| Nazwa: | "FAMEG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FAMEG |
| Data rejestracji: | 17 sie 2005 (20 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000239335 |
| NIP: | 7722249310 |
| REGON: | 10004491600000 |
| Kod pocztowy: | 97-500 |
| Miasto: | Dziepółć |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | 11 LISTOPADA, 2, RADOMSKO, 97-500, RADOMSKO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 18695000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7722249310 |
| Data rejestracji: | 28 cze 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09114018890000244311002002 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 36114018890000244311002001 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 52114018890000244311002004 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 79114018890000244311002003 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 24102022120000590203764214 | PKO Oddział 1 w Kaliszu | ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA |
| 45103011460000000091208008 | BH Oddział w Kaliszu | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 29102022120000570203764222 | PKO Oddział 1 w Kaliszu | ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA |
| 92124055271111001113163374 | PEKAO Oddział w Łodzi al.Tadeusza Kościuszki 63 | ul. Aleja T. Kościuszki 63 90-514 Łódź POLSKA |
| 76103011460000000091208032 | BH Oddział w Kaliszu | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 04103011460000000091208067 | BH Oddział w Kaliszu | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
| #1621Z | PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA |
| #1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
| #3102Z | PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH |
| #4647Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #4665Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TADEUSZ POLANOWSKI | Beneficjent |
| JAN PIOTR POLANOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAKŁADY MEBLI GIĘTYCH "FAMEG" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2005-08-17 | 2012-09-20 | 37.390 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.695.000,00 ZŁOTYCH | 59001582300000 |
| POLWOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-09-20 | Brak danych | 37.390 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.695.000,00 ZŁ | 24003773800000 |
| ANDRZEJ ZAMOŻNY | Wspólnik | 2013-05-14 | 2013-12-18 | 11.217 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.608.500,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PAULINA BARBARA HOFMAN | Prokurent | 2021-09-08 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| SYLWIA MINIAS | Prokurent | 2021-11-16 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| JAN PIOTR POLANOWSKI | Prokurent | 2024-02-26 | Brak danych | SAMOISTNA |
| ELŻBIETA WOŹNICKA | Prokurent | 2007-09-27 | 2021-09-08 | SAMOISTNA |
| JERZY PIOTR RAJTAR | Prokurent | 2013-10-22 | 2021-08-25 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ SURMACKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-17 | 2006-11-10 |
| TADEUSZ DUDA | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-17 | 2006-03-03 |
| ZDZISŁAW JANKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-17 | 2006-06-27 |
| WŁODZIMIERZ OWCZAREK | Członek Organu Nadzoru | 2006-03-03 | 2006-09-28 |
| JERZY KUJAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-02-13 | 2019-09-26 |
| ALEKSANDRA MAŁGORZATA BOGACKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-08 | 2021-11-16 |
| ANDRZEJ MŁODZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-16 | Brak danych |
| ZDZISŁAW JANKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-16 | 2010-05-18 |
| PAWEŁ GUZIEJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-29 | 2010-10-07 |
| ROBERT GLOC | Członek Organu Nadzoru | 2009-04-30 | 2012-09-20 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| TADEUSZ POLANOWSKI | Beneficjent | POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU ALBO PROKURENT JEDNOOSOBOWO. PRZY ZARZĄDIE WIELOOSOBOWYM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY RAJTAR | PREZES ZARZĄDU | 2005-08-17 | 2005-10-03 |
| TOMASZ NIEMIEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-08-17 | 2007-09-27 |
| ANDRZEJ ZAMOŻNY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-10-03 | 2007-09-27 |
| ANDRZEJ ZAMOŻNY | PREZES ZARZĄDU | 2007-09-27 | 2013-10-22 |
| WŁODZIMIERZ OWCZAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-09-27 | 2013-02-27 |
| ANDRZEJ POLANOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-02-27 | 2021-10-27 |
| TADEUSZ POLANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-01-15 | 2021-08-25 |
| JAN PIOTR POLANOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-10-22 | 2021-08-25 |
| JAN PIOTR POLANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-08-25 | 2023-11-03 |
| TADEUSZ POLANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-11-03 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 93264950.94 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 585207.59 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 85609628.02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2148591.47 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 624637.33 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4882094.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 93527395.27 |
| I. Amortyzacja | 4606473.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30348502.62 |
| III. Usługi obce | 20833770.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 80984.78 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 30150748.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6207581.18 |
| – emerytalne | 2870671.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 293433.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1005900.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -262444.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1839928.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1823344.72 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 16583.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1327112.83 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1327112.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 250371.25 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1044859.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 435019.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 609840.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -794488.51 |
| J. Podatek dochodowy | 738526 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1533014.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59111760.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27037921.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18695000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9722373.96 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 153562.51 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 153562.51 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1533014.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32073838.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2736874.76 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1804470 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 905599.76 |
| – długoterminowa | 905599.76 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 26805 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 26805 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1430323.28 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1430323.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1430323.28 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27906640.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4920 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4920 |
| – do 12 miesięcy | 4920 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27519497.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 4845410.96 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1003871.61 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8888392.74 |
| – do 12 miesięcy | 8888392.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1432955.91 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9340506.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1583923.9 |
| I. inne | 424435.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 382223.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 59111760.93 |
| A. Aktywa trwałe | 13956045.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2024499.36 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2024499.36 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10061345.24 |
| 1. Środki trwałe | 10028139.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 992367.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6696102.7 |
| D. środki transportu | 2336064.22 |
| E. inne środki trwałe | 3604.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 33206.15 |
| III. Należności długoterminowe | 1360205.35 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1360205.35 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 509996 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 509996 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 45155714.98 |
| I. Zapasy | 29304283.79 |
| 1. Materiały | 13100495.06 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 10099436.93 |
| 3. Produkty gotowe | 3772042.99 |
| 4. Towary | 166485.36 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2165823.45 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14745695.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 350620.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 350620.45 |
| – do 12 miesięcy | 350620.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14395074.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14166284.54 |
| – do 12 miesięcy | 14166284.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 228790.41 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1033221.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1033221.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1033221.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1033221.65 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 72514.14 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28570936.47 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28570936.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18695000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18695000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10825729.1 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1103355.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1103355.14 |
| – pokrycia straty | 1103355.14 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9722373.96 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 153562.51 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 153562.51 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1103355.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1103355.14 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1103355.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1103355.14 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1533014.51 |
| B. strata netto | 1533014.51 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27037921.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27037921.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1533014.51 |
| II. Korekty razem | -1349023.85 |
| 1. Amortyzacja | 4606473.99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 435019.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1823344.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -186352.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5611372.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | 408833.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 521960 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 439100.53 |
| 10. Inne korekty | -139341.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2882038.36 |
| I. Wpływy | 3441104.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3441104.78 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 956863.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 956863.66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2484241.12 |
| I. Wpływy | 4067045.88 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4067045.88 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3331911.18 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 501295.58 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2395596.28 |
| 8. Odsetki | 435019.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 735134.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 337337.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 337337.46 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 695884.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1033221.65 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
