Nazwa: | SOSNOWIECKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | SOSNOWIECKIE WODOCIĄGI |
Data rejestracji: | 23 wrz 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2004) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000216608 |
NIP: | 6440011382 |
REGON: | 27054461800000 |
Kod pocztowy: | 41-200 (Firmy w Silesian, Sosnowiec, 41-200) |
Miasto: | Sosnowiec |
Voivodeship: | Silesian |
Adres: | OSTROGÓRSKA, 43, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 230522130,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 230522130,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 23052213 |
Dane kontaktowe
Email: | SEKRETARIAT@SOSNOWIECKIEWODOCIAGI.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 6440011382 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
08105015751000002497310579 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
27105015751000002497023990 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
49105015751000002497023982 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
93105015751000002497023966 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
63105011421000009030167804 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
93105011421000002441308695 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
90105013601000000800000622 | INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7 | ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA |
23116022020000000218358642 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
55113010910003910878200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski | ul. Wrocławska 54 40-217 Katowice POLSKA |
82113010910003910878200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski | ul. Wrocławska 54 40-217 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
#3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
#4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
#4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
#7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
#3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Imię | Funkcja |
---|---|
ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI | Beneficjent |
PAWEŁ PIOTR KOPCZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
IWONA BOGUSŁAWA NAWROCKA | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
BEATA IWONA STANKIEWICZ | Prokurent | 2020-06-30 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA- UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
MACIEJ GRYBOŚ | Prokurent | 2019-08-13 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA- UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
MACIEJ PAWEŁ FAZAN | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-24 | Brak danych | Brak danych |
KAZIMIERZ KAROLCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-23 | 2019-03-21 | Brak danych |
KRZYSZTOF HANKUS | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-23 | 2005-01-26 | Brak danych |
MARCIN DERDA | Członek Organu Nadzoru | 2005-01-26 | 2015-08-12 | Brak danych |
JULITA KORNACKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-04-29 | 2006-04-10 | Brak danych |
RADOSŁAW DYSZPIT | Członek Organu Nadzoru | 2015-08-12 | 2016-07-26 | Brak danych |
GRZEGORZ TRELA | Członek Organu Nadzoru | 2015-08-12 | 2023-04-27 | Brak danych |
ŁUKASZ JAN KOMONIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-21 | 2024-06-28 | 1980-09-25 |
RAFAŁ TADEUSZ MAŃKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-27 | Brak danych | Brak danych |
JERZY ORZEŁ | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-28 | 2005-01-26 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JERZY ORZEŁ | CZŁONEK RADY | 2004-09-23 | 2004-09-28 |
BARBARA MRÓZ | CZŁONEK RADY | 2004-09-23 | 2004-09-28 |
MAGDALENA MARIA POCHWALSKA | PREZES ZARZĄDU | 2004-09-23 | 2020-02-28 |
MAGDALENA MARIA POCHWALSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-02-28 | 2022-01-26 |
FRANCISZEK PIOTR PISTELOK | WICEPREZES | 2004-09-23 | 2006-04-10 |
BEATA IWONA STANKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-09-23 | 2020-06-30 |
IWONA BOGUSŁAWA NAWROCKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-09-23 | Brak danych |
ANDRZEJ MAJEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-04-10 | 2019-06-11 |
PAWEŁ PIOTR KOPCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-02-28 | Brak danych |
ROBERT MILCZAREK | WICEPREZES | 2024-06-28 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 117077824.3 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 115034969.34 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 78521.53 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 252079.99 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1712253.44 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 117565606.26 |
I. Amortyzacja | 21574268.73 |
II. Zużycie materiałów i energii | 33620749.78 |
III. Usługi obce | 17534184.3 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 16462393.76 |
– podatek akcyzowy | 15845 |
V. Wynagrodzenia | 21571843.22 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5207204.6 |
– emerytalne | 2004360.07 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 738601.86 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 856360.01 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -487781.96 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2405506.26 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 1060492.46 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 903503.12 |
IV. Inne przychody operacyjne | 441510.68 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1033366.42 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 318139.38 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 359271.14 |
III. Inne koszty operacyjne | 355955.9 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 884357.88 |
G. Przychody finansowe | 765204.06 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 368.35 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 368.35 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 764835.71 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1984751.65 |
I. Odsetki, w tym: | 1921558.63 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 63193.02 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -335189.71 |
J. Podatek dochodowy | 233954 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -569143.71 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 557644769.04 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 473284595.52 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 230522130 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 243331609.23 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 196495433.8 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -569143.71 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 84360173.52 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3468660.63 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 61043 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3262389.21 |
– długoterminowa | 2860579.83 |
– krótkoterminowa | 401809.38 |
3. Pozostałe rezerwy | 145228.42 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 145228.42 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 21394994.9 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 21394994.9 |
A. kredyty i pożyczki | 20639485.92 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 755508.98 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25166496.52 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24083253.63 |
A. kredyty i pożyczki | 8330973.68 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7294555.31 |
– do 12 miesięcy | 7091053.37 |
– powyżej 12 miesięcy | 203501.94 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2060698.13 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 586217.14 |
I. inne | 5810809.37 |
4. Fundusze specjalne | 1083242.89 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 34330021.47 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34330021.47 |
– długoterminowe | 33182189.41 |
– krótkoterminowe | 1147832.06 |
Aktywa razem | 557644769.04 |
A. Aktywa trwałe | 531559681.35 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 286903.33 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 286903.33 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 530527082.92 |
1. Środki trwałe | 524590223.48 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 368956.89 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 497006845.18 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 22090690.72 |
D. środki transportu | 4193794.71 |
E. inne środki trwałe | 929935.98 |
2. Środki trwałe w budowie | 5936859.44 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 15400 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15400 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 15400 |
– udziały lub akcje | 15400 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 730295.1 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 688906 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 41389.1 |
B. Aktywa obrotowe | 26085087.69 |
I. Zapasy | 1512727.53 |
1. Materiały | 1191446.09 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 321281.44 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 12416341.13 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 12416341.13 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10371013.62 |
– do 12 miesięcy | 10371013.62 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1556200.18 |
C. inne | 489127.33 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 11682817.41 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11682817.41 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11682817.41 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3682817.41 |
– inne środki pieniężne | 8000000 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 473201.62 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 473853739.23 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 473853739.23 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 230522130 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 230522130 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 240776258.76 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2555350.47 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2555350.47 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2555350.47 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 243331609.23 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2555350.47 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2555350.47 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2555350.47 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2555350.47 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -569143.71 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 569143.71 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 473284595.52 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 473284595.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -569143.71 |
II. Korekty razem | 23136610.87 |
1. Amortyzacja | 21574268.73 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1945853.17 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 320985.04 |
5. Zmiana stanu rezerw | 172607.22 |
6. Zmiana stanu zapasów | -535967.62 |
7. Zmiana stanu należności | 1387460.49 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -378844.15 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1349752.01 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22567467.16 |
I. Wpływy | 1393311.6 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 461543.25 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 931768.35 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 931768.35 |
– zbycie aktywów finansowych | 931400 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 368.35 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 21768366.7 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21765066.7 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 3300 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20375055.1 |
I. Wpływy | 4594324 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 4594324 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 11134043.7 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9187822.18 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 1946221.52 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6539719.7 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4347307.64 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4347307.64 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 16030125.05 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11682817.41 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 867102.57 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 135516034.78 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 133572034.05 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1431146.39 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1569182.9 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1805964.22 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 129517199.02 |
I. Amortyzacja | 21890090.73 |
II. Zużycie materiałów i energii | 43130063.62 |
III. Usługi obce | 16210034.38 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 16829870.47 |
– podatek akcyzowy | 12413 |
V. Wynagrodzenia | 23677996.18 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5734823.69 |
– emerytalne | 2196883.43 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 868807.17 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1175512.78 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5998835.76 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1646219.28 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 1044786 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 149541.73 |
IV. Inne przychody operacyjne | 451891.55 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2668046.39 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 158349.28 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2326614.16 |
III. Inne koszty operacyjne | 183082.95 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4977008.65 |
G. Przychody finansowe | 368334.97 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 368334.97 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 2262807.68 |
I. Odsetki, w tym: | 2181222.3 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 81585.38 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3082535.94 |
J. Podatek dochodowy | 1400757 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1681778.94 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 568163592.16 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 474966374.46 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 230522130 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 242762465.52 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 196495433.8 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1681778.94 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 93197217.7 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 4945252.75 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 75425 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4704425.12 |
– długoterminowa | 4304640.33 |
– krótkoterminowa | 399784.79 |
3. Pozostałe rezerwy | 165402.63 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 165402.63 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 24122757.44 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 24122757.44 |
A. kredyty i pożyczki | 23665222.24 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 457535.2 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28908726.21 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27717667.69 |
A. kredyty i pożyczki | 7879909.68 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8279034.24 |
– do 12 miesięcy | 8137105.32 |
– powyżej 12 miesięcy | 141928.92 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3020547.5 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 684356.7 |
I. inne | 7853819.57 |
4. Fundusze specjalne | 1191058.52 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 35220481.3 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 35220481.3 |
– długoterminowe | 34007306.6 |
– krótkoterminowe | 1213174.7 |
Aktywa razem | 568163592.16 |
A. Aktywa trwałe | 542328705.54 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 211351.92 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 211351.92 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 541183950.69 |
1. Środki trwałe | 517352556.57 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 349688.25 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 493846561.28 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 18694041.98 |
D. środki transportu | 3454811.19 |
E. inne środki trwałe | 1007453.87 |
2. Środki trwałe w budowie | 23831394.12 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 15400 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15400 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 15400 |
– udziały lub akcje | 15400 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 918002.93 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 893841 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24161.93 |
B. Aktywa obrotowe | 25834886.62 |
I. Zapasy | 1682548.28 |
1. Materiały | 1278077.09 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 396972.65 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7498.54 |
II. Należności krótkoterminowe | 17066690.24 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 17066690.24 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14451146.52 |
– do 12 miesięcy | 14451146.52 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2221635.96 |
C. inne | 393907.76 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 6649648.84 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6649648.84 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6649648.84 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1649648.84 |
– inne środki pieniężne | 5000000 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 435999.26 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 473284595.52 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 473284595.52 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 230522130 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 230522130 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 243331609.23 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -569143.71 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 569143.71 |
– pokrycia straty | 569143.71 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 242762465.52 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -569143.71 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -569143.71 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -569143.71 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 569143.71 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1681778.94 |
A. zysk netto | 1681778.94 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 474966374.46 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 474966374.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1681778.94 |
II. Korekty razem | 23754002.84 |
1. Amortyzacja | 21890090.73 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2243041.13 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2108169.46 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1476592.12 |
6. Zmiana stanu zapasów | -169820.75 |
7. Zmiana stanu należności | -4650349.11 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2157518.41 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1301239.15 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25435781.78 |
I. Wpływy | 7522.17 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7522.17 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 32431937.11 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32431920.11 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 17 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -32424414.94 |
I. Wpływy | 13160966 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 13160966 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 11205501.41 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8962460.28 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 2243041.13 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1955464.59 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5033168.57 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5033168.57 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 11682817.41 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6649648.84 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 953284.3 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2004-09-23 | 2017-01-20 | REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W SOSNOWCU SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc