Search icon

SOSNOWIECKIE WODOCIĄGI

Dane

Nazwa: SOSNOWIECKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: SOSNOWIECKIE WODOCIĄGI
Data rejestracji: 23 wrz 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2004)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000216608
NIP: 6440011382
REGON: 27054461800000
Kod pocztowy: 41-200 (Firmy w Silesian, Sosnowiec, 41-200)
Miasto: Sosnowiec
Voivodeship: Silesian
Adres: OSTROGÓRSKA, 43, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 230522130,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 230522130,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 23052213

Dane kontaktowe

Email: SEKRETARIAT@SOSNOWIECKIEWODOCIAGI.PL

Dane podatkowe

NIP: 6440011382
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
08105015751000002497310579 INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
27105015751000002497023990 INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
49105015751000002497023982 INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
93105015751000002497023966 INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
63105011421000009030167804 INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA
93105011421000002441308695 INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA
90105013601000000800000622 INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7 ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA
23116022020000000218358642 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
55113010910003910878200002 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski ul. Wrocławska 54 40-217 Katowice POLSKA
82113010910003910878200001 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski ul. Wrocławska 54 40-217 Katowice POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD

Beneficjenci

Imię Funkcja
ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI Beneficjent
PAWEŁ PIOTR KOPCZYŃSKI zgłaszający - członek zarządu
IWONA BOGUSŁAWA NAWROCKA zgłaszający - członek zarządu

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
BEATA IWONA STANKIEWICZ Prokurent 2020-06-30 PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA- UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MACIEJ GRYBOŚ Prokurent 2019-08-13 PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA- UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
MACIEJ PAWEŁ FAZAN Członek Organu Nadzoru 2024-09-24 Brak danych Brak danych
KAZIMIERZ KAROLCZAK Członek Organu Nadzoru 2004-09-23 2019-03-21 Brak danych
KRZYSZTOF HANKUS Członek Organu Nadzoru 2004-09-23 2005-01-26 Brak danych
MARCIN DERDA Członek Organu Nadzoru 2005-01-26 2015-08-12 Brak danych
JULITA KORNACKA Członek Organu Nadzoru 2005-04-29 2006-04-10 Brak danych
RADOSŁAW DYSZPIT Członek Organu Nadzoru 2015-08-12 2016-07-26 Brak danych
GRZEGORZ TRELA Członek Organu Nadzoru 2015-08-12 2023-04-27 Brak danych
ŁUKASZ JAN KOMONIEWSKI Członek Organu Nadzoru 2019-03-21 2024-06-28 1980-09-25
RAFAŁ TADEUSZ MAŃKA Członek Organu Nadzoru 2023-04-27 Brak danych Brak danych
JERZY ORZEŁ Członek Organu Nadzoru 2004-09-28 2005-01-26 Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JERZY ORZEŁ CZŁONEK RADY 2004-09-23 2004-09-28
BARBARA MRÓZ CZŁONEK RADY 2004-09-23 2004-09-28
MAGDALENA MARIA POCHWALSKA PREZES ZARZĄDU 2004-09-23 2020-02-28
MAGDALENA MARIA POCHWALSKA WICEPREZES ZARZĄDU 2020-02-28 2022-01-26
FRANCISZEK PIOTR PISTELOK WICEPREZES 2004-09-23 2006-04-10
BEATA IWONA STANKIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU 2004-09-23 2020-06-30
IWONA BOGUSŁAWA NAWROCKA CZŁONEK ZARZĄDU 2004-09-23 Brak danych
ANDRZEJ MAJEWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2006-04-10 2019-06-11
PAWEŁ PIOTR KOPCZYŃSKI PREZES ZARZĄDU 2020-02-28 Brak danych
ROBERT MILCZAREK WICEPREZES 2024-06-28 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 117077824.3
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 115034969.34
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 78521.53
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 252079.99
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1712253.44
B. Koszty działalności operacyjnej 117565606.26
        I. Amortyzacja 21574268.73
        II. Zużycie materiałów i energii 33620749.78
        III. Usługi obce 17534184.3
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 16462393.76
                – podatek akcyzowy 15845
        V. Wynagrodzenia 21571843.22
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 5207204.6
                – emerytalne 2004360.07
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 738601.86
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 856360.01
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -487781.96
D. Pozostałe przychody operacyjne 2405506.26
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 1060492.46
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 903503.12
        IV. Inne przychody operacyjne 441510.68
E. Pozostałe koszty operacyjne 1033366.42
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 318139.38
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 359271.14
        III. Inne koszty operacyjne 355955.9
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 884357.88
G. Przychody finansowe 765204.06
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 368.35
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 368.35
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 764835.71
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1984751.65
        I. Odsetki, w tym: 1921558.63
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 63193.02
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -335189.71
J. Podatek dochodowy 233954
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -569143.71

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 557644769.04
        A. Kapitał (fundusz) własny 473284595.52
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 230522130
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 243331609.23
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 196495433.8
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -569143.71
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 84360173.52
                I. Rezerwy na zobowiązania 3468660.63
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 61043
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3262389.21
                                – długoterminowa 2860579.83
                                – krótkoterminowa 401809.38
                        3. Pozostałe rezerwy 145228.42
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 145228.42
                II. Zobowiązania długoterminowe 21394994.9
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 21394994.9
                                A. kredyty i pożyczki 20639485.92
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 755508.98
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 25166496.52
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 24083253.63
                                A. kredyty i pożyczki 8330973.68
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7294555.31
                                        – do 12 miesięcy 7091053.37
                                        – powyżej 12 miesięcy 203501.94
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2060698.13
                                H. z tytułu wynagrodzeń 586217.14
                                I. inne 5810809.37
                        4. Fundusze specjalne 1083242.89
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 34330021.47
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 34330021.47
                                – długoterminowe 33182189.41
                                – krótkoterminowe 1147832.06
Aktywa razem 557644769.04
        A. Aktywa trwałe 531559681.35
                I. Wartości niematerialne i prawne 286903.33
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 286903.33
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 530527082.92
                        1. Środki trwałe 524590223.48
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 368956.89
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 497006845.18
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 22090690.72
                                D. środki transportu 4193794.71
                                E. inne środki trwałe 929935.98
                        2. Środki trwałe w budowie 5936859.44
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 15400
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 15400
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 15400
                                        – udziały lub akcje 15400
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 730295.1
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 688906
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 41389.1
        B. Aktywa obrotowe 26085087.69
                I. Zapasy 1512727.53
                        1. Materiały 1191446.09
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 321281.44
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 12416341.13
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 12416341.13
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10371013.62
                                        – do 12 miesięcy 10371013.62
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1556200.18
                                C. inne 489127.33
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 11682817.41
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11682817.41
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11682817.41
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3682817.41
                                        – inne środki pieniężne 8000000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 473201.62
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 473853739.23
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 473853739.23
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 230522130
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 230522130
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 240776258.76
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2555350.47
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2555350.47
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2555350.47
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 243331609.23
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2555350.47
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2555350.47
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2555350.47
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2555350.47
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -569143.71
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 569143.71
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 473284595.52
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 473284595.52

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -569143.71
        II. Korekty razem 23136610.87
                1. Amortyzacja 21574268.73
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1945853.17
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 320985.04
                5. Zmiana stanu rezerw 172607.22
                6. Zmiana stanu zapasów -535967.62
                7. Zmiana stanu należności 1387460.49
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -378844.15
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1349752.01
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 22567467.16
        I. Wpływy 1393311.6
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 461543.25
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 931768.35
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 931768.35
                                – zbycie aktywów finansowych 931400
                                – dywidendy i udziały w zyskach 368.35
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 21768366.7
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 21765066.7
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 3300
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -20375055.1
        I. Wpływy 4594324
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 4594324
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 11134043.7
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 9187822.18
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 1946221.52
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -6539719.7
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -4347307.64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4347307.64
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 16030125.05
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 11682817.41
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 867102.57
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-05 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 135516034.78
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 133572034.05
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1431146.39
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1569182.9
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1805964.22
B. Koszty działalności operacyjnej 129517199.02
        I. Amortyzacja 21890090.73
        II. Zużycie materiałów i energii 43130063.62
        III. Usługi obce 16210034.38
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 16829870.47
                – podatek akcyzowy 12413
        V. Wynagrodzenia 23677996.18
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 5734823.69
                – emerytalne 2196883.43
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 868807.17
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1175512.78
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5998835.76
D. Pozostałe przychody operacyjne 1646219.28
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 1044786
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 149541.73
        IV. Inne przychody operacyjne 451891.55
E. Pozostałe koszty operacyjne 2668046.39
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 158349.28
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2326614.16
        III. Inne koszty operacyjne 183082.95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4977008.65
G. Przychody finansowe 368334.97
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 368334.97
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 2262807.68
        I. Odsetki, w tym: 2181222.3
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 81585.38
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3082535.94
J. Podatek dochodowy 1400757
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1681778.94

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 568163592.16
        A. Kapitał (fundusz) własny 474966374.46
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 230522130
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 242762465.52
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 196495433.8
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1681778.94
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 93197217.7
                I. Rezerwy na zobowiązania 4945252.75
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 75425
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4704425.12
                                – długoterminowa 4304640.33
                                – krótkoterminowa 399784.79
                        3. Pozostałe rezerwy 165402.63
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 165402.63
                II. Zobowiązania długoterminowe 24122757.44
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 24122757.44
                                A. kredyty i pożyczki 23665222.24
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 457535.2
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 28908726.21
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 27717667.69
                                A. kredyty i pożyczki 7879909.68
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8279034.24
                                        – do 12 miesięcy 8137105.32
                                        – powyżej 12 miesięcy 141928.92
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3020547.5
                                H. z tytułu wynagrodzeń 684356.7
                                I. inne 7853819.57
                        4. Fundusze specjalne 1191058.52
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 35220481.3
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 35220481.3
                                – długoterminowe 34007306.6
                                – krótkoterminowe 1213174.7
Aktywa razem 568163592.16
        A. Aktywa trwałe 542328705.54
                I. Wartości niematerialne i prawne 211351.92
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 211351.92
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 541183950.69
                        1. Środki trwałe 517352556.57
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 349688.25
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 493846561.28
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 18694041.98
                                D. środki transportu 3454811.19
                                E. inne środki trwałe 1007453.87
                        2. Środki trwałe w budowie 23831394.12
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 15400
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 15400
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 15400
                                        – udziały lub akcje 15400
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 918002.93
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 893841
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 24161.93
        B. Aktywa obrotowe 25834886.62
                I. Zapasy 1682548.28
                        1. Materiały 1278077.09
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 396972.65
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 7498.54
                II. Należności krótkoterminowe 17066690.24
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 17066690.24
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 14451146.52
                                        – do 12 miesięcy 14451146.52
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2221635.96
                                C. inne 393907.76
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 6649648.84
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6649648.84
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6649648.84
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1649648.84
                                        – inne środki pieniężne 5000000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 435999.26
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 473284595.52
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 473284595.52
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 230522130
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 230522130
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 243331609.23
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -569143.71
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 569143.71
                                – pokrycia straty 569143.71
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 242762465.52
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -569143.71
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -569143.71
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -569143.71
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 569143.71
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1681778.94
                A. zysk netto 1681778.94
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 474966374.46
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 474966374.46

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1681778.94
        II. Korekty razem 23754002.84
                1. Amortyzacja 21890090.73
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2243041.13
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 2108169.46
                5. Zmiana stanu rezerw 1476592.12
                6. Zmiana stanu zapasów -169820.75
                7. Zmiana stanu należności -4650349.11
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2157518.41
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1301239.15
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 25435781.78
        I. Wpływy 7522.17
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7522.17
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 32431937.11
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 32431920.11
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 17
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -32424414.94
        I. Wpływy 13160966
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 13160966
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 11205501.41
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 8962460.28
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 2243041.13
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1955464.59
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -5033168.57
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -5033168.57
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 11682817.41
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6649648.84
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 953284.3

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2004-09-23 2017-01-20 REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W SOSNOWCU SPÓŁKA AKCYJNA

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc