| Nazwa: | MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA |
| Data rejestracji: | 21 wrz 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000046772 |
| NIP: | 8720002971 |
| REGON: | 85049050000000 |
| Kod pocztowy: | 39-200 |
| Województwo: | — |
| Adres: | SANDOMIERSKA, 3, DĘBICA, 39-200, DĘBICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2282500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8720002971 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 53124048071111001090884651 | PEKAO Oddział w Dębicy ul.Tadeusza Kościuszki 6 | ul. Tadeusza Kościuszki 6 39-200 dębicki POLSKA |
| 08102043910000600202367191 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
| 26124048071111001090884361 | PEKAO Oddział w Dębicy ul.Tadeusza Kościuszki 6 | ul. Tadeusza Kościuszki 6 39-200 dębicki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MATEUSZ MAREK KUTRZEBA | Beneficjent |
| AGNIESZKA ZAJĄC | zgłaszający - członek zarządu |
| ANDRZEJ MROCZEK | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZDZISŁAW SZWED | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-21 | 2003-05-28 |
| LESZEK CZAJA | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-21 | 2006-07-04 |
| MICHAŁ PRAŻAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-17 | 2002-12-16 |
| ANTONI GRABIEC | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-16 | 2007-06-22 |
| STANISŁAW MATŁOK | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-28 | 2006-07-04 |
| GRZEGORZ KRYCKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-11-30 | 2007-06-22 |
| ANDRZEJ CZAJKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-15 | 2007-06-22 |
| MICHAŁ STAWARZ | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-04 | 2012-07-27 |
| BARBARA DEPOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-04 | 2009-07-10 |
| TADEUSZ KAMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-22 | 2009-10-22 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIASTA DĘBICA | Wspólnik | 2001-09-21 | 4565 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.282.500 ZŁ | 000524648 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISZEK STRACIŁO | Prokurent | 2001-09-21 | 2007-01-22 | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓŁDZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| AGNIESZKA KATARZYNA ZAJĄC | Prokurent | 2004-06-03 | 2004-06-21 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| AGNIESZKA ZAJĄC | Prokurent | 2009-02-19 | 2024-10-21 | SAMOISTNA |
| ANDRZEJ MROCZEK | Prokurent | 2024-10-21 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MATEUSZ MAREK KUTRZEBA | Beneficjent | OSOBA KONTROLUJĄCA PODMIOT POSIADAJĄCY 100% UDZIAŁÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU LICZĄCEGO DWIE LUB TRZY OSOBY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HENRYK JURASZEK | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-21 | 2009-02-19 |
| HENRYK JURASZEK | ZASTĘPCA PREZESA | 2009-02-19 | 2015-03-24 |
| TERESA KULIG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-21 | 2004-06-21 |
| AGNIESZKA KATARZYNA ZAJĄC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-06-21 | 2009-02-19 |
| PIOTR CHĘCIEK | PREZES ZARZĄDU | 2009-02-19 | 2019-05-22 |
| JÓZEF RUTKA | PREZES ZARZĄDU | 2019-05-22 | 2024-10-21 |
| AGNIESZKA ZAJĄC | PREZES ZARZĄDU | 2024-10-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23618702.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2938610.09 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -20372 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20700464.08 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 29166772.15 |
| I. Amortyzacja | 158032.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2402847.45 |
| III. Usługi obce | 1211295.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 200275.72 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4231803.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1065365.53 |
| – emerytalne | 394960.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 113889.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19783262.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5548069.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5877181.69 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 5768219.09 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 108962.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 106534.58 |
| III. Inne koszty operacyjne | 106534.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 222577.13 |
| G. Przychody finansowe | 13468.32 |
| II. Odsetki, w tym: | 13468.32 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 0 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 236045.45 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 236045.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 4731078.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2051970.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2282500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 470.46 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -467045.15 |
| VI. Zysk (strata) netto | 236045.45 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2679107.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 688460 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 688460 |
| – długoterminowa | 403426 |
| – krótkoterminowa | 285034 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1671115.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1666364.73 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1091123.12 |
| – do 12 miesięcy | 1091123.12 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 317480.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 240732.87 |
| I. inne | 17028.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 4750.39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 319532.58 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 319532.58 |
| – długoterminowe | 218504.42 |
| – krótkoterminowe | 101028.16 |
| Aktywa razem | 4731078.46 |
| A. Aktywa trwałe | 2082451.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1882451.12 |
| 1. Środki trwałe | 1859561.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 85287.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1650890.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 96672.5 |
| D. środki transportu | 26710 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 22890.1 |
| III. Należności długoterminowe | 200000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 200000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 2648627.34 |
| I. Zapasy | 298026.38 |
| 1. Materiały | 90596.09 |
| 4. Towary | 207430.29 |
| II. Należności krótkoterminowe | 800263.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 800263.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 541820.53 |
| – do 12 miesięcy | 541820.53 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 50813.28 |
| C. inne | 207629.34 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1482908.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1482908.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 401474.98 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 401474.98 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1081433.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 481098.82 |
| – inne środki pieniężne | 600334.66 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 67429.35 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24246970.03 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3263720.6 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -31949 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 13466.48 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21001731.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30395596.23 |
| I. Amortyzacja | 209410.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2199728.32 |
| III. Usługi obce | 1339205.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 219596.38 |
| V. Wynagrodzenia | 5097735.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1249533.15 |
| – emerytalne | 463847.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 111969.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19968418.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6148626.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6962034.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12743.9 |
| II. Dotacje | 6859186.68 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 90103.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 118940.97 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 35254.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 83686.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 694466.97 |
| G. Przychody finansowe | 37782.95 |
| II. Odsetki, w tym: | 37782.95 |
| H. Koszty finansowe | 6486.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 6072.55 |
| IV. Inne | 414.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 725763.12 |
| J. Podatek dochodowy | 29992 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 695771.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 5490877.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2747741.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2282500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 470.46 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -230999.7 |
| VI. Zysk (strata) netto | 695771.12 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2743135.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 720409 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 720409 |
| – długoterminowa | 605901 |
| – krótkoterminowa | 114508 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1804222.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1785831.45 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 897219.52 |
| – do 12 miesięcy | 897219.52 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 398463.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 275173.05 |
| I. inne | 214975.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 18390.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 218504.48 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 218504.48 |
| – długoterminowe | 117476.32 |
| – krótkoterminowe | 101028.16 |
| Aktywa razem | 5490877.75 |
| A. Aktywa trwałe | 2192294.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2092294.82 |
| 1. Środki trwałe | 2057793.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 84259.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1536900.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 56470.9 |
| D. środki transportu | 380162.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 34501.1 |
| III. Należności długoterminowe | 100000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 100000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3298582.93 |
| I. Zapasy | 226181.72 |
| 1. Materiały | 93729.36 |
| 4. Towary | 115113.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 17338.94 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1025080.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1025080.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 543352.71 |
| – do 12 miesięcy | 543352.71 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 232696.39 |
| C. inne | 249031.74 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2006417.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2006417.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2006417.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 704632.11 |
| – inne środki pieniężne | 1301785.21 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40903.05 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2051970.76 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2051970.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2282500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2282500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 470.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 470.46 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -230999.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 236045.45 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 236045.45 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 236045.45 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 467045.15 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 467045.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 236045.45 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 230999.7 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -230999.7 |
| 6. Wynik netto | 695771.12 |
| A. zysk netto | 695771.12 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2747741.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2747741.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 695771.12 |
| II. Korekty razem | 205540.08 |
| 1. Amortyzacja | 209410.02 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -28707.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12743.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 31949 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 71844.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | -124817.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 133107.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -74501.8 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 901311.2 |
| I. Wpływy | 442926.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12743.9 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 30182.46 |
| B. w pozostałych jednostkach | 30182.46 |
| – odsetki | 30182.46 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 400000 |
| II. Wydatki | 419253.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 419253.72 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 23672.64 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 924983.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 924983.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1081433.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2006417.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 221327.44 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
