| Nazwa: | PKC GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PKC GROUP POLAND |
| Data rejestracji: | 03 lip 2008 (16 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2008) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000309537 |
| NIP: | 5252437638 |
| REGON: | 14149382600000 |
| Kod pocztowy: | 27-200 (Firmy w Świętokrzyskie, Bronkowice, 27-200) |
| Miasto: | Bronkowice |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | RADOMSKA, 86, STARACHOWICE, 27-200, STARACHOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20492000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252437638 |
| Data rejestracji: | 24 paź 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 20144011010000000008583684 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 45102010260000170204527156 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 72144011010000000008544336 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 73144011010000000009438076 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 91144011010000000009651055 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2931Z | PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ANDREAS - HEUSER | Beneficjent | 1966-03-16 |
| ROBERT KRZYSZTOF PUŻUK | Beneficjent | Brak danych |
| DARIUSZ KRZYSZTOF ABRAM | Beneficjent | Brak danych |
| MIKOŁAJ SAMUEL PRZYWARA | zgłaszający - inny | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ JAKUB TOMCZAK | Wspólnik | 2008-07-03 | 2008-10-28 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYS0KOŚCI 50 000,00 ZŁOTYCH |
| PKC GROUP OYJ | Wspólnik | 2008-10-28 | 2009-12-23 | 120.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.050.000 ZŁOTYCH |
| PKC WIRING SYSTEMS OY | Wspólnik | 2009-12-23 | 2017-01-20 | 204 920 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 492 000,00 ZŁ |
| PKC EESTI AS | Wspólnik | 2017-01-20 | Brak danych | 204 920 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 492 000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| WANDA JAGIEŁA | Prokurent | 2020-02-26 | PROKURA MIESZANA (ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA) - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiUPRAWNIENI DO DZIAŁANIA W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI SĄ: PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ JAKUB TOMCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-07-03 | 2008-10-28 | Brak danych |
| JANI TANELI KILJALA | PREZES ZARZĄDU | 2008-10-28 | 2009-04-07 | Brak danych |
| TOMASZ JULIAN SOKOLEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2009-04-07 | 2009-12-29 | Brak danych |
| PIOTR JÓZEF NAZAREWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-04-07 | 2014-11-28 | Brak danych |
| JAN MIKAEL LAMPELA | PREZES ZARZĄDU | 2009-12-29 | 2011-04-19 | Brak danych |
| ANDREAS HEUSER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-11-29 | Brak danych | 1966-03-16 |
| JÜRGEN HERWARD TIMM | PREZES ZARZĄDU | 2011-04-19 | 2015-05-25 | Brak danych |
| ANETA KIEPAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-08 | 2020-02-26 | Brak danych |
| DARIUSZ KRZYSZTOF ABRAM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-08 | 2015-05-25 | Brak danych |
| DARIUSZ KRZYSZTOF ABRAM | PREZES ZARZĄDU | 2015-05-25 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-01-01 | 2022-03-31 | 2022-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 992061858.62 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 129435930.03 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 545927426.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 20960736.65 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 425173695.65 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 984861142.02 |
| I. Amortyzacja | 8126956.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 304540352.03 |
| III. Usługi obce | 127360615.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5494106.67 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 106764378.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 26473528.28 |
| – emerytalne | 9524306.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2157268.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 403943936.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7200716.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6944735.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1152739.15 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 793653.11 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4998342.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6710426.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 37644.57 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4627413.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2045368.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7435024.82 |
| G. Przychody finansowe | 1721.87 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1721.87 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 8361260.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 2520001.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 2426324.72 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5841259.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -924513.82 |
| J. Podatek dochodowy | 8664387.48 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -9588901.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 358376153.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -41593235.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20492000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -52496334.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | -9588901.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 399969389.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 25826152.16 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15897954.6 |
| – długoterminowa | 7994035.48 |
| – krótkoterminowa | 7903919.12 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9928197.56 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9928197.56 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 50000000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 50000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 309714499.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 182611825.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 33445265.63 |
| – do 12 miesięcy | 33445265.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 149166559.66 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 123252961.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 56118649.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 62463677.75 |
| – do 12 miesięcy | 62463677.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3707289.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 963344.51 |
| 4. Fundusze specjalne | 3849712.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14428737.9 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14428737.9 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 14428737.9 |
| Aktywa razem | 358376153.5 |
| A. Aktywa trwałe | 28973609.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 421526.92 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 200821.42 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 220705.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19192566.4 |
| 1. Środki trwałe | 15554622.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1256142.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8819060.95 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 5479419.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3637943.73 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 420486.59 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 420486.59 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8939029.64 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8939029.64 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 329402543.95 |
| I. Zapasy | 108824949.26 |
| 1. Materiały | 66005000.86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 10295821.51 |
| 3. Produkty gotowe | 25831433.7 |
| 4. Towary | 5773604.81 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 919088.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 197109085.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 30046054.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30046054.27 |
| – do 12 miesięcy | 30046054.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 167063031.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 160313568.06 |
| – do 12 miesięcy | 160313568.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6357937.05 |
| C. inne | 391526.26 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20658716.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20658716.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20658716.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20658716.44 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2809792.61 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -32004334.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -32004334.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20492000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20492000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -52496334.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -52496334.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -52496334.42 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -52496334.42 |
| 6. Wynik netto | -9588901.3 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -9588901.3 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -41593235.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -41593235.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -9588901.3 |
| II. Korekty razem | -50040806.05 |
| 1. Amortyzacja | 8134434.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1375708.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 37644.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 667290.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -44841107.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | -103590901.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 75844113.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12332010.9 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -59629707.35 |
| I. Wpływy | 87154.06 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 87154.06 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -10223660.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -10223660.22 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10136506.16 |
| I. Wpływy | 88527312.22 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 88527312.22 |
| II. Wydatki | -1375708.33 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -1375708.33 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 87151603.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 17385390.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 17385390.38 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3273326.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20658716.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1262615253.01 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 112441421.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 804040076 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 17754653.04 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 440820523.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1210066450.78 |
| I. Amortyzacja | 7722862.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 375135803.71 |
| III. Usługi obce | 254090868.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6978097.03 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 106234730.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 28508240.84 |
| – emerytalne | 9635344.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2868047.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 428527799.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 52548802.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 537726.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 537726.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8184573.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 138575.82 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5608906.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2437091.3 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 44901954.4 |
| G. Przychody finansowe | 18563.38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 18563.38 |
| – od jednostek powiązanych | 17978.38 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 15124044.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 7962882.54 |
| – dla jednostek powiązanych | 7792415.55 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7161162.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 29796473.09 |
| J. Podatek dochodowy | 7341704.1 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 22454768.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 498666173.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -19138466.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20492000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -62085235.72 |
| VI. Zysk (strata) netto | 22454768.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 517804640.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 25776151.09 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 17808127.65 |
| – długoterminowa | 8512456.28 |
| – krótkoterminowa | 9295671.37 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7968023.44 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7968023.44 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 475099284.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 347110533.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 48159635.33 |
| – do 12 miesięcy | 48159635.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 298950897.93 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 123957137.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4384979.06 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 111816567.85 |
| – do 12 miesięcy | 111816567.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6877435.82 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 878154.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 4031613.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16929205.05 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16929205.05 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 16929205.05 |
| Aktywa razem | 498666173.6 |
| A. Aktywa trwałe | 38796448.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 723526.19 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 275990.76 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 447535.43 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24825767.44 |
| 1. Środki trwałe | 20421766.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1412839.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11418199.31 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 7590727.38 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4404001.22 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 420486.59 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 420486.59 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12826668.54 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12826668.54 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 459869724.84 |
| I. Zapasy | 181043643.55 |
| 1. Materiały | 114479056.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 17901330.57 |
| 3. Produkty gotowe | 35686346.37 |
| 4. Towary | 12976909.67 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 235967361.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 74164070.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 74164070.48 |
| – do 12 miesięcy | 74164070.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 161803291.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 146975896.57 |
| – do 12 miesięcy | 146975896.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14714995.41 |
| C. inne | 112399.13 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 39796137.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 39796137.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 39796137.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 39796137.29 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3062582.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -41593235.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -41593235.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20492000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20492000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -62085235.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -62085235.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -62085235.72 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -62085235.72 |
| 6. Wynik netto | 22454768.99 |
| A. zysk netto | 22454768.99 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -19138466.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -19138466.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 22454768.99 |
| II. Korekty razem | -81748194.35 |
| 1. Amortyzacja | 7730672.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7588404.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 138575.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -50001.07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -72218694.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -38858275.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15561086.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1639961.55 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -59293425.36 |
| I. Wpływy | 911.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 911.55 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -13805360.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -13805360.1 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13804448.55 |
| I. Wpływy | 99823698.93 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 99823698.93 |
| II. Wydatki | -7588404.17 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -7588404.17 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 92235294.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 19137420.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 19137420.85 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20658716.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 39796137.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-07-03 | 2008-10-28 | TPK - 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-07-03 | 2009-02-09 | PODWALE, 3, WARSZAWA, 00-252, WARSZAWA, POLSKA |
| 2009-02-09 | 2014-01-10 | 1 MAJA, 12, STARACHOWICE, 27-200, STARACHOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
