| Nazwa: | "MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BOLESŁAWCU |
| Krótka nazwa: | "MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ" W BOLESŁAWCU |
| Data rejestracji: | 20 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000067842 |
| NIP: | 6120004512 |
| REGON: | 23047896000000 |
| Kod pocztowy: | 59-700 |
| Województwo: | — |
| Adres: | STASZICA, 6, BOLESŁAWIEC, 59-700, BOLESŁAWIEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4820000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6120004512 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 43109019390000000516000239 | SANPL 1 Oddział w Bolesławcu | ul. Bankowa 12 59-700 bolesławiecki POLSKA |
| 48102052260000660205797289 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 79102021370000910201510668 | PKO Oddział 1 w Bolesławcu | Plac ks. Jerzego Popiełuszki 2 59-700 bolesławiecki POLSKA |
| 84102021370000980201209923 | PKO Oddział 1 w Bolesławcu | Plac ks. Jerzego Popiełuszki 2 59-700 bolesławiecki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF ROBERT BASIAK | Beneficjent |
| ZOFIA BURNIAK | Beneficjent |
| ADAM SŁABICKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF ROBERT BASIAK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| PIOTR ROMAN | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC | Wspólnik | 2001-12-20 | 9.640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.820.000,00 ZŁ (CZTERY MILIONY OSIEMSET DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 230821405 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WIESŁAW RATAJ | Prokurent | 2001-12-20 | 2006-05-15 | ŁĄCZNA |
| ZOFIA BURNIAK | Prokurent | 2006-05-15 | Brak danych | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| STANISŁAW WŁADYSŁAW MAJCHROWICZ | Prokurent | 2006-05-15 | 2007-07-19 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM. |
| MARIA ZABAWA | Prokurent | 2001-12-20 | 2009-10-07 | ŁĄCZNA |
| KRZYSZTOF ROBERT BASIAK | Prokurent | 2009-08-11 | 2022-06-28 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ADAM SŁABICKI | Prokurent | 2022-06-28 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT BRZOSTOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-20 | 2003-04-08 |
| KRYSTYNA TABOR | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-20 | 2003-04-08 |
| BOGUSŁAWA KICIŃSKA SAMOSZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-08 | 2006-12-21 |
| WIESŁAW STEFANIK | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-08 | 2011-03-17 |
| LESZEK WOŁYNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-08 | 2019-07-22 |
| KAZIMIERZ ZMITRUKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-20 | 2007-07-19 |
| JERZY MAŁACHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-03-17 | 2019-07-22 |
| DARIUSZ LEON JOŚKO | Członek Organu Nadzoru | 2015-02-23 | 2022-06-28 |
| JAN WACŁAW KISILICZYK | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-26 | 2022-06-28 |
| KORNEL PRZEMYSŁAW FILIPOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-28 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF ROBERT BASIAK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | PREZES ZARZĄDU |
| ZOFIA BURNIAK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | PROKURENT |
| ADAM SŁABICKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | PROKURENT |
| PIOTR ROMAN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | PREZYDENT MIASTA - GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC - 9640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4820000,00 (CZTERY MILIONY OSIEMSET DWADZIEŚCIA TYSIĘC ZŁOTYCH) | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ NIEBIESZCZAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-20 | 2006-05-15 |
| WŁADYSŁAW BAKALARZ | PREZES ZARZĄDU | 2006-05-15 | 2022-06-28 |
| KRZYSZTOF ROBERT BASIAK | PRESES ZARZĄDU | 2022-06-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-03 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18240024.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8469033.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4820000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1618832.66 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1841094.78 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 189106.53 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9770990.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2750582.33 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2616412 |
| – długoterminowa | 1731446 |
| – krótkoterminowa | 884966 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 134170.33 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 134170.33 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 364900 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 364900 |
| A. kredyty i pożyczki | 361400 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 3500 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4039080.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3544487.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 127548 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 487583.23 |
| – do 12 miesięcy | 487583.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1577969.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1081215.16 |
| I. inne | 270171.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 494592.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2616428 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2616428 |
| – długoterminowe | 2296643.83 |
| – krótkoterminowe | 319784.17 |
| Aktywa razem | 18240024.73 |
| A. Aktywa trwałe | 12049465.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 42112.76 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 28660 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 13452.76 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10488512.07 |
| 1. Środki trwałe | 10213213.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 57990 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4666013.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2947499.73 |
| D. środki transportu | 2067129.59 |
| E. inne środki trwałe | 474580.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 275298.7 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 14512.48 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 14512.48 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1503754.02 |
| 1. Nieruchomości | 403754.02 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1100000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1100000 |
| – udziały lub akcje | 1100000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 573.87 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 573.87 |
| B. Aktywa obrotowe | 6190559.53 |
| I. Zapasy | 293706.85 |
| 1. Materiały | 288694.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 5012.1 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2060779.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2060779.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1977171.41 |
| – do 12 miesięcy | 1977171.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8732.9 |
| C. inne | 74875.35 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3758182.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3758182.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 108000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 108000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3650182.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3650182.17 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 77890.85 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8279927.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8279927.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4820000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4820000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1443493.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 175339.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 175339.21 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 175339.21 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1618832.66 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1841094.78 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1841094.78 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 175339.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 175339.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 175339.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 175339.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 189106.53 |
| A. zysk netto | 189106.53 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8469033.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8469033.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 189106.53 |
| II. Korekty razem | 1799858.06 |
| 1. Amortyzacja | 2113038.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -10138.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 84627.86 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -15152.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 38673.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | 513769.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -655708.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -269251.77 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1988964.59 |
| I. Wpływy | 31920.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 16452.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 16452.87 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 16452.87 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 3468 |
| II. Wydatki | 2399904.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2398447.97 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1456.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2367984.05 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 99346.43 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 85032 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 14314.43 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -99346.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -478365.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -478365.89 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4128548.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3650182.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 422561.34 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25571332.99 |
| – od jednostek powiązanych | 32846.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25569597.87 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1735.12 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21127116.76 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21125381.64 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1735.12 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4444216.23 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4406922.64 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 37293.59 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 463287.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 409073.64 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13910.96 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 40302.6 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 232306.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 80708.76 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28286.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | 123311.21 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 268273.91 |
| J. Przychody finansowe | 49259.55 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 49259.55 |
| – od jednostek powiązanych | 8000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 22754.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 14984.87 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7770.06 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 294778.53 |
| M. Podatek dochodowy | 105672 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 189106.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19226615.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8681824.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4820000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1807939.19 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1841094.78 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 212790.91 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10544790.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3181358.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3004254 |
| – długoterminowa | 2088217 |
| – krótkoterminowa | 916037 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 177104.63 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 177104.63 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 237352 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 237352 |
| A. kredyty i pożyczki | 233852 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 3500 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4808623.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4387765.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 127548 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 630730.77 |
| – do 12 miesięcy | 630730.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2195042.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1236446.04 |
| I. inne | 197998.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 420858.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2317456.39 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2317456.39 |
| – długoterminowe | 2084402.16 |
| – krótkoterminowe | 233054.23 |
| Aktywa razem | 19226615.71 |
| A. Aktywa trwałe | 11601644.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 42642.21 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16262.21 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 26380 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9934741.65 |
| 1. Środki trwałe | 9617201.12 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 57990 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4545517.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2551477.88 |
| D. środki transportu | 1899109.26 |
| E. inne środki trwałe | 563106.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 317540.53 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1624260.73 |
| 1. Nieruchomości | 390260.73 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1234000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1234000 |
| – udziały lub akcje | 1234000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7624971.12 |
| I. Zapasy | 464286.43 |
| 1. Materiały | 436814.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 27472.38 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3027154.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1682.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1682.34 |
| – do 12 miesięcy | 1682.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3025472.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2330119.11 |
| – do 12 miesięcy | 2330119.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 163793.4 |
| C. inne | 531559.72 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4005109.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4005109.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4005109.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4005109.13 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 128420.99 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 84690330.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8469033.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4820000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4820000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1618832.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 189106.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 189106.53 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 189106.53 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1807939.19 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1841094.78 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1841094.78 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 189106.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 189106.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 189106.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 189106.53 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 212790.91 |
| A. zysk netto | 212790.91 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8681824.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8681824.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 212790.91 |
| II. Korekty razem | 2036992.56 |
| 1. Amortyzacja | 2259257.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -8030.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2826.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 430776.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -170579.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | -951615.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 823285.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -348927.88 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2249783.47 |
| I. Wpływy | 25633.35 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7550 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 16006.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 16006.85 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 16006.85 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2076.5 |
| II. Wydatki | 1758718.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1758718.44 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1733085.09 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 161771.42 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 20000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 127548 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 11223.42 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -161771.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 354926.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 354926.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3650182.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4005109.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 299195.11 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30097476.58 |
| – od jednostek powiązanych | 19108.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30079886.58 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17590 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24943828.47 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24928528.47 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15300 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 5153648.11 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5349407.13 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -195759.02 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 498516.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 428670.05 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25346.34 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 44500.12 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 124125.22 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2770.94 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26760.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 94593.63 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 178632.27 |
| J. Przychody finansowe | 116170.08 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 116170.08 |
| – od jednostek powiązanych | 6246.58 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 44736.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 12043.93 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 32692.51 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 250065.91 |
| M. Podatek dochodowy | 37275 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 212790.91 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modernizacja infrastruktury linii sortowniczej w Zakładzie Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych w Trzebieniu | 1 024 139,00 zł | 636 992,83 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 | 4.1. Gospodarka odpadami | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/992196/ |
| Doposażenie sortowni mechaniczno-ręcznej odpadów komunalnych i segregowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu | 1 398 750,50 zł | 966 616,21 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego | 4.1. Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/711397/ |
| Wykonanie infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w Zakładzie Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych w Trzebieniu. | 3 692 201,70 zł | 1 969 304,10 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 | 4.1. Gospodarka odpadami | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/775144/ |
| Budowa hali kompostowni tunelowej odpadów z procesów mechanicznego przetwarzania na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu przy ulicy Spacerowej nr 24, działka nr 505/2, obręb 0029 Trzebień | 1 427 855,52 zł | 975 956,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego | 4.1. Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/729322/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
