| Nazwa: | CITRONEX I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CITRONEX I |
| Data rejestracji: | 27 lis 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000066651 |
| NIP: | 6150024146 |
| REGON: | 23006941000000 |
| Kod pocztowy: | 59-900 |
| Województwo: | — |
| Adres: | BOHATERÓW II ARMII WOJSKA POLSKIEGO, 64, ZGORZELEC, 59-900, ZGORZELEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6150024146 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02249000050000460044545991 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 04105015751000009031620785 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 06175011490000000032938116 | BNP Oddział w Zielonej Górze | Al. Niepodległości 36 65-042 Zielona Góra POLSKA |
| 06249000050000460064715129 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 07249000050000460047392754 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 17103012890000000093458000 | BH Oddział we Wrocławiu | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 19116022020000000192585717 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 19175010190000000032586945 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 23175010190000000021539252 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 24116022020000000192585918 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #453 | WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #451 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #561 | RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #682 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| RAFAŁ ZARZECKI | Prokurent | 2001-11-27 | 2002-04-15 | PROKURA SAMOISTNA |
| ARTUR TORONOWSKI | Prokurent | 2003-05-22 | 2023-11-17 | SAMOISTNA |
| RAFAŁ ARTUR ZARZECKI | Prokurent | 2007-08-29 | 2020-09-16 | PROKURA SAMOISTNA |
| ROBERT ŁUKASZ ZARZECKI | Prokurent | 2007-08-29 | 2022-03-15 | PROKURA SAMOISTNA |
| KRYSTYNA KIEŁBOWICZ | Prokurent | 2024-02-16 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| MAREK SZULC | Prokurent | 2024-02-16 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| BARBARA MARIA ZARZECKA | Prokurent | 2020-09-16 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAFAŁ ZARZECKI | Beneficjent |
| ROBERT ŁUKASZ ZARZECKI | Beneficjent |
| RAFAŁ ZARZECKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ARTUR TORONOWSKI | Wspólnik | 2001-11-27 | 2004-03-12 | 2120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 1.060.000 ZŁ (JEDEN MILION SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| ROBERT ŁUKASZ ZARZECKI | Wspólnik | 2004-03-12 | 2022-03-15 | 7 927 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3 963 500,00 ZŁ(TRZY MILIONY DZIEWIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| ARTUR TORONOWSKI | Wspólnik | 2009-10-30 | 2022-12-13 | 9620 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.810.000,00 ZŁ (CZTERY MILIONY OSIEMSET ZŁOTYCH) |
| RAFAŁ ARTUR ZARZECKI | Wspólnik | 2013-05-20 | 2015-04-28 | 7 927 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3 963 500,00 ZŁ(TRZY MILIONY DZIEWIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| BARBARA MARIA ZARZECKA | Wspólnik | 2015-04-28 | Brak danych | 2405 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.202.500,00 ZŁ (JEDEN MILION DWIEŚCIE DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| RAFAŁ ARTUR ZARZECKI | Wspólnik | 2022-03-15 | Brak danych | 14.430 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.215.000,00 ZŁ (SIEDEM MILIONÓW DWIEŚCIE PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| ROBERT ŁUKASZ ZARZECKI | Wspólnik | 2022-12-13 | Brak danych | 7.215 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.607.500,00 ZŁ (TRZY MILIONY SZEŚĆSET SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| JULIAAN FRANS ROELANS | Wspólnik | 2001-11-27 | 2002-04-15 | ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 40.000 ZŁ (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| RAFAŁ ZARZECKI | Wspólnik | 2002-04-15 | 2009-10-30 | 1100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 550.000,00 (PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ ZARZECKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ROBERT ŁUKASZ ZARZECKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZLONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BARBARA MARIA ZARZECKA | PREZES ZARZĄDU | 2008-09-12 | 2020-09-16 |
| RAFAŁ ARTUR ZARZECKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-09-16 | Brak danych |
| ARTUR TORONOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-27 | 2003-05-22 |
| JULIAAN FRANS ROELANS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-11-27 | 2002-04-15 |
| RAFAŁ ZARZECKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-04-15 | 2003-05-22 |
| ROBERT ŁUKASZ ZARZECKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-05-22 | 2004-11-09 |
| JOANNA EWA ZARZECKA | PREZES ZARZĄDU | 2004-11-09 | 2008-09-12 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 986496408.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6654334.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16374103.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 970122305.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 958514130.22 |
| I. Amortyzacja | 19621859.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 37649543.39 |
| III. Usługi obce | 29917776.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6543770.53 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 25464073.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5995295.25 |
| – emerytalne | 2444810.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3261468.99 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 830060342.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 27982278.19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 12205061.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3787436.56 |
| II. Dotacje | 4950 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8412675.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4290138.64 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4290138.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 35897201.48 |
| G. Przychody finansowe | 15052247.34 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 10000000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 10000000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 10000000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4742173.29 |
| – od jednostek powiązanych | 57534.25 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 310074.05 |
| H. Koszty finansowe | 4171197.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 4171151.67 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 45.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 46778251.31 |
| J. Podatek dochodowy | 5164268 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 41613983.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 537535321.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 332107150.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 277993166.83 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 41613983.31 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 205428171.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5203336.32 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3462057 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1741279.32 |
| – długoterminowa | 188419.19 |
| – krótkoterminowa | 1552860.13 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 36064900.36 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5133934.26 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 30930966.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 23241662.46 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7689303.64 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 163376799.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6838358.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6838358.46 |
| – do 12 miesięcy | 6838358.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 4714494.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4714494.25 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 151465163.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 77688874.66 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13245692.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 53935799.68 |
| – do 12 miesięcy | 53935799.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4355798.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1479480.2 |
| I. inne | 759518.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 358783.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 783135.61 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 783135.61 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 783135.61 |
| Aktywa razem | 537535321.87 |
| A. Aktywa trwałe | 212752857.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1052780.55 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 34348.97 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1018431.58 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 129733205.52 |
| 1. Środki trwałe | 119170696.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 21215208.26 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 48274609.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 22455905.64 |
| D. środki transportu | 25068770.02 |
| E. inne środki trwałe | 2156202.19 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10327269.93 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 235239.51 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 74539788.26 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 74539788.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12124490.2 |
| – udziały lub akcje | 12124490.2 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 13638433.33 |
| – udziały lub akcje | 13638433.33 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 48776864.73 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 48776864.73 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7427083 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7427083 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 324782464.54 |
| I. Zapasy | 114358221.88 |
| 1. Materiały | 751772.21 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 112707263.38 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 899186.29 |
| II. Należności krótkoterminowe | 127647766.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11842928.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1842928.65 |
| – do 12 miesięcy | 1842928.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 10000000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3690 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3690 |
| – do 12 miesięcy | 3690 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 115801147.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 107210484.62 |
| – do 12 miesięcy | 101706504.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 5503980.19 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5735054.86 |
| C. inne | 2855607.95 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 67957994.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 67957994.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 26636974.76 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 26636974.76 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 41321019.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 41321019.7 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14818482.12 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 291693166.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 291693166.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 241102313.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 36890853.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 38090853.09 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 38090853.09 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1200000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 277993166.83 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 38090853.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 38090853.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 38090853.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 38090853.09 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 41613983.31 |
| A. zysk netto | 41613983.31 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 332107150.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 332107150.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 41613983.31 |
| II. Korekty razem | 13878700.67 |
| 1. Amortyzacja | 19621859.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4228428.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2422137.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3787436.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -417118.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -21420882.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5699760.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13295813.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5763861.98 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 55492683.98 |
| I. Wpływy | 23402825.81 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14150324.53 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9252501.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2252501.28 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1775120.6 |
| – odsetki | 477380.68 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 38064329 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17305375.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 19858953.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 19858953.5 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 19858953.5 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 900000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14661503.19 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 53156656.4 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1200000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 37917858.19 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 12700184.44 |
| 8. Odsetki | 1338613.77 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -53156656.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -12325475.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12370116.35 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 44640.74 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 53716890.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 41391414.89 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 364978.72 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-27 | 2012-12-03 | "CITRONEX I" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-27 | 2010-11-05 | II ARMII WOJSKA POLSKIEGO, 64, ZGORZELEC, 59-900, ZGORZELEC, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
