| Nazwa: | CALDO-WENTYLACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CALDO-WENTYLACJA |
| Data rejestracji: | 23 lut 2015 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000544898 |
| NIP: | 6793108496 |
| REGON: | 36084204200000 |
| Adres: | UL. BISKUPIŃSKA, 14, KRAKÓW, 30-732, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 200000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6793108496 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02105019531000009080967475 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 05105019531000002480864418 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 06105019531000002480864400 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 18105019531000002480864475 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 28105019531000002480864392 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 36105019531000002480864442 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 40105019531000002480864467 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 50105019531000002480864384 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 55124048071111001108938837 | PEKAO Oddział w Dębicy ul.Tadeusza Kościuszki 6 | ul. Tadeusza Kościuszki 6 39-200 dębicki POLSKA |
| 58105019531000002480864434 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4613Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4612Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #7912Z | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| CALDO - IZOLACJA MATERIAŁY TECHNIKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-02-23 | 229 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 114.500,00 ZŁ | 35631185600000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA BORECKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-04 | Brak danych |
| BERNADETTA KRZYŻANOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-25 | Brak danych |
| GRZEGORZ UZAR | Członek Organu Nadzoru | 2015-02-23 | 2019-06-04 |
| LEOPOLD SZCZYREK | Członek Organu Nadzoru | 2015-02-23 | Brak danych |
| KRZYSZTOF BORECKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-02-23 | 2021-06-25 |
| WOJCIECH NOWOJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-02-23 | 2019-06-04 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN KAZIMIERZ KAŁWAK | zgłaszający - członek zarządu |
| MARIUSZ BIADUŃ | zgłaszający - członek zarządu |
| LEOPOLD MARIAN SZCZYREK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| LEOPOLD MARIAN SZCZYREK | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA W CALDO-WENTYLACJA SP. Z O. O. NIP 6793108496 POŚREDNI UDZIAŁ W WYSOKOŚCI 68,08 %. WARTOŚĆ POŚREDNIEGO UDZIAŁU JEST SUMĄ WSZYSTKICH POSIADANYCH PRZEZ LEOPOLD SZCZYREK W CALDO-WENTYLACJA SP. Z O. O. NIP 6793108496 POŚREDNICH UDZIAŁÓW, NA KTÓRĄ SKŁADAJĄ SIĘ: 56,84 % POŚREDNI UDZIAŁ W CALDO-WENTYLACJA SP. Z O. O. NIP 6793108496 WYNIKAJĄCY Z POSIADANIA 99,29 % BEZPOŚREDNICH UDZIAŁÓW W CALDO-IZOLACJA MTC SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE NIP 6751257429, KTÓRA POSIADA 57,25 % UDZIAŁÓW W CALDO-WENTYLACJA SP. Z O. O. NIP 6793108496; 4,30 % POŚREDNI UDZIAŁ W CALDO-WENTYLACJA SP. Z O. O. NIP 6793108496 WYNIKAJĄCY Z POSIADANIA 81,91 % POŚREDNICH UDZIAŁÓW W CALDO-IZOLACJA MTC ŚLĄSK SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU NIP 2220835765, KTÓRA POSIADA 5,25 % UDZIAŁÓW W CALDO-WENTYLACJA SP. Z O. O. NIP 6793108496; 3,65 % POŚREDNI UDZIAŁ W CALDO-WENTYLACJA SP. Z O. O. NIP 6793108496 WYNIKAJĄCY Z POSIADANIA 69,50 % POŚREDNICH UDZIAŁÓW W CALDO-IZOLACJA MTC ZACHÓD SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU NIP 8943031194, KTÓRA POSIADA 5,25 % UDZIAŁÓW W CALDO-WENTYLACJA SP. Z O. O. NIP 6793108496; 2,87 % POŚREDNI UDZIAŁ W CALDO-WENTYLACJA SP. Z O.O. NIP 6793108496 WYNIKAJĄCY Z POSIADANIA 54,61 % POŚREDNICH UDZIAŁÓW W CALDO-IZOLACJA MTC SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE NIP 9462417621, KTÓRA POSIADA 5,25 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CALDO-WENTYLACJA SP. Z O. O. NIP 6793108496; 0,42 % POŚREDNI UDZIAŁ W CALDO-WENTYLACJA SP. Z O.O. NIP 6793108496 WYNIKAJĄCY Z POSIADANIA 8 % BEZPOŚREDNICH UDZIAŁÓW W CALDO-IZOLACJA MTC SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE NIP 9462417621, KTÓRA POSIADA 5,25 % UDZIAŁÓW W CALDO-WENTYLACJA SP. Z O. O. NIP 6793108496. - ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT A TIRET 1 USTAWY | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ DOMINUJĄCĄ-ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT A TIRET 3 USTAWY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU BĄDŹ V-CE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM LICZĄCYM WIĘCEJ NIŻ DWÓCH CZŁONKÓW - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MARCIN KAŁWAK | PREZES ZARZĄDU | 2015-02-23 |
| MARIUSZ BIADUŃ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-02-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 133075184.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12610.47 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1429159.65 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -651009.03 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 132297033.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 128569542.67 |
| I. Amortyzacja | 833250.72 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 830154.32 |
| III. Usługi obce | 6963756.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 15487.74 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7255613.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1502755.74 |
| – emerytalne | 634246.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 924267.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 110244256.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4505641.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1583485.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20148.03 |
| II. Dotacje | 4760 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 365057.2 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1193520.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1992442.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 884799.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1107642.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4096684.56 |
| G. Przychody finansowe | 130673.99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 130673.99 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 648128.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 587310.53 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 11130.81 |
| IV. Inne | 49687.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3579229.88 |
| J. Podatek dochodowy | 733324 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2845905.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38718374.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9442471.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6396565.91 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2845905.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29275902.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1087813.03 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 436804 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 214529.03 |
| – długoterminowa | 27309 |
| – krótkoterminowa | 187220.03 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 436480 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 436480 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1958843.46 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1958843.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 1500000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 458843.46 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25861064.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 826056.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 826056.22 |
| – do 12 miesięcy | 826056.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24929833.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 6567633.35 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 545744.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16389092.78 |
| – do 12 miesięcy | 16389092.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 551653.37 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 854991.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 14408.72 |
| I. inne | 6309.66 |
| 4. Fundusze specjalne | 105174.7 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 368181.52 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 368181.52 |
| – długoterminowe | 20200 |
| – krótkoterminowe | 347981.52 |
| Aktywa razem | 38718374.37 |
| A. Aktywa trwałe | 2064053.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1387402.83 |
| 1. Środki trwałe | 1387402.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 76103.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 1254273.82 |
| E. inne środki trwałe | 57025.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 110430 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 110430 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6216 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6216 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6216 |
| – udziały lub akcje | 6216 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 560004.22 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 558350 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1654.22 |
| B. Aktywa obrotowe | 36654321.32 |
| I. Zapasy | 9836993.31 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 9691496.67 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 145496.64 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26181009.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1435.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1435.42 |
| – do 12 miesięcy | 1435.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26179573.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25936586.17 |
| – do 12 miesięcy | 25936586.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 231851.44 |
| C. inne | 11136.08 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 458690.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 458690.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 458690.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 433128.17 |
| – inne środki pieniężne | 25562.24 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 177628.49 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6996565.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6996565.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4830211.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1566354.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1566354.72 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1566354.72 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6396565.91 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1966354.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1966354.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1966354.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1966354.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2845905.88 |
| A. zysk netto | 2845905.88 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9442471.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9442471.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2845905.88 |
| II. Korekty razem | -2614785.01 |
| 1. Amortyzacja | 833250.72 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 587310.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -20148.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 679258.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1610832.01 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3780756.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 945788.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -264291.29 |
| 10. Inne korekty | 15635.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 231120.87 |
| I. Wpływy | 43292.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 43292.68 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 109944.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 109944.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -66651.86 |
| I. Wpływy | 1655240.86 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1655240.86 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1615191.82 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 400000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 627881.29 |
| 8. Odsetki | 587310.53 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 40049.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 204518.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 204518.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 254172.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 458690.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 326851.37 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 133464622.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12176.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1633377.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -89319.57 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 131920564.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 129799285.77 |
| I. Amortyzacja | 780001.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 680387.54 |
| III. Usługi obce | 7955064.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 16816.39 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8077615.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1749265.47 |
| – emerytalne | 715408.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 989999.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 109550134.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3665336.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1767247.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 4200 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 665932.13 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1097115.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2263994.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1111533.58 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1152460.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3168589.54 |
| G. Przychody finansowe | 154102.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 147721.81 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5443.58 |
| V. Inne | 937.34 |
| H. Koszty finansowe | 821772.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 741918.51 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3560.06 |
| IV. Inne | 76294.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2500919.41 |
| J. Podatek dochodowy | 505097 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1995822.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39045932.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11438294.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9242471.79 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1995822.41 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27607638.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1111152.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 370824 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 241582.6 |
| – długoterminowa | 64239.01 |
| – krótkoterminowa | 177343.59 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 498746 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 498746 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1976439.56 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1976439.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 1854317.51 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 122122.05 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24092784.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 832585.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 832585.11 |
| – do 12 miesięcy | 832585.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23166756.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 5471207.49 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 429763.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16228196.51 |
| – do 12 miesięcy | 16228196.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 373247.48 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 657287.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5259.96 |
| I. inne | 1793.22 |
| 4. Fundusze specjalne | 93443.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 427261.89 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 427261.89 |
| – długoterminowe | 16000 |
| – krótkoterminowe | 411261.89 |
| Aktywa razem | 39045932.96 |
| A. Aktywa trwałe | 1451209.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 807224.51 |
| 1. Środki trwałe | 807224.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 71185.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 685847.2 |
| E. inne środki trwałe | 50191.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 152214.67 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 152214.67 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6216 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6216 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6216 |
| – udziały lub akcje | 6216 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 485554.08 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 484103 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1451.08 |
| B. Aktywa obrotowe | 37594723.7 |
| I. Zapasy | 9907726.07 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 9807308.09 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 100417.98 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27140442.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1435.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1435.42 |
| – do 12 miesięcy | 1435.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27139006.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26776580.75 |
| – do 12 miesięcy | 26776580.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 341449.75 |
| C. inne | 20976.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 376911.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 376911.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 376911.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 358383.61 |
| – inne środki pieniężne | 18527.66 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 169644.22 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9442471.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9442471.79 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6396565.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2845905.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2845905.88 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2845905.88 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9242471.79 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2845905.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2845905.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2845905.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2845905.88 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1995822.41 |
| A. zysk netto | 1995822.41 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11438294.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11438294.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1995822.41 |
| II. Korekty razem | 58950.84 |
| 1. Amortyzacja | 780001.74 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 741918.51 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 23339.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -70732.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1001217.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -555873.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 141514.78 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2054773.25 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 74100.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 74100.37 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -74100.37 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2062452.02 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 742108.35 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 578425.16 |
| 8. Odsetki | 741918.51 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2062452.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -81779.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -81779.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 458690.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 376911.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 309346.06 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-02-23 | 2015-03-05 | CALDO-INWESTYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
