| Nazwa: | ENDEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ENDEGO |
| Data rejestracji: | 09 maj 2012 (13 lat temu) (Firmy założone w maj 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000420015 |
| NIP: | 6772368499 |
| REGON: | 12255377600000 |
| Kod pocztowy: | 30-148 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 30-148) |
| Miasto: | Kraków |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. SAMUELA LINDEGO, 1C, KRAKÓW, 30-148, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 200000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6772368499 |
| Data rejestracji: | 25 kwi 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02105014451000002485510743 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 06105014451000009080570741 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 19105014451000009031734305 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 23105014451000009081813199 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 24105014451000002485510735 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 28105014451000009080570733 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 30105014451000009080639470 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 41105014451000009031734297 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 56105014451000002485510644 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 72105014451000009080570717 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MACIEJ MICHAŁ BIEŃKOWSKI | Beneficjent |
| TOMASZ MAREK JASTRZEMSKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF WALCZAK | Beneficjent |
| MACIEJ MICHAŁ BIEŃKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ MAREK JASTRZEMSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| CADM HOLDINGS LIMITED | Wspólnik | 2018-12-31 | Brak danych | 2041 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102.050,00 ZŁ | Brak danych |
| MARTA KATARZYNA LASKA | Wspólnik | 2012-05-09 | 2014-03-10 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ | Brak danych |
| WALDEMAR OKARSKI | Wspólnik | 2014-03-10 | 2016-02-22 | 1.599 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 79.950,00 ZŁ | Brak danych |
| MICHAŁ MATEUSZ LASKA | Wspólnik | 2014-03-10 | Brak danych | 360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000,00 ZŁ | Brak danych |
| LESS SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2016-05-25 | 2018-12-31 | 1.225.UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 61.250,00 PLN | 97067940800000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ KRZYSZTOF WAJDA | Prokurent | 2021-03-25 | 2021-05-19 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA, O KTÓREJ MOWA W ART. 109(4) §1(1) KODEKSU CYWILNEGO |
| MARIOLA DROBNY | Prokurent | 2021-05-19 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA, O KTÓREJ MOWA W ART. 109(4) §1(1) KODEKSU CYWILNEGO |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ WOJCIECH GIERYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-31 | 2019-05-06 |
| WOJCIECH JEZIERSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-31 | 2024-04-25 |
| MARTA KATARZYNA LASKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-31 | 2020-09-02 |
| MILENA ALEKSANDRA BOGUCKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-06 | 2022-02-09 |
| MICHAŁ MATEUSZ LASKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-02 | 2023-10-18 |
| MICHAŁ SUCHOŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-18 | Brak danych |
| PAWEŁ GIERYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-04-25 | Brak danych |
| PAULINA PIETKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-09 | 2022-07-05 |
| TOMASZ HAJDUK | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-05 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MACIEJ MICHAŁ BIEŃKOWSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ZGŁASZANEJ SP. Z O.O. - PREZES ZARZĄDU |
| TOMASZ MAREK JASTRZEMSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ZGŁASZANEJ SP. Z O.O. - CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR FINANSOWY |
| KRZYSZTOF WALCZAK | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ZGŁASZANEJ SP. Z O.O. - CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR TECHNOLOGICZNY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I ZACIAGANIA W JEJ IMIENIU ZOBOWIĄZAŃ KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MARTA KATARZYNA LASKA | PREZES | 2012-05-09 | 2014-03-10 | Brak danych |
| MICHAŁ MATEUSZ LASKA | PREZES ZARZĄDU | 2014-03-10 | 2020-08-31 | Brak danych |
| MILENA ALEKSANDRA BOGUCKA | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI-DYREKTOR FINANSOWY | 2018-12-31 | 2019-05-06 | Brak danych |
| TOMASZ KRZYSZTOF WAJDA | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI - DYREKTOR FINANSOWY | 2019-05-06 | 2021-03-25 | Brak danych |
| GRZEGORZ JERZY CIUPKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-08-31 | 2021-11-25 | Brak danych |
| TOMASZ JASTRZEMSKI | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY | 2022-10-06 | Brak danych | Brak danych |
| KRZYSZTOF WALCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR TECHNOLOGICZNY | 2023-11-29 | Brak danych | Brak danych |
| WALDEMAR OKARSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-03-10 | 2016-01-29 | Brak danych |
| ANDRÉ GERSTNER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-05-25 | 2018-12-31 | 1976-08-09 |
| STAMATIOS STAMATIADIS | PREZES ZARZĄDU | 2020-10-21 | 2022-10-06 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 59901964.9 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3238965.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53467045.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 370682.61 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6064236.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 57657533.64 |
| I. Amortyzacja | 2129869.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1968038.2 |
| III. Usługi obce | 28570308.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 243527 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16862938.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3689664.11 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1256834.31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2936352.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2244431.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 322236.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 60845.85 |
| II. Dotacje | 35776.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 225614.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1144483.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1144483.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1422184.78 |
| G. Przychody finansowe | 2731362.76 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2136637.39 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2136637.39 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2136637.39 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 33818.82 |
| – od jednostek powiązanych | 33818.82 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 560906.55 |
| H. Koszty finansowe | 410428.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 400950.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 9478.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3743118.77 |
| J. Podatek dochodowy | -1141611.9 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4884730.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35799882.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21485617.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16400887.25 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4884730.67 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14314264.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3173712.31 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 882873.07 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 596702.98 |
| – długoterminowa | 18965.04 |
| – krótkoterminowa | 577737.94 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1694136.26 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1694136.26 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 629691.64 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 629691.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 629691.64 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10322169.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 364770.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 364770.96 |
| – do 12 miesięcy | 364770.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9770063.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 2129293.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 609510.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4529802.54 |
| – do 12 miesięcy | 4529802.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 12944.51 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1385319.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1050610.61 |
| I. inne | 52581.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 187335.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 188691.08 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 43190.09 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 145500.99 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 145500.99 |
| Aktywa razem | 35799882.47 |
| A. Aktywa trwałe | 14015090.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4784007.77 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 776645.93 |
| 2. Wartość firmy | 765653.47 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3241708.37 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1949140.63 |
| 1. Środki trwałe | 1949140.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 38522.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1526660.2 |
| D. środki transportu | 352553.37 |
| E. inne środki trwałe | 31404.56 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 150823.45 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 150823.45 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3776600.3 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3776600.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3776600.3 |
| – udziały lub akcje | 3776600.3 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3354518.08 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3227766.26 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 126751.82 |
| B. Aktywa obrotowe | 21784792.24 |
| I. Zapasy | 2412.44 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2412.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16569887.12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 735582.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 735582.54 |
| – do 12 miesięcy | 735582.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15834304.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13596939.24 |
| – do 12 miesięcy | 13596939.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2203840.76 |
| C. inne | 33524.58 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3106545.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3106545.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 220090 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 220090 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2886455.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2886455.27 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2105947.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16600887.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16600887.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12654295.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3746591.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3746591.76 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3746591.76 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16400887.25 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3746591.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3746591.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3746591.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -3746591.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4884730.67 |
| A. zysk netto | 4884730.67 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21485617.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21485617.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4884730.67 |
| II. Korekty razem | -355610.72 |
| 1. Amortyzacja | 2129869.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -28916.14 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1796342.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -60845.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1027186.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 267880.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1909522.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2439866.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2424786.73 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4529119.95 |
| I. Wpływy | 3257829.67 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 116018.32 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3141811.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3141811.35 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 2136637.39 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 971112 |
| – odsetki | 34061.96 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -3915406.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3104667.52 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -120849 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -120849 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | -120849 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -689890 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -657576.85 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -3510857.75 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -2386352.25 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -750391.56 |
| 8. Odsetki | -374113.94 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3510857.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 360685.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 360685.35 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2525769.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2886455.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 65998240.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7560720.03 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59356393.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 581853.71 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6059992.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 65592537.48 |
| I. Amortyzacja | 2504364.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 708817.13 |
| III. Usługi obce | 34503667.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 360702.24 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18364919.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4683406.33 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1565541.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2901117.69 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 405702.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1521820.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 464946.68 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1056874.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3775431.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3024153.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 751277.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1847908.31 |
| G. Przychody finansowe | 208812.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 190422.13 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 190422.13 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 190422.13 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 18390.06 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 854669.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 397069.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 102515.39 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 355083.98 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2493765.33 |
| J. Podatek dochodowy | -1669760.78 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -824004.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35360859.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20661613.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21285617.92 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -824004.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14699245.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2769054.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1207323.98 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 746819.29 |
| – długoterminowa | 33739.29 |
| – krótkoterminowa | 713080 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 814910.77 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 814910.77 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 758243.64 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 758243.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 758243.64 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10283273.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 134248.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 134248.85 |
| – do 12 miesięcy | 134248.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9841658.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 1246137.53 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 727327.94 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5415476.73 |
| – do 12 miesięcy | 5415476.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1267325.82 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1134795.51 |
| I. inne | 50594.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 307366.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 888674.3 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 21595.01 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 867079.29 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 867079.29 |
| Aktywa razem | 35360859.33 |
| A. Aktywa trwałe | 13704424.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4316044.21 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 593503.12 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3722541.09 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1992631.77 |
| 1. Środki trwałe | 1967377.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27366.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1453170 |
| D. środki transportu | 458554.27 |
| E. inne środki trwałe | 28287.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 25254 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 158145 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 158145 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1863064.91 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1863064.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1863064.91 |
| – udziały lub akcje | 1863064.91 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5374538.38 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5309377.95 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 65160.43 |
| B. Aktywa obrotowe | 21656435.06 |
| I. Zapasy | 262.2 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 262.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15774474.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 975544.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 975544.8 |
| – do 12 miesięcy | 975544.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14798929.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11725064.03 |
| – do 12 miesięcy | 11725064.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1518943.26 |
| C. inne | 1554922.13 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1041113.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1041113.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 214302.58 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 214302.58 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 826811.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 826811.03 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4840585.03 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21485617.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21485617.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16400887.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4884730.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4884730.67 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4884730.67 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21285617.92 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4884730.67 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4884730.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4884730.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4884730.67 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -824004.55 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 824004.55 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20661613.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20661613.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -824004.55 |
| II. Korekty razem | 1805560.34 |
| 1. Amortyzacja | 2504364.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 201853.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -362431.29 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -404658.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2150.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2096611.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1822344.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4054674.7 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 981555.79 |
| I. Wpływy | 1170002.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 479580.21 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 690422.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 190422.13 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 190422.13 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -2086238.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2086238.53 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -916236.19 |
| I. Wpływy | 312672.15 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 312672.15 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -2437635.99 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1195828.42 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -849532.1 |
| 8. Odsetki | -392275.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2124963.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2059644.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2059644.24 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2886455.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 826811.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-05-09 | 2012-08-21 | CADM AUTOMOTIVE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2012-08-21 | 2021-05-10 | CADM AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-05-09 | 2012-08-21 | ARMII KRAJOWEJ, 95, KRAKÓW, 30-150, KRAKÓW, POLSKA |
| 2012-08-21 | 2015-09-24 | MOGILSKA, 100, KRAKÓW, 31-546, KRAKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
