| Nazwa: | CALDO - IZOLACJA MATERIAŁY TECHNIKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CALDO - IZOLACJA MATERIAŁY TECHNIKI CIEPLNEJ |
| Data rejestracji: | 21 cze 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000019828 |
| NIP: | 6751257429 |
| REGON: | 35631185600000 |
| Adres: | KONSTANTEGO BRANDLA, 1, KRAKÓW, 30-732, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 201600,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6751257429 |
| Data rejestracji: | 10 lip 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 62249000050000453096266325 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 27160014621812494880000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 22105019531000009080909691 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 76124048071111000055399537 | PEKAO Oddział w Dębicy ul.Tadeusza Kościuszki 6 | ul. Tadeusza Kościuszki 6 39-200 dębicki POLSKA |
| 22106000760000321000203393 | ALIOR Centrum Rozliczeniowe | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 98105019531000002364864518 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 20105019531000002420518702 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 27105019531000002421896073 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 75124048071978000055290342 | PEKAO Oddział w Dębicy ul.Tadeusza Kościuszki 6 | ul. Tadeusza Kościuszki 6 39-200 dębicki POLSKA |
| 48124048071111000055382193 | PEKAO Oddział w Dębicy ul.Tadeusza Kościuszki 6 | ul. Tadeusza Kościuszki 6 39-200 dębicki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4613Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7912Z | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| LEOPOLD SZCZYREK | Wspólnik | 2001-06-21 | 2002-01-28 | 66 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ, ŁĄCZNIE 33000 ZŁ |
| WALDEMAR ŚLIWIŃSKI | Wspólnik | 2001-06-21 | 2002-01-28 | 36 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ, ŁĄCZNIE 18000 ZŁ |
| ANTONI GRABIEC | Wspólnik | 2001-06-21 | 2008-12-15 | 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 ZŁ |
| LEOPOLD SZCZYREK | Wspólnik | 2002-01-28 | Brak danych | 278 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.160,00 ZŁ |
| DARIUSZ GRABIEC | Wspólnik | 2008-12-15 | 2009-09-08 | 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| LEOPOLD SZCZYREK | Prokurent | 2015-07-16 | 2017-06-19 | PROKURA SAMOISTNA |
| WOJCIECH NOWOJEWSKI | Prokurent | 2009-01-06 | 2015-05-21 | PROKURA ODDZIELNA JEŻELI DOTYCZY CZYNNOŚCI PRAWNYCH, POWODUJĄCYCH DLA SPÓŁKI ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI NIE WIĘKSZEJ NIŻ 100.000 ZŁ. PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM SPÓŁKI, JEŻELI DOTYCZY CZYNNOŚCI PRAWNYCH, POWODUJĄCYCH DLA SPÓŁKI ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 ZŁ |
| AGNIESZKA BORECKA | Prokurent | 2010-04-27 | 2015-05-21 | PROKURA ODDZIELNA JEŻELI DOTYCZY CZYNNOŚCI PRAWNYCH POWODUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIĘ ZOBOWIĄZANIE LUB ROZPORZADZENIE PRAWEM O WARTOŚCI NIE WIĘKSZEJ NIŻ 100.000 ZŁ. W PRZYPADKU CZYNNOŚCI PRAWNYCH POWODUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIAZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 ZŁ PROKURA JEST ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM SPÓŁKI |
| KRZYSZTOF BORECKI | Prokurent | 2009-01-06 | 2010-04-27 | PROKURA ODDZIELNA JEŻELI DOTYCZY CZYNNOŚCI PRAWNYCH, POWODUJĄCYCH DLA SPÓŁKI ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI NIE WIĘKSZEJ NIŻ 100.000 ZŁ. PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM SPÓŁKI, JEŻELI DOTYCZY CZYNNOŚCI PRAWNYCH, POWODUJĄCYCH DLA SPÓŁKI ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ KOTWICA | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-21 | 2002-04-29 |
| JANUSZ DZIĘCIOŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-21 | 2002-04-29 |
| KRZYSZTOF BORECKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-14 | 2015-05-21 |
| AGNIESZKA BORECKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-21 | 2021-08-26 |
| LEOPOLD MARIAN SZCZYREK | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-19 | Brak danych |
| RYSZARD BARAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-08-26 | Brak danych |
| WALDEMAR ŚLIWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-21 | 2002-01-28 |
| WACŁAW ANDRUSZKO | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-21 | 2002-04-29 |
| BERNADETTA KRZYŻANOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-14 | Brak danych |
| WIESŁAW SYREK | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-14 | 2017-06-19 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LEOPOLD MARIAN SZCZYREK | Beneficjent |
| WOJCIECH NOWOJEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MARCIN KAŁWAK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| LEOPOLD MARIAN SZCZYREK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ -ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT A TIRET 3 USTAWY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES - SAMODZIELNIE, A PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM LICZĄCYM WIĘCEJ NIŻ DWÓCH CZŁONKÓW - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LEOPOLD SZCZYREK | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-21 | 2015-05-21 |
| ANTONI GRABIEC | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-06-21 | 2009-01-06 |
| WOJCIECH NOWOJEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-05-21 | 2021-08-26 |
| KRZYSZTOF BORECKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-05-21 | 2021-08-26 |
| WOJCIECH NOWOJEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-08-26 | Brak danych |
| JAROSŁAW KOTULA | I WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-08-26 | Brak danych |
| MARCIN KAŁWAK | II WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-08-26 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 89603764.64 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5693291.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5154848.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -676141.88 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 85125058.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 86431912.08 |
| I. Amortyzacja | 1335387.45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1449768.03 |
| III. Usługi obce | 3781949.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 105186.61 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10770600.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2303816.65 |
| – emerytalne | 1870801.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1262919.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 65422284.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3171852.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1085167.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 133080.46 |
| II. Dotacje | 6888 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 237387.83 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 707811.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1111478.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 488469.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 623008.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3145541.83 |
| G. Przychody finansowe | 1461491.23 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1369000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1369000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 91688.23 |
| – od jednostek powiązanych | 32045.02 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 803 |
| H. Koszty finansowe | 530121 |
| I. Odsetki, w tym: | 513771.25 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 16349.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4076912.06 |
| J. Podatek dochodowy | 775277 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3301635.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36739892.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16966163.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 201600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 13462928.36 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3301635.06 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19773729.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2069171.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1393030 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 299048.98 |
| – długoterminowa | 46711 |
| – krótkoterminowa | 252337.98 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 377092.9 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 377092.9 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1086260.75 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1086260.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1086260.75 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16164920.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 197941.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 197941.69 |
| – do 12 miesięcy | 197941.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15851457.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 7888638.17 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 909441.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3252642.56 |
| – do 12 miesięcy | 3252642.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3359580.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 429410.64 |
| I. inne | 11743.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 115520.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 453376.62 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 453376.62 |
| – długoterminowe | 9855 |
| – krótkoterminowe | 443521.62 |
| Aktywa razem | 36739892.76 |
| A. Aktywa trwałe | 6401964.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 533596.66 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 102627.06 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 430969.6 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3676433.91 |
| 1. Środki trwałe | 3676433.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 26100 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 131998.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7719.85 |
| D. środki transportu | 3510615.91 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 996134.5 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 996134.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 996134.5 |
| – udziały lub akcje | 996134.5 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1195799.5 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1178831 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16968.5 |
| B. Aktywa obrotowe | 30337928.19 |
| I. Zapasy | 9713022.8 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 9689832.21 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 23190.59 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19558026.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 482710.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 482710.78 |
| – do 12 miesięcy | 482710.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19075316.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18683325.06 |
| – do 12 miesięcy | 18683325.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 68383.1 |
| C. inne | 323607.85 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 736376.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 736376.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 232045.02 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 232045.02 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 504331.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 452724.2 |
| – inne środki pieniężne | 51606.96 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 330502.42 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15704528.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15704528.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 201600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 201600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 12259095.66 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1203832.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1203832.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 13462928.36 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3243832.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3243832.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3243832.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3243832.7 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3301635.06 |
| A. zysk netto | 3301635.06 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16966163.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16966163.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3301635.06 |
| II. Korekty razem | -2170853.58 |
| 1. Amortyzacja | 1335387.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -946916.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -133080.46 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 594928.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1217801.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3385776.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2157072.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -574666.76 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1130781.48 |
| I. Wpływy | 1819734.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 140771.55 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1678962.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1678962.5 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 382679.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 382679.56 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1437054.49 |
| I. Wpływy | 1302347.92 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1242704.71 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 59643.21 |
| II. Wydatki | 3675354.96 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2040000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1121583.71 |
| 8. Odsetki | 513771.25 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2373007.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 194828.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 194828.93 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 309502.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 504331.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 256232.93 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 94878417.43 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7371062.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5086362.64 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -483318.77 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 90275373.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 91852570.64 |
| I. Amortyzacja | 1708086.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1339032.49 |
| III. Usługi obce | 4131317.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 140024.29 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10935170.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2439925.5 |
| – emerytalne | 935813.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2201389.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 68957625.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3025846.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1026196.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32900.65 |
| II. Dotacje | 6888 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 324448.12 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 661960.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1309140.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 691430.84 |
| III. Inne koszty operacyjne | 617709.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2742903.4 |
| G. Przychody finansowe | 2239367.64 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2150000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2150000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 73045.11 |
| – od jednostek powiązanych | 14200 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 16322.53 |
| H. Koszty finansowe | 622088.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 619924.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2163.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4360182.78 |
| J. Podatek dochodowy | 784173 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3576009.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35355750.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17342173.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 201600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 13564563.42 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3576009.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18013577.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2685973.65 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1526513 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 344065.9 |
| – długoterminowa | 106824.04 |
| – krótkoterminowa | 237241.86 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 815394.75 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 815394.75 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3037293.98 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3037293.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 2386964.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 650329.38 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11889530.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 420101.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 420101.77 |
| – do 12 miesięcy | 420101.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11359593.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 4367540 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 698755.38 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3286918.49 |
| – do 12 miesięcy | 3286918.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2808966.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 169581.8 |
| I. inne | 27831.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 109835.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 400779.49 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 400779.49 |
| – długoterminowe | 2967 |
| – krótkoterminowe | 397812.49 |
| Aktywa razem | 35355750.98 |
| A. Aktywa trwałe | 5221265.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 577664.35 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 42162.25 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 535502.1 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2545457.3 |
| 1. Środki trwałe | 2545457.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 26100 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 127670.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3294.9 |
| D. środki transportu | 2354845.24 |
| E. inne środki trwałe | 33546.52 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 996134.5 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 996134.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 996134.5 |
| – udziały lub akcje | 996134.5 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1102009.39 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1076920 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25089.39 |
| B. Aktywa obrotowe | 30134485.44 |
| I. Zapasy | 9776931.65 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 9768075.25 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8856.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18897859.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 502066.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 502066.18 |
| – do 12 miesięcy | 502066.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18395793.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17976218.29 |
| – do 12 miesięcy | 17976218.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 50190.51 |
| C. inne | 369384.83 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1104690.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1104690.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 200000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 200000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 904690.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 843381.5 |
| – inne środki pieniężne | 61309.28 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 355003.2 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16966163.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16966163.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 201600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 201600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 13462928.36 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 101635.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3301635.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3200000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 13564563.42 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3301635.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3301635.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3301635.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3301635.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3576009.78 |
| A. zysk netto | 3576009.78 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17342173.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17342173.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3576009.78 |
| II. Korekty razem | 812947.31 |
| 1. Amortyzacja | 1708086.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1548384.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -32900.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 616801.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -63908.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | 660166.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -543605.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 16692.2 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4388957.09 |
| I. Wpływy | 2272041.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 75796.43 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2196245.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2196245.02 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 287481.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 287481.24 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1984560.21 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5973157.68 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3200000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1134133.57 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1023209.05 |
| 8. Odsetki | 615815.06 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5973157.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 400359.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 400359.62 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 504331.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 904690.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 389089.24 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-21 | 2002-04-29 | SIKORKI, 1, KRAKÓW, 31-589, KRAKÓW, POLSKA |
| 2002-04-29 | 2004-04-26 | SOŁTYSOWSKA, 10, KRAKÓW, 31-589, KRAKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 05 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
