KRS 0000315228
NIP6161528548
REGON02083211000000
NazwaPOWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOWIATOWE CENTRUM ZDROWIA
Data rejestracji 07 paź 2008 (16 lat temu) 07 paź 2008
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MORCINKA, 7, LWÓWEK ŚLĄSKI, 59-600, LWÓWEK ŚLĄSKI, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 13870000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@PCZLWOWEK.PL
Dane podatkowe
NIP 6161528548
data rejestracji 08 paź 2008
status Czynny
41116022020000000380589363
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
51113010330018817629200001
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Dolnośląski
ul. gen. Romualda Traugutta 45 54-416 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8710Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄZBIGNIEW GRZEŚKÓW
Beneficjent
ZENON ZATCHIEJ
Beneficjent
MAŁGORZATA KATARZYNA SZCZEPAŃSKA
Beneficjent
MICHAŁ MATEUSZ PATER
Beneficjent
DARIUSZ ROBERT SZORC
Beneficjent
ADAM PIOTR ZDANIUK
zgłaszający - członek zarządu
POWIAT LWÓWECKI
Wspólnik
2008-10-07
2.774 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.870.000 (TRZYNAŚCIE MILIONÓW OSIEMSET SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
230821606
MAREK JAN SZEWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2008-10-07
2009-08-27
OLGA MARIA LEWICKA GAWLE
Członek Organu Nadzoru
2008-10-07
2011-12-22
RENATA ALICJA KWIATEK
Członek Organu Nadzoru
2008-10-07
2011-12-22
ADAM FRANCISZEK MACIĄG
Członek Organu Nadzoru
2009-08-27
2010-07-29
ŁUKASZ ADAM RADWAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-07-29
2011-12-22
MIECZYSŁAW ZATYLNY
Członek Organu Nadzoru
2011-12-22
2015-08-07
BOŻENA ALICJA PAWŁOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-12-22
2015-08-07
MIROSŁAW BOGUCKI
Członek Organu Nadzoru
2011-12-22
2015-08-07
ZBIGNIEW GRZEŚKÓW
Beneficjent
WICESTAROSTA LWÓWECKI
ZENON ZATCHIEJ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU LWÓWECKIEGO
MAŁGORZATA KATARZYNA SZCZEPAŃSKA
Beneficjent
STAROSTA LWÓWECKI
MICHAŁ MATEUSZ PATER
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU LWÓWECKIEGO
DARIUSZ ROBERT SZORC
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU LWÓWECKIEGO
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.
DAWID KOPEĆ
PREZES ZARZĄDU
2019-05-09
2019-06-12
BARBARA KOLMAS
PREZES ZARZĄDU
2008-10-07
2011-12-21
MAŁGORZATA BARAŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2019-03-19
2019-05-09
ADAM PIOTR ZDANIUK
PREZES ZARZĄDU
2019-06-12
CELESTYN REKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-12-21
2017-11-16
EDYTA MALCZEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2017-11-16
2019-03-19
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-15
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49715430.09 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49716398.82 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -13555.83 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12587.1 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 53956025.52 |
I. Amortyzacja | 2676968.61 |
II. Zużycie materiałów i energii | 6946693.47 |
III. Usługi obce | 17630520.13 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 191919.04 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 21912619.7 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4352249.74 |
– emerytalne | 3213500.62 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 245054.83 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4240595.43 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 4795079.61 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12953.32 |
II. Dotacje | 1861718.13 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2920408.16 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 217434.34 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 217434.34 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 337049.84 |
G. Przychody finansowe | 49221.07 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 49221.07 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 264944.17 |
I. Odsetki, w tym: | 222761.47 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 42182.7 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 121326.74 |
J. Podatek dochodowy | 18236 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 103090.74 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 35595157.13 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 11840966.95 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12770000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1032123.79 |
VI. Zysk (strata) netto | 103090.74 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23754190.18 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 983972.21 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 983972.21 |
– długoterminowa | 779792.42 |
– krótkoterminowa | 204179.79 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1803519.54 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1803519.54 |
A. kredyty i pożyczki | 1130729.37 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 564690.97 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 108099.2 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14623653.37 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13993250.39 |
A. kredyty i pożyczki | 2346401.61 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 120320.29 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6729378.19 |
– do 12 miesięcy | 6729378.19 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6004.75 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3005299.88 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1364554.31 |
I. inne | 421291.36 |
4. Fundusze specjalne | 630402.98 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6343045.06 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6343045.06 |
– długoterminowe | 6343045.06 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 35595157.13 |
A. Aktywa trwałe | 22388229.78 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 14657.5 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14657.5 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22373572.28 |
1. Środki trwałe | 21134314.5 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 137171.71 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14012727.32 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1429585.38 |
D. środki transportu | 577975.12 |
E. inne środki trwałe | 4976854.97 |
2. Środki trwałe w budowie | 1239257.78 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 13206927.35 |
I. Zapasy | 1489252.85 |
1. Materiały | 1449132.37 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 40120.48 |
II. Należności krótkoterminowe | 8744698.29 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 8744698.29 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8711038.43 |
– do 12 miesięcy | 8711038.43 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 29372.06 |
C. inne | 2790 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 1497.8 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2902489.23 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2902489.23 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2902489.23 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2902489.23 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 70486.98 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11737876.21 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11737876.21 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12770000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12770000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1032123.79 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9824.73 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9824.73 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 9824.73 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1041948.52 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1041948.52 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 9824.73 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1032123.79 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1032123.79 |
6. Wynik netto | 103090.74 |
A. zysk netto | 103090.74 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11840966.95 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 103090.74 |
II. Korekty razem | 5862044.73 |
1. Amortyzacja | 2676968.61 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -453301.75 |
6. Zmiana stanu zapasów | -159946.72 |
7. Zmiana stanu należności | -3099554.55 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4930063.32 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2004135.11 |
10. Inne korekty | -36319.29 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5965135.47 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 6701449.48 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5485706.08 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1215743.4 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6701449.48 |
I. Wpływy | 2500000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 1000000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 1500000 |
II. Wydatki | 749426.14 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 243360 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 283304.67 |
8. Odsetki | 222761.47 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1750573.86 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1014259.85 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1014259.85 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1888229.38 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2902489.23 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-15
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63530735.62 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63502737.82 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27997.8 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 65583161.35 |
I. Amortyzacja | 3001535.3 |
II. Zużycie materiałów i energii | 8472678.3 |
III. Usługi obce | 22243662.89 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 204832.73 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 26261207.57 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5094663.9 |
– emerytalne | 3807639.04 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 304580.66 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2052425.73 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3767430.62 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 900 |
II. Dotacje | 2460511.34 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1306019.28 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 937782.67 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 937782.67 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 777222.22 |
G. Przychody finansowe | 54301.01 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 53549.03 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 751.98 |
H. Koszty finansowe | 315811.47 |
I. Odsetki, w tym: | 295111.47 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 20700 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 515711.76 |
J. Podatek dochodowy | 77980 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 437731.76 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 33393152.33 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 12578698.71 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13070000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -929033.05 |
VI. Zysk (strata) netto | 437731.76 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20814453.62 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 851682.5 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 851682.5 |
– długoterminowa | 476240.5 |
– krótkoterminowa | 375442 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1310163.47 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1310163.47 |
A. kredyty i pożyczki | 829620.81 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 430660.5 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 49882.16 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10465191.67 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9565025.11 |
A. kredyty i pożyczki | 1275539.98 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 134030.47 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3667753.95 |
– do 12 miesięcy | 3667753.95 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1300 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2097218.47 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1689163.15 |
I. inne | 700019.09 |
4. Fundusze specjalne | 900166.56 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8187415.98 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8187415.98 |
– długoterminowe | 8182999.07 |
– krótkoterminowe | 4416.91 |
Aktywa razem | 33393152.33 |
A. Aktywa trwałe | 23087998.26 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1127.5 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1127.5 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23086870.76 |
1. Środki trwałe | 22734935.01 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 137171.71 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15617024.65 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2201907.4 |
D. środki transportu | 487058.97 |
E. inne środki trwałe | 4291772.28 |
2. Środki trwałe w budowie | 351935.75 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 10305154.07 |
I. Zapasy | 1443918.53 |
1. Materiały | 1430481.86 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 13436.67 |
II. Należności krótkoterminowe | 6584814.54 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6584814.54 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6495194.71 |
– do 12 miesięcy | 6495194.71 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 85221.31 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 4398.52 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2121732.94 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2121732.94 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2121732.94 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2121732.94 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 154688.06 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11840966.95 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11840966.95 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12770000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 300000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 300000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 300000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13070000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -929033.05 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 103090.74 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 103090.74 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 103090.74 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1032123.79 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1032123.79 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 103090.74 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 929033.05 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -929033.05 |
6. Wynik netto | 437731.76 |
A. zysk netto | 437731.76 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12578698.71 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 437731.76 |
II. Korekty razem | 3730857.54 |
1. Amortyzacja | 3001535.3 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2465.71 |
5. Zmiana stanu rezerw | -132289.71 |
6. Zmiana stanu zapasów | 45334.32 |
7. Zmiana stanu należności | 2159883.75 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3101310.25 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1760169.84 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4168589.3 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 3611344.04 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3611344.04 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3611344.04 |
I. Wpływy | 460814.58 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 300000 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 160814.58 |
II. Wydatki | 1798816.13 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1371970.19 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 120320.29 |
8. Odsetki | 306525.65 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1338001.55 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -780756.29 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -780756.29 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2902489.23 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2121732.94 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie