| Nazwa: | NETSU SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | NETSU |
| Data rejestracji: | 19 kwi 2017 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000672989 |
| NIP: | 9542777095 |
| REGON: | 36614522600000 |
| Adres: | UL. ŻELIWNA, 38, KATOWICE, 40-599, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1481508,60 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1481508,60 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 14815086 |
Dane kontaktowe
| Email: | OFFICE@NETSU.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2530Z | PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ |
| #2521Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KORNELIA KITA | Członek Organu Nadzoru | 2017-04-19 | 2023-02-07 |
| ŁUKASZ ROSIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-04-19 | Brak danych |
| KONRAD MROCZEK | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-24 | 2020-04-08 |
| ANDRZEJ ZIELIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-24 | 2023-02-07 |
| ŁUKASZ HAJDUK | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-24 | 2021-07-14 |
| OFKA PIECHNICZEK | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-07 | Brak danych |
| MACIEJ FERSZTOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-07 | Brak danych |
| KAMIL KITA | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-07 | 2024-08-30 |
| OFKA PIECHNICZEK | Członek Organu Nadzoru | 2017-04-19 | 2018-01-24 |
| MICHAŁ NYZNAR | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-30 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ KAPROŃ | Beneficjent |
| SEBASTIAN ROGIŃSKI | Beneficjent |
| PAWEŁ KAPROŃ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| SEBASTIAN ROGIŃSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PAWEŁ KAPROŃ | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ POPRZEZ ZARZĄD |
| SEBASTIAN ROGIŃSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ POPRZEZ ZARZĄD |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAMIL KITA | PREZES ZARZĄDU | 2017-04-19 | 2023-02-07 |
| OFKA PIECHNICZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-01-24 | 2020-04-08 |
| OFKA JADWIGA PIECHNICZEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-07-14 | 2023-02-07 |
| PAWEŁ KAPROŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-07-14 | 2023-02-07 |
| PAWEŁ KAPROŃ | PREZES ZARZĄDU | 2023-02-07 | Brak danych |
| SEBASTIAN ROGIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-02-07 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22413699.91 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 132209.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 263019.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22150680.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21784730.26 |
| I. Amortyzacja | 392736.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 273115.96 |
| III. Usługi obce | 3650655.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 23008.92 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 112244.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 142475.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17190493.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 628969.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 170871.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 170871.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 158599.65 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 74620.07 |
| III. Inne koszty operacyjne | 83979.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 641241.11 |
| G. Przychody finansowe | 2582689.72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 124242.8 |
| – od jednostek powiązanych | 110185.73 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2204553.66 |
| V. Inne | 253893.26 |
| H. Koszty finansowe | 626531.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 81575.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 14023.88 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 273376.35 |
| IV. Inne | 271579.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2597399.24 |
| J. Podatek dochodowy | 481921 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2115478.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18505442.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6585189.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1231508.6 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3707684.54 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 250000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -719482.33 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2115478.24 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11920253.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 440875.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 431129 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9746.08 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9746.08 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 112334.36 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 112334.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 112334.36 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11366744.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 537848.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 78575.47 |
| – do 12 miesięcy | 78575.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 459272.67 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10828896.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 3143146.38 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 26238.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3684000.64 |
| – do 12 miesięcy | 3684000.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3496845.07 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 411747.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7000 |
| I. inne | 59918.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 300 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 300 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 300 |
| Aktywa razem | 18505442.81 |
| A. Aktywa trwałe | 7686142.06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1276810.83 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 16179.34 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1260631.49 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 196153.86 |
| 1. Środki trwałe | 176151.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11061.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 27732.35 |
| D. środki transportu | 137357.97 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 20002.4 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 18024.71 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 18024.71 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6185986.66 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6185986.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 100000 |
| – udziały lub akcje | 100000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 6085986.66 |
| – udziały lub akcje | 6085986.66 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9166 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9166 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10819300.75 |
| I. Zapasy | 9319215.53 |
| 1. Materiały | 77577.37 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 8802582.98 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 439055.18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1203470.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 74775.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 74775.3 |
| – do 12 miesięcy | 74775.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1128695.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 972303.73 |
| – do 12 miesięcy | 972303.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 65637.41 |
| C. inne | 18115.8 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 72638.25 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 284870.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 284870.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1147.27 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1147.27 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 283722.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 283722.78 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11744.68 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4234171.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -21847.95 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4212323.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1231508.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1231508.6 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3700297.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7386.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7386.94 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7386.94 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3707684.54 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 250000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 250000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 250000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -697634.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 31493.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 31493.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 31493.08 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 729127.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 21847.95 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 750975.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 31493.08 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 719482.33 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -719482.33 |
| 6. Wynik netto | 2115478.24 |
| A. zysk netto | 2115478.24 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6585189.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6585189.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2115478.24 |
| II. Korekty razem | -731640.38 |
| 1. Amortyzacja | 392736.8 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3092.29 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -33522.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -31999.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 426975.08 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5256421.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1213889.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2427598.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -53579.52 |
| 10. Inne korekty | 179590.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1383837.86 |
| I. Wpływy | 2196350 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 34350 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 34350 |
| – zbycie aktywów finansowych | 3350 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 31000 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2162000 |
| II. Wydatki | 3865129.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 143006.49 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 31000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 29000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 2000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3691122.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1668779.39 |
| I. Wpływy | 6189042 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 250000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5939042 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6994709.86 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2960893.78 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 3881432 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 20110.31 |
| 8. Odsetki | 132273.77 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -805667.86 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1090609.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1090609.39 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1374332.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 283722.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5467.92 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-04-19 | 2020-11-06 | HORNIGOLD SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-04-19 | 2020-04-08 | UL. STANISŁAWA MONIUSZKI, 10, KATOWICE, 40-005, KATOWICE, POLSKA |
| 2020-04-08 | 2021-01-28 | UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 6, KATOWICE, 40-064, KATOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
