Podimoty.plKRS 0000135559
NIP9121000021
REGON93034627600000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI OGRODNICZEJ SIECHNICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI OGRODNICZEJ SIECHNICE
Data rejestracji 18 paź 2002 (22 lata temu) 18 paź 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OPOLSKA, 30, SIECHNICE, 55-011, SIECHNICE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 18680500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9121000021
data rejestracji 31 gru 1998
status Czynny
03249000050000460079424360
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
21249000050000460076007405
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
23103012890000000093671001
BH Oddział we Wrocławiu
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
40106000760000331000197491
ALIOR Centrum Rozliczeniowe
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
50103012890000000093671000
BH Oddział we Wrocławiu
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
93103012890000000093671002
BH Oddział we Wrocławiu
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
98249000050000453063240087
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
63249000050000460071057030
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
19249000050000460037698358
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
56160014621803818340000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHRAFAŁ ARTUR ZARZECKI
Beneficjent
ROBERT ZARZECKI
Beneficjent
IRENEUSZ ARKADIUSZ KUCHARSKI
ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT
ROBERT ŁUKASZ ZARZECKI
Prokurent
2016-06-07
2022-07-20
PROKURA SAMOISTNA
ARTUR TORONOWSKI
Prokurent
2016-10-27
2023-11-15
PROKURA SAMOISTNA
JOLANTA MARIA DZIK
Prokurent
2002-10-18
2012-06-20
PROKURA SAMOISTNA
IRENEUSZ ARKADIUSZ KUCHARSKI
Prokurent
2013-06-07
PROKURA SAMOISTNA
BARBARA MARIA ZARZECKA
Prokurent
2016-06-07
PROKURA SAMOISTNA
Wspólnik
2002-10-18
2012-06-20
37.361 (TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.680.500,00 ZŁ (OSIEMNAŚCIE MILIONÓW SZEŚĆSET OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
93102006800000
AGENCJA WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
Wspólnik
2002-10-18
2003-10-08
18.307 (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY TRZYSTA SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.153500 ZŁ (DZIEWIĘĆ MILIONÓW STO PIĘĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
010344708
MINISTER SKARBU PAŃSTWA
Wspólnik
2003-10-08
2011-06-14
18.307 (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY TRZYSTA SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.153.500 ZŁ (DZIEWIĘĆ MILIONÓW STO PIĘĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
012149187
Wspólnik
2012-06-20
37.361 (TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.680.500,00 ZŁ (OSIEMNAŚCIE MILIONÓW SZEŚĆSET OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
23006941000000
TOMASZ REICH
Członek Organu Nadzoru
2003-10-08
2005-07-27
WŁODZIMIERZ LUTY
Członek Organu Nadzoru
2004-09-20
2007-06-25
PIOTR MICHAŁ PAWŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-27
2008-11-20
MACIEJ KAZIMIERZ JAROCKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-27
2008-11-20
ZENON WYSŁOUCH
Członek Organu Nadzoru
2007-06-25
2009-08-11
BOGUSŁAW RYBACKI
Członek Organu Nadzoru
2008-11-20
2012-06-20
ROMAN TRACZYK
Członek Organu Nadzoru
2008-11-20
2012-06-20
ARTUR TORONOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-06-20
2015-04-01
ROBERT ZARZECKI
Członek Organu Nadzoru
2012-06-20
2015-04-01
BARBARA ZARZECKA
Członek Organu Nadzoru
2012-06-20
2015-04-01
RAFAŁ ARTUR ZARZECKI
Beneficjent
POSIADANIE 60% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CITRONEX I SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.
ROBERT ZARZECKI
Beneficjent
POSIADANIE 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CITRONEX I SP. Z O.O. BEDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, NA ZASADZIE REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ DWUOSOBOWEJ - CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZBIGNIEW ŚLĄZAK
PREZES ZARZĄDU
2002-10-18
2009-10-06
MAREK PIOTR KULPA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-13
2009-11-05
IRENEUSZ KUCHARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-23
2012-06-20
ZBIGNIEW KACZARA
PREZES ZARZĄDU
2009-10-06
2012-05-10
RAFAŁ ARTUR ZARZECKI
PREZES ZARZĄDU
2012-05-10
2022
2021-07-01
2022-06-30
2022-12-07
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 326912268.71 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8253187.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 225936789.02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2585660.71 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 98389818.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 276068899.25 |
| I. Amortyzacja | 14845341.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 113444200.62 |
| III. Usługi obce | 36887745.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 568710.52 |
| V. Wynagrodzenia | 12343810.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2982135.56 |
| – emerytalne | 1174166.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1959957.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 93036997.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 50843369.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4452893.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 98951.65 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 189964.69 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4163977.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1952949.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 354293.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1598656.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 53343313.15 |
| G. Przychody finansowe | 1744941.55 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1852.5 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 1852.5 |
| II. Odsetki, w tym: | 1743053.05 |
| V. Inne | 36 |
| H. Koszty finansowe | 4672956.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 2896433.09 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 1776523.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 50415297.73 |
| J. Podatek dochodowy | 9688682.03 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 40726615.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 339463640.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 183155919.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18680500 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2009136.5 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 121739667.47 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 121739667.47 |
| VI. Zysk (strata) netto | 40726615.7 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 156307720.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7331244.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6023330.73 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 595865.2 |
| – długoterminowa | 132889.55 |
| – krótkoterminowa | 462975.65 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 712048.15 |
| – krótkoterminowe | 712048.15 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 91131158.12 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 91131158.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 77737613.9 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13393544.22 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 57845318.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 688457.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 609123.76 |
| – do 12 miesięcy | 609123.76 |
| B. inne | 79333.44 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 56733960.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 12842130.59 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 11262335.69 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25997705.16 |
| – do 12 miesięcy | 25997705.16 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 130000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5147040.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 808106.15 |
| I. inne | 546642.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 422900.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 339463640.1 |
| A. Aktywa trwałe | 244722273.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 200224058.46 |
| 1. Środki trwałe | 171522956.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 568510.71 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 121175665.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 48079249.61 |
| D. środki transportu | 1461875.12 |
| E. inne środki trwałe | 237655.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 28690358.13 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 10743.75 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 43043586.31 |
| 1. Nieruchomości | 5841721.82 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 37201864.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 37201864.49 |
| – udziały lub akcje | 2146636.5 |
| – udzielone pożyczki | 35055227.99 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1454628.67 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1454628.67 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 94741366.66 |
| I. Zapasy | 14642375.16 |
| 1. Materiały | 8057384.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1455350.18 |
| 3. Produkty gotowe | 1417150.57 |
| 4. Towary | 688204 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3024286.06 |
| II. Należności krótkoterminowe | 35408371.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1261240.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1261240.01 |
| – do 12 miesięcy | 1261240.01 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 34147131.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25960055.51 |
| – do 12 miesięcy | 25960055.51 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5136477.74 |
| C. inne | 3050598.58 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 44408601.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 44408601.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 44408601.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 44408601.89 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 282017.77 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 154429303.97 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 154429303.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18680500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18680500 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2009136.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2009136.5 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 76283850.18 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 45455817.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 45455817.29 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 121739667.47 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 57455817.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 57455817.29 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 57455817.29 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 57455817.29 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 40726615.7 |
| A. zysk netto | 40726615.7 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 183155919.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 183155919.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 40726615.7 |
| II. Korekty razem | 19570361.6 |
| 1. Amortyzacja | 14988983.12 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2159661.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1988534.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -98951.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1327475.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2996727.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4930469.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7812216.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -680360.81 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 60296977.3 |
| I. Wpływy | 7252360.19 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2112425.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5139934.69 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5139934.69 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 1852.5 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 5000000 |
| – odsetki | 138082.19 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7505042.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6801216.2 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 703826 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -252682.01 |
| I. Wpływy | 7000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7000000 |
| II. Wydatki | 42300002.51 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 12000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 16165990.23 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 12607652.44 |
| 8. Odsetki | 1526359.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -35300002.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 24744292.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 24769682.58 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -25389.8 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19638792.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 44383085.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 416479.36 |
2023
2022-07-01
2023-06-30
2023-12-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 379447163.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 45810484.01 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 224161517.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3100926.62 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 152184719.72 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 364000015.94 |
| I. Amortyzacja | 14623533.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 111843773.47 |
| III. Usługi obce | 74587131.34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1236750.34 |
| V. Wynagrodzenia | 12465469.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3044637.08 |
| – emerytalne | 1195999.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1164334.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 145034386.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15447147.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5777123.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 894.31 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23990.4 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5752238.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2109860.25 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 58963.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2050896.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19114410.89 |
| G. Przychody finansowe | 4092584.44 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2470 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 2470 |
| II. Odsetki, w tym: | 2280633.84 |
| V. Inne | 1809480.6 |
| H. Koszty finansowe | 4546514.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 4546514.93 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18660480.4 |
| J. Podatek dochodowy | 3592595.5 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15067884.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 343149065.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 188223804.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18680500 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2009136.5 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 152466283.17 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 152466283.17 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15067884.9 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 154925260.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8596444.7 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7220813.76 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 667094.94 |
| – długoterminowa | 141382.07 |
| – krótkoterminowa | 525712.87 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 708536 |
| – krótkoterminowe | 708536 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 55104559.12 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 55104559.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 49481277.26 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5623281.86 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 91164256.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1383604.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 919375.43 |
| – do 12 miesięcy | 919375.43 |
| B. inne | 464228.85 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 89336474.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 30785065.42 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7797668.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 48191090.78 |
| – do 12 miesięcy | 48191090.78 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 130000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1058808.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 793778.99 |
| I. inne | 580062.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 444177.7 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 60000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 60000 |
| – krótkoterminowe | 60000 |
| Aktywa razem | 343149065.17 |
| A. Aktywa trwałe | 203503337.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 187211825.42 |
| 1. Środki trwałe | 158169960.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 567225.03 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 116121804.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 40051175.48 |
| D. środki transportu | 1319326.8 |
| E. inne środki trwałe | 110428.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 29039906.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1958.28 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14447808.22 |
| 1. Nieruchomości | 12301171.72 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2146636.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2146636.5 |
| – udziały lub akcje | 2146636.5 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1843704.2 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1843704.2 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 139645727.33 |
| I. Zapasy | 18155082.66 |
| 1. Materiały | 6375353.92 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4969465.36 |
| 3. Produkty gotowe | 1003962.01 |
| 4. Towary | 115849.36 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5690452.01 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34419270.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2427797.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2427797.77 |
| – do 12 miesięcy | 2427797.77 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31991472.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17764981.28 |
| – do 12 miesięcy | 17764981.28 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14191031.27 |
| C. inne | 35460.04 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 86791726.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 86791726.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 36163993.81 |
| – udzielone pożyczki | 36163993.81 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 50627732.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 50627732.21 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 279648.29 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 183155919.67 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 183155919.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18680500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18680500 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2009136.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2009136.5 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 121739667.47 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 30726615.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 30726615.7 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 152466283.17 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 57455817.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 40726615.7 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 40726615.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 40726615.7 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15067884.9 |
| A. zysk netto | 15067884.9 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 188223804.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 188223804.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15067884.9 |
| II. Korekty razem | 31636902.27 |
| 1. Amortyzacja | 14912244.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2970775.97 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2700024.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -894.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1265200.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3512707.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | 989101.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18581414.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -326706.05 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 46704787.17 |
| I. Wpływy | 3364.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 894.31 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2470 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2470 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 2470 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8100205.36 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1352044.96 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 6748160.4 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8096841.05 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 32251361.97 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9305432.1 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 10220306.78 |
| 8. Odsetki | 2725623.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -32251361.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6356584.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6219130.32 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -137453.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 44383085.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 50739669.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 427099.09 |
2002-10-18
2008-07-02
OPOLSKA, 30, SIECHNICE, 55-011, ŚWIĘTA KATARZYNA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie