Podimoty.plKRS 0000284604
NIP5212893057
REGON01312219600000
NazwaMULTIKINO SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMULTIKINO
Data rejestracji 10 lip 2007 (17 lat temu) 10 lip 2007
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PRZESKOK, 2, WARSZAWA, 00-032, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 88033230,90 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 88033230,90 PLN
Wartość nominalna akcji0,05 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1760664618
Dane kontaktowe
Email BIURO.ZARZADU@MULTIKINO.PL
Dane podatkowe
NIP 5212893057
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
09109028510000000105687851
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
51109011020000000102367456
SANPL 1 Oddział w Gdyni
ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA
66116022020000000160264956
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5914Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCHHENRY BENEDICT BIRCH
Beneficjent
1969-02-05
KATRINA JANE MACHIN
Beneficjent
1966-11-29
THOMAS DANIEL SINGER
Beneficjent
1963-05-13
ALISON MARGARET CORNWELL
Beneficjent
1966-06-30
JAMES TIMOTHY RICHARDS
Beneficjent
1959-02-10
MARIUSZ MARCIN SPISZ
Beneficjent
MAGDALENA MAŁGORZATA LEWICKA
Beneficjent
ROBERT KACZMAREK
Beneficjent
PAWEŁ ARTUR ŚWIST
Beneficjent
MATTHEW NEIL EYRE
Beneficjent
1963-03-27
WOJCIECH JULIAN KOSTRZEWA
Członek Organu Nadzoru
2007-07-10
2013-11-12
ALDONA URSZULA WEJCHERT
Członek Organu Nadzoru
2007-07-10
2013-11-12
DARIUSZ ADAM GĄSIOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-07-10
2010-03-12
PIOTR BOGDAN JASTRZĘBSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-07-10
2010-09-08
JAN BOHDAN WEJCHERT
Członek Organu Nadzoru
2007-07-10
2010-09-08
RAFAŁ RADOSŁAW RZEŚNY
Członek Organu Nadzoru
2007-07-10
2011-03-04
JOHN ROBERTSON
Członek Organu Nadzoru
2008-08-29
2013-11-12
ROMANO FANCONI
Członek Organu Nadzoru
2010-03-12
2013-11-12
TINA NYFORS
Członek Organu Nadzoru
2011-03-04
2013-11-12
JAMES TIMOTHY RICHARDS
Członek Organu Nadzoru
2013-11-12
1959-02-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
SHAKE UK NEWCO LIMITED
Jedyny Akcjonariusz
2016-06-21
MULTIKINO HOLDING B.V.
Jedyny Akcjonariusz
2007-07-10
2010-02-09
Jedyny Akcjonariusz
2013-11-12
2014-10-10
14521666700000
2022
2021-12-01
2022-11-30
2023-05-10
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 397940000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -40345000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 88033000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 45446000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 40512000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -60916000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -55995000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 438285000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10351000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1440000 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1440000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8911000 |
| – długoterminowe | 6537000 |
| – krótkoterminowe | 2374000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 351888000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 345492000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6396000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 6396000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 53594000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2521000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2521000 |
| – do 12 miesięcy | 2521000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 51073000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 809000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34129000 |
| – do 12 miesięcy | 34129000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1890000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 838000 |
| I. inne | 7048000 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 22452000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22452000 |
| – długoterminowe | 13942000 |
| – krótkoterminowe | 8510000 |
| Aktywa razem | 397940000 |
| A. Aktywa trwałe | 306639000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7800000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7800000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 222399000 |
| 1. Środki trwałe | 218584000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 23539000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 147817000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 47228000 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3815000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 39299000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 39299000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 39299000 |
| – udziały lub akcje | 281000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 39018000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 37141000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37141000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 91301000 |
| I. Zapasy | 3781000 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 3781000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29289000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10253000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10253000 |
| – do 12 miesięcy | 10253000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19036000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5356000 |
| – do 12 miesięcy | 5356000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9712000 |
| C. inne | 3968000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 51251000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 51251000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 51251000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 50898000 |
| – inne środki pieniężne | 353000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6980000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15650000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15650000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 88033000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 88033000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 45446000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 45446000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -41893000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -41893000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -41893000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -19023000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -60916000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -60916000 |
| 6. Wynik netto | -55995000 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -55995000 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -40345000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -40345000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -55995000 |
| II. Korekty razem | 27930000 |
| 1. Amortyzacja | 43778000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 17838000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7300000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -732000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2114000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -22994000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8099000 |
| 10. Inne korekty | -7047000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -28065000 |
| I. Wpływy | 42510000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 42508000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 42508000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -52350000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -13350000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -39000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -39000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9840000 |
| I. Wpływy | 46000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 46000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -3215000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -2749000 |
| 8. Odsetki | -98000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -368000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 42785000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4880000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4880000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 46371000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 51251000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 304129000 |
| – od jednostek powiązanych | 137000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 210319000 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 93810000 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 304984000 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 284930000 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20054000 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | -855000 |
| D. Koszty sprzedaży | 10560000 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 17384000 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -28799000 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1116000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1116000 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 25152000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16478000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8674000 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -52835000 |
| J. Przychody finansowe | 3734000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3734000 |
| – od jednostek powiązanych | 2367000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 20775000 |
| I. Odsetki, w tym: | 20067000 |
| – dla jednostek powiązanych | 19739000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 708000 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -69876000 |
| M. Podatek dochodowy | -13881000 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -55995000 |
2023
2022-12-01
2023-11-30
2024-05-24
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 375441000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21075000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 88033000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 45446000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 40512000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -116911000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 61420000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 354366000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14421000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2922000 |
| – krótkoterminowa | 2922000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11499000 |
| – długoterminowe | 8398000 |
| – krótkoterminowe | 3101000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 266810000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 266693000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 117000 |
| E. inne | 117000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 49451000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3720000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3720000 |
| – do 12 miesięcy | 3720000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 45731000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32224000 |
| – do 12 miesięcy | 32224000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3760000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 978000 |
| I. inne | 6116000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 23684000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23684000 |
| – długoterminowe | 11795000 |
| – krótkoterminowe | 11889000 |
| Aktywa razem | 375441000 |
| A. Aktywa trwałe | 251355000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6449000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6449000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 188225000 |
| 1. Środki trwałe | 182929000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 21244000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 113656000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 48029000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5296000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 34107000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 34107000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 34107000 |
| – udziały lub akcje | 281000 |
| – udzielone pożyczki | 33826000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22524000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22524000 |
| B. Aktywa obrotowe | 124086000 |
| I. Zapasy | 4274000 |
| 4. Towary | 4274000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 50661000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10183000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10183000 |
| – do 12 miesięcy | 10183000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 40478000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7690000 |
| – do 12 miesięcy | 7690000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8830000 |
| C. inne | 23958000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 63395000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 63395000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 63395000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20820000 |
| – inne środki pieniężne | 42575000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5756000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -40345000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -40345000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 88033000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 88033000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 45446000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 45446000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -60916000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -60916000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -116911000 |
| 6. Wynik netto | 61420000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21075000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21075000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 61420000 |
| II. Korekty razem | 52345000 |
| 1. Amortyzacja | 25194000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 18197000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -89107000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4070000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -493000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -21372000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 372000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 17073000 |
| 10. Inne korekty | -6279000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9075000 |
| I. Wpływy | 129589000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 117000000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 12589000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10872000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1717000 |
| II. Wydatki | -21318000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -21318000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 108271000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | -105202000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -27300000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -809000 |
| 8. Odsetki | -75126000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -1967000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -105202000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12144000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12144000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 51251000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 63395000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 396074000 |
| – od jednostek powiązanych | 165000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 267672000 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 128402000 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 353631000 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 328282000 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25349000 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 42443000 |
| D. Koszty sprzedaży | 10746000 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 23846000 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 7851000 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 91199000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 89107000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2092000 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 5719000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 544000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5175000 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 93331000 |
| J. Przychody finansowe | 9475000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1717000 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 1717000 |
| II. Odsetki, w tym: | 7758000 |
| – od jednostek powiązanych | 5680000 |
| K. Koszty finansowe | 25466000 |
| I. Odsetki, w tym: | 23712000 |
| – dla jednostek powiązanych | 23615000 |
| IV. Inne | 1754000 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 77340000 |
| M. Podatek dochodowy | 15920000 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 61420000 |
2007-07-10
2012-01-12
WIERTNICZA, 166, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA
2012-01-12
2017-01-11
MOKOTOWSKA, 49, WARSZAWA, 00-542, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 15 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie