| TOMASZ WALDEMAR DOTKUŚ | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU | 2012-01-13 | 2012-08-28 |
| RADOSŁAW MICHAŁ KOWALIK | PREZES ZARZĄDU | 2012-08-28 | 2016-08-05 |
| ADAM KAROL MICHALSKI | CZŁONEK RADY NADZORCZEEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU | 2016-08-05 | 2017-03-24 |
| ADAM KAROL MICHALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-03-24 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12527634.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12524429.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3204.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12154670.13 |
| I. Amortyzacja | 400261.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3097856.78 |
| III. Usługi obce | 2644526.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1167972.33 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3992852.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 794889.29 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 55461.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 849 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 372964.19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 56164.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1015 |
| II. Dotacje | 15313.5 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 39836.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 82687.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 82687.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 346441.22 |
| G. Przychody finansowe | 8112.16 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 8112.16 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 51447.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 51447.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 303105.46 |
| J. Podatek dochodowy | 101156.59 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 201948.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 7368788.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4328576.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4267000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 636423.6 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -776796.17 |
| VI. Zysk (strata) netto | 201948.87 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3040211.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 338112 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 338112 |
| – długoterminowa | 325314 |
| – krótkoterminowa | 12798 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 786390.83 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 786390.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 729498 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 56892.83 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1624752.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1621080.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 243176 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 41217.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 466212.75 |
| – do 12 miesięcy | 466212.75 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 605490.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 250621.6 |
| I. inne | 14362.58 |
| 4. Fundusze specjalne | 3672.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 290956.5 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 290956.5 |
| – długoterminowe | 260329.5 |
| – krótkoterminowe | 30627 |
| Aktywa razem | 7368788.24 |
| A. Aktywa trwałe | 5088792.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4911278.51 |
| 1. Środki trwałe | 4911278.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 578677.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2963468.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1217842.49 |
| D. środki transportu | 122536.44 |
| E. inne środki trwałe | 28752.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 35697 |
| 1. Nieruchomości | 35697 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 141816.96 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 141816.96 |
| B. Aktywa obrotowe | 2279995.77 |
| I. Zapasy | 688392.71 |
| 1. Materiały | 688392.71 |
| II. Należności krótkoterminowe | 960235.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 960235.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 886907.06 |
| – do 12 miesięcy | 886907.06 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 57428.61 |
| C. inne | 15900 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 607674.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 607674.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 607674.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 607674.72 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23692.67 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4126627.43 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4126627.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4267000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4267000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 636423.6 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 636423.6 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -776796.17 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -776796.17 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -776796.17 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -776796.17 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -776796.17 |
| 6. Wynik netto | 201948.87 |
| A. zysk netto | 201948.87 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4328576.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4328576.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 201948.87 |
| II. Korekty razem | 503533.36 |
| 1. Amortyzacja | 400261.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 51447.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1015 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -54625 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -35025.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | -87315.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -17711.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 285825.15 |
| 10. Inne korekty | -38308.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 705482.23 |
| I. Wpływy | 1015 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1015 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 598243 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 598243 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -597228 |
| I. Wpływy | 306270 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 306270 |
| II. Wydatki | 544623.92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 243176 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 250000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 51447.92 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -238353.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -130099.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -130099.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 737774.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 607674.72 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 972.38 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12702287.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12701685.48 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 602 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 13538542.34 |
| I. Amortyzacja | 407976.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3646931.23 |
| III. Usługi obce | 2549026.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1167656.58 |
| V. Wynagrodzenia | 4558934.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1145774.77 |
| – emerytalne | 409831.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 61891.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 352 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -836254.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 117004.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40100 |
| II. Dotacje | 31385.3 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 45519 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 173529.35 |
| III. Inne koszty operacyjne | 173529.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -892779.91 |
| G. Przychody finansowe | 9633.32 |
| II. Odsetki, w tym: | 9633.32 |
| H. Koszty finansowe | 43633.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 43633.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -926780.19 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -18088.25 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -908691.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 7363764.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3156541.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4267000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 636423.6 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -838190.01 |
| VI. Zysk (strata) netto | -908691.94 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4207222.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 834278.74 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 834278.74 |
| – długoterminowa | 451220 |
| – krótkoterminowa | 383058.74 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 526046.86 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 526046.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 486322 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 39724.86 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2385114.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2376105.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 243176 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 32589.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 442359.91 |
| – do 12 miesięcy | 442359.91 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1351407.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 287700.75 |
| I. inne | 18872.07 |
| 4. Fundusze specjalne | 9009.02 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 461783.2 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 461783.2 |
| – długoterminowe | 422056.6 |
| – krótkoterminowe | 39726.6 |
| Aktywa razem | 7363764.51 |
| A. Aktywa trwałe | 4979088.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4757411.5 |
| 1. Środki trwałe | 4721714.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 577477.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3013631.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1012647.08 |
| D. środki transportu | 95287.22 |
| E. inne środki trwałe | 22670.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 35697 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 221676.96 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 221676.96 |
| B. Aktywa obrotowe | 2384676.05 |
| I. Zapasy | 599084.9 |
| 1. Materiały | 599084.9 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1031215.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1031215.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 960166.12 |
| – do 12 miesięcy | 960166.12 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 52424.46 |
| C. inne | 18625 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 730274.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 730274.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 730274.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 730274.17 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24101.4 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4065233.58 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4065233.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4267000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4267000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 636423.6 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 636423.6 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -838190.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 150490.23 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 150490.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 150490.23 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -988680.25 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -988680.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -51458.64 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 51458.64 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 201948.87 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -838190.02 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -838190.02 |
| 6. Wynik netto | -908691.94 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -908691.94 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3156541.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4065233.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -908691.94 |
| II. Korekty razem | 1309078.66 |
| 1. Amortyzacja | 407976.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 32715.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -40100 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 171052.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 89307.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | -70979.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 768989.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -49882.28 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 400386.72 |
| I. Wpływy | 41300 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41300 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 202212 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 202212 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -160912 |
| I. Wpływy | 202212 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 202212 |
| II. Wydatki | 319087.27 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 243176 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 43196.09 |
| 8. Odsetki | 32715.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -116875.27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 122599.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 122599.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 607674.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 730274.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 44629.48 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-06 | 2005-06-06 | WĄSKA, 10, OBORNIKI ŚLĄSKIE, 55-120, OBORNIKI ŚLĄSKIE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
