Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI OGRODNICZEJ SIECHNICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI OGRODNICZEJ SIECHNICE |
Data rejestracji: | 18 paź 2002 (22 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000135559 |
NIP: | 9121000021 |
REGON: | 93034627600000 |
Kod pocztowy: | 55-011 |
Miasto: | Sienice |
Województwo: | Lower Silesian |
Adres: | OPOLSKA, 30, SIECHNICE, 55-011, SIECHNICE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 18680500,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 9121000021 |
Data rejestracji: | 31 gru 1998 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
03249000050000460079424360 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
21249000050000460076007405 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
23103012890000000093671001 | BH Oddział we Wrocławiu | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
40106000760000331000197491 | ALIOR Centrum Rozliczeniowe | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
50103012890000000093671000 | BH Oddział we Wrocławiu | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
93103012890000000093671002 | BH Oddział we Wrocławiu | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
98249000050000453063240087 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
63249000050000460071057030 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
19249000050000460037698358 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
56160014621803818340000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0113Z | UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
#4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
#7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
#451 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
#452 | WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA |
#453 | WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH |
#454 | WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
RAFAŁ ARTUR ZARZECKI | Beneficjent |
ROBERT ZARZECKI | Beneficjent |
IRENEUSZ ARKADIUSZ KUCHARSKI | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
ROBERT ŁUKASZ ZARZECKI | Prokurent | 2016-06-07 | 2022-07-20 | PROKURA SAMOISTNA |
ARTUR TORONOWSKI | Prokurent | 2016-10-27 | 2023-11-15 | PROKURA SAMOISTNA |
JOLANTA MARIA DZIK | Prokurent | 2002-10-18 | 2012-06-20 | PROKURA SAMOISTNA |
IRENEUSZ ARKADIUSZ KUCHARSKI | Prokurent | 2013-06-07 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
BARBARA MARIA ZARZECKA | Prokurent | 2016-06-07 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-10-18 | 2012-06-20 | 37.361 (TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.680.500,00 ZŁ (OSIEMNAŚCIE MILIONÓW SZEŚĆSET OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) | 93102006800000 |
AGENCJA WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA | Wspólnik | 2002-10-18 | 2003-10-08 | 18.307 (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY TRZYSTA SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.153500 ZŁ (DZIEWIĘĆ MILIONÓW STO PIĘĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH | 010344708 |
MINISTER SKARBU PAŃSTWA | Wspólnik | 2003-10-08 | 2011-06-14 | 18.307 (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY TRZYSTA SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.153.500 ZŁ (DZIEWIĘĆ MILIONÓW STO PIĘĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH | 012149187 |
CITRONEX I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-06-20 | Brak danych | 37.361 (TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.680.500,00 ZŁ (OSIEMNAŚCIE MILIONÓW SZEŚĆSET OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) | 23006941000000 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
TOMASZ REICH | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-08 | 2005-07-27 |
WŁODZIMIERZ LUTY | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-20 | 2007-06-25 |
PIOTR MICHAŁ PAWŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-27 | 2008-11-20 |
MACIEJ KAZIMIERZ JAROCKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-27 | 2008-11-20 |
ZENON WYSŁOUCH | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-25 | 2009-08-11 |
BOGUSŁAW RYBACKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-11-20 | 2012-06-20 |
ROMAN TRACZYK | Członek Organu Nadzoru | 2008-11-20 | 2012-06-20 |
ARTUR TORONOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-20 | 2015-04-01 |
ROBERT ZARZECKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-20 | 2015-04-01 |
BARBARA ZARZECKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-20 | 2015-04-01 |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
RAFAŁ ARTUR ZARZECKI | Beneficjent | POSIADANIE 60% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CITRONEX I SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. |
ROBERT ZARZECKI | Beneficjent | POSIADANIE 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CITRONEX I SP. Z O.O. BEDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, NA ZASADZIE REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ DWUOSOBOWEJ - CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ZBIGNIEW ŚLĄZAK | PREZES ZARZĄDU | 2002-10-18 | 2009-10-06 |
MAREK PIOTR KULPA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-03-13 | 2009-11-05 |
IRENEUSZ KUCHARSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-12-23 | 2012-06-20 |
ZBIGNIEW KACZARA | PREZES ZARZĄDU | 2009-10-06 | 2012-05-10 |
RAFAŁ ARTUR ZARZECKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-05-10 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-12-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 326912268.71 |
J Należności od jednostek powiązanych | 8253187.37 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 225936789.02 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2585660.71 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 98389818.98 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 276068899.25 |
I. Amortyzacja | 14845341.05 |
II. Zużycie materiałów i energii | 113444200.62 |
III. Usługi obce | 36887745.99 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 568710.52 |
V. Wynagrodzenia | 12343810.57 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2982135.56 |
– emerytalne | 1174166.52 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1959957.6 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 93036997.34 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 50843369.46 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 4452893.57 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 98951.65 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 189964.69 |
IV. Inne przychody operacyjne | 4163977.23 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1952949.88 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 354293.67 |
III. Inne koszty operacyjne | 1598656.21 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 53343313.15 |
G. Przychody finansowe | 1744941.55 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1852.5 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 1852.5 |
II. Odsetki, w tym: | 1743053.05 |
V. Inne | 36 |
H. Koszty finansowe | 4672956.97 |
I. Odsetki, w tym: | 2896433.09 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
IV. Inne | 1776523.88 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 50415297.73 |
J. Podatek dochodowy | 9688682.03 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 40726615.7 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 339463640.1 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 183155919.67 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18680500 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2009136.5 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 121739667.47 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 121739667.47 |
VI. Zysk (strata) netto | 40726615.7 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 156307720.43 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 7331244.08 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6023330.73 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 595865.2 |
– długoterminowa | 132889.55 |
– krótkoterminowa | 462975.65 |
3. Pozostałe rezerwy | 712048.15 |
– krótkoterminowe | 712048.15 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 91131158.12 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 91131158.12 |
A. kredyty i pożyczki | 77737613.9 |
C. inne zobowiązania finansowe | 13393544.22 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 57845318.23 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 688457.2 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 609123.76 |
– do 12 miesięcy | 609123.76 |
B. inne | 79333.44 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 56733960.97 |
A. kredyty i pożyczki | 12842130.59 |
C. inne zobowiązania finansowe | 11262335.69 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25997705.16 |
– do 12 miesięcy | 25997705.16 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 130000 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5147040.71 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 808106.15 |
I. inne | 546642.67 |
4. Fundusze specjalne | 422900.06 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 339463640.1 |
A. Aktywa trwałe | 244722273.44 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 200224058.46 |
1. Środki trwałe | 171522956.58 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 568510.71 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 121175665.56 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 48079249.61 |
D. środki transportu | 1461875.12 |
E. inne środki trwałe | 237655.58 |
2. Środki trwałe w budowie | 28690358.13 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 10743.75 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 43043586.31 |
1. Nieruchomości | 5841721.82 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 37201864.49 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 37201864.49 |
– udziały lub akcje | 2146636.5 |
– udzielone pożyczki | 35055227.99 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1454628.67 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1454628.67 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 94741366.66 |
I. Zapasy | 14642375.16 |
1. Materiały | 8057384.35 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1455350.18 |
3. Produkty gotowe | 1417150.57 |
4. Towary | 688204 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3024286.06 |
II. Należności krótkoterminowe | 35408371.84 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 1261240.01 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1261240.01 |
– do 12 miesięcy | 1261240.01 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 34147131.83 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25960055.51 |
– do 12 miesięcy | 25960055.51 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5136477.74 |
C. inne | 3050598.58 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 44408601.89 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 44408601.89 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 44408601.89 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 44408601.89 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 282017.77 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 154429303.97 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 154429303.97 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18680500 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18680500 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2009136.5 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2009136.5 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 76283850.18 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 45455817.29 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 45455817.29 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 121739667.47 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 57455817.29 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 57455817.29 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 57455817.29 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 57455817.29 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 40726615.7 |
A. zysk netto | 40726615.7 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 183155919.67 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 183155919.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 40726615.7 |
II. Korekty razem | 19570361.6 |
1. Amortyzacja | 14988983.12 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2159661.11 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1988534.6 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -98951.65 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1327475.57 |
6. Zmiana stanu zapasów | -2996727.26 |
7. Zmiana stanu należności | -4930469.61 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7812216.53 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -680360.81 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 60296977.3 |
I. Wpływy | 7252360.19 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2112425.5 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5139934.69 |
B. w pozostałych jednostkach | 5139934.69 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 1852.5 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 5000000 |
– odsetki | 138082.19 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 7505042.2 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6801216.2 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 703826 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -252682.01 |
I. Wpływy | 7000000 |
2. Kredyty i pożyczki | 7000000 |
II. Wydatki | 42300002.51 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 12000000 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 16165990.23 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 12607652.44 |
8. Odsetki | 1526359.84 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -35300002.51 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 24744292.78 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 24769682.58 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -25389.8 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 19638792.54 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 44383085.32 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 416479.36 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 379447163.72 |
J Należności od jednostek powiązanych | 45810484.01 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 224161517.38 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3100926.62 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 152184719.72 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 364000015.94 |
I. Amortyzacja | 14623533.92 |
II. Zużycie materiałów i energii | 111843773.47 |
III. Usługi obce | 74587131.34 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1236750.34 |
V. Wynagrodzenia | 12465469.26 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3044637.08 |
– emerytalne | 1195999.31 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1164334.45 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 145034386.08 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15447147.78 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 5777123.36 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 894.31 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23990.4 |
IV. Inne przychody operacyjne | 5752238.65 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2109860.25 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 58963.85 |
III. Inne koszty operacyjne | 2050896.4 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19114410.89 |
G. Przychody finansowe | 4092584.44 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2470 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 2470 |
II. Odsetki, w tym: | 2280633.84 |
V. Inne | 1809480.6 |
H. Koszty finansowe | 4546514.93 |
I. Odsetki, w tym: | 4546514.93 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18660480.4 |
J. Podatek dochodowy | 3592595.5 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15067884.9 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 343149065.17 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 188223804.57 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18680500 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2009136.5 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 152466283.17 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 152466283.17 |
VI. Zysk (strata) netto | 15067884.9 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 154925260.6 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 8596444.7 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7220813.76 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 667094.94 |
– długoterminowa | 141382.07 |
– krótkoterminowa | 525712.87 |
3. Pozostałe rezerwy | 708536 |
– krótkoterminowe | 708536 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 55104559.12 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 55104559.12 |
A. kredyty i pożyczki | 49481277.26 |
C. inne zobowiązania finansowe | 5623281.86 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 91164256.78 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1383604.28 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 919375.43 |
– do 12 miesięcy | 919375.43 |
B. inne | 464228.85 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 89336474.8 |
A. kredyty i pożyczki | 30785065.42 |
C. inne zobowiązania finansowe | 7797668.6 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 48191090.78 |
– do 12 miesięcy | 48191090.78 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 130000 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1058808.83 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 793778.99 |
I. inne | 580062.18 |
4. Fundusze specjalne | 444177.7 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 60000 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 60000 |
– krótkoterminowe | 60000 |
Aktywa razem | 343149065.17 |
A. Aktywa trwałe | 203503337.84 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 187211825.42 |
1. Środki trwałe | 158169960.45 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 567225.03 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 116121804.23 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 40051175.48 |
D. środki transportu | 1319326.8 |
E. inne środki trwałe | 110428.91 |
2. Środki trwałe w budowie | 29039906.69 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1958.28 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 14447808.22 |
1. Nieruchomości | 12301171.72 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2146636.5 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 2146636.5 |
– udziały lub akcje | 2146636.5 |
– udzielone pożyczki | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1843704.2 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1843704.2 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 139645727.33 |
I. Zapasy | 18155082.66 |
1. Materiały | 6375353.92 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 4969465.36 |
3. Produkty gotowe | 1003962.01 |
4. Towary | 115849.36 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5690452.01 |
II. Należności krótkoterminowe | 34419270.36 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 2427797.77 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2427797.77 |
– do 12 miesięcy | 2427797.77 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 31991472.59 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17764981.28 |
– do 12 miesięcy | 17764981.28 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14191031.27 |
C. inne | 35460.04 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 86791726.02 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 86791726.02 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 36163993.81 |
– udzielone pożyczki | 36163993.81 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 50627732.21 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 50627732.21 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 279648.29 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 183155919.67 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 183155919.67 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18680500 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18680500 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2009136.5 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2009136.5 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 121739667.47 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 30726615.7 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 30726615.7 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 152466283.17 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 57455817.29 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 40726615.7 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 40726615.7 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 40726615.7 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 15067884.9 |
A. zysk netto | 15067884.9 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 188223804.57 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 188223804.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 15067884.9 |
II. Korekty razem | 31636902.27 |
1. Amortyzacja | 14912244.42 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2970775.97 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2700024.69 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -894.31 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1265200.62 |
6. Zmiana stanu zapasów | -3512707.5 |
7. Zmiana stanu należności | 989101.48 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18581414.89 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -326706.05 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 46704787.17 |
I. Wpływy | 3364.31 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 894.31 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2470 |
B. w pozostałych jednostkach | 2470 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 2470 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 8100205.36 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1352044.96 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 6748160.4 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8096841.05 |
I. Wpływy | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
II. Wydatki | 32251361.97 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10000000 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9305432.1 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 10220306.78 |
8. Odsetki | 2725623.09 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -32251361.97 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6356584.15 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6219130.32 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -137453.83 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 44383085.32 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 50739669.47 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 427099.09 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-10-18 | 2008-07-02 | OPOLSKA, 30, SIECHNICE, 55-011, ŚWIĘTA KATARZYNA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc