| Nazwa: | WIRECO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WIRECO POLAND |
| Data rejestracji: | 04 lip 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000390636 |
| NIP: | 7010305673 |
| REGON: | 14305080800000 |
| Kod pocztowy: | 87-800 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Włocławek, 87-800) |
| Miasto: | Włocławek |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | POLNA, 26/74, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 40405000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010305673 |
| Data rejestracji: | 14 lip 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 13103010900000000087369013 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 35103010900000000087369005 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 38103010900000000087369048 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 38103010900000000087369145 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 82103010900000000087369129 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 88103010900000000087369021 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 90109028510000000137262124 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2434Z | PRODUKCJA DRUTU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2593Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2012Z | PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JOSE PEDRO SILVA MOURA PINHO | Beneficjent |
| PIOTR JACEK MILEWSKI | zgłaszający - prokurent |
| PIOTR REDLIŃSKI | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADRIAN HOLT | Członek Organu Nadzoru | 2014-02-27 | 2016-11-17 |
| JASON MATTHEW MURRAY | Członek Organu Nadzoru | 2016-11-17 | 2017-04-05 |
| SCOTT THOMPSON | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-02 | 2023-02-17 |
| JORGE FREITAS | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-17 | Brak danych |
| GARY GLUZBERG | Członek Organu Nadzoru | 2017-04-05 | 2017-10-10 |
| KEITH HYDER | Członek Organu Nadzoru | 2017-10-10 | 2021-03-15 |
| EDWIN MEYER | Członek Organu Nadzoru | 2018-03-02 | 2020-01-07 |
| MATTHEW OSTREGA | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-07 | 2021-06-02 |
| JAMES KEITH MCKINNISH | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-01 | 2013-06-17 |
| ERIC VINTON BRUDER | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-01 | 2014-02-03 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| WIRECO WORLDGROUP HOLDINGS B.V. | Wspólnik | 2011-07-04 | 2024-01-11 | 808.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.405.000 ZŁOTYCH |
| KONINKLIJKE LANKHORST-EURONETE GROUP B.V. | Wspólnik | 2024-01-11 | Brak danych | 808.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.405.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR REDLIŃSKI | Prokurent | 2013-02-11 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM |
| PRZEMYSŁAW CEZARY CHMIELOWIEC | Prokurent | 2022-02-22 | 2024-05-02 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM |
| PIOTR JACEK MILEWSKI | Prokurent | 2022-02-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF TOMASZ LIBISZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-07-04 | 2011-08-22 | Brak danych |
| ERIC VINTON BRUDER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-07-22 | 2012-08-01 | Brak danych |
| PEDRO PINHO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-06-15 | Brak danych | Brak danych |
| JASON MATTHEW MACLEAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-23 | 2024-07-10 | 1969-03-23 |
| WOJCIECH MARCIN MULTAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-08-01 | 2017-03-13 | Brak danych |
| JERZY ZBIGNIEW TOTKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-08-01 | 2015-09-07 | Brak danych |
| GRZEGORZ WITOLD SPUZ SZPOS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-08-24 | 2012-09-27 | Brak danych |
| PIOTR JÓZEF NAZAREWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-05-15 | 2017-06-06 | Brak danych |
| JANUSZ HENRYK SOBOSZCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2016-11-17 | 2022-02-22 | Brak danych |
| JASON MATTHEW MURRAY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-04-05 | 2021-06-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 417403487.28 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 264723740.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 405178788.3 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7304426.65 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 17859.52 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4902412.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -395655061.08 |
| I. Amortyzacja | -13880123.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -281925413.02 |
| III. Usługi obce | -35319207.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -3852096.48 |
| – podatek akcyzowy | -220807 |
| V. Wynagrodzenia | -43925864.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -12162874.34 |
| – emerytalne | -4430209.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -1864274.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -2725206.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21748426.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3436280.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 165698.9 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 219.86 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3270361.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -8801958.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -319771.31 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -6976158.84 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1506028.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16382748.08 |
| G. Przychody finansowe | 2037406.2 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1894969.06 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1894969.06 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1894969.06 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 11648.05 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 130789.09 |
| – w jednostkach powiązanych | 130789.09 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -12163118.87 |
| I. Odsetki, w tym: | -11358590.94 |
| – dla jednostek powiązanych | -11314356.74 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -804527.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6257035.41 |
| J. Podatek dochodowy | -3477022 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2780013.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 357553502.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33550504.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40405000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 138397990 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 138397990 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -148032498.58 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2780013.41 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 324002997.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 25837370.44 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23368011 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2469359.44 |
| – długoterminowa | 1368479 |
| – krótkoterminowa | 1100880.44 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3026.96 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3026.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3026.96 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 275536102.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 229312788.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7630620.95 |
| – do 12 miesięcy | 7630620.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 221682167.09 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 45433155.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 411889.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 35197438.73 |
| – do 12 miesięcy | 35197438.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 178650.24 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3166180.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1673808.56 |
| I. inne | 4805188.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 790158.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 22626498.31 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 17921534.22 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4704964.09 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4704964.09 |
| Aktywa razem | 357553502.78 |
| A. Aktywa trwałe | 229199564.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9901518.35 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9901518.35 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 201668561.02 |
| 1. Środki trwałe | 178745865.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 17964424.26 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 71048694.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 87030560.06 |
| D. środki transportu | 1480899.57 |
| E. inne środki trwałe | 1221286.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11706974.42 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 11215721.5 |
| III. Należności długoterminowe | 14112996.49 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 14112996.49 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 105320.93 |
| 1. Nieruchomości | 105320.93 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3411167.87 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3324457 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 86710.87 |
| B. Aktywa obrotowe | 128353938.12 |
| I. Zapasy | 69794462.97 |
| 1. Materiały | 25521951.91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 19553693.62 |
| 3. Produkty gotowe | 24428541.49 |
| 4. Towary | 236814.06 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 53461.89 |
| II. Należności krótkoterminowe | 53683732.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 33497862.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33497862.91 |
| – do 12 miesięcy | 33497862.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20185869.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11070287.87 |
| – do 12 miesięcy | 11070287.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8695114.58 |
| C. inne | 420467.27 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4544473.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4544473.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4544473.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4544473.17 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 331269.35 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30770491.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30770491.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40405000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40405000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 138397990 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 138397990 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -161831035.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3833815.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3833815.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13798537.15 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 13798537.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 17632352.46 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -165664851.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -165664851.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -165664851.04 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -148032498.58 |
| 6. Wynik netto | 2780013.41 |
| A. zysk netto | 2780013.41 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33550504.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33550504.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2780013.41 |
| II. Korekty razem | 17476836.72 |
| 1. Amortyzacja | 13880123.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 405483.94 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9451973.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5991794.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -5752841.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6675542.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4243915.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1897088.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2522671.4 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20256850.13 |
| I. Wpływy | 3820459.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 412044.95 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3408414.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3408414.12 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -20439257.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -20439257.95 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16618798.88 |
| I. Wpływy | 6740524.72 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6740524.72 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -11687499.34 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -437097.04 |
| 8. Odsetki | -11250402.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4946974.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1308923.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1308923.37 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5853396.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4544473.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 433630.77 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 341906794.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 283134023.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 347227406.72 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -10568094.35 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 12661.93 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5234819.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -315637623.49 |
| I. Amortyzacja | -14574599.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -192657668.8 |
| III. Usługi obce | -35038079.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -4131997.92 |
| – podatek akcyzowy | -185588 |
| V. Wynagrodzenia | -50057389.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -13292334.01 |
| – emerytalne | -4703248.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -1697688.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -4187865.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 26269170.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6499409.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2665949 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 335188.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3498271.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -3354963.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -35111.48 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -2263214.47 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1056637.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 29413616.89 |
| G. Przychody finansowe | 2294.37 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2294.37 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -13040702.67 |
| I. Odsetki, w tym: | -11947834.77 |
| – dla jednostek powiązanych | -11208535.2 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -1092867.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16375208.59 |
| J. Podatek dochodowy | -5554582 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10820626.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 365153044.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44371131.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40405000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 138397990 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 138397990 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -145252485.17 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10820626.59 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 320781913.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 28354757.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24268055 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3984342.45 |
| – długoterminowa | 1744364 |
| – krótkoterminowa | 2239978.45 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 102360.5 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 102360.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21704211.44 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21704211.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 21566080 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 138131.44 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 253053026.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 193316611.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8345674.72 |
| – do 12 miesięcy | 8345674.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 184970936.64 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 58977027.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 13546949.73 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 35441.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39006305.84 |
| – do 12 miesięcy | 39006305.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2950314.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1660673.2 |
| I. inne | 1777342.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 759387.62 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 17669917.22 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 15499322.34 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2170594.88 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2170594.88 |
| Aktywa razem | 365153044.65 |
| A. Aktywa trwałe | 237832334.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8318904.56 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8318904.56 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 210679737.33 |
| 1. Środki trwałe | 206239000.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 17694626.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 74845533.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 109970618.23 |
| D. środki transportu | 1508842.78 |
| E. inne środki trwałe | 2219379.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4440737.29 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 15545467.24 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 15545467.24 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 101364.53 |
| 1. Nieruchomości | 101364.53 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3186861.24 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3135754 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 51107.24 |
| B. Aktywa obrotowe | 127320709.75 |
| I. Zapasy | 50757981.22 |
| 1. Materiały | 17484074.41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 20615743.5 |
| 3. Produkty gotowe | 12555478.7 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 102684.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 75693702.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 59760649.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 59760649.76 |
| – do 12 miesięcy | 59760649.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15933052.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9378843.06 |
| – do 12 miesięcy | 9378843.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6135895.65 |
| C. inne | 418313.85 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 564137.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 564137.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 564137.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 564137.87 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 304888.34 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33550504.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33550504.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40405000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40405000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 138397990 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 138397990 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -148032498.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17632352.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17632352.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2780013.41 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 2780013.41 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 20412365.87 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -165664851.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -165664851.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -165664851.04 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -145252485.17 |
| 6. Wynik netto | 10820626.59 |
| A. zysk netto | 10820626.59 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44371131.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44371131.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10820626.59 |
| II. Korekty razem | 23426775.29 |
| 1. Amortyzacja | 14574599.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2623659.81 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11946648.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1948558.29 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2517387.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 19036481.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -23442440.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4175093.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4705893.45 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 34247401.88 |
| I. Wpływy | 133418.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 133418.41 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -27075513.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -27075513.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -26942095.13 |
| I. Wpływy | 38733239.62 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 38733239.62 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -50018881.67 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -37694598.91 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -376447.99 |
| 8. Odsetki | -11947834.77 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11285642.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3980335.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3980335.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4544473.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 564137.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 319501.54 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-07-04 | 2012-08-01 | WIRECO WORLDGROUP POLAND HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2012-08-01 | 2022-07-01 | DRUMET LINY I DRUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-07-04 | 2011-11-14 | ALEJE UJAZDOWSKIE, 10, WARSZAWA, 00-478, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
