| Nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ |
| Data rejestracji: | 14 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000080708 |
| NIP: | 6850004967 |
| REGON: | 37037335500000 |
| Kod pocztowy: | 38-200 (Firmy w —, , 38-200) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | UL. NA KOTLINĘ, 33, JASŁO, 38-200, JASŁO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 62532000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6850004967 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 70105015621000009081189731 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 92105015621000009081189723 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 06124023401111001099962257 | PEKAO I Oddział w Sanoku | ul. Kościuszki 4 38-500 sanocki POLSKA |
| 49105015621000009083523929 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 07105015621000009081237134 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 29105015621000009081237126 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 69105014581000002260441668 | INGBSK Placówka bankowa w Krośnie ul. Pawła z Krosna 2 | ul. Pawła z Krosna 2 38-400 Krosno POLSKA |
| 23862710112001001079430001 | BS8627 Oddział w Jaśle | ul. Stroma 2 38-200 jasielski POLSKA |
| 89105015621000009081795057 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 88105015621000002346646538 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAROL JAMRÓZ | Członek Organu Nadzoru | 2023-09-13 | Brak danych |
| JAROSŁAW TWARDUŚ | Członek Organu Nadzoru | 2017-10-23 | 2020-07-23 |
| MARCIN BOGUMIŁ KUROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-10-23 | 2024-10-18 |
| BARBARA PANKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-09 | 2014-07-18 |
| TADEUSZ JÓZEF GÓRCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-09 | 2014-07-18 |
| ANDRZEJ GAJECKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-09 | 2016-11-14 |
| ROBERT GRZEGORZ RADWAN | Członek Organu Nadzoru | 2006-02-27 | 2007-06-19 |
| JANUSZ JÓZEF ZAJĄC | Członek Organu Nadzoru | 2006-02-27 | 2008-09-19 |
| ROZALIA MYŚLIWIEC | Członek Organu Nadzoru | 2006-02-27 | 2011-08-09 |
| JACEK FRANCISZEK DIETL | Członek Organu Nadzoru | 2006-02-27 | 2023-09-13 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ADAM FRANCISZEK KOSTRZĄB | Beneficjent |
| PAWEŁ JAKUB ZAWADA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIEJSKA JASŁO | Wspólnik | 2002-01-14 | 125 064 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 62 532 000,00 ZŁ | 000524660 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA ELŻBIETA KALITA | Prokurent | 2016-11-14 | 2019-09-16 | SAMOISTNA |
| PIOTR WITOLD MALARZ | Prokurent | 2020-06-08 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| LUCYNA MARCZYK | Prokurent | 2023-01-16 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ADAM FRANCISZEK KOSTRZĄB | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN JÓZEF KMIECIK | PREZES | 2002-01-14 | 2019-02-22 |
| TADEUSZ PIOTR DUDEK | ZASTĘPCA PREZESA | 2002-01-14 | 2019-08-22 |
| JAN ADAM WIŚNIOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-14 | 2016-11-14 |
| PAWEŁ JAKUB ZAWADA | PREZES ZARZĄDU | 2019-09-16 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41292688.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 459666.67 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40085737.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 302425.45 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 901237.85 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3287 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 46044614.24 |
| I. Amortyzacja | 7671205.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20851628.67 |
| III. Usługi obce | 87988.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3583732.78 |
| – podatek akcyzowy | 16633.44 |
| V. Wynagrodzenia | 8480270.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2062188.91 |
| – emerytalne | 829638.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3304312.93 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3287 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4751926.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2712392.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2287284.61 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1292.66 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 423814.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 45730.13 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1749.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 43980.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2085264.17 |
| G. Przychody finansowe | 123037.53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 123037.53 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 998019.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 957019.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 40999.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2960246.03 |
| J. Podatek dochodowy | 216478 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3176724.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 131578453.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 72719088.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 61977500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12243306.37 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1581781.9 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 1581781.9 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 93224.12 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3176724.03 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58859365.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3669971.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1325212 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2344759.69 |
| – długoterminowa | 1968403.73 |
| – krótkoterminowa | 376355.96 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 18340432.14 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 18340432.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 18340432.14 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9622305.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1766670.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1766670.5 |
| – do 12 miesięcy | 1766670.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7815852.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 1435716 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4909425.33 |
| – do 12 miesięcy | 4909425.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 794069.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 532753.85 |
| I. inne | 143887.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 39782.62 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 27226655.92 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27226655.92 |
| – długoterminowe | 24941079.77 |
| – krótkoterminowe | 2285576.15 |
| Aktywa razem | 131578453.71 |
| A. Aktywa trwałe | 113256622.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 109956.26 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 50106.26 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 59850 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 110022856.18 |
| 1. Środki trwałe | 107818387.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1060089.37 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 79248944.22 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 26851647.79 |
| D. środki transportu | 157459.18 |
| E. inne środki trwałe | 500246.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2204468.65 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2662000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2662000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2662000 |
| – udziały lub akcje | 2662000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 461810 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 461810 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18321831.27 |
| I. Zapasy | 754286.58 |
| 1. Materiały | 371809.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 382477.57 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6063905.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 74732.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 74732.53 |
| – do 12 miesięcy | 74732.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5989172.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5876203.09 |
| – do 12 miesięcy | 5876203.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 71074.76 |
| C. inne | 41894.99 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11446704.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11446704.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11446704.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11372347.58 |
| – inne środki pieniężne | 74356.51 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 56935.23 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 75895812.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 75895812.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 61977500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 61977500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9277079.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2966226.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2966226.99 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 237298.16 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2728928.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12243306.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1581781.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1581781.9 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 93224.12 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 93224.12 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2966226.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2966226.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2966226.99 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2966226.99 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -3176724.03 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3176724.03 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 72719088.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 72719088.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3176724.03 |
| II. Korekty razem | 8768932.52 |
| 1. Amortyzacja | 7671205.32 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 874981.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -140078.69 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -532669.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | -28327.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3137689.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2225875.11 |
| 10. Inne korekty | 12005.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5592208.49 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5978214.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81345.03 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 500 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 5896369.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5978214.34 |
| I. Wpływy | 7223037.53 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7100000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 123037.53 |
| II. Wydatki | 2118673.39 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1120654 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 957019.45 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 40999.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5104364.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4718358.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4718358.29 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6728345.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11446704.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 74356.51 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 46648909.08 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 636063.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45980724.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -85010.31 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 750241.72 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2953.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 49670557.73 |
| I. Amortyzacja | 7907994.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 22622296.33 |
| III. Usługi obce | 86351.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3753304.78 |
| – podatek akcyzowy | 18282.4 |
| V. Wynagrodzenia | 9373954.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2319960.26 |
| – emerytalne | 913892.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3603734.94 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2960.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3021648.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2425273.69 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2245591.01 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 298.86 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 179383.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 340187.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 90663.54 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2422.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 247101.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -936562.85 |
| G. Przychody finansowe | 322504.96 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 322504.96 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1547394.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 1482106.37 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 65287.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2161452.01 |
| J. Podatek dochodowy | 132422 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2293874.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 124704939.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 70979714.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 62532000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9066582.34 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1581781.9 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 1581781.9 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 93224.12 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2293874.01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53725225.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3897767.64 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1469783 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2427984.64 |
| – długoterminowa | 2181307.82 |
| – krótkoterminowa | 246676.82 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16928441.82 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16928441.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 16928441.82 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7802771.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2060959.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2060959.67 |
| – do 12 miesięcy | 2060959.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5681013.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 700795.32 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2957010.54 |
| – do 12 miesięcy | 2957010.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1330238.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 590348.62 |
| I. inne | 102620.92 |
| 4. Fundusze specjalne | 60797.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 25096244.81 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25096244.81 |
| – długoterminowe | 22870333.8 |
| – krótkoterminowe | 2225911.01 |
| Aktywa razem | 124704939.65 |
| A. Aktywa trwałe | 108093355.06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 145031.26 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 50106.26 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 94925 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 104812364.8 |
| 1. Środki trwałe | 101582529.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1051997.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 76095405.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 23933598.24 |
| D. środki transportu | 119511.89 |
| E. inne środki trwałe | 382016.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3229835.35 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2662000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2662000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2662000 |
| – udziały lub akcje | 2662000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 473959 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 473959 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 16611584.59 |
| I. Zapasy | 669166.07 |
| 1. Materiały | 285476.8 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 383689.27 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6968606.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 83647.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 83647.42 |
| – do 12 miesięcy | 83647.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6884959.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6473169.42 |
| – do 12 miesięcy | 6473169.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 380026.52 |
| C. inne | 31763.55 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8918661.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8918661.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8918661.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8685459.57 |
| – inne środki pieniężne | 233202.17 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 55149.87 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 72719088.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 72719088.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 61977500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 554500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 554500 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 554500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 62532000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12243306.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3176724.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3176724.03 |
| – pokrycia straty | 3176724.03 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9066582.34 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1581781.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1581781.9 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 93224.12 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 93224.12 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3176724.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3176724.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3176724.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3176724.03 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2293874.01 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2293874.01 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 70979714.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 70979714.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2293874.01 |
| II. Korekty razem | 5325534.08 |
| 1. Amortyzacja | 7907994.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1224889.16 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 90663.54 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 227795.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 85120.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | -904701.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1084613.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2226664.6 |
| 10. Inne korekty | 5050 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3031660.07 |
| I. Wpływy | 281940 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 200000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 81940 |
| II. Wydatki | 3024342.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3024342.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2742402.26 |
| I. Wpływy | 1040809.96 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 554500 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 163805 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 322504.96 |
| II. Wydatki | 3858110.12 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2310716 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1482106.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 65287.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2817300.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2528042.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2528042.35 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11446704.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8918661.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 233202.17 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-14 | 2022-08-24 | PIOTRA SKARGI, 86A, JASŁO, 38-200, JASŁO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
