CALDO-IZOLACJA MATERIAŁY TECHNIKI CIEPLNEJ ZACHÓD

Drukuj

Dane

KRS 0000393930

NIP8943031194

REGON02167727800000

NazwaCALDO-IZOLACJA MATERIAŁY TECHNIKI CIEPLNEJ ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaCALDO-IZOLACJA MATERIAŁY TECHNIKI CIEPLNEJ ZACHÓD

Data rejestracji 19 sie 2011 (13 lat temu) 19 sie 2011

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres JERZMANOWSKA, 19, WROCŁAW, 54-530, WROCŁAW, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 8943031194

data rejestracji 14 wrz 2011

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

67105019531000002439275716

INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39

ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA

96105019531000002408060206

INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39

ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA

98124019071111001063262956

PEKAO II Oddział w Stalowej Woli

ul. Wolności 17 37-450 stalowowolski POLSKA

64105019531000002419603200

INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39

ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA

88105019531000002357078605

INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39

ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA

Działania

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)

#4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #8532A TECHNIKA #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja

WOJCIECH NOWOJEWSKI

zgłaszający - członek zarządu

REMIGIUSZ CYNIEN

zgłaszający - członek zarządu

LEOPOLD SZCZYREK

Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON

WOJCIECH NOWOJEWSKI

Wspólnik

2011-08-19

26 (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000 (TRZYNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH

REMIGIUSZ CYNIEN

Wspólnik

2011-08-19

24 (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000 (DWANAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH

CALDO - IZOLACJA MATERIAŁY TECHNIKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2011-08-19

140 (STO CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000 (SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH

35631185600000

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

LEOPOLD SZCZYREK

Członek Organu Nadzoru

2011-08-19

AGNIESZKA BORECKA

Członek Organu Nadzoru

2011-08-19

2011-10-10

BOŻENA KULESZA

Członek Organu Nadzoru

2011-08-19

2016-12-21

KRZYSZTOF BORECKI

Członek Organu Nadzoru

2011-10-10

2021-09-16

WOJCIECH NOWIK

Członek Organu Nadzoru

2016-12-21

AGNIESZKA BORECKA

Członek Organu Nadzoru

2021-09-16

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia Inne uprawnienia

LEOPOLD SZCZYREK

Beneficjent

OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W PODMIOCIE - ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT A TIRET 1 USTAWY

OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ DOMINUJĄCĄ-ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT A TIRET 3 USTAWY

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU LUB V-CE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

WOJCIECH NOWOJEWSKI

PREZES ZARZĄDU

2011-08-19

REMIGIUSZ CYNIEN

V-CE PREZES ZARZĄDU

2011-08-19

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-04-18

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	56407532.03
J Należności od jednostek powiązanych	4147879.76
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1571542.45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-194349.77
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	6139.73
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	55024199.62
B. Koszty działalności operacyjnej	51940607.22
I. Amortyzacja	503329.43
II. Zużycie materiałów i energii	1026823.34
III. Usługi obce	3873098.13
IV. Podatki i opłaty, w tym:	86146.46
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4700187.48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1107418.56
– emerytalne	390703.39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	595265.58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	40048338.24
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4466924.81
D. Pozostałe przychody operacyjne	1287205
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	16076.82
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	556382.26
IV. Inne przychody operacyjne	714745.92
E. Pozostałe koszty operacyjne	1716044.58
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1081505.72
III. Inne koszty operacyjne	634538.86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4038085.23
G. Przychody finansowe	49977.07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	21000
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	21000
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	4383
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	24594.07
H. Koszty finansowe	169423.66
I. Odsetki, w tym:	115683.18
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	53740.48
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3918638.64
J. Podatek dochodowy	1125035
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2793603.64

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	17220183.36
A. Kapitał (fundusz) własny	7897163.08
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5003559.44
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	2793603.64
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9323020.28
I. Rezerwy na zobowiązania	1077062.66
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	685770
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	94700.63
– długoterminowa	22110
– krótkoterminowa	72590.63
3. Pozostałe rezerwy	296592.03
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	296592.03
II. Zobowiązania długoterminowe	495478.67
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	495478.67
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	495478.67
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7619183.26
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7590765.36
A. kredyty i pożyczki	1616373.83
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	393974.97
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3975557.48
– do 12 miesięcy	3975557.48
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1604859.08
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	28417.9
IV. Rozliczenia międzyokresowe	131295.69
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	131295.69
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	131295.69
Aktywa razem	17220183.36
A. Aktywa trwałe	1897429.77
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1203604.27
1. Środki trwałe	1177886.85
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	63752.12
D. środki transportu	1049338.7
E. inne środki trwałe	64796.03
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	25717.42
III. Należności długoterminowe	101900
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	101900
IV. Inwestycje długoterminowe	23631.5
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23631.5
A. w jednostkach powiązanych	23631.5
– udziały lub akcje	23631.5
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	568294
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	568294
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	15322753.59
I. Zapasy	5318673.73
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	5318673.73
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	9721246.79
1. Należności od jednostek powiązanych	584862.14
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	584862.14
– do 12 miesięcy	584862.14
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	9136384.65
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9074295.82
– do 12 miesięcy	9074295.82
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	58672.83
C. inne	3416
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	187460.55
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	187460.55
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	187460.55
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	165106.93
– inne środki pieniężne	22353.62
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95372.52
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6103559.44
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6103559.44
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4105290.36
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	898269.08
A. zwiększenie (z tytułu)	898269.08
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	898269.08
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5003559.44
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1898269.08
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1898269.08
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1898269.08
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1898269.08
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2793603.64
A. zysk netto	2793603.64
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7897163.08
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2793603.64
II. Korekty razem	20199.52
1. Amortyzacja	503329.43
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	147761.25
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-16076.82
5. Zmiana stanu rezerw	304530.55
6. Zmiana stanu zapasów	-1175035.25
7. Zmiana stanu należności	-249994.51
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	930119.57
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-424434.7
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2813803.16
I. Wpływy	53764.24
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32764.24
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	21000
A. w jednostkach powiązanych	21000
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1003467.02
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1003467.02
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-949702.78
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1860370.62
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1000000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	310209.47
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	381399.9
8. Odsetki	168761.25
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1860370.62
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	3729.76
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3729.76
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	183730.79
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	187460.55
– o ograniczonej możliwości dysponowania	28732.9

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-16

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	59490042.82
J Należności od jednostek powiązanych	5018206.87
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1641691.84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-442339.91
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	10200.82
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	58280490.07
B. Koszty działalności operacyjnej	56011867.75
I. Amortyzacja	725739.89
II. Zużycie materiałów i energii	913936.94
III. Usługi obce	3417936.25
IV. Podatki i opłaty, w tym:	139584.29
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5187638
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1246040.43
– emerytalne	445868.75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	925752.78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	43455239.17
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3478175.07
D. Pozostałe przychody operacyjne	1987762.77
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	91585.36
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1033915.04
IV. Inne przychody operacyjne	862262.37
E. Pozostałe koszty operacyjne	1212593.65
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	480913.51
III. Inne koszty operacyjne	731680.14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4253344.19
G. Przychody finansowe	21589.73
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	21589.73
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	235214.6
I. Odsetki, w tym:	161192.83
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	74021.77
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4039719.32
J. Podatek dochodowy	1111351
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2928368.32

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	20611010.79
A. Kapitał (fundusz) własny	9325531.4
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6297163.08
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	2928368.32
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11285479.39
I. Rezerwy na zobowiązania	1680245.94
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	840099
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	149800
– długoterminowa	40134.72
– krótkoterminowa	109665.28
3. Pozostałe rezerwy	690346.94
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	690346.94
II. Zobowiązania długoterminowe	1088027.92
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1088027.92
A. kredyty i pożyczki	628252.82
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	459775.1
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8381105.02
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	121984.25
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	121984.25
– do 12 miesięcy	121984.25
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8233871.5
A. kredyty i pożyczki	432638.64
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	516853.69
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5688915.41
– do 12 miesięcy	5688915.41
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1594997.81
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	465.95
4. Fundusze specjalne	25249.27
IV. Rozliczenia międzyokresowe	136100.51
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	136100.51
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	136100.51
Aktywa razem	20611010.79
A. Aktywa trwałe	2045160.81
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1305387.31
1. Środki trwałe	1305387.31
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	53862.52
D. środki transportu	1204514.1
E. inne środki trwałe	47010.69
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	101900
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	101900
IV. Inwestycje długoterminowe	23631.5
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23631.5
A. w jednostkach powiązanych	23631.5
– udziały lub akcje	23631.5
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	614242
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	614242
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	18565849.98
I. Zapasy	7266078.56
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	7264676.47
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1402.09
II. Należności krótkoterminowe	10124766.56
1. Należności od jednostek powiązanych	694270.38
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	694270.38
– do 12 miesięcy	694270.38
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	9430496.18
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9297478.87
– do 12 miesięcy	9297478.87
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	128230.31
C. inne	4787
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1072160.22
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1072160.22
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1072160.22
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1061306.92
– inne środki pieniężne	10853.3
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	102844.64
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7897163.08
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7897163.08
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5003559.44
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1293603.64
A. zwiększenie (z tytułu)	1293603.64
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	1293603.64
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6297163.08
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2793603.64
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2793603.64
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2793603.64
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2793603.64
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2928368.32
A. zysk netto	2928368.32
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9325531.4
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7525531.4

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2928368.32
II. Korekty razem	863212.98
1. Amortyzacja	725739.89
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	202636.84
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-91585.36
5. Zmiana stanu rezerw	603183.28
6. Zmiana stanu zapasów	-1947404.83
7. Zmiana stanu należności	-403519.77
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1822778.23
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-48615.3
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3791581.3
I. Wpływy	91585.36
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	91585.36
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	169924.38
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	169924.38
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-78339.02
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2828542.61
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1500000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	555482.37
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	570423.4
8. Odsetki	202636.84
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2828542.61
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	884699.67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	884699.67
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	187460.55
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1072160.22
– o ograniczonej możliwości dysponowania	24844.27

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

CALDO-IZOLACJA MATERIAŁY TECHNIKI CIEPLNEJ ZACHÓD

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres