| Nazwa: | KABEL-TECHNIK-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KABEL-TECHNIK-POLSKA |
| Data rejestracji: | 05 lut 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000192681 |
| NIP: | 6741301689 |
| REGON: | 33048845700000 |
| Adres: | PŁAWIEŃSKA, 5, CZAPLINEK, 78-550, CZAPLINEK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 15737400,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6741301689 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06160014621873813390000004 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 14114011370000593126001022 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 33160014621873813390000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 41114011370000593126001021 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 42114011370000593126001003 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 69114011370000593126001002 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 72114011370000593126001045 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 76160014621873813390000005 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 85114011370000593126001005 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 87160014621873813390000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2931Z | PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7820Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PAWEL EBERHARDT | Beneficjent | Brak danych |
| KATARZYNA ŚWIĄTEK | Beneficjent | Brak danych |
| ANDRÉ GERSTNER | Beneficjent | 1976-08-09 |
| ANDREAS HEUSER | reprezentant | 1966-03-16 |
| ANDREAS HEUSER | Beneficjent | 1966-03-16 |
| ANDRÉ GERSTNER | reprezentant | 1976-08-09 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| P-D-INDUSTRIEGESELLSCHAFT MBH STAHLBAU-UMWELTSCHUTZ-PRUFGERATE | Wspólnik | 2004-02-05 | 2006-11-06 | 9.543 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET CZTERDZIEŚCI TRZY UDZIAŁY) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.543.000,PLN (DZIEWIĘĆ MILIONÓW PIĘĆSET CZTERDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH) | Brak danych |
| GERSTNER MANAGEMENTHOLDING GMBH | Wspólnik | 2006-11-06 | 2013-08-23 | 9.543 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.004.030,00 PLN | Brak danych |
| KABELCONCEPT HORNIG GMBH | Wspólnik | 2009-01-14 | 2013-08-23 | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.100.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| LESS SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2013-08-23 | 2015-07-07 | 74.940 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.737.400,00 ZŁ | 97067940800000 |
| GROCLIN LUXEMBOURG S.A.R.L | Wspólnik | 2015-07-07 | Brak danych | 74.940 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.737.400,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WOLFGANG KULINNA | Prokurent | 2004-02-05 | 2006-11-06 | SAMOISTNA |
| KATARZYNA ŚWIĄTEK | Prokurent | 2004-02-05 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| ADAM KLISZCZ | Prokurent | 2013-11-04 | 2014-08-20 | PROKURA ŁĄCZNA- DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE |
| PAWEL EBERHARDT | Prokurent | 2019-02-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| MIROSŁAWA DOLIWA | Prokurent | 2013-11-04 | 2015-07-07 | PROKURA ŁĄCZNA- DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE |
| BARBARA SIKORSKA | Prokurent | 2013-11-04 | 2015-07-07 | PROKURA ŁĄCZNA- DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PAWEL EBERHARDT | Beneficjent | PROKURA |
| KATARZYNA ŚWIĄTEK | Beneficjent | PROKURA |
| ANDRÉ GERSTNER | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| ANDREAS HEUSER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU .
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| KAI UWE PREISS DAIMLER | PREZES ZARZĄDU | 2004-02-05 | 2005-07-22 | Brak danych |
| ANDRE GERSTNER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-02-05 | 2006-11-06 | 1976-08-09 |
| ANDRE GERSTNER | PREZES ZARZĄDU | 2006-11-06 | Brak danych | 1976-08-09 |
| PETER KUHN | PREZES ZARZĄDU | 2005-07-22 | 2006-11-06 | Brak danych |
| ZBIGNIEW DRZYMAŁA | WICEPREZES | 2013-08-23 | 2014-07-29 | Brak danych |
| JUHA TORNIAINEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-07-07 | 2018-07-31 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-06-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 270023957.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 100133493.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15737400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30957608.99 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 50439000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2999484.58 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 169890463.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4580417.11 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3558217.11 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 748860 |
| – długoterminowa | 638862 |
| – krótkoterminowa | 109998 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 273340 |
| – długoterminowe | 273340 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 105090567.65 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 105090567.65 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 55508554.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 493619.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 493614.92 |
| – do 12 miesięcy | 493614.92 |
| B. inne | 5.06 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 55014934.74 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 44680230.9 |
| – do 12 miesięcy | 44680230.9 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5297136.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4858828.11 |
| I. inne | 178739.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4710924.43 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4710924.43 |
| – krótkoterminowe | 4710924.43 |
| Aktywa razem | 270023957.48 |
| A. Aktywa trwałe | 54863917.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16125495.03 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 395295.95 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 15730199.08 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 35186357.77 |
| 1. Środki trwałe | 35057872.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 237238.37 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20096287.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12786870.08 |
| D. środki transportu | 395066.92 |
| E. inne środki trwałe | 1542409.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 128485.22 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4.86 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4.86 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3552059.48 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3552059.48 |
| B. Aktywa obrotowe | 215160040.34 |
| I. Zapasy | 90971777.56 |
| 1. Materiały | 60396170.19 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 20067754.23 |
| 3. Produkty gotowe | 10507853.14 |
| II. Należności krótkoterminowe | 117240402.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 55076168.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36291237.72 |
| B. inne | 18784930.51 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 62997702.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 57725808.4 |
| – do 12 miesięcy | 57725808.4 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4385912.34 |
| C. inne | 52513.69 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4623918.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4623918.8 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4623918.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4623918.8 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2323941.32 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 97134008.99 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 97134008.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15737400 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15737400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25415348.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5542260.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5542260.27 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30957608.99 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 50439000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 50439000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 50761704.88 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 50761704.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 50761704.88 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 45219444.61 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 45219444.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 45219444.61 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2999484.58 |
| A. zysk netto | 2999484.58 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 100133493.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 100133493.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2999484.58 |
| II. Korekty razem | -12858072.7 |
| 1. Amortyzacja | 10680578.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -103295.72 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3633107.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 112915.06 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1506977.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 10882979.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10533736.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -26541591.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 517947.72 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -9858588.12 |
| I. Wpływy | 19488822.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 155050.39 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 19333772.13 |
| II. Wydatki | 3372733.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3372733.12 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 16116089.4 |
| II. Wydatki | 3633107.76 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 8. Odsetki | 3633107.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3633107.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2624393.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2551503.02 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -72890.5 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2072415.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4623918.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 810861.79 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 413163568.66 |
| – od jednostek powiązanych | 52264186 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 405140379.59 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8023189.07 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 355694880.05 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 348363851.37 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7331028.68 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 57468688.61 |
| D. Koszty sprzedaży | 9563691.22 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 41808034.3 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 6096963.09 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1662046.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24024.55 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1638021.74 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 152321.09 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 152321.09 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7606688.29 |
| J. Przychody finansowe | 440629.37 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 436655.7 |
| V. Inne | 3973.67 |
| K. Koszty finansowe | 4087660.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 4087660.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 3633107.76 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3959657.22 |
| M. Podatek dochodowy | 960172.64 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2999484.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 260159106.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 111212843.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15737400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33957093.57 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 50439000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11079349.78 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 148946263.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4419671.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3247360.56 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 898971 |
| – długoterminowa | 821219 |
| – krótkoterminowa | 77752 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 273340 |
| – długoterminowe | 273340 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 61192841.14 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 61192841.14 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 77725136.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2070688.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2070688.42 |
| – do 12 miesięcy | 2070688.42 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 75654448.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 64497607.01 |
| – do 12 miesięcy | 64497607.01 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5776488.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5156276.35 |
| I. inne | 213077.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5608613.62 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5608613.62 |
| – krótkoterminowe | 5608613.62 |
| Aktywa razem | 260159106.66 |
| A. Aktywa trwałe | 47965092.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10333296.57 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10333296.57 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34626322.65 |
| 1. Środki trwałe | 33489871.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 237238.37 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18884827.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12491594.81 |
| D. środki transportu | 295606.18 |
| E. inne środki trwałe | 1580605.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 914677.28 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 221773.42 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3005473.57 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3005473.57 |
| B. Aktywa obrotowe | 212194013.87 |
| I. Zapasy | 104617487.1 |
| 1. Materiały | 73613452.54 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 23886170.95 |
| 3. Produkty gotowe | 7117863.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 95583955.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 35037798.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19520372.1 |
| – do 12 miesięcy | 19520372.1 |
| B. inne | 15517426.29 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 60546157.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 54697727.42 |
| – do 12 miesięcy | 54697727.42 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5792212.29 |
| C. inne | 56217.74 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4862438.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4862438.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1717360 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3145078.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3145078.22 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7130132.71 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 100133493.57 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 100133493.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15737400 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15737400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30957608.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2999484.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2999484.58 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 33957093.57 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 50439000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 50439000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2999484.58 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2999484.58 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2999484.58 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11079349.78 |
| A. zysk netto | 11079349.78 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 111212843.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 111212843.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11079349.78 |
| II. Korekty razem | 40251480.66 |
| 1. Amortyzacja | 10031535.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3578466.39 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3225258.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 452146.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -160745.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -13645709.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | 25072789.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 22216582.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3361916.29 |
| 10. Inne korekty | 4.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 51330829.84 |
| I. Wpływy | 1097355.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1054095.13 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 43259.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 42267.46 |
| B. w pozostałych jednostkach | 992.43 |
| – odsetki | 992.43 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10364846.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5185544.01 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1762960 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1762960 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3416342.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9267491.95 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 43608866.84 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 40340348.49 |
| 8. Odsetki | 3268518.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -43608866.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1545528.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1478840.58 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 66688.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4623918.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3145078.22 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 400303969.54 |
| – od jednostek powiązanych | 61696481.14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 390038804.06 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10265165.48 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 329300059.61 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 330457552.83 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8842506.78 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 71003909.93 |
| D. Koszty sprzedaży | 5873767.69 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 46641230.44 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 18488911.8 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 950672.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 158045.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 792626.44 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 610224.11 |
| III. Inne koszty operacyjne | 610224.11 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 18829359.73 |
| J. Przychody finansowe | 788271.97 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5.06 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 5.06 |
| II. Odsetki, w tym: | 788266.91 |
| – od jednostek powiązanych | 209551.16 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 5530575.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 4737491.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 3268518.35 |
| IV. Inne | 793084.18 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 14087056.14 |
| M. Podatek dochodowy | 3007706.36 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 11079349.78 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-02-05 | 2006-11-06 | "P-D-KABEL-TECHNIK-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
