| Nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI |
| Data rejestracji: | 24 cze 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000210882 |
| NIP: | 8270008197 |
| REGON: | 73033552800000 |
| Kod pocztowy: | 98-200 (Firmy w Łódź, Dzigorzew, 98-200) |
| Miasto: | Dzigorzew |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | GÓRKA KŁOCKA, 14, SIERADZ, 98-200, SIERADZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 104762500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8270008197 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 37926700060011789620000010 | BS9267 Centrala | ul. Zamkowa 2 98-200 sieradzki POLSKA |
| 85102045640000530201089184 | PKO Oddział 1 w Wieluniu | ul. Barycz 3 98-300 wieluński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ OSIEWAŁA | Beneficjent |
| KRZYSZTOF LECH GRABOWSKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF LECH GRABOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ BEKALAREK | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-23 | Brak danych |
| MARCIN DYBKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-29 | 2021-07-12 |
| KAZIMIERZ WOJCIECH PEREK | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-10 | Brak danych |
| DANIEL TOMASZ SZABLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-09-12 | 2015-09-24 |
| PAWEŁ PATRYK ZAWIEJA | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-22 | 2015-09-24 |
| ANDRZEJ ZYGMUNT KIERNIAKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-16 | 2015-09-24 |
| GRAŻYNA WIOLETTA WIELOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-09-25 | 2021-07-12 |
| KONRAD PIOTR SKŁADOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-11-22 | 2015-09-24 |
| MICHAŁ DANIEL GORCZYCA | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-24 | 2021-07-12 |
| MAŁGORZATA KAROLINA IRCHA | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-24 | 2019-07-10 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA MIASTA SIERADZA | Wspólnik | 2004-06-24 | 2009-07-10 | 78.384 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 39.192.000,00 ZŁOTYCH | 000524298 |
| GMINA MIASTO SIERADZ | Wspólnik | 2009-07-10 | Brak danych | 189.726 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 94.863.000,00 ZŁ. | 730934335 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIANNA ŁUCZAK | Prokurent | 2004-06-24 | 2010-10-26 | ŁĄCZNA |
| PIOTR KĘPSKI | Prokurent | 2005-04-20 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| ELŻBIETA KRYSTYNA BALZAM NOWAKOWSKA | Prokurent | 2010-08-31 | 2023-02-13 | ŁĄCZNA |
| TOMASZ KAŁUZIŃSKI | Prokurent | 2023-02-13 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PAWEŁ OSIEWAŁA | Beneficjent | PREZYDENT MIASTA SIERADZ - ORGAN WYKONAWCZY GMINY POSIADAJĄCEJ WIĘKSZOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE. Z O.O. |
| KRZYSZTOF LECH GRABOWSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE- PREZES ZARZĄDU MPWIK SP. Z O.O. W SIERADZU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ PAWEŁ FENGLER | PREZES ZARZĄDU | 2004-06-24 | 2004-09-10 |
| KRZYSZTOF LECH GRABOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-09-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 132749328.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 105022063.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 103762500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1976759.99 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 652205.02 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 652205.02 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1369401.9 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27727265.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5400702.11 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 215807 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3666479.37 |
| – długoterminowa | 2969950.86 |
| – krótkoterminowa | 696528.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1518415.74 |
| – długoterminowe | 596271.47 |
| – krótkoterminowe | 922144.27 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12837363.1 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12837363.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 12051924.52 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 785438.58 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7868651.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7796601.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 4387539 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 464298.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 745088.08 |
| – do 12 miesięcy | 745088.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 773947.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 507655.5 |
| I. inne | 918072.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 72050.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1620548.7 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1620548.7 |
| – długoterminowe | 1415352.62 |
| – krótkoterminowe | 205196.08 |
| Aktywa razem | 132749328.98 |
| A. Aktywa trwałe | 126172510.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 80295.23 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 80295.23 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 124208657.3 |
| 1. Środki trwałe | 122640418.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 976764.03 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 105407553.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12613142.56 |
| D. środki transportu | 3041905.44 |
| E. inne środki trwałe | 601053.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1566738.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1500 |
| III. Należności długoterminowe | 6837.03 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 6837.03 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1876721.23 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1107404 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 769317.23 |
| B. Aktywa obrotowe | 6576818.19 |
| I. Zapasy | 324902.12 |
| 1. Materiały | 274902.12 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 50000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3019595.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3019595.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2954666.02 |
| – do 12 miesięcy | 2954666.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 64929.91 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2719736.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2719736.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2719736.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2719736.62 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 512583.52 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 105825965.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 105825965.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 103305500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 457000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 457000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 457000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 103762500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2521028.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -544268.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 544268.87 |
| – pokrycia straty | 544268.87 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1976759.99 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 543705.02 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 108500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 565500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 457000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 652205.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -544268.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -544268.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -544268.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 544268.87 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1369401.9 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1369401.9 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 105022063.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 105022063.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1369401.9 |
| II. Korekty razem | 7348751.33 |
| 1. Amortyzacja | 6125728.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 470042.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 120781.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 497615.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -58737.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | 24123.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 491014.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 36641.83 |
| 10. Inne korekty | -358460 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5979349.43 |
| I. Wpływy | 248396.69 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37495.93 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 210900.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 210900.76 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 210900.76 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1038533.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1038533.71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -790137.02 |
| I. Wpływy | 565500 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 565500 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4628196.35 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3533168.25 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 414084.79 |
| 8. Odsetki | 680943.31 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4062696.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1126516.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1126516.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1593220.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2719736.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 299.16 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32279356.76 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32277657.98 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1698.78 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28110860.48 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 28110860.48 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4168496.28 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5642381.55 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -1473885.27 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1618594.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1959.31 |
| II. Dotacje | 236399.54 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 341004.79 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1039230.83 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1091521.25 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 669222.17 |
| III. Inne koszty operacyjne | 422299.08 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -946812.05 |
| J. Przychody finansowe | 223093.82 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 210900.76 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 12193.06 |
| K. Koszty finansowe | 700438.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 680943.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 7196 |
| IV. Inne | 12299.36 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -1424156.9 |
| M. Podatek dochodowy | -54755 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -1369401.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 127922505.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 105485760.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 104328000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 607358.09 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 521205.02 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 521205.02 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 29197.02 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22436745.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4353225.93 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 261812 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3826413.93 |
| – długoterminowa | 3358706.71 |
| – krótkoterminowa | 467707.22 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 265000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 265000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8776413.95 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8776413.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 7860875.52 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 255766.61 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 659771.82 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7889813.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7818569.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 4191049 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 529677.74 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1251471.31 |
| – do 12 miesięcy | 1251471.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1076445.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 550793.31 |
| I. inne | 219132.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 71243.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1417292.62 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1417292.62 |
| – długoterminowe | 1214532.98 |
| – krótkoterminowe | 202759.64 |
| Aktywa razem | 127922505.82 |
| A. Aktywa trwałe | 120893933.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21420.75 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 21420.75 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 119076452.91 |
| 1. Środki trwałe | 118106170.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 976764.03 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 103057947.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11059225.87 |
| D. środki transportu | 2616075.96 |
| E. inne środki trwałe | 396157.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 968781.95 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1500 |
| III. Należności długoterminowe | 6837.03 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 6837.03 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1789223.01 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1023924 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 765299.01 |
| B. Aktywa obrotowe | 7028572.12 |
| I. Zapasy | 320158.02 |
| 1. Materiały | 320158.02 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3258356.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3258356.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3158554.39 |
| – do 12 miesięcy | 3158554.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 99802 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2770165.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2770165.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2770165.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2770165.18 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 679892.53 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 105022063.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 105022063.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 103762500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 565500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 565500 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 565500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 104328000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1976759.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1369401.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1369401.9 |
| – pokrycia straty | 1369401.9 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 607358.09 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 652205.02 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -131000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 434500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 565500 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 521205.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1369401.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1369401.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1369401.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1369401.9 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 29197.02 |
| A. zysk netto | 29197.02 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 105485760.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 105485760.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 29197.02 |
| II. Korekty razem | 6204270.04 |
| 1. Amortyzacja | 5645458.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 508161.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 52800.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1047476.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4744.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -238760.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 902635.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -283066.87 |
| 10. Inne korekty | 659771.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6233467.06 |
| I. Wpływy | 34982.96 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 34982.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 34982.96 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 34982.96 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1245038.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1245038.81 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1210055.85 |
| I. Wpływy | 434500 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 434500 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5407482.65 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4387539 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 476798.76 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 543144.89 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4972982.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 50428.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 50428.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2719736.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2770165.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 11842.87 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34851470.34 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34850514.86 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 955.48 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29037395.1 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29037395.1 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 5814075.24 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5264287.86 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 549787.38 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 475500.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 215013.73 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 95480.81 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 165005.98 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 357391.48 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 36108.38 |
| III. Inne koszty operacyjne | 321283.1 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 667896.42 |
| J. Przychody finansowe | 46912.21 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 34982.96 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 477.89 |
| – w jednostkach powiązanych | 477.89 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 11451.36 |
| K. Koszty finansowe | 556126.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 543144.89 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 12981.72 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 158682.02 |
| M. Podatek dochodowy | 129485 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 29197.02 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-06-24 | 2007-09-12 | JANA PAWŁA II, 182 A, SIERADZ, 98-200, SIERADZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
